股票持仓、出仓的操作原则你了解吗?

作者:万众配资   时间:2020-01-08 00:35:08   阅读:28次   点赞:8次
 

出仓,原来指的是通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约,以此了解期货交易,解除到期进行实物交割的义务,而在股票交易中,股票出仓指的是,投资者对股票的买卖交易,买入是开仓,或者是建仓,卖出就称作是平仓或者是出仓,另外,出仓也有获利了结出局的含义。


持仓与风险


持仓与风险


这里提到的“仓位”,正是投资中最重要的因素,却常常被股票散户投资者忽视。对投资高手而言,由于深知自己随时可能犯错误,所以,他们善于通过仓位控制风险。这包括如下三点:


1、即便把握再大、确定性再高,他们也不会在单一品种上投入全部资金。从回避市场非系统性风险的角度说,单一个股的极限持仓一般不超过20%。资金稍微大一点(比如超过千万元)的投资者,单一个股的持仓极限就应该限定在10%。很多小投资者喜欢满仓进出一只股票,这固然可能带来暴利,但也可能因此而蒙受较大损失。小散户在股市中进出,为了追逐短期超额利润,是可以满仓单一品种的,但前提是必须做好功课,做好风险防范的预案。


2、在行情不明朗的时候,低仓位介入,一旦行情趋势明朗,则要么清仓要么满仓。投资高手对于市场有着敏锐的感觉,但市场向上的趋势与自己的判断一致的时候,他们敢于大胆出击满仓进出。当市场向下的趋势与自己的判断一致的时候,他们会及时清仓以待。当市场趋势与自己判断不一致的时候,他们会用较少的仓位进出,寻找市场感觉。这样做,可以让利润飞起来,也可以让亏损锁定,从而达到牛市赚大钱熊市少亏钱的目标。


3、轻易不补仓,而是及时斩仓。但行情趋势向自己预期的方向发展的时候,敢于逐渐加大仓位。2010年,一位投资高手在某只股票13元的时候买进一成仓位,在15元的时候加仓到两成,到20元的时候反而重仓到四成。最后,股票价格达到30多元,才逐渐退出,从而使得利润更大化。


当然,投资高手在重仓之后,往往根据行情变化调整仓位。比如,单一个股达到四成仓位后,就拿出一成的仓位用于短线进出,一则锁定利润,二则降低仓位以防风险扩大。这与一些散户的做法恰恰相反:很多散户买进某股票后,看股价下跌,往往喜欢去补仓,有的人尤其喜欢做T+0操作,就是15元买的100手股票,到10元的时候再买进20手,然后当日卖出原有持仓20手,以此来做差价。


看起来,这个策略没什么问题,不过,绝大多数散户补仓买的股票,当日往往卖不掉,结果再次出现股票被套的情况。这一点,就需要更强的技术支持去完成操作,而不是单纯的想着低买高卖。


出仓原则


出仓原则


1、当超过时限的时候,将会超过所有预期利润。如果预期利润在时限之前就能完成了,那么股票的总资本就是预计资本与预计利润的总和,其余的你照样可以继续持有。


2、在预期的时间内没有利润,而且不会一次性产生损失,但是股市的市场形势和整体原则就变得更加复杂了,这不属于一次性的销售行为。出资者可以批量进行股票买卖,这样股票就可以在更高水平上融资了,逐一抛出是一种非常合理的资金管理方法。


3、在预期的时间内获得了预计金额之后,股票出资者会立马去除头寸,假如出资者提前一步完成了利润,那么头寸将会超出一半。


4、出资者没有在预定时间内完成之前定好的利润,那么股票将会立刻清算。当然,如果出资者处于一种特殊情况虾,并且还允许市场短时间内持有,那么一半的头寸会是不错的,这样就能避免因为判断错误而造成出资者流失了。




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