分析主力的实力与意图可从哪几个方面着手?
a.筹码成本。 可从成交量堆积区判断,取其平均值便是成本价。一般当股价处于主力成本价的 30%内便是 收益大于风险区,投资者可大胆介入,并中线持 有;如果股价高企,在大于30%上,则要特别 小心,除非是超级强庄股,或基本面发生根本性改 变,一般不宜长期持有。
b.主力的实力和股票的控盘程度。 可以从换手率、振荡幅度与大市的背离程度和 K线图形态去判断。一般而言,换手率越高,振荡 幅度越大,与大市的背离程度越大(大市跌时抗 跌,大市涨时涨幅大);K线图跳空缺「多,呈现 逼空态势,涨升斜率陡峭,这些都表明主力实力强 劲。如果股票底部连续放量后呈现缩量涨升,而且 盘口挂单稀落,不时有大额卖单悬空高挂,则说明 这类个股的控盘程度相当高。
c. 主力炒作意图和理由。 主力、庄家不是随随便便介入某只股票,事前 肯定对上市公司的基本面、大市的基本背景进行了 较为周详的研究。有时会进行短线的借势炒作,此 时股价往往表现为昙花一现,普通投资者很容易将 短线暂时的冲高视作中线的反转。如在弱市当中, 个股依然处于下降的基本通道中,对前景就不应有过分美好想象。 炒作意图包括准备打压、拉升空间等。炒作手 法是指顺技术还是反技术操作,炒作理由是指主力 所借助的外部力量,如大盘的走势,市场的氛围, 个股的技术特征,板块的轮动,个股的题材,重组 消息,业绩预期,盘小,主业转型,股权转让,股 东更替等等,都可成为炒作理由。
只有弄清炒作意 图和理据,才能采取正确的因应策略,战胜庄家并 套利。 主力炒作,不可避免地有一些习惯性的操作行 为,投资者可通过盘口去发现这些信息,从而揣测 出下一步主力即将采取的动作,从容应对,见招拆 招。 主力炒作习惯,一般可从是顺技术还是反技术操作、洗盘手法、盘口卖买单的挂示特征等看出。 从对利空利多的处理手法是先冷后热,还是先热后 冷,以及与大盘和板块的联动情况也可看出端倪。 这些信息的获得,投资者必须观察盘口每刻发生的 细微变化才能实现,这也是平时看盘的目的所在。