创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

大摩品质生活精选股票 (000309)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    2.4963
  • 最新净值2.488
  • 累计净值2.488
  • 今年来：-16.17
  • 近1周：-2.74
  • 近1月：-13.25
  • 近3月：-4.05
  • 近6月：-14.71
  • 近1年：-30.72
  • 近2年：-22.2
  • 近3年：-23.84
  • 成立来：148.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 2.4880
  • 2.4880
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.5340
  • 2.5340
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.5490
  • 2.5490
  • 5.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.4260
  • 2.4260
  • -4.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.5450
  • 2.5450
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.5580
  • 2.5580
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.5720
  • 2.5720
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.5830
  • 2.5830
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.6580
  • 2.6580
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.6410
  • 2.6410
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.6910
  • 2.6910
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.7390
  • 2.7390
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.7650
  • 2.7650
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.7020
  • 2.7020
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.7000
  • 2.7000
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.6380
  • 2.6380
  • -3.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.7460
  • 2.7460
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.7950
  • 2.7950
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.8720
  • 2.8720
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.8800
  • 2.8800
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.8760
  • 2.8760
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.8680
  • 2.8680
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.9050
  • 2.9050
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.8420
  • 2.8420
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.7520
  • 2.7520
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.7470
  • 2.7470
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.7450
  • 2.7450
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.7500
  • 2.7500
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.7180
  • 2.7180
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.6540
  • 2.6540
  • -3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.7400
  • 2.7400
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.7260
  • 2.7260
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.7620
  • 2.7620
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.7430
  • 2.7430
  • 2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.6700
  • 2.6700
  • 3.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.5690
  • 2.5690
  • -5.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.7190
  • 2.7190
  • 3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.6380
  • 2.6380
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.6180
  • 2.6180
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 2.5800
  • 2.5800
  • 2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -13.81%
  • -4.94%
  • -6.81%
  • -5.22%
  • -11.91%
  • -29.51%
  • -21.63%
  • -18.59%
  • 38.49%
  • 155.80%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 810|944
  • 907|960
  • 822|954
  • 741|945
  • 602|907
  • 717|859
  • 481|750
  • 217|570
  • 153|332
  • ---
  • 5↓
  • 4↑
  • 2↓
  • 12↑
  • 24↑
  • 8↑
  • 4↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
  • 基金代码000309
  • 基金简称大摩品质生活精选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2013年09月23日
  • 成立日期/规模2013年10月29日 / 27.543亿份
  • 资产规模2.53亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.8515亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人何晓春
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 在大类资产配置过程中,本基金主要考虑以下三类指标: (1)宏观经济方面:季度GDP增速、消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素; (2)宏观经济政策方面:财政政策、货币政策等; (3)市场流动性方面:市场资金的供需等。 股票投资策略 (1)品质生活相关股票的界定 在经济结构转型、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,只有提供的产品或服务能够不断提升民众生活品质的企业才会有更为长久的生命力,其股票的投资价值也更为明显。 本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于:医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。 (2)选股策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 此外,本基金重点关注和选择具有成长性的股票,那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来,独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子,也是我们选择股票的最重要的观察指针。 本基金将依靠定量与定性相结合的方法。 1)定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为: I、成长指标: --预测未来两年主营业务收入; --主营业务利润复合增长率等; II、盈利指标: --毛利率 --净利率 --净资产收益率等; III、价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 2)定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票: I、公司具有相关领域渠道、品牌、技术或上下游产业链等护城河,业务创新体系顺畅,进入壁垒高; II、公司是细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业; III、公司拥有一只管理能力较强的经营团队,治理结构较为完善、并制定了对管理层有效激励约束的薪酬制度; IV、经营管理机制灵活,能根据市场变化及时调整经营战略,并充分考虑了产业发展的规律和企业的竞争优势;已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、技术开发管理、营销管理的制度体系。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -48,797,265.21
  • -45,114,814.27
  • -0.49
  • -15.14%
  • -14.07%
  • 123,689,710.84
  • 1.45
  • 252,731,790.68
  • 2.97
  • 196.80%
  • 2023-06-30
  • -15,226,195.65
  • -21,507,369.65
  • -0.23
  • -6.58%
  • -6.86%
  • 183,827,224.58
  • 1.81
  • 326,849,360.86
  • 3.22
  • 221.70%
  • 2022-12-31
  • -88,631,363.78
  • -122,527,579.37
  • -1.28
  • -35.57%
  • -19.19%
  • 189,919,331.12
  • 1.97
  • 333,675,573.01
  • 3.45
  • 245.40%
  • 2022-06-30
  • -52,695,091.35
  • -72,821,980.73
  • -0.76
  • -21.26%
  • -8.42%
  • 195,387,583.12
  • 2.32
  • 329,340,335.92
  • 3.91
  • 291.40%
  • 2022-12-31
  • -88,631,363.78
  • -122,527,579.37
  • -1.28
  • -35.57%
  • -19.19%
  • 189,919,331.12
  • 1.97
  • 333,675,573.01
  • 3.45
  • 245.40%
  • 2022-06-30
  • -52,695,091.35
  • -72,821,980.73
  • -0.76
  • -21.26%
  • -8.42%
  • 195,387,583.12
  • 2.32
  • 329,340,335.92
  • 3.91
  • 291.40%
  • 2021-12-31
  • 52,144,414.37
  • 80,828,504.33
  • 0.97
  • 25.77%
  • 29.40%
  • 257,237,056.21
  • 2.83
  • 388,137,632.75
  • 4.27
  • 327.40%
  • 2021-06-30
  • 25,516,161.17
  • 45,874,618.56
  • 0.56
  • 16.36%
  • 16.92%
  • 201,842,370.74
  • 2.50
  • 312,102,903.33
  • 3.86
  • 286.20%
  • 2021-12-31
  • 52,144,414.37
  • 80,828,504.33
  • 0.97
  • 25.77%
  • 29.40%
  • 257,237,056.21
  • 2.83
  • 388,137,632.75
  • 4.27
  • 327.40%
  • 2021-06-30
  • 25,516,161.17
  • 45,874,618.56
  • 0.56
  • 16.36%
  • 16.92%
  • 201,842,370.74
  • 2.50
  • 312,102,903.33
  • 3.86
  • 286.20%
  • 2020-12-31
  • 174,041,634.16
  • 150,162,958.11
  • 1.14
  • 43.66%
  • 54.49%
  • 213,208,628.51
  • 2.19
  • 321,371,626.25
  • 3.30
  • 230.30%
  • 2020-06-30
  • 57,243,803.04
  • 72,269,822.48
  • 0.45
  • 19.53%
  • 21.89%
  • 152,724,186.76
  • 1.08
  • 369,969,557.10
  • 2.61
  • 160.60%
  • 2020-12-31
  • 174,041,634.16
  • 150,162,958.11
  • 1.14
  • 43.66%
  • 54.49%
  • 213,208,628.51
  • 2.19
  • 321,371,626.25
  • 3.30
  • 230.30%
  • 2020-06-30
  • 57,243,803.04
  • 72,269,822.48
  • 0.45
  • 19.53%
  • 21.89%
  • 152,724,186.76
  • 1.08
  • 369,969,557.10
  • 2.61
  • 160.60%
  • 2019-12-31
  • 124,566,654.91
  • 165,053,907.33
  • 0.72
  • 39.90%
  • 49.09%
  • 138,003,023.61
  • 0.72
  • 407,550,157.06
  • 2.14
  • 113.80%
  • 2019-06-30
  • 53,723,582.62
  • 81,780,449.65
  • 0.32
  • 19.04%
  • 21.55%
  • 93,568,526.85
  • 0.38
  • 428,922,179.21
  • 1.74
  • 74.30%
  • 2019-12-31
  • 124,566,654.91
  • 165,053,907.33
  • 0.72
  • 39.90%
  • 49.09%
  • 138,003,023.61
  • 0.72
  • 407,550,157.06
  • 2.14
  • 113.80%
  • 2019-06-30
  • 53,723,582.62
  • 81,780,449.65
  • 0.32
  • 19.04%
  • 21.55%
  • 93,568,526.85
  • 0.38
  • 428,922,179.21
  • 1.74
  • 74.30%
  • 2018-12-31
  • -59,092,238.84
  • -121,059,270.55
  • -0.45
  • -26.89%
  • -24.57%
  • 44,650,303.51
  • 0.17
  • 372,162,108.96
  • 1.43
  • 43.40%
  • 2018-06-30
  • 16,546,176.40
  • -80,184,947.29
  • -0.28
  • -15.56%
  • -16.15%
  • 119,561,876.62
  • 0.47
  • 407,545,447.28
  • 1.59
  • 59.40%
  • 2018-12-31
  • -59,092,238.84
  • -121,059,270.55
  • -0.45
  • -26.89%
  • -24.57%
  • 44,650,303.51
  • 0.17
  • 372,162,108.96
  • 1.43
  • 43.40%
  • 2018-06-30
  • 16,546,176.40
  • -80,184,947.29
  • -0.28
  • -15.56%
  • -16.15%
  • 119,561,876.62
  • 0.47
  • 407,545,447.28
  • 1.59
  • 59.40%
  • 2017-12-31
  • 38,214,534.45
  • 61,967,924.85
  • 0.10
  • 5.46%
  • 5.20%
  • 131,416,927.33
  • 0.41
  • 602,144,785.98
  • 1.90
  • 90.10%
  • 2017-06-30
  • 40,520,970.82
  • 67,157,044.20
  • 0.08
  • 4.30%
  • 4.98%
  • 224,220,058.99
  • 0.42
  • 1,022,316,597.83
  • 1.90
  • 89.70%
  • 2017-12-31
  • 38,214,534.45
  • 61,967,924.85
  • 0.10
  • 5.46%
  • 5.20%
  • 131,416,927.33
  • 0.41
  • 602,144,785.98
  • 1.90
  • 90.10%
  • 2017-06-30
  • 40,520,970.82
  • 67,157,044.20
  • 0.08
  • 4.30%
  • 4.98%
  • 224,220,058.99
  • 0.42
  • 1,022,316,597.83
  • 1.90
  • 89.70%
  • 2016-12-31
  • 77,542,955.37
  • 48,065,784.02
  • 0.10
  • 6.24%
  • 5.86%
  • 321,924,612.84
  • 0.37
  • 1,591,271,350.23
  • 1.81
  • 80.70%
  • 2016-06-30
  • -2,910,490.82
  • -25,513,815.45
  • -0.08
  • -5.15%
  • -6.68%
  • 64,902,628.51
  • 0.18
  • 581,876,743.93
  • 1.59
  • 59.30%
  • 2016-12-31
  • 77,542,955.37
  • 48,065,784.02
  • 0.10
  • 6.24%
  • 5.86%
  • 321,924,612.84
  • 0.37
  • 1,591,271,350.23
  • 1.81
  • 80.70%
  • 2016-06-30
  • -2,910,490.82
  • -25,513,815.45
  • -0.08
  • -5.15%
  • -6.68%
  • 64,902,628.51
  • 0.18
  • 581,876,743.93
  • 1.59
  • 59.30%
  • 2015-12-31
  • -55,125,921.76
  • -6,337,535.97
  • -0.02
  • -1.18%
  • 70.02%
  • 56,670,989.28
  • 0.19
  • 499,909,183.02
  • 1.71
  • 70.70%
  • 2015-06-30
  • 151,098,180.36
  • 70,141,305.07
  • 0.21
  • 13.12%
  • 72.11%
  • 311,156,620.44
  • 0.73
  • 741,380,938.03
  • 1.73
  • 72.80%
  • 2015-12-31
  • -55,125,921.76
  • -6,337,535.97
  • -0.02
  • -1.18%
  • 70.02%
  • 56,670,989.28
  • 0.19
  • 499,909,183.02
  • 1.71
  • 70.70%
  • 2015-06-30
  • 151,098,180.36
  • 70,141,305.07
  • 0.21
  • 13.12%
  • 72.11%
  • 311,156,620.44
  • 0.73
  • 741,380,938.03
  • 1.73
  • 72.80%
  • 2014-12-31
  • 151,100,900.00
  • 153,796,400.00
  • 0.08
  • 8.53%
  • 3.51%
  • 1,870,675.00
  • 0.00
  • 430,846,100.00
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2014-06-30
  • -34,872,280.00
  • -125,784,600.00
  • -0.05
  • -5.49%
  • -6.19%
  • -195,961,100.00
  • -0.09
  • 1,989,791,000.00
  • 0.91
  • -9.00%
  • 2014-12-31
  • 151,100,900.00
  • 153,796,400.00
  • 0.08
  • 8.53%
  • 3.51%
  • 1,870,675.00
  • 0.00
  • 430,846,100.00
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2014-06-30
  • -34,872,280.00
  • -125,784,600.00
  • -0.05
  • -5.49%
  • -6.19%
  • -195,961,100.00
  • -0.09
  • 1,989,791,000.00
  • 0.91
  • -9.00%
  • 2013-12-31
  • -81,996,060.00
  • -83,901,700.00
  • -0.03
  • -3.10%
  • -3.00%
  • -83,901,700.00
  • -0.03
  • 2,670,383,000.00
  • 0.97
  • -3.00%
  • 2013-12-31
  • -81,996,060.00
  • -83,901,700.00
  • -0.03
  • -3.10%
  • -3.00%
  • -83,901,700.00
  • -0.03
  • 2,670,383,000.00
  • 0.97
  • -3.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 91.24%
  • ---
  • 8.25%
  • 2.53
  • 2023-09-30
  • 94.89%
  • ---
  • 5.55%
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 93.18%
  • 0.00%
  • 5.59%
  • 3.27
  • 2023-03-31
  • 94.09%
  • 0.00%
  • 5.66%
  • 3.22
  • 2022-12-31
  • 93.92%
  • 0.00%
  • 5.55%
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 94.27%
  • 0.00%
  • 5.91%
  • 3.42
  • 2022-06-30
  • 94.47%
  • 0.22%
  • 5.34%
  • 3.29
  • 2022-03-31
  • 94.17%
  • ---
  • 5.57%
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 94.25%
  • ---
  • 6.85%
  • 3.88
  • 2021-09-30
  • 94.58%
  • ---
  • 5.40%
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 93.99%
  • ---
  • 5.98%
  • 3.12
  • 2021-03-31
  • 94.72%
  • ---
  • 5.60%
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 94.69%
  • ---
  • 5.80%
  • 3.21
  • 2020-09-30
  • 94.02%
  • 0.40%
  • 5.65%
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 93.35%
  • 0.09%
  • 7.01%
  • 3.70
  • 2020-03-31
  • 91.82%
  • 0.05%
  • 6.99%
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 93.30%
  • 0.06%
  • 5.59%
  • 4.08
  • 2019-09-30
  • 93.06%
  • ---
  • 6.24%
  • 3.92
  • 2019-06-30
  • 94.41%
  • ---
  • 6.18%
  • 4.29
  • 2019-03-31
  • 94.38%
  • ---
  • 5.52%
  • 4.66
  • 2018-12-31
  • 94.33%
  • ---
  • 5.81%
  • 3.72
  • 2018-09-30
  • 94.34%
  • ---
  • 5.46%
  • 4.04
  • 2018-06-30
  • 91.74%
  • ---
  • 7.05%
  • 4.08
  • 2018-03-31
  • 91.83%
  • ---
  • 6.00%
  • 5.16
  • 2017-12-31
  • 88.00%
  • ---
  • 14.03%
  • 6.02
  • 2017-09-30
  • 91.76%
  • ---
  • 9.33%
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 80.45%
  • ---
  • 16.14%
  • 10.22
  • 2017-03-31
  • 86.17%
  • ---
  • 11.44%
  • 16.58
  • 2016-12-31
  • 91.81%
  • ---
  • 14.64%
  • 15.91
  • 2016-09-30
  • 91.23%
  • ---
  • 11.03%
  • 10.27
  • 2016-06-30
  • 90.73%
  • ---
  • 7.27%
  • 5.82
  • 2016-03-31
  • 90.09%
  • ---
  • 12.60%
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 92.88%
  • ---
  • 7.76%
  • 5.00
  • 2015-09-30
  • 81.17%
  • ---
  • 18.45%
  • 4.58
  • 2015-06-30
  • 91.69%
  • ---
  • 8.22%
  • 7.41
  • 2015-03-31
  • 94.98%
  • ---
  • 7.39%
  • 4.12
  • 2014-12-31
  • 89.82%
  • ---
  • 11.12%
  • 4.31
  • 2014-09-30
  • 94.82%
  • ---
  • 9.58%
  • 14.61
  • 2014-06-30
  • 92.48%
  • ---
  • 7.95%
  • 19.90
  • 2014-03-31
  • 92.65%
  • ---
  • 8.11%
  • 21.58

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