创业板指
1767.1
-20.39
-1.14%
深证成指
9316.72
-60.09
-0.64%
上证指数
3068.32
-5.9
-0.19%
恒生指数
16156.3
-229.6
-1.4%
华宝制造股票 (000866)
盘中最新估值(2024-04-16)
1.6714- 最新净值1.613
- 累计净值1.613
- 今年来:-16.68
- 近1周:-6.06
- 近1月:-5.84
- 近3月:-13.14
- 近6月:-14.97
- 近1年:-27.64
- 近2年:-20.23
- 近3年:-24.09
- 成立来:61.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 1.6130
- 1.6130
- -4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.6810
- 1.6810
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.7030
- 1.7030
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.7120
- 1.7120
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.6960
- 1.6960
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.7170
- 1.7170
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.7020
- 1.7020
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.7470
- 1.7470
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.7370
- 1.7370
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.7430
- 1.7430
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.7110
- 1.7110
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6710
- 1.6710
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.6380
- 1.6380
- -2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6740
- 1.6740
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6670
- 1.6670
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6950
- 1.6950
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.7240
- 1.7240
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.7370
- 1.7370
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.7290
- 1.7290
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.7410
- 1.7410
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.7130
- 1.7130
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.7000
- 1.7000
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6970
- 1.6970
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6920
- 1.6920
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6900
- 1.6900
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.6510
- 1.6510
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6350
- 1.6350
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.6430
- 1.6430
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.6210
- 1.6210
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.6480
- 1.6480
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.6540
- 1.6540
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.6460
- 1.6460
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.6040
- 1.6040
- -6.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.7140
- 1.7140
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.6860
- 1.6860
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.6400
- 1.6400
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.6050
- 1.6050
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.5780
- 1.5780
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.5550
- 1.5550
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.5530
- 1.5530
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.04%
- -2.52%
- 0.65%
- -9.41%
- -11.90%
- -23.63%
- -17.33%
- -18.09%
- 44.57%
- 70.30%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 765|944
- 669|960
- 202|954
- 854|945
- 601|907
- 566|859
- 403|750
- 208|570
- 141|332
- ---
- 7↓
- 58↓
- 4↓
- 6↑
- 18↓
- 6↑
- 1↓
- 5↑
- 2↓
- ---
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华宝高端制造股票型证券投资基金
- 基金代码000866
- 基金简称华宝制造股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2014年11月13日
- 成立日期/规模2014年12月10日 / 34.760亿份
- 资产规模2.22亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模1.1454亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人贺喆
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握制造业升级过程中的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益及风险进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对高端制造业主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享制造业升级过程中所带来的投资机会。 (1)高端制造业的界定 高端制造业处于制造业价值链高端和产业链核心环节,是决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端制造业,是提升我国产业核心竞争力的必然要求,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。 具体来说,本基金所指的高端制造业主要包括以下三个方面: 以生产具有较高附加值和高技术含量的重大先进工业设施设备机械为主的高端装备制造产业; 能够推动传统制造业向价值链高端延伸,且拥有先进技术、具有核心竞争力的传统制造业中的龙头企业; 其余发展战略符合制造业转型升级的政策方向,具备高技术含量、高附加值的制造业相关子行业。 随着未来经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述高端制造业主题的界定。 (2)行业配置 高端制造业主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (3)个股选择 本基金将对高端制造业主题相关上市公司分别进行系统地分析,运用定量与定性相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -74,631,130.64
- -64,534,984.50
- -0.37
- -17.69%
- -12.12%
- 107,249,713.76
- 0.94
- 221,789,078.67
- 1.94
- 93.60%
- 2023-06-30
- -13,151,860.87
- -24,225,664.13
- -0.13
- -5.69%
- -3.31%
- 248,884,768.73
- 1.13
- 469,073,918.06
- 2.13
- 113.00%
- 2022-12-31
- -21,684,301.42
- -57,788,487.48
- -0.56
- -24.25%
- -19.19%
- 190,263,993.15
- 1.20
- 348,376,992.25
- 2.20
- 120.30%
- 2022-06-30
- -3,650,531.77
- -33,761,003.04
- -0.34
- -14.73%
- -11.45%
- 137,247,353.22
- 1.41
- 234,296,627.83
- 2.41
- 141.40%
- 2022-12-31
- -21,684,301.42
- -57,788,487.48
- -0.56
- -24.25%
- -19.19%
- 190,263,993.15
- 1.20
- 348,376,992.25
- 2.20
- 120.30%
- 2022-06-30
- -3,650,531.77
- -33,761,003.04
- -0.34
- -14.73%
- -11.45%
- 137,247,353.22
- 1.41
- 234,296,627.83
- 2.41
- 141.40%
- 2021-12-31
- 71,340,988.54
- 65,950,818.04
- 0.63
- 26.62%
- 30.00%
- 174,923,508.12
- 1.73
- 276,298,678.21
- 2.73
- 172.60%
- 2021-06-30
- 34,274,804.33
- 19,166,120.27
- 0.17
- 7.79%
- 6.68%
- 122,183,803.73
- 1.24
- 220,965,969.44
- 2.24
- 123.70%
- 2021-12-31
- 71,340,988.54
- 65,950,818.04
- 0.63
- 26.62%
- 30.00%
- 174,923,508.12
- 1.73
- 276,298,678.21
- 2.73
- 172.60%
- 2021-06-30
- 34,274,804.33
- 19,166,120.27
- 0.17
- 7.79%
- 6.68%
- 122,183,803.73
- 1.24
- 220,965,969.44
- 2.24
- 123.70%
- 2020-12-31
- 176,437,277.11
- 166,707,988.77
- 0.80
- 49.46%
- 63.06%
- 162,124,563.14
- 1.10
- 309,896,230.73
- 2.10
- 109.70%
- 2020-06-30
- 55,738,882.97
- 77,573,824.63
- 0.31
- 22.83%
- 25.51%
- 120,026,352.46
- 0.56
- 343,731,250.20
- 1.61
- 61.40%
- 2020-12-31
- 176,437,277.11
- 166,707,988.77
- 0.80
- 49.46%
- 63.06%
- 162,124,563.14
- 1.10
- 309,896,230.73
- 2.10
- 109.70%
- 2020-06-30
- 55,738,882.97
- 77,573,824.63
- 0.31
- 22.83%
- 25.51%
- 120,026,352.46
- 0.56
- 343,731,250.20
- 1.61
- 61.40%
- 2019-12-31
- 68,650,179.66
- 123,303,327.23
- 0.37
- 34.21%
- 40.24%
- 82,742,182.09
- 0.29
- 371,604,980.68
- 1.29
- 28.60%
- 2019-06-30
- 30,830,006.74
- 49,448,430.76
- 0.14
- 13.47%
- 14.18%
- 15,630,505.95
- 0.05
- 350,174,945.50
- 1.05
- 4.70%
- 2019-12-31
- 68,650,179.66
- 123,303,327.23
- 0.37
- 34.21%
- 40.24%
- 82,742,182.09
- 0.29
- 371,604,980.68
- 1.29
- 28.60%
- 2019-06-30
- 30,830,006.74
- 49,448,430.76
- 0.14
- 13.47%
- 14.18%
- 15,630,505.95
- 0.05
- 350,174,945.50
- 1.05
- 4.70%
- 2018-12-31
- -96,565,608.37
- -117,002,171.65
- -0.31
- -28.05%
- -26.05%
- -30,230,971.50
- -0.08
- 333,972,650.76
- 0.92
- -8.30%
- 2018-06-30
- -12,581,592.28
- -31,849,365.39
- -0.08
- -6.81%
- -7.18%
- 55,188,292.36
- 0.15
- 421,467,375.20
- 1.15
- 15.10%
- 2018-12-31
- -96,565,608.37
- -117,002,171.65
- -0.31
- -28.05%
- -26.05%
- -30,230,971.50
- -0.08
- 333,972,650.76
- 0.92
- -8.30%
- 2018-06-30
- -12,581,592.28
- -31,849,365.39
- -0.08
- -6.81%
- -7.18%
- 55,188,292.36
- 0.15
- 421,467,375.20
- 1.15
- 15.10%
- 2017-12-31
- -36,063,988.96
- -69,074,296.92
- -0.13
- -9.66%
- -9.16%
- 100,811,380.48
- 0.24
- 521,200,679.17
- 1.24
- 24.00%
- 2017-06-30
- 22,695,830.43
- -47,951,461.40
- -0.08
- -5.84%
- -5.64%
- 165,418,603.57
- 0.29
- 739,139,504.41
- 1.29
- 28.80%
- 2017-12-31
- -36,063,988.96
- -69,074,296.92
- -0.13
- -9.66%
- -9.16%
- 100,811,380.48
- 0.24
- 521,200,679.17
- 1.24
- 24.00%
- 2017-06-30
- 22,695,830.43
- -47,951,461.40
- -0.08
- -5.84%
- -5.64%
- 165,418,603.57
- 0.29
- 739,139,504.41
- 1.29
- 28.80%
- 2016-12-31
- 47,770,340.65
- -52,914,310.12
- -0.07
- -5.69%
- -5.27%
- 247,482,508.86
- 0.36
- 925,712,150.90
- 1.37
- 36.50%
- 2016-06-30
- -15,551,217.81
- -67,137,901.76
- -0.09
- -7.99%
- -6.73%
- 249,952,923.55
- 0.34
- 977,503,785.66
- 1.34
- 34.40%
- 2016-12-31
- 47,770,340.65
- -52,914,310.12
- -0.07
- -5.69%
- -5.27%
- 247,482,508.86
- 0.36
- 925,712,150.90
- 1.37
- 36.50%
- 2016-06-30
- -15,551,217.81
- -67,137,901.76
- -0.09
- -7.99%
- -6.73%
- 249,952,923.55
- 0.34
- 977,503,785.66
- 1.34
- 34.40%
- 2015-12-31
- 658,163,572.37
- 814,508,404.40
- 0.50
- 41.07%
- 44.53%
- 301,566,569.16
- 0.42
- 1,037,100,097.62
- 1.44
- 44.10%
- 2015-06-30
- 684,666,585.54
- 1,070,483,054.62
- 0.48
- 38.93%
- 56.37%
- 543,484,722.32
- 0.42
- 2,021,894,202.52
- 1.56
- 55.90%
- 2015-12-31
- 658,163,572.37
- 814,508,404.40
- 0.50
- 41.07%
- 44.53%
- 301,566,569.16
- 0.42
- 1,037,100,097.62
- 1.44
- 44.10%
- 2015-06-30
- 684,666,585.54
- 1,070,483,054.62
- 0.48
- 38.93%
- 56.37%
- 543,484,722.32
- 0.42
- 2,021,894,202.52
- 1.56
- 55.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 93.50%
- 0.70%
- 7.02%
- 2.22
- 2023-09-30
- 91.97%
- ---
- 10.08%
- 2.41
- 2023-06-30
- 93.93%
- ---
- 7.66%
- 4.69
- 2023-03-31
- 87.05%
- ---
- 14.22%
- 4.03
- 2022-12-31
- 86.43%
- ---
- 15.86%
- 3.48
- 2022-09-30
- 89.16%
- ---
- 9.29%
- 2.30
- 2022-06-30
- 88.51%
- ---
- 12.00%
- 2.34
- 2022-03-31
- 91.51%
- ---
- 9.21%
- 2.25
- 2021-12-31
- 93.79%
- ---
- 6.90%
- 2.76
- 2021-09-30
- 83.51%
- ---
- 7.64%
- 2.50
- 2021-06-30
- 94.12%
- ---
- 6.86%
- 2.21
- 2021-03-31
- 89.58%
- ---
- 7.93%
- 2.27
- 2020-12-31
- 94.50%
- ---
- 5.88%
- 3.10
- 2020-09-30
- 87.50%
- 0.24%
- 12.05%
- 3.22
- 2020-06-30
- 94.89%
- ---
- 6.12%
- 3.44
- 2020-03-31
- 92.31%
- ---
- 6.10%
- 3.03
- 2019-12-31
- 89.74%
- 0.02%
- 7.23%
- 3.72
- 2019-09-30
- 87.14%
- ---
- 7.82%
- 3.47
- 2019-06-30
- 84.22%
- ---
- 8.09%
- 3.50
- 2019-03-31
- 87.08%
- 0.48%
- 7.37%
- 4.04
- 2018-12-31
- 92.28%
- 0.61%
- 7.26%
- 3.34
- 2018-09-30
- 88.22%
- 0.49%
- 13.22%
- 3.82
- 2018-06-30
- 94.53%
- ---
- 6.47%
- 4.21
- 2018-03-31
- 88.96%
- 0.98%
- 7.66%
- 4.58
- 2017-12-31
- 86.05%
- 1.92%
- 10.90%
- 5.21
- 2017-09-30
- 93.34%
- ---
- 7.33%
- 6.30
- 2017-06-30
- 80.37%
- ---
- 12.49%
- 7.39
- 2017-03-31
- 80.53%
- ---
- 7.73%
- 8.23
- 2016-12-31
- 92.49%
- ---
- 7.26%
- 9.26
- 2016-09-30
- 84.28%
- ---
- 16.03%
- 9.48
- 2016-06-30
- 93.91%
- ---
- 8.75%
- 9.78
- 2016-03-31
- 93.96%
- ---
- 6.41%
- 8.48
- 2015-12-31
- 89.27%
- ---
- 11.13%
- 10.37
- 2015-09-30
- 80.97%
- ---
- 19.71%
- 10.82
- 2015-06-30
- 91.23%
- ---
- 14.05%
- 20.22
- 2015-03-31
- 86.32%
- ---
- 17.99%
- 23.06
基金实时行情
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