创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

景顺长城沪港深精选股票 (000979)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    2.2411
  • 最新净值2.246
  • 累计净值2.246
  • 今年来：17.47
  • 近1周：2.98
  • 近1月：6.29
  • 近3月：16.98
  • 近6月：16.8
  • 近1年：16.55
  • 近2年：46.03
  • 近3年：43.7
  • 成立来：124.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 2.2460
  • 2.2460
  • 1.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2220
  • 2.2220
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2130
  • 2.2130
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2040
  • 2.2040
  • 1.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.1720
  • 2.1720
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.1810
  • 2.1810
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.1870
  • 2.1870
  • 1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.1590
  • 2.1590
  • 0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.1380
  • 2.1380
  • 0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 2.1340
  • 2.1340
  • 0.99%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 2.1130
  • 2.1130
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0910
  • 2.0910
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0990
  • 2.0990
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.1060
  • 2.1060
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0960
  • 2.0960
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.1150
  • 2.1150
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.1090
  • 2.1090
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.1020
  • 2.1020
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1130
  • 2.1130
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.1130
  • 2.1130
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.1040
  • 2.1040
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0840
  • 2.0840
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0680
  • 2.0680
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0950
  • 2.0950
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.1130
  • 2.1130
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.0880
  • 2.0880
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.0620
  • 2.0620
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.0480
  • 2.0480
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.0450
  • 2.0450
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0150
  • 2.0150
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0050
  • 2.0050
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.9920
  • 1.9920
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.0140
  • 2.0140
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.0070
  • 2.0070
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.0230
  • 2.0230
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 2.0210
  • 2.0210
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.9880
  • 1.9880
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.9960
  • 1.9960
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.9750
  • 1.9750
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.9420
  • 1.9420
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.21%
  • 1.60%
  • 7.45%
  • 16.15%
  • 15.25%
  • 16.64%
  • 42.89%
  • 43.35%
  • 98.57%
  • 122.20%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 14|944
  • 42|960
  • 16|954
  • 20|945
  • 12|907
  • 1|859
  • 1|750
  • 3|570
  • 33|332
  • ---
  • ---
  • 17↑
  • 5↑
  • 3↓
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
  • 基金代码000979
  • 基金简称景顺长城沪港深精选股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月26日
  • 成立日期/规模2015年04月15日 / 110.116亿份
  • 资产规模40.43亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模21.1424亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人鲍无可
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数 X 45% + 恒生指数 X 45% +中证全债指数×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 (二)股票投资策略 本基金将根据以下几方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略: 1)宏观因素(GDP/CPI等)、估值因素(PE/Earnings Growth等)、政治因素--判断两地市场基本面趋势。 2)估值/资金利差等指标--判断两地市场吸引力。 1、A股股票投资策略 本基金采用“自下而上”精选个股策略,充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模拟组合,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。 首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: ①业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management)注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 基金管理人将根据法律法规和监管机构的要求,制定优先股投资的具体策略,并将关注发行人有关信息披露情况,关注相关会计处理、财务报告以及税务处理方式,稳妥有序的开展优先股投资。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重: 估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV 的溢/ 折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 ① 成长性EPS 增长率、ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selective approach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 ② 独立思考(Original ideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 ③ 注重估值(Valuation focus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 ④ 长期投资(Long-term investment horizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 2、自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b.有较好流动性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权价值的可转换债券;e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面,基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业,重点投资于低风险的企业债券;对于高风险企业,有相应的投资限制;不投资于绝对风险的债券。 ③时机策略 A.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 B.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 C.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 D.资产支持证券投资策略。本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 E.可转债投资策略。A)相对价值分析基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。B)基本面研究基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。C)估值分析在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 F.中小企业私募债投资策略。对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 (四)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 284,422,756.63
  • 420,735,704.48
  • 0.22
  • 11.96%
  • 15.09%
  • 1,807,990,899.26
  • 0.77
  • 4,467,841,717.78
  • 1.89
  • 89.20%
  • 2022-12-31
  • -2,893,675.87
  • 8,589,152.93
  • 0.01
  • 0.46%
  • 2.24%
  • 939,590,635.19
  • 0.62
  • 2,500,599,057.93
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -36,727,316.74
  • -87,628,923.80
  • -0.08
  • -4.95%
  • -3.67%
  • 527,495,699.89
  • 0.55
  • 1,488,750,694.04
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2021-12-31
  • 529,793,098.36
  • 195,565,729.67
  • 0.13
  • 8.43%
  • 8.43%
  • 702,894,884.95
  • 0.61
  • 1,858,067,243.68
  • 1.61
  • 60.80%
  • 2022-12-31
  • -2,893,675.87
  • 8,589,152.93
  • 0.01
  • 0.46%
  • 2.24%
  • 939,590,635.19
  • 0.62
  • 2,500,599,057.93
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -36,727,316.74
  • -87,628,923.80
  • -0.08
  • -4.95%
  • -3.67%
  • 527,495,699.89
  • 0.55
  • 1,488,750,694.04
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2021-12-31
  • 529,793,098.36
  • 195,565,729.67
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  • 8.43%
  • 8.43%
  • 702,894,884.95
  • 0.61
  • 1,858,067,243.68
  • 1.61
  • 60.80%
  • 2021-06-30
  • 414,367,179.82
  • 170,320,044.97
  • 0.10
  • 6.52%
  • 6.74%
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  • 2,294,118,943.68
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  • 58.30%
  • 2021-12-31
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  • 2021-06-30
  • 414,367,179.82
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  • 58.30%
  • 2020-12-31
  • 413,755,015.98
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  • 20.77%
  • 23.69%
  • 510,993,066.95
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  • 1.48
  • 48.30%
  • 2020-06-30
  • 111,040,071.16
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  • 5.98%
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  • 2020-12-31
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  • 2020-06-30
  • 111,040,071.16
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  • 2019-12-31
  • 196,181,618.75
  • 516,513,198.01
  • 0.25
  • 22.40%
  • 20.62%
  • 155,905,928.65
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  • 2,275,409,487.85
  • 1.20
  • 19.90%
  • 2019-06-30
  • 133,549,932.95
  • 402,482,344.61
  • 0.17
  • 15.42%
  • 14.69%
  • 87,766,366.79
  • 0.05
  • 2,145,951,696.89
  • 1.14
  • 14.00%
  • 2019-12-31
  • 196,181,618.75
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  • 2019-06-30
  • 133,549,932.95
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  • 15.42%
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  • 2,145,951,696.89
  • 1.14
  • 14.00%
  • 2018-12-31
  • -258,409,964.57
  • -535,019,859.30
  • -0.16
  • -14.89%
  • -12.42%
  • -50,594,845.19
  • -0.02
  • 3,251,389,130.38
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  • -0.60%
  • 2018-06-30
  • -35,221,778.26
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  • -12.03%
  • -11.28%
  • 22,367,268.13
  • 0.01
  • 3,334,037,571.17
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2018-12-31
  • -258,409,964.57
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  • -12.42%
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  • 3,251,389,130.38
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  • -0.60%
  • 2018-06-30
  • -35,221,778.26
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  • -12.03%
  • -11.28%
  • 22,367,268.13
  • 0.01
  • 3,334,037,571.17
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2017-12-31
  • 1,347,891,172.38
  • 1,431,363,806.98
  • 0.26
  • 26.44%
  • 30.61%
  • 213,010,140.17
  • 0.06
  • 3,965,396,719.34
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 534,308,007.66
  • 717,151,661.78
  • 0.11
  • 11.67%
  • 12.89%
  • -689,622,626.43
  • -0.12
  • 5,639,082,881.09
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2017-12-31
  • 1,347,891,172.38
  • 1,431,363,806.98
  • 0.26
  • 26.44%
  • 30.61%
  • 213,010,140.17
  • 0.06
  • 3,965,396,719.34
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 534,308,007.66
  • 717,151,661.78
  • 0.11
  • 11.67%
  • 12.89%
  • -689,622,626.43
  • -0.12
  • 5,639,082,881.09
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2016-12-31
  • -94,124,200.82
  • -135,893,483.07
  • -0.02
  • -2.54%
  • -1.47%
  • -1,312,705,797.22
  • -0.20
  • 5,644,619,779.80
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -369,642,218.53
  • -433,915,016.54
  • -0.07
  • -8.48%
  • -7.14%
  • -1,547,066,145.23
  • -0.25
  • 5,170,826,279.28
  • 0.82
  • -18.10%
  • 2016-12-31
  • -94,124,200.82
  • -135,893,483.07
  • -0.02
  • -2.54%
  • -1.47%
  • -1,312,705,797.22
  • -0.20
  • 5,644,619,779.80
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -369,642,218.53
  • -433,915,016.54
  • -0.07
  • -8.48%
  • -7.14%
  • -1,547,066,145.23
  • -0.25
  • 5,170,826,279.28
  • 0.82
  • -18.10%
  • 2015-12-31
  • -1,613,143,018.26
  • -1,478,804,480.14
  • -0.17
  • -18.78%
  • -11.80%
  • -1,267,580,924.72
  • -0.19
  • 5,929,529,094.31
  • 0.88
  • -11.80%
  • 2015-06-30
  • -139,471,880.84
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • -5.76%
  • -5.90%
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • 10,358,062,606.78
  • 0.94
  • -5.90%
  • 2015-12-31
  • -1,613,143,018.26
  • -1,478,804,480.14
  • -0.17
  • -18.78%
  • -11.80%
  • -1,267,580,924.72
  • -0.19
  • 5,929,529,094.31
  • 0.88
  • -11.80%
  • 2015-06-30
  • -139,471,880.84
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • -5.76%
  • -5.90%
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • 10,358,062,606.78
  • 0.94
  • -5.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 87.67%
  • ---
  • 7.72%
  • 40.43
  • 2023-09-30
  • 88.89%
  • ---
  • 11.60%
  • 49.65
  • 2023-06-30
  • 83.61%
  • ---
  • 16.22%
  • 44.68
  • 2023-03-31
  • 92.70%
  • ---
  • 8.32%
  • 34.82
  • 2022-12-31
  • 92.37%
  • ---
  • 8.15%
  • 25.01
  • 2022-09-30
  • 80.04%
  • ---
  • 19.92%
  • 20.32
  • 2022-06-30
  • 85.54%
  • ---
  • 14.44%
  • 14.89
  • 2022-03-31
  • 82.61%
  • ---
  • 18.00%
  • 16.46
  • 2021-12-31
  • 86.07%
  • ---
  • 21.43%
  • 18.58
  • 2021-09-30
  • 83.34%
  • ---
  • 16.19%
  • 21.03
  • 2021-06-30
  • 83.58%
  • 0.27%
  • 14.36%
  • 22.94
  • 2021-03-31
  • 83.92%
  • 5.13%
  • 16.15%
  • 24.44
  • 2020-12-31
  • 82.45%
  • 8.13%
  • 11.67%
  • 27.02
  • 2020-09-30
  • 85.90%
  • 7.06%
  • 7.37%
  • 31.00
  • 2020-06-30
  • 85.09%
  • 7.27%
  • 6.31%
  • 30.16
  • 2020-03-31
  • 88.02%
  • 6.42%
  • 5.48%
  • 28.23
  • 2019-12-31
  • 91.89%
  • 3.54%
  • 5.57%
  • 22.75
  • 2019-09-30
  • 92.44%
  • 4.39%
  • 3.04%
  • 18.21
  • 2019-06-30
  • 84.22%
  • ---
  • 15.97%
  • 21.46
  • 2019-03-31
  • 84.69%
  • ---
  • 16.18%
  • 24.02
  • 2018-12-31
  • 80.62%
  • ---
  • 14.80%
  • 32.51
  • 2018-09-30
  • 85.82%
  • ---
  • 9.42%
  • 30.68
  • 2018-06-30
  • 84.13%
  • ---
  • 15.69%
  • 33.34
  • 2018-03-31
  • 86.61%
  • ---
  • 10.14%
  • 38.39
  • 2017-12-31
  • 93.22%
  • ---
  • 8.51%
  • 39.65
  • 2017-09-30
  • 93.06%
  • ---
  • 5.07%
  • 45.20
  • 2017-06-30
  • 85.17%
  • ---
  • 10.61%
  • 56.39
  • 2017-03-31
  • 86.42%
  • ---
  • 7.61%
  • 64.88
  • 2016-12-31
  • 85.98%
  • ---
  • 7.72%
  • 56.45
  • 2016-09-30
  • 83.49%
  • ---
  • 10.14%
  • 56.40
  • 2016-06-30
  • 90.54%
  • 0.07%
  • 9.21%
  • 51.71
  • 2016-03-31
  • 89.00%
  • 6.18%
  • 2.00%
  • 53.37
  • 2015-12-31
  • 85.33%
  • 10.12%
  • 1.52%
  • 59.30
  • 2015-09-30
  • 84.80%
  • 7.30%
  • 7.99%
  • 56.29
  • 2015-06-30
  • 75.72%
  • ---
  • 23.17%
  • 103.58

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