创业板指

1787.49

-9.82

-0.55%

深证成指

9376.81

-4.96

-0.05%

上证指数

3074.22

2.84

0.09%

恒生指数

16385.9

134.03

0.82%

华泰柏瑞积极优选股票A (001097)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.0057
  • 最新净值0.998
  • 累计净值0.998
  • 今年来：2.78
  • 近1周：1.32
  • 近1月：0.3
  • 近3月：6.74
  • 近6月：1.84
  • 近1年：-13.59
  • 近2年：13.93
  • 近3年：20.82
  • 成立来：-0.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 0.9980
  • 0.9980
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9920
  • 0.9920
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9880
  • 0.9880
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9790
  • 0.9790
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9880
  • 0.9880
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9850
  • 0.9850
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9890
  • 0.9890
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0010
  • 1.0010
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0050
  • 1.0050
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9820
  • 0.9820
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9740
  • 0.9740
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9610
  • 0.9610
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9800
  • 0.9800
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9790
  • 0.9790
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9860
  • 0.9860
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9920
  • 0.9920
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9970
  • 0.9970
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9970
  • 0.9970
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0060
  • 1.0060
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9950
  • 0.9950
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9870
  • 0.9870
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9930
  • 0.9930
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9900
  • 0.9900
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9850
  • 0.9850
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9760
  • 0.9760
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9760
  • 0.9760
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9660
  • 0.9660
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9750
  • 0.9750
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9720
  • 0.9720
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9660
  • 0.9660
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9350
  • 0.9350
  • -4.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.9760
  • 0.9760
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
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  • 0.9570
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.9380
  • 0.9380
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.9300
  • 0.9300
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.9230
  • 0.9230
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.9150
  • 0.9150
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.9200
  • 0.9200
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9200
  • 0.9200
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.16%
  • 0.30%
  • 0.20%
  • 5.87%
  • 0.51%
  • -14.11%
  • 11.09%
  • 22.47%
  • 58.21%
  • -0.80%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 193|944
  • 145|960
  • 230|954
  • 239|945
  • 100|907
  • 225|859
  • 30|750
  • 20|570
  • 107|332
  • ---
  • 25↑
  • 38↑
  • 62↑
  • 32↑
  • 15↑
  • 44↓
  • 5↑
  • ---
  • 5↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
  • 基金代码001097
  • 基金简称华泰柏瑞积极优选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月05日
  • 成立日期/规模2015年03月26日 / 17.069亿份
  • 资产规模2.09亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.1526亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王林军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 股票投资策略 本基金遵循行业轮动、个股优选的股票投资策略,根据宏观经济发展、产业周期、行业成长性和估值等指标,综合判断行业发展的趋势,筛选出具有竞争优势的行业;再通过对行业内个股的财务指标、盈利前景、成长空间、证券估值和行业内竞争地位等定性和定量指标,优选出行业内具有较高成长性和投资价值的个股。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -2,811,799.99
  • 17,230,042.44
  • 0.08
  • 7.56%
  • 10.27%
  • 41,132,695.27
  • 0.14
  • 339,281,066.92
  • 1.14
  • 13.80%
  • 2022-12-31
  • -2,572,068.91
  • -16,713,749.99
  • -0.13
  • -12.78%
  • -11.72%
  • 3,836,190.00
  • 0.03
  • 123,112,040.88
  • 1.03
  • 3.20%
  • 2022-06-30
  • -14,061,645.10
  • -12,471,825.21
  • -0.10
  • -9.71%
  • -8.21%
  • 9,411,974.35
  • 0.07
  • 138,159,238.54
  • 1.07
  • 7.30%
  • 2021-12-31
  • 64,378,050.30
  • 50,016,539.04
  • 0.24
  • 24.88%
  • 26.52%
  • 22,200,677.81
  • 0.17
  • 153,235,406.91
  • 1.17
  • 16.90%
  • 2022-12-31
  • -2,572,068.91
  • -16,713,749.99
  • -0.13
  • -12.78%
  • -11.72%
  • 3,836,190.00
  • 0.03
  • 123,112,040.88
  • 1.03
  • 3.20%
  • 2022-06-30
  • -14,061,645.10
  • -12,471,825.21
  • -0.10
  • -9.71%
  • -8.21%
  • 9,411,974.35
  • 0.07
  • 138,159,238.54
  • 1.07
  • 7.30%
  • 2021-12-31
  • 64,378,050.30
  • 50,016,539.04
  • 0.24
  • 24.88%
  • 26.52%
  • 22,200,677.81
  • 0.17
  • 153,235,406.91
  • 1.17
  • 16.90%
  • 2021-06-30
  • 16,489,380.69
  • 21,655,528.24
  • 0.09
  • 9.56%
  • 9.52%
  • -19,707,910.67
  • -0.09
  • 226,621,908.65
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2021-12-31
  • 64,378,050.30
  • 50,016,539.04
  • 0.24
  • 24.88%
  • 26.52%
  • 22,200,677.81
  • 0.17
  • 153,235,406.91
  • 1.17
  • 16.90%
  • 2021-06-30
  • 16,489,380.69
  • 21,655,528.24
  • 0.09
  • 9.56%
  • 9.52%
  • -19,707,910.67
  • -0.09
  • 226,621,908.65
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2020-12-31
  • 82,290,506.13
  • 94,943,751.43
  • 0.27
  • 34.99%
  • 40.64%
  • -44,045,783.93
  • -0.15
  • 264,741,644.13
  • 0.92
  • -7.60%
  • 2020-06-30
  • 16,062,613.31
  • 46,428,627.68
  • 0.12
  • 16.91%
  • 18.11%
  • -129,890,883.49
  • -0.35
  • 286,080,290.18
  • 0.78
  • -22.40%
  • 2020-12-31
  • 82,290,506.13
  • 94,943,751.43
  • 0.27
  • 34.99%
  • 40.64%
  • -44,045,783.93
  • -0.15
  • 264,741,644.13
  • 0.92
  • -7.60%
  • 2020-06-30
  • 16,062,613.31
  • 46,428,627.68
  • 0.12
  • 16.91%
  • 18.11%
  • -129,890,883.49
  • -0.35
  • 286,080,290.18
  • 0.78
  • -22.40%
  • 2019-12-31
  • 13,417,758.90
  • 85,919,144.52
  • 0.18
  • 30.03%
  • 36.02%
  • -172,866,486.76
  • -0.39
  • 288,827,268.04
  • 0.66
  • -34.30%
  • 2019-06-30
  • -12,805,453.72
  • 54,549,781.98
  • 0.11
  • 19.29%
  • 21.95%
  • -216,580,812.08
  • -0.45
  • 284,211,277.94
  • 0.59
  • -41.10%
  • 2019-12-31
  • 13,417,758.90
  • 85,919,144.52
  • 0.18
  • 30.03%
  • 36.02%
  • -172,866,486.76
  • -0.39
  • 288,827,268.04
  • 0.66
  • -34.30%
  • 2019-06-30
  • -12,805,453.72
  • 54,549,781.98
  • 0.11
  • 19.29%
  • 21.95%
  • -216,580,812.08
  • -0.45
  • 284,211,277.94
  • 0.59
  • -41.10%
  • 2018-12-31
  • -18,470,263.60
  • -101,782,567.14
  • -0.19
  • -31.03%
  • -28.87%
  • -263,507,882.80
  • -0.52
  • 245,852,883.24
  • 0.48
  • -51.70%
  • 2018-06-30
  • 20,901,803.98
  • -30,530,368.84
  • -0.06
  • -8.29%
  • -8.54%
  • -199,040,119.30
  • -0.38
  • 326,093,248.06
  • 0.62
  • -37.90%
  • 2018-12-31
  • -18,470,263.60
  • -101,782,567.14
  • -0.19
  • -31.03%
  • -28.87%
  • -263,507,882.80
  • -0.52
  • 245,852,883.24
  • 0.48
  • -51.70%
  • 2018-06-30
  • 20,901,803.98
  • -30,530,368.84
  • -0.06
  • -8.29%
  • -8.54%
  • -199,040,119.30
  • -0.38
  • 326,093,248.06
  • 0.62
  • -37.90%
  • 2017-12-31
  • 6,934,197.20
  • 61,431,113.73
  • 0.09
  • 14.16%
  • 15.08%
  • -228,841,493.45
  • -0.38
  • 403,822,072.34
  • 0.68
  • -32.10%
  • 2017-06-30
  • -18,394,923.74
  • 10,962,559.99
  • 0.01
  • 2.48%
  • 2.37%
  • -297,359,954.14
  • -0.43
  • 421,686,004.43
  • 0.60
  • -39.60%
  • 2017-12-31
  • 6,934,197.20
  • 61,431,113.73
  • 0.09
  • 14.16%
  • 15.08%
  • -228,841,493.45
  • -0.38
  • 403,822,072.34
  • 0.68
  • -32.10%
  • 2017-06-30
  • -18,394,923.74
  • 10,962,559.99
  • 0.01
  • 2.48%
  • 2.37%
  • -297,359,954.14
  • -0.43
  • 421,686,004.43
  • 0.60
  • -39.60%
  • 2016-12-31
  • -184,170,762.59
  • -131,991,156.32
  • -0.16
  • -26.47%
  • -20.59%
  • -311,372,332.18
  • -0.41
  • 447,609,250.35
  • 0.59
  • -41.00%
  • 2016-06-30
  • -176,343,091.53
  • -130,658,353.29
  • -0.15
  • -25.56%
  • -20.19%
  • -337,572,957.20
  • -0.41
  • 492,788,472.92
  • 0.59
  • -40.70%
  • 2016-12-31
  • -184,170,762.59
  • -131,991,156.32
  • -0.16
  • -26.47%
  • -20.59%
  • -311,372,332.18
  • -0.41
  • 447,609,250.35
  • 0.59
  • -41.00%
  • 2016-06-30
  • -176,343,091.53
  • -130,658,353.29
  • -0.15
  • -25.56%
  • -20.19%
  • -337,572,957.20
  • -0.41
  • 492,788,472.92
  • 0.59
  • -40.70%
  • 2015-12-31
  • -182,478,441.47
  • -258,729,121.11
  • -0.21
  • -24.33%
  • -25.70%
  • -225,064,373.01
  • -0.26
  • 651,200,172.91
  • 0.74
  • -25.70%
  • 2015-06-30
  • 66,650,766.16
  • -80,032,989.39
  • -0.05
  • -5.11%
  • -11.30%
  • -132,584,839.20
  • -0.11
  • 1,044,772,332.91
  • 0.89
  • -11.30%
  • 2015-12-31
  • -182,478,441.47
  • -258,729,121.11
  • -0.21
  • -24.33%
  • -25.70%
  • -225,064,373.01
  • -0.26
  • 651,200,172.91
  • 0.74
  • -25.70%
  • 2015-06-30
  • 66,650,766.16
  • -80,032,989.39
  • -0.05
  • -5.11%
  • -11.30%
  • -132,584,839.20
  • -0.11
  • 1,044,772,332.91
  • 0.89
  • -11.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.36%
  • ---
  • 11.50%
  • 3.59
  • 2023-09-30
  • 90.46%
  • ---
  • 9.70%
  • 3.87
  • 2023-06-30
  • 90.32%
  • ---
  • 12.37%
  • 7.83
  • 2023-03-31
  • 92.17%
  • ---
  • 9.45%
  • 5.28
  • 2022-12-31
  • 89.39%
  • ---
  • 14.42%
  • 2.52
  • 2022-09-30
  • 83.01%
  • ---
  • 17.41%
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 90.61%
  • ---
  • 9.73%
  • 1.38
  • 2022-03-31
  • 86.06%
  • ---
  • 11.60%
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 93.60%
  • ---
  • 6.93%
  • 1.53
  • 2021-09-30
  • 88.05%
  • ---
  • 15.94%
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 87.09%
  • 4.39%
  • 10.67%
  • 2.27
  • 2021-03-31
  • 89.61%
  • ---
  • 16.34%
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 89.49%
  • ---
  • 10.39%
  • 2.65
  • 2020-09-30
  • 83.27%
  • ---
  • 18.72%
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 90.31%
  • 3.32%
  • 7.25%
  • 2.86
  • 2020-03-31
  • 92.62%
  • ---
  • 7.44%
  • 2.54
  • 2019-12-31
  • 91.61%
  • 3.47%
  • 5.24%
  • 2.89
  • 2019-09-30
  • 84.59%
  • 3.49%
  • 13.40%
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 89.44%
  • 3.55%
  • 7.85%
  • 2.84
  • 2019-03-31
  • 94.67%
  • 3.25%
  • 4.35%
  • 3.08
  • 2018-12-31
  • 80.43%
  • 4.07%
  • 15.74%
  • 2.46
  • 2018-09-30
  • 86.38%
  • ---
  • 11.98%
  • 2.95
  • 2018-06-30
  • 89.43%
  • ---
  • 12.62%
  • 3.26
  • 2018-03-31
  • 87.51%
  • ---
  • 11.78%
  • 3.70
  • 2017-12-31
  • 92.13%
  • 0.11%
  • 7.31%
  • 4.04
  • 2017-09-30
  • 93.33%
  • 4.60%
  • 2.14%
  • 4.35
  • 2017-06-30
  • 90.45%
  • 5.74%
  • 4.06%
  • 4.22
  • 2017-03-31
  • 88.57%
  • 4.49%
  • 6.14%
  • 4.47
  • 2016-12-31
  • 82.45%
  • ---
  • 17.96%
  • 4.48
  • 2016-09-30
  • 86.92%
  • ---
  • 13.47%
  • 4.85
  • 2016-06-30
  • 82.51%
  • 4.06%
  • 6.60%
  • 4.93
  • 2016-03-31
  • 84.54%
  • 3.78%
  • 11.53%
  • 5.29
  • 2015-12-31
  • 80.33%
  • 4.62%
  • 16.15%
  • 6.51
  • 2015-09-30
  • 91.96%
  • 4.25%
  • 4.09%
  • 7.06
  • 2015-06-30
  • 92.62%
  • ---
  • 15.39%
  • 10.45

基金实时行情

  • 基金一季报陆续出炉 傅鹏博、丘栋荣、施成等最新调仓曝光 | 04-18
  • 近300亿元！黄金ETF新动向 | 04-18
  • 傅鹏博、赵枫等明星基金经理一季度持仓变化曝光 | 04-18
  • 基金内购门道多 暗藏复杂“生意经” | 04-18
  • 微盘股异动再次殃及基金净值 公募量化风控引发业内反思 | 04-18
  • 公募FOF调仓换基 增配权益初露端倪 | 04-18
  • 锚定业绩确定性 基金经理一季度大调仓 | 04-18
  • FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了 | 04-18
  • 基金一季报纷纷出炉 权益产品保持高仓位 | 04-18
  • 公募“周期派”基金经理业绩表现强劲 17只相关产品年内收益率均超10% | 04-18

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