信澳转型创新股票A (001105)

  • 盘中最新估值(2024-03-27)

    0.6926
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  • 累计净值0.675
  • 今年来:-13.02
  • 近1周:-6.9
  • 近1月:2.12
  • 近3月:-9.4
  • 近6月:-9.88
  • 近1年:-26.07
  • 近2年:-31.82
  • 近3年:-39.95
  • 成立来:-32.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-27
  • 0.6750
  • 0.6750
  • -3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7000
  • 0.7000
  • -0.28%
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  • 2024-03-25
  • 0.7020
  • 0.7020
  • -2.77%
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  • 2024-03-22
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  • 2024-03-21
  • 0.7280
  • 0.7280
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  • 2024-03-20
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  • 2024-03-19
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  • 0.00%
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  • 2024-03-18
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  • 2024-03-15
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  • 2024-03-14
  • 0.6890
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  • 2024-03-13
  • 0.6980
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  • 2024-03-12
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  • -0.14%
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  • 2024-03-11
  • 0.6940
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  • 2024-03-08
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  • 2024-03-07
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  • 2024-03-06
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  • -0.15%
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  • 2024-03-05
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  • 2024-03-04
  • 0.6810
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  • 1.79%
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  • 2024-03-01
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  • 1.98%
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  • 2024-02-29
  • 0.6560
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  • 5.81%
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  • 2024-02-28
  • 0.6200
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  • -6.20%
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  • 2024-02-27
  • 0.6610
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  • 2024-02-26
  • 0.6460
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  • 1.57%
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  • 2024-02-23
  • 0.6360
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  • 2.09%
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  • 2024-02-22
  • 0.6230
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  • 2.13%
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  • 2024-02-21
  • 0.6100
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  • -0.49%
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  • 2024-02-20
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  • 0.16%
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  • 2024-02-19
  • 0.6120
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.5980
  • 0.5980
  • 4.91%
  • 开放申购
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  • 2024-02-07
  • 0.5700
  • 0.5700
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  • 开放申购
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  • 2024-02-06
  • 0.5580
  • 0.5580
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  • 2024-02-05
  • 0.5220
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  • 2024-02-01
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  • 0.5700
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  • 开放申购
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  • 2024-01-31
  • 0.5650
  • 0.5650
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  • 开放申购
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  • 2024-01-30
  • 0.5860
  • 0.5860
  • -2.50%
  • 开放申购
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  • 2024-01-29
  • 0.6010
  • 0.6010
  • -3.69%
  • 开放申购
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  • 2024-01-26
  • 0.6240
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  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 0.6400
  • 0.6400
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 0.6250
  • 0.6250
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.96%
  • 2.85%
  • 15.89%
  • -3.35%
  • -5.00%
  • -19.51%
  • -29.08%
  • -35.99%
  • 0.42%
  • -27.80%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 730|950
  • 45|962
  • 23|954
  • 688|943
  • 385|912
  • 605|862
  • 582|747
  • 438|564
  • 295|328
  • ---
  • 16↑
  • 21↓
  • 10↓
  • 27↑
  • 66↓
  • ---
  • 12↑
  • 5↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称信澳转型创新股票型证券投资基金
  • 基金代码001105
  • 基金简称信澳转型创新股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月19日
  • 成立日期/规模2015年04月15日 / 28.635亿份
  • 资产规模1.96亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模2.5778亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人信达澳亚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人朱然
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、存托凭证、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。 资产配置策略 本基金管理人使用趋势和估值相结合的方式,结合定量和定性分析,从多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势。 通过分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、 上市公司的盈利增长情况、 市场总体 P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、 经济增速相近的国家估值水平横向比较等多种指标,通过对上述指标的综合分析和研究实施投资组合的资产配置。 股票精选策略 本基金主要的股票投向是通过内生或者外延方式,使得公司的商业模式、主营业务领域实现创新升级或者跨行业转型升级,获得新的核心竞争优势,进而推动企业价值高速成长的企业。 (1)转型创新的涵义 在不同的经济发展阶段,由于特定的社会需求、技术以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下,各个产业的发展速度、空间和行业前景存在差异,企业开展业务的具体商业模式也不尽相同。在原有业务发展面临困境,或是新行业面临高速发展的机遇,部分企业通过并购、重组、拓展等策略进入新行业获得竞争优势和新的发展机遇,或者通过内生的技术、组织、机制等创新手段,开拓具有较好发展前景的业务领域,获得新的转折性的发展机遇,称之为转型创新。 本基金转型创新的界定主要包括转型和创新两个方面: 一是转型的界定,主要包括传统行业、产能过剩行业的企业切入新的领域以及由于收购兼并获得新的增长机会。 传统行业企业转型主要是指传统行业的公司切入新的业务领域,例如水泥、钢铁等传统行业的企业,由于掌握了余热发电、污水处理等新的技术,进而切入政府产业政策长期鼓励的节能环保行业,企业实现成功转型;或者企业通过兼并收购那些政府产业政策鼓励、前景良好的中小企业进而获得了全新的增长机会。 二是业务创新的界定,主要包括企业在公司治理结构、新的技术、新的营销渠道、新的产品或者新的管理模式方面实现了创新突破,进而拉动企业进入一个新的增长周期。 公司治理结构方面的创新包括:公司进行混合所制改革或者股权激励,由于治理结构的优化,使得公司潜力得到更大的释放,进而推动公司业绩进入一个新的增长周期;新的技术是指公司由于长期研发或者专利权购买等原因掌握了国内或者国际同行业领先的先进技术,进而获得了新的增长机会;新的营销渠道是指公司产品销售渠道获得了实质性突破,例如介入电子商务或者其他新的渠道领域,进而拉动公司销售快速增长;新的产品是指公司开发出更加适合目标客户需求的新产品,实现销售收入的快速增长;新的管理模式是指公司由于在内部管理方面引入激励约束机制更强的管理制度,例如事业部制度等,进而带动公司进入一个新的增长阶段。 (2)转型创新主题股票的挖掘 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在转型创新主题界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场企业动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)风格股票库的构建 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司转型创新活动的价值,从中选择通过转型创新实现增长的上市公司。 ①行业配置 本基金将持续跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相关政策等,评估各行业在社会经济发展中的作用,高度关注具备良好经济效益或社会溢出效应,预期未来一段时间内将保持高增长的行业,确定为主题行业。具体分析时,管理人通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。在操作过程中,本基金将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。 ②个股精选 本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对企业进行合理性评估。 (3)转型创新的投资决策 转型创新主题投资中,确定转型切入的主题行业所处的发展阶段尤其重要,基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题行业进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题行业的配置权重范围,从而进行相关转型创新主题股票的配置。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后的各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -41,631,260.44
  • -3,745,298.90
  • -0.01
  • -1.37%
  • -0.43%
  • -19,067,750.48
  • -0.07
  • 240,921,565.13
  • 0.93
  • -7.30%
  • 2022-12-31
  • -58,195,147.18
  • -65,831,819.34
  • -0.20
  • -19.32%
  • -22.55%
  • -22,689,096.89
  • -0.07
  • 306,259,002.34
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2022-06-30
  • -44,978,825.52
  • 15,400,123.79
  • 0.05
  • 5.34%
  • -4.91%
  • 52,232,559.35
  • 0.13
  • 449,451,698.52
  • 1.14
  • 14.30%
  • 2021-12-31
  • 75,727,334.44
  • 1,553,203.39
  • 0.01
  • 0.51%
  • -2.44%
  • 44,818,074.26
  • 0.20
  • 267,195,848.19
  • 1.20
  • 20.20%
  • 2022-12-31
  • -58,195,147.18
  • -65,831,819.34
  • -0.20
  • -19.32%
  • -22.55%
  • -22,689,096.89
  • -0.07
  • 306,259,002.34
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2022-06-30
  • -44,978,825.52
  • 15,400,123.79
  • 0.05
  • 5.34%
  • -4.91%
  • 52,232,559.35
  • 0.13
  • 449,451,698.52
  • 1.14
  • 14.30%
  • 2021-12-31
  • 75,727,334.44
  • 1,553,203.39
  • 0.01
  • 0.51%
  • -2.44%
  • 44,818,074.26
  • 0.20
  • 267,195,848.19
  • 1.20
  • 20.20%
  • 2021-06-30
  • 61,598,365.37
  • 26,158,002.81
  • 0.10
  • 7.79%
  • 6.82%
  • 70,719,410.28
  • 0.28
  • 326,868,039.19
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2021-12-31
  • 75,727,334.44
  • 1,553,203.39
  • 0.01
  • 0.51%
  • -2.44%
  • 44,818,074.26
  • 0.20
  • 267,195,848.19
  • 1.20
  • 20.20%
  • 2021-06-30
  • 61,598,365.37
  • 26,158,002.81
  • 0.10
  • 7.79%
  • 6.82%
  • 70,719,410.28
  • 0.28
  • 326,868,039.19
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2020-12-31
  • 182,738,012.10
  • 231,634,159.06
  • 0.47
  • 51.35%
  • 64.93%
  • 24,438,814.02
  • 0.07
  • 425,422,560.16
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2020-06-30
  • 57,218,491.89
  • 96,367,179.81
  • 0.17
  • 20.60%
  • 22.62%
  • -110,645,515.62
  • -0.21
  • 492,625,235.34
  • 0.92
  • -8.40%
  • 2020-12-31
  • 182,738,012.10
  • 231,634,159.06
  • 0.47
  • 51.35%
  • 64.93%
  • 24,438,814.02
  • 0.07
  • 425,422,560.16
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2020-06-30
  • 57,218,491.89
  • 96,367,179.81
  • 0.17
  • 20.60%
  • 22.62%
  • -110,645,515.62
  • -0.21
  • 492,625,235.34
  • 0.92
  • -8.40%
  • 2019-12-31
  • 71,416,850.33
  • 123,041,760.90
  • 0.17
  • 24.67%
  • 28.35%
  • -196,736,942.49
  • -0.30
  • 486,840,653.73
  • 0.75
  • -25.30%
  • 2019-06-30
  • 48,168,423.66
  • 81,146,736.65
  • 0.11
  • 15.96%
  • 17.70%
  • -247,104,540.28
  • -0.33
  • 506,627,377.59
  • 0.69
  • -31.50%
  • 2019-12-31
  • 71,416,850.33
  • 123,041,760.90
  • 0.17
  • 24.67%
  • 28.35%
  • -196,736,942.49
  • -0.30
  • 486,840,653.73
  • 0.75
  • -25.30%
  • 2019-06-30
  • 48,168,423.66
  • 81,146,736.65
  • 0.11
  • 15.96%
  • 17.70%
  • -247,104,540.28
  • -0.33
  • 506,627,377.59
  • 0.69
  • -31.50%
  • 2018-12-31
  • -99,418,143.96
  • -158,556,257.30
  • -0.20
  • -28.31%
  • -25.29%
  • -327,509,112.14
  • -0.42
  • 455,600,389.82
  • 0.58
  • -41.80%
  • 2018-06-30
  • -23,632,482.48
  • -71,208,247.07
  • -0.09
  • -11.35%
  • -11.17%
  • -246,256,010.66
  • -0.31
  • 554,073,800.67
  • 0.69
  • -30.80%
  • 2018-12-31
  • -99,418,143.96
  • -158,556,257.30
  • -0.20
  • -28.31%
  • -25.29%
  • -327,509,112.14
  • -0.42
  • 455,600,389.82
  • 0.58
  • -41.80%
  • 2018-06-30
  • -23,632,482.48
  • -71,208,247.07
  • -0.09
  • -11.35%
  • -11.17%
  • -246,256,010.66
  • -0.31
  • 554,073,800.67
  • 0.69
  • -30.80%
  • 2017-12-31
  • 93,358,585.62
  • 130,931,467.94
  • 0.13
  • 18.65%
  • 20.22%
  • -240,694,056.94
  • -0.27
  • 689,011,015.60
  • 0.78
  • -22.10%
  • 2017-06-30
  • 22,467,444.25
  • 69,987,619.03
  • 0.07
  • 10.12%
  • 10.49%
  • -345,055,291.24
  • -0.35
  • 714,549,863.05
  • 0.72
  • -28.40%
  • 2017-12-31
  • 93,358,585.62
  • 130,931,467.94
  • 0.13
  • 18.65%
  • 20.22%
  • -240,694,056.94
  • -0.27
  • 689,011,015.60
  • 0.78
  • -22.10%
  • 2017-06-30
  • 22,467,444.25
  • 69,987,619.03
  • 0.07
  • 10.12%
  • 10.49%
  • -345,055,291.24
  • -0.35
  • 714,549,863.05
  • 0.72
  • -28.40%
  • 2016-12-31
  • -116,351,897.78
  • -184,095,245.32
  • -0.16
  • -25.45%
  • -18.59%
  • -398,905,319.83
  • -0.37
  • 702,031,157.80
  • 0.65
  • -35.20%
  • 2016-06-30
  • -193,110,164.97
  • -217,309,792.03
  • -0.18
  • -30.48%
  • -22.11%
  • -508,707,393.04
  • -0.44
  • 724,823,532.39
  • 0.62
  • -38.00%
  • 2016-12-31
  • -116,351,897.78
  • -184,095,245.32
  • -0.16
  • -25.45%
  • -18.59%
  • -398,905,319.83
  • -0.37
  • 702,031,157.80
  • 0.65
  • -35.20%
  • 2016-06-30
  • -193,110,164.97
  • -217,309,792.03
  • -0.18
  • -30.48%
  • -22.11%
  • -508,707,393.04
  • -0.44
  • 724,823,532.39
  • 0.62
  • -38.00%
  • 2015-12-31
  • -203,642,005.12
  • -136,470,486.43
  • -0.08
  • -9.26%
  • -20.40%
  • -339,992,091.18
  • -0.28
  • 971,805,931.09
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2015-06-30
  • 396,763,354.36
  • 126,846,922.22
  • 0.05
  • 4.85%
  • -5.70%
  • -91,570,774.10
  • -0.06
  • 1,501,576,791.94
  • 0.94
  • -5.70%
  • 2015-12-31
  • -203,642,005.12
  • -136,470,486.43
  • -0.08
  • -9.26%
  • -20.40%
  • -339,992,091.18
  • -0.28
  • 971,805,931.09
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2015-06-30
  • 396,763,354.36
  • 126,846,922.22
  • 0.05
  • 4.85%
  • -5.70%
  • -91,570,774.10
  • -0.06
  • 1,501,576,791.94
  • 0.94
  • -5.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 91.17%
  • ---
  • 7.62%
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 92.76%
  • 0.09%
  • 8.80%
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 93.30%
  • ---
  • 7.97%
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 93.59%
  • ---
  • 5.99%
  • 3.39
  • 2022-09-30
  • 91.43%
  • ---
  • 8.56%
  • 3.67
  • 2022-06-30
  • 91.61%
  • ---
  • 7.64%
  • 4.79
  • 2022-03-31
  • 90.59%
  • 0.08%
  • 6.16%
  • 2.54
  • 2021-12-31
  • 94.24%
  • ---
  • 7.00%
  • 2.67
  • 2021-09-30
  • 93.27%
  • ---
  • 6.60%
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 93.55%
  • ---
  • 8.68%
  • 3.27
  • 2021-03-31
  • 93.17%
  • ---
  • 5.31%
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 93.05%
  • ---
  • 5.32%
  • 4.25
  • 2020-09-30
  • 88.23%
  • ---
  • 10.13%
  • 4.00
  • 2020-06-30
  • 90.21%
  • ---
  • 8.64%
  • 4.93
  • 2020-03-31
  • 85.05%
  • ---
  • 12.90%
  • 4.30
  • 2019-12-31
  • 85.45%
  • ---
  • 9.54%
  • 4.87
  • 2019-09-30
  • 85.05%
  • ---
  • 12.73%
  • 4.81
  • 2019-06-30
  • 86.29%
  • ---
  • 13.60%
  • 5.07
  • 2019-03-31
  • 88.24%
  • 0.05%
  • 13.83%
  • 5.55
  • 2018-12-31
  • 82.06%
  • ---
  • 18.55%
  • 4.56
  • 2018-09-30
  • 83.33%
  • ---
  • 17.06%
  • 5.09
  • 2018-06-30
  • 86.50%
  • ---
  • 15.55%
  • 5.54
  • 2018-03-31
  • 85.50%
  • ---
  • 13.70%
  • 6.20
  • 2017-12-31
  • 85.90%
  • 4.35%
  • 2.86%
  • 6.89
  • 2017-09-30
  • 85.25%
  • 4.10%
  • 5.32%
  • 7.29
  • 2017-06-30
  • 80.77%
  • 4.17%
  • 4.35%
  • 7.15
  • 2017-03-31
  • 84.20%
  • 4.71%
  • 12.09%
  • 6.97
  • 2016-12-31
  • 82.35%
  • ---
  • 17.66%
  • 7.02
  • 2016-09-30
  • 84.72%
  • ---
  • 16.20%
  • 7.38
  • 2016-06-30
  • 85.91%
  • ---
  • 14.90%
  • 7.25
  • 2016-03-31
  • 88.07%
  • ---
  • 13.02%
  • 7.10
  • 2015-12-31
  • 81.96%
  • ---
  • 18.93%
  • 9.72
  • 2015-09-30
  • 76.73%
  • ---
  • 14.18%
  • 8.06
  • 2015-06-30
  • 94.40%
  • ---
  • 9.81%
  • 15.02

基金实时行情

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