创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

国寿安保智慧生活股票 (001672)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.0557
  • 最新净值1.06
  • 累计净值1.867
  • 今年来：-9.79
  • 近1周：-1.58
  • 近1月：-6.44
  • 近3月：4.85
  • 近6月：-5.63
  • 近1年：-14.82
  • 近2年：-2.22
  • 近3年：-12.25
  • 成立来：88.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.0600
  • 1.8670
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0660
  • 1.8730
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0810
  • 1.8880
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0770
  • 1.8840
  • 5.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0250
  • 1.8320
  • -4.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0770
  • 1.8840
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0960
  • 1.9030
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1000
  • 1.9070
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1030
  • 1.9100
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1310
  • 1.9380
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1090
  • 1.9160
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1330
  • 1.9400
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1480
  • 1.9550
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1470
  • 1.9540
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1240
  • 1.9310
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1000
  • 1.9070
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0760
  • 1.8830
  • -3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1130
  • 1.9200
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1080
  • 1.9150
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1330
  • 1.9400
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1510
  • 1.9580
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1550
  • 1.9620
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1430
  • 1.9500
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1490
  • 1.9560
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1250
  • 1.9320
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1070
  • 1.9140
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1200
  • 1.9270
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1110
  • 1.9180
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1000
  • 1.9070
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0770
  • 1.8840
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0520
  • 1.8590
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0650
  • 1.8720
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0510
  • 1.8580
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0620
  • 1.8690
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0560
  • 1.8630
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0390
  • 1.8460
  • 3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0020
  • 1.8090
  • -5.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0630
  • 1.8700
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0390
  • 1.8460
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0180
  • 1.8250
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.28%
  • -2.74%
  • -6.74%
  • -0.28%
  • -5.99%
  • -17.40%
  • -5.94%
  • -12.09%
  • 55.41%
  • 89.57%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 633|944
  • 821|960
  • 680|956
  • 638|945
  • 484|908
  • 332|859
  • 169|750
  • 129|572
  • 105|332
  • ---
  • 10↓
  • 23↓
  • 45↓
  • 3↓
  • 19↓
  • 25↓
  • 1↓
  • 8↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
  • 基金代码001672
  • 基金简称国寿安保智慧生活股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年08月10日
  • 成立日期/规模2015年09月01日 / 6.841亿份
  • 资产规模21.01亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模17.8828亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张琦
  • 成立以来分红每份累计0.81元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上,将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业绩基准的投资回报。 2、股票投资策略 现代科学技术的发展日新月异,数字化、智能化和网络化已经成为大势所趋,新技术、新材料、新设计、新工艺层出不穷,以“互联网+”等为代表的科技力量正在逐步改造居民日常生活的方方面面。毋庸置疑,科技进步的最终目的是为了使得居民生活更加便捷高效、安全健康、绿色环保、丰裕和谐,科技必将以人性关爱与人文关怀为其归宿和依托。综上,我们提出基于“智慧生活”概念的投资理念,认为这将是顺应时代趋势的投资方向。“智慧生活”具有丰富的内涵与广阔的外延,融合了人文、科技、绿色三大核心要素。围绕居民衣、食、住、行等生活场景,通过科技创新推动理念革新,使得居民的饮食、交通、居住、教育、医疗、购物、娱乐、社交、金融、养老、旅游等方方面面更具有“智慧”。或者说,“智慧生活”是指,将现代科学技术融合到普通居民的日常生活之中,将其衣、食、住、行等生活场景的要素重新进行分解、革新和聚合,使得居民生活更加便捷高效、安全健康、绿色环保、丰裕和谐。相关的科学技术包括但不限于物联网、云计算、大数据、3D打印、智慧机器人、生物科技、下一代基因技术、化工新材料等。“智慧生活”的兴起和发展不可阻挡,从而会带动相关产品和服务需求的增加,并推动提供这些产品和服务的上市公司的快速成长。投资于能够分享到“智慧生活”发展的相关行业与上市公司,并伴随其长期成长,有望获得较好的投资回报。“智慧生活”相关的投资主题包括但不限于以下投资主题:智慧城市、智能交通、智慧政务、智能建筑、智能家居、智能娱乐、智能汽车、智能穿戴、智慧医疗、智慧教育、智慧金融、智能制造、智慧能源、智慧物流、智能办公、移动支付、食品安全、节能环保、绿色农业等。 (1)智慧生活主题类股票的界定 本基金的股票主要投资与“智慧生活”相关的产业和行业,所投资的行业将涵盖所有证监会所划分的十九个一级行业分类,具体的投资标的将选择这些行业中符合“智慧生活”投资方向的细分子行业及相关上市公司。界定的标准是,该上市公司通过科学技术的创新或者应用,抑或是新的商业模式的构建或者应用,使得居民生活更加便捷高效,或更加安全健康,或更加绿色环保,或更加丰裕和谐。投资范围不仅涵盖直接推动“智慧生活”的相关上市公司,也涵盖了间接为“智慧生活”相关的细分行业及企业提供技术支持和服务的相关上市公司。 未来随着经济结构调整和产业升级,与智慧生活相关的产品和服务也会发生变化。本基金将通过对相关产业和行业的跟踪研究,适时调整智慧生活主题所覆盖的投资范围。 (2)行业配置策略 本基金将综合考虑经济结构调整、产业升级、需求升级引致的行业景气程度、行业的生命周期、行业定价能力等因素,进行股票资产在各细分产业、行业间的动态配置。 1)基于全球视野下的行业发展趋势和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴居民需求升级的国际经验,以对国内外行业升级的轨迹分析作为脉络,再结合对国内宏观经济、行业政策、居民收入变化、居民支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 2)基于行业生命周期的分析和判断 由于与居民“智慧生活”需求升级相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于成长期的相关行业。对于阶段性国家重点扶持和经济转型中产生的行业成长机会也予以重点关注。 3)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (3)个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出受惠于“智慧生活”发展的优质上市公司。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润 总额等; c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、债券选择策略 本基金将采取类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 8,748,942.38
  • 61,346,302.97
  • 0.08
  • 5.13%
  • 6.33%
  • 464,990,365.98
  • 0.56
  • 1,293,023,955.27
  • 1.56
  • 128.60%
  • 2022-12-31
  • 12,872,380.23
  • -132,408,785.65
  • -0.52
  • -27.54%
  • -20.94%
  • 333,739,459.61
  • 0.47
  • 1,044,838,986.80
  • 1.47
  • 114.99%
  • 2022-06-30
  • 5,774,957.96
  • -65,106,686.65
  • -0.33
  • -17.32%
  • -14.96%
  • 193,639,955.18
  • 0.95
  • 397,411,249.51
  • 1.95
  • 131.26%
  • 2021-12-31
  • 105,887,537.24
  • 58,002,014.54
  • 0.38
  • 19.84%
  • 29.04%
  • 193,953,192.88
  • 0.98
  • 453,814,860.24
  • 2.29
  • 171.93%
  • 2022-12-31
  • 12,872,380.23
  • -132,408,785.65
  • -0.52
  • -27.54%
  • -20.94%
  • 333,739,459.61
  • 0.47
  • 1,044,838,986.80
  • 1.47
  • 114.99%
  • 2022-06-30
  • 5,774,957.96
  • -65,106,686.65
  • -0.33
  • -17.32%
  • -14.96%
  • 193,639,955.18
  • 0.95
  • 397,411,249.51
  • 1.95
  • 131.26%
  • 2021-12-31
  • 105,887,537.24
  • 58,002,014.54
  • 0.38
  • 19.84%
  • 29.04%
  • 193,953,192.88
  • 0.98
  • 453,814,860.24
  • 2.29
  • 171.93%
  • 2021-06-30
  • 74,624,507.65
  • 16,612,486.80
  • 0.09
  • 5.16%
  • 10.30%
  • 80,779,769.09
  • 0.72
  • 219,035,601.55
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  • 132.44%
  • 2021-12-31
  • 105,887,537.24
  • 58,002,014.54
  • 0.38
  • 19.84%
  • 29.04%
  • 193,953,192.88
  • 0.98
  • 453,814,860.24
  • 2.29
  • 171.93%
  • 2021-06-30
  • 74,624,507.65
  • 16,612,486.80
  • 0.09
  • 5.16%
  • 10.30%
  • 80,779,769.09
  • 0.72
  • 219,035,601.55
  • 1.96
  • 132.44%
  • 2020-12-31
  • 68,180,808.62
  • 134,760,730.42
  • 0.64
  • 44.54%
  • 55.58%
  • 58,250,703.02
  • 0.28
  • 367,542,133.88
  • 1.78
  • 110.74%
  • 2020-06-30
  • 30,696,218.72
  • 50,625,705.94
  • 0.23
  • 18.35%
  • 19.03%
  • 32,266,383.51
  • 0.16
  • 286,343,719.43
  • 1.43
  • 61.24%
  • 2020-12-31
  • 68,180,808.62
  • 134,760,730.42
  • 0.64
  • 44.54%
  • 55.58%
  • 58,250,703.02
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  • 367,542,133.88
  • 1.78
  • 110.74%
  • 2020-06-30
  • 30,696,218.72
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  • 18.35%
  • 19.03%
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  • 1.43
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  • 2019-12-31
  • 14,702,003.28
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  • 34.19%
  • 41.78%
  • 5,539,575.65
  • 0.02
  • 312,504,772.95
  • 1.20
  • 35.46%
  • 2019-06-30
  • 6,329,009.02
  • 45,332,545.38
  • 0.15
  • 15.48%
  • 17.16%
  • -3,107,287.67
  • -0.01
  • 320,843,553.61
  • 0.99
  • 11.94%
  • 2019-12-31
  • 14,702,003.28
  • 105,166,743.91
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  • 34.19%
  • 41.78%
  • 5,539,575.65
  • 0.02
  • 312,504,772.95
  • 1.20
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  • 2019-06-30
  • 6,329,009.02
  • 45,332,545.38
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  • 15.48%
  • 17.16%
  • -3,107,287.67
  • -0.01
  • 320,843,553.61
  • 0.99
  • 11.94%
  • 2018-12-31
  • -15,075,669.49
  • -153,071,705.59
  • -0.35
  • -33.28%
  • -29.23%
  • -46,448,888.91
  • -0.15
  • 253,892,666.57
  • 0.85
  • -4.46%
  • 2018-06-30
  • -4,278,665.83
  • -68,268,777.55
  • -0.15
  • -12.78%
  • -12.23%
  • 182,078.63
  • 0.00
  • 461,494,587.38
  • 1.05
  • 18.50%
  • 2018-12-31
  • -15,075,669.49
  • -153,071,705.59
  • -0.35
  • -33.28%
  • -29.23%
  • -46,448,888.91
  • -0.15
  • 253,892,666.57
  • 0.85
  • -4.46%
  • 2018-06-30
  • -4,278,665.83
  • -68,268,777.55
  • -0.15
  • -12.78%
  • -12.23%
  • 182,078.63
  • 0.00
  • 461,494,587.38
  • 1.05
  • 18.50%
  • 2017-12-31
  • 36,889,631.90
  • 141,821,179.14
  • 0.27
  • 22.60%
  • 23.18%
  • 5,683,806.87
  • 0.01
  • 587,016,395.99
  • 1.19
  • 35.01%
  • 2017-06-30
  • -14,161,297.25
  • 68,987,751.78
  • 0.13
  • 11.70%
  • 12.40%
  • -1,082,105.68
  • 0.00
  • 646,478,208.48
  • 1.19
  • 23.19%
  • 2017-12-31
  • 36,889,631.90
  • 141,821,179.14
  • 0.27
  • 22.60%
  • 23.18%
  • 5,683,806.87
  • 0.01
  • 587,016,395.99
  • 1.19
  • 35.01%
  • 2017-06-30
  • -14,161,297.25
  • 68,987,751.78
  • 0.13
  • 11.70%
  • 12.40%
  • -1,082,105.68
  • 0.00
  • 646,478,208.48
  • 1.19
  • 23.19%
  • 2016-12-31
  • -68,297,433.09
  • -141,707,321.72
  • -0.20
  • -18.47%
  • -11.26%
  • 32,910,251.79
  • 0.07
  • 540,097,420.95
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2016-06-30
  • -80,652,031.00
  • -156,778,291.29
  • -0.18
  • -17.78%
  • -12.31%
  • 31,720,484.46
  • 0.04
  • 819,800,691.80
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2016-12-31
  • -68,297,433.09
  • -141,707,321.72
  • -0.20
  • -18.47%
  • -11.26%
  • 32,910,251.79
  • 0.07
  • 540,097,420.95
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2016-06-30
  • -80,652,031.00
  • -156,778,291.29
  • -0.18
  • -17.78%
  • -12.31%
  • 31,720,484.46
  • 0.04
  • 819,800,691.80
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2015-12-31
  • 86,182,757.74
  • 158,614,614.41
  • 0.23
  • 20.86%
  • 23.50%
  • 106,275,284.85
  • 0.13
  • 1,039,386,120.73
  • 1.24
  • 23.50%
  • 2015-12-31
  • 86,182,757.74
  • 158,614,614.41
  • 0.23
  • 20.86%
  • 23.50%
  • 106,275,284.85
  • 0.13
  • 1,039,386,120.73
  • 1.24
  • 23.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 91.43%
  • 7.71%
  • 3.20%
  • 21.01
  • 2023-09-30
  • 87.08%
  • 4.22%
  • 2.39%
  • 13.27
  • 2023-06-30
  • 89.48%
  • ---
  • 10.77%
  • 12.93
  • 2023-03-31
  • 88.76%
  • 1.65%
  • 9.75%
  • 12.32
  • 2022-12-31
  • 90.56%
  • ---
  • 9.24%
  • 10.45
  • 2022-09-30
  • 86.24%
  • 0.36%
  • 13.62%
  • 4.26
  • 2022-06-30
  • 91.89%
  • ---
  • 12.14%
  • 3.97
  • 2022-03-31
  • 85.91%
  • ---
  • 14.12%
  • 3.56
  • 2021-12-31
  • 85.77%
  • ---
  • 12.35%
  • 4.54
  • 2021-09-30
  • 87.54%
  • ---
  • 12.66%
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 89.84%
  • ---
  • 10.42%
  • 2.19
  • 2021-03-31
  • 91.26%
  • 1.09%
  • 7.80%
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 91.53%
  • 0.96%
  • 7.60%
  • 3.68
  • 2020-09-30
  • 88.15%
  • 1.12%
  • 10.54%
  • 3.14
  • 2020-06-30
  • 89.62%
  • 1.23%
  • 9.50%
  • 2.86
  • 2020-03-31
  • 92.36%
  • 1.60%
  • 6.15%
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 92.79%
  • 1.12%
  • 6.38%
  • 3.13
  • 2019-09-30
  • 91.81%
  • 1.78%
  • 6.48%
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 87.95%
  • ---
  • 12.29%
  • 3.21
  • 2019-03-31
  • 93.42%
  • ---
  • 6.81%
  • 3.08
  • 2018-12-31
  • 90.95%
  • ---
  • 17.66%
  • 2.54
  • 2018-09-30
  • 87.37%
  • ---
  • 12.88%
  • 4.06
  • 2018-06-30
  • 88.00%
  • ---
  • 12.29%
  • 4.61
  • 2018-03-31
  • 92.24%
  • ---
  • 8.07%
  • 5.40
  • 2017-12-31
  • 93.86%
  • 1.70%
  • 4.61%
  • 5.87
  • 2017-09-30
  • 93.28%
  • 93.28%
  • 5.22%
  • 6.97
  • 2017-06-30
  • 92.60%
  • ---
  • 7.72%
  • 6.46
  • 2017-03-31
  • 91.42%
  • ---
  • 8.71%
  • 6.13
  • 2016-12-31
  • 86.74%
  • 1.02%
  • 11.51%
  • 5.40
  • 2016-09-30
  • 93.38%
  • ---
  • 6.86%
  • 6.11
  • 2016-06-30
  • 92.38%
  • ---
  • 8.18%
  • 8.20
  • 2016-03-31
  • 92.70%
  • ---
  • 7.53%
  • 8.81
  • 2015-12-31
  • 79.69%
  • ---
  • 18.63%
  • 10.39

基金实时行情

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