创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

圆信永丰优加生活 (001736)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    2.8174
  • 最新净值2.8145
  • 累计净值2.8145
  • 今年来：-4.95
  • 近1周：-0.3
  • 近1月：-3.5
  • 近3月：5.11
  • 近6月：-1.96
  • 近1年：-13.46
  • 近2年：1.06
  • 近3年：-11.21
  • 成立来：181.45

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 2.8145
  • 2.8145
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.8237
  • 2.8237
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.8221
  • 2.8221
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.8482
  • 2.8482
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.8556
  • 2.8556
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.8230
  • 2.8230
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.8630
  • 2.8630
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.8060
  • 2.8060
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.8271
  • 2.8271
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.8160
  • 2.8160
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.8502
  • 2.8502
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.8410
  • 2.8410
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.8776
  • 2.8776
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.8884
  • 2.8884
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.9069
  • 2.9069
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.8698
  • 2.8698
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.8509
  • 2.8509
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.8219
  • 2.8219
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.8819
  • 2.8819
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.8828
  • 2.8828
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.9166
  • 2.9166
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.9332
  • 2.9332
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.9396
  • 2.9396
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.9386
  • 2.9386
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.9629
  • 2.9629
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.9257
  • 2.9257
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.9097
  • 2.9097
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.9184
  • 2.9184
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.9195
  • 2.9195
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.9148
  • 2.9148
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.8759
  • 2.8759
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.8467
  • 2.8467
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.8771
  • 2.8771
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.8833
  • 2.8833
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.8908
  • 2.8908
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.8645
  • 2.8645
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.8467
  • 2.8467
  • 3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.7637
  • 2.7637
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.8384
  • 2.8384
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.7871
  • 2.7871
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.69%
  • 0.57%
  • -3.96%
  • 2.57%
  • -3.90%
  • -14.29%
  • -3.45%
  • -11.25%
  • 82.31%
  • 182.21%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 464|944
  • 324|960
  • 511|956
  • 521|945
  • 392|908
  • 236|859
  • 135|750
  • 124|572
  • 48|332
  • ---
  • 2↓
  • 101↑
  • 8↑
  • 9↑
  • 8↓
  • 16↓
  • 3↓
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
  • 基金代码001736
  • 基金简称圆信永丰优加生活
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年10月12日
  • 成立日期/规模2015年10月28日 / 4.866亿份
  • 资产规模46.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模15.7218亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人圆信永丰基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人范妍
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票配置策略 (1)优加生活类股票的界定 本基金的股票投资包含健康和生活两大主题。健康主题对应的是有利于公众建立健康体质和生活的行业或公司,如生活消费、商业贸易、养老医疗、文化教育、信息传媒、旅游航空、节能环保、体育产业等。生活主题对应的是符合公众消费趋势,关系国计民生的行业和公司,如现代农业、食品安全、智慧城市、平安生活、清洁能源、园林装饰、绿色建筑、现代物流、高端装备制造、高端汽车零配件、信息消费、信息安全、新材料以及能够提高人们精神品质、便捷日常生活的移动、互联网技术等。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于健康和生活这两大主题的证券资产。根据前文的定义,本基金的优加生活相关行业由餐饮旅游、食品饮料、医药生物、交通运输、休闲服务、传媒、电子、计算机、通信、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、商业贸易、建筑材料、建筑装饰、国防军工、汽车、家电、机械设备等多个行业组成。 基于对优加生活上市公司的界定,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金优加生活相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 (2)行业配置策略 本基金从行业成长性、行业估值水平以及市场认知程度等三个维度研究优加生活相关行业所处生命周期的位置,寻找景气度高的子行业。在此基础上确定基金权益类资产在优加生活相关行业中的配置方案。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法,充分发挥投研团队的主动选股能力,紧密围绕优加生活投资主题,从上市公司的基本面研究出发,重点分析企业成长性和投资价值,挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。 基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素包括相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素包括市场需求量、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 (三)债券投资策略 在债券投资方面,基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。 (3)类属配置 对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用类固定收益类证券的投资策略 对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 为控制信用风险,基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级,并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 5、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有较高预期风险和较高预期收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 125,474,713.13
  • 392,745,053.05
  • 0.26
  • 8.10%
  • 9.10%
  • 3,418,990,805.83
  • 2.05
  • 5,379,147,469.44
  • 3.22
  • 221.91%
  • 2022-12-31
  • -249,898,497.85
  • -1,052,514,874.73
  • -0.66
  • -21.32%
  • -18.09%
  • 2,881,050,678.96
  • 1.95
  • 4,358,100,248.25
  • 2.95
  • 195.05%
  • 2022-06-30
  • -122,583,381.64
  • -739,638,733.20
  • -0.43
  • -13.83%
  • -12.25%
  • 3,226,542,979.42
  • 2.05
  • 4,962,957,366.77
  • 3.16
  • 216.08%
  • 2021-12-31
  • 847,760,361.02
  • 627,342,706.71
  • 0.51
  • 15.27%
  • 16.68%
  • 3,113,930,447.11
  • 2.13
  • 5,269,189,280.27
  • 3.60
  • 260.20%
  • 2022-12-31
  • -249,898,497.85
  • -1,052,514,874.73
  • -0.66
  • -21.32%
  • -18.09%
  • 2,881,050,678.96
  • 1.95
  • 4,358,100,248.25
  • 2.95
  • 195.05%
  • 2022-06-30
  • -122,583,381.64
  • -739,638,733.20
  • -0.43
  • -13.83%
  • -12.25%
  • 3,226,542,979.42
  • 2.05
  • 4,962,957,366.77
  • 3.16
  • 216.08%
  • 2021-12-31
  • 847,760,361.02
  • 627,342,706.71
  • 0.51
  • 15.27%
  • 16.68%
  • 3,113,930,447.11
  • 2.13
  • 5,269,189,280.27
  • 3.60
  • 260.20%
  • 2021-06-30
  • 485,174,906.09
  • 209,945,804.49
  • 0.18
  • 5.53%
  • 6.38%
  • 2,430,989,050.62
  • 1.84
  • 4,328,835,014.65
  • 3.28
  • 228.40%
  • 2021-12-31
  • 847,760,361.02
  • 627,342,706.71
  • 0.51
  • 15.27%
  • 16.68%
  • 3,113,930,447.11
  • 2.13
  • 5,269,189,280.27
  • 3.60
  • 260.20%
  • 2021-06-30
  • 485,174,906.09
  • 209,945,804.49
  • 0.18
  • 5.53%
  • 6.38%
  • 2,430,989,050.62
  • 1.84
  • 4,328,835,014.65
  • 3.28
  • 228.40%
  • 2020-12-31
  • 481,080,417.83
  • 853,236,447.19
  • 1.54
  • 65.28%
  • 87.89%
  • 1,428,028,701.00
  • 1.41
  • 3,122,286,350.27
  • 3.09
  • 208.70%
  • 2020-06-30
  • 154,315,799.13
  • 240,606,948.40
  • 0.55
  • 29.89%
  • 32.56%
  • 413,289,439.86
  • 0.90
  • 1,003,384,204.82
  • 2.18
  • 117.80%
  • 2020-12-31
  • 481,080,417.83
  • 853,236,447.19
  • 1.54
  • 65.28%
  • 87.89%
  • 1,428,028,701.00
  • 1.41
  • 3,122,286,350.27
  • 3.09
  • 208.70%
  • 2020-06-30
  • 154,315,799.13
  • 240,606,948.40
  • 0.55
  • 29.89%
  • 32.56%
  • 413,289,439.86
  • 0.90
  • 1,003,384,204.82
  • 2.18
  • 117.80%
  • 2019-12-31
  • 95,790,349.33
  • 297,864,679.72
  • 0.48
  • 33.08%
  • 35.45%
  • 232,413,980.17
  • 0.56
  • 685,066,137.34
  • 1.64
  • 64.30%
  • 2019-06-30
  • 30,851,016.67
  • 194,147,474.81
  • 0.27
  • 19.17%
  • 18.22%
  • 259,818,371.25
  • 0.43
  • 867,915,328.30
  • 1.43
  • 43.40%
  • 2019-12-31
  • 95,790,349.33
  • 297,864,679.72
  • 0.48
  • 33.08%
  • 35.45%
  • 232,413,980.17
  • 0.56
  • 685,066,137.34
  • 1.64
  • 64.30%
  • 2019-06-30
  • 30,851,016.67
  • 194,147,474.81
  • 0.27
  • 19.17%
  • 18.22%
  • 259,818,371.25
  • 0.43
  • 867,915,328.30
  • 1.43
  • 43.40%
  • 2018-12-31
  • -25,909,167.22
  • -266,207,507.56
  • -0.32
  • -22.89%
  • -19.83%
  • 183,594,609.83
  • 0.21
  • 1,047,087,510.45
  • 1.21
  • 21.30%
  • 2018-06-30
  • 73,090,703.79
  • -71,719,709.54
  • -0.10
  • -6.40%
  • -5.75%
  • 368,552,842.88
  • 0.43
  • 1,233,647,223.41
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2018-12-31
  • -25,909,167.22
  • -266,207,507.56
  • -0.32
  • -22.89%
  • -19.83%
  • 183,594,609.83
  • 0.21
  • 1,047,087,510.45
  • 1.21
  • 21.30%
  • 2018-06-30
  • 73,090,703.79
  • -71,719,709.54
  • -0.10
  • -6.40%
  • -5.75%
  • 368,552,842.88
  • 0.43
  • 1,233,647,223.41
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2017-12-31
  • 124,301,345.44
  • 180,040,192.29
  • 0.30
  • 22.19%
  • 24.53%
  • 255,677,044.60
  • 0.38
  • 1,026,352,735.13
  • 1.51
  • 51.30%
  • 2017-06-30
  • 44,693,282.69
  • 85,556,264.13
  • 0.15
  • 11.97%
  • 12.26%
  • 144,854,039.95
  • 0.25
  • 790,609,139.90
  • 1.36
  • 36.40%
  • 2017-12-31
  • 124,301,345.44
  • 180,040,192.29
  • 0.30
  • 22.19%
  • 24.53%
  • 255,677,044.60
  • 0.38
  • 1,026,352,735.13
  • 1.51
  • 51.30%
  • 2017-06-30
  • 44,693,282.69
  • 85,556,264.13
  • 0.15
  • 11.97%
  • 12.26%
  • 144,854,039.95
  • 0.25
  • 790,609,139.90
  • 1.36
  • 36.40%
  • 2016-12-31
  • 61,510,401.46
  • 65,653,890.74
  • 0.16
  • 13.80%
  • 17.96%
  • 84,576,814.47
  • 0.17
  • 601,665,454.49
  • 1.22
  • 21.50%
  • 2016-06-30
  • 26,731,473.98
  • 44,351,064.28
  • 0.11
  • 10.59%
  • 11.94%
  • 33,191,053.56
  • 0.09
  • 425,491,856.83
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2016-12-31
  • 61,510,401.46
  • 65,653,890.74
  • 0.16
  • 13.80%
  • 17.96%
  • 84,576,814.47
  • 0.17
  • 601,665,454.49
  • 1.22
  • 21.50%
  • 2016-06-30
  • 26,731,473.98
  • 44,351,064.28
  • 0.11
  • 10.59%
  • 11.94%
  • 33,191,053.56
  • 0.09
  • 425,491,856.83
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2015-12-31
  • 6,257,321.04
  • 14,618,345.19
  • 0.03
  • 2.95%
  • 3.00%
  • 6,257,321.04
  • 0.01
  • 501,170,145.78
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2015-12-31
  • 6,257,321.04
  • 14,618,345.19
  • 0.03
  • 2.95%
  • 3.00%
  • 6,257,321.04
  • 0.01
  • 501,170,145.78
  • 1.03
  • 3.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 89.06%
  • 9.15%
  • 0.45%
  • 46.55
  • 2023-09-30
  • 85.36%
  • 8.38%
  • 1.01%
  • 50.74
  • 2023-06-30
  • 82.55%
  • 7.30%
  • 1.15%
  • 53.79
  • 2023-03-31
  • 80.82%
  • 7.10%
  • 0.56%
  • 48.61
  • 2022-12-31
  • 80.55%
  • 8.89%
  • 1.51%
  • 43.58
  • 2022-09-30
  • 79.30%
  • 6.82%
  • 1.07%
  • 41.78
  • 2022-06-30
  • 85.11%
  • 6.44%
  • 1.18%
  • 49.63
  • 2022-03-31
  • 82.64%
  • 5.83%
  • 1.27%
  • 54.81
  • 2021-12-31
  • 80.19%
  • 5.16%
  • 2.34%
  • 52.69
  • 2021-09-30
  • 83.09%
  • 5.20%
  • 1.30%
  • 43.30
  • 2021-06-30
  • 80.88%
  • 4.98%
  • 1.09%
  • 43.29
  • 2021-03-31
  • 91.55%
  • 5.46%
  • 1.12%
  • 37.98
  • 2020-12-31
  • 92.46%
  • 4.98%
  • 3.44%
  • 31.22
  • 2020-09-30
  • 91.16%
  • 5.21%
  • 0.85%
  • 14.81
  • 2020-06-30
  • 94.52%
  • 5.36%
  • 0.76%
  • 10.03
  • 2020-03-31
  • 91.85%
  • 5.25%
  • 1.08%
  • 7.50
  • 2019-12-31
  • 89.87%
  • 4.85%
  • 1.21%
  • 6.85
  • 2019-09-30
  • 88.89%
  • 5.07%
  • 6.81%
  • 7.89
  • 2019-06-30
  • 86.67%
  • 4.89%
  • 1.73%
  • 8.68
  • 2019-03-31
  • 92.89%
  • 3.09%
  • 3.71%
  • 11.00
  • 2018-12-31
  • 81.33%
  • 6.46%
  • 1.98%
  • 10.47
  • 2018-09-30
  • 81.52%
  • 4.97%
  • 3.47%
  • 12.45
  • 2018-06-30
  • 83.26%
  • 5.06%
  • 3.66%
  • 12.34
  • 2018-03-31
  • 81.65%
  • 4.92%
  • 2.18%
  • 11.10
  • 2017-12-31
  • 85.73%
  • 4.95%
  • 1.04%
  • 10.26
  • 2017-09-30
  • 81.10%
  • 5.69%
  • 6.38%
  • 8.94
  • 2017-06-30
  • 82.19%
  • 8.79%
  • 1.64%
  • 7.91
  • 2017-03-31
  • 81.01%
  • 8.64%
  • 1.89%
  • 7.04
  • 2016-12-31
  • 83.69%
  • 3.82%
  • 4.65%
  • 6.02
  • 2016-09-30
  • 85.26%
  • 4.22%
  • 3.30%
  • 5.46
  • 2016-06-30
  • 87.69%
  • 4.75%
  • 1.58%
  • 4.25
  • 2016-03-31
  • 86.05%
  • 7.07%
  • 10.85%
  • 3.57
  • 2015-12-31
  • 34.05%
  • 12.99%
  • 54.11%
  • 5.01

基金实时行情

  • 又一私募产品净值仅剩3毛 近期频见大V私募“翻车” 满盘皆输案例为何这样多？ | 04-24
  • 债基指基受追捧 业绩仍是“试金石” | 04-24
  • 绩优基金积极进取 资源周期股成制胜秘籍 | 04-24
  • 外资公募调仓路线图曝光 多主线把握A股结构性机会 | 04-24
  • 公募基金一季报披露收官 多只主动权益类基金获净申购 | 04-24
  • 券结基金数量已超1000只 总规模突破6500亿元 | 04-24
  • 公募基金一季度重仓股“浮出水面” 1522 只基金持有宁德时代 | 04-24
  • 公募基金十大重仓股出炉：AI、黄金概念股备受“青睐” 紫金矿业新晋前十 | 04-24
  • 范妍离职后续：管理的8只基金纷纷遭遇净赎回 有产品份额缩水超过57% | 04-24
  • 加仓资源板块 452只主动权益基金年内回报率超10% | 04-24

相关基金

基金知识

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