创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
华夏经济转型股票 (002229)
盘中最新估值(2024-04-16)
1.5630- 最新净值1.557
- 累计净值1.721
- 今年来:-9.63
- 近1周:-2.38
- 近1月:-4.71
- 近3月:-0.64
- 近6月:-12.08
- 近1年:-24.53
- 近2年:-16.06
- 近3年:-26.45
- 成立来:78.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 1.5570
- 1.7210
- -2.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5930
- 1.7570
- 1.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5690
- 1.7330
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5640
- 1.7280
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5630
- 1.7270
- -2.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5950
- 1.7590
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5910
- 1.7550
- -1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.6070
- 1.7710
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.6160
- 1.7800
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6360
- 1.8000
- 2.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.6040
- 1.7680
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6020
- 1.7660
- 0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5880
- 1.7520
- -2.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6290
- 1.7930
- -0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6400
- 1.8040
- -1.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6670
- 1.8310
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6630
- 1.8270
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6590
- 1.8230
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6580
- 1.8220
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6660
- 1.8300
- 1.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6340
- 1.7980
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.6310
- 1.7950
- -0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6440
- 1.8080
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6430
- 1.8070
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6320
- 1.7960
- 2.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5990
- 1.7630
- 1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5720
- 1.7360
- -1.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5940
- 1.7580
- -0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5990
- 1.7630
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5980
- 1.7620
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5940
- 1.7580
- 1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5730
- 1.7370
- 4.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.5060
- 1.6700
- -2.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.5520
- 1.7160
- 2.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.5110
- 1.6750
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.5090
- 1.6730
- 0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.5050
- 1.6690
- 1.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.4890
- 1.6530
- 0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.4800
- 1.6440
- -0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.4880
- 1.6520
- 0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.94%
- -2.36%
- -4.50%
- 0.45%
- -12.88%
- -24.13%
- -15.74%
- -25.43%
- 21.53%
- 79.82%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 667|944
- 636|960
- 674|954
- 518|945
- 645|907
- 586|859
- 359|750
- 289|570
- 231|332
- ---
- 15↑
- 99↑
- 38↑
- 30↑
- 10↑
- 14↓
- 20↑
- 15↑
- 3↑
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称华夏经济转型股票型证券投资基金
- 基金代码002229
- 基金简称华夏经济转型股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2016年02月22日
- 成立日期/规模2016年03月15日 / 3.684亿份
- 资产规模9.88亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模5.7330亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张帆
- 成立以来分红每份累计0.16元(3次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握经济深化改革方向,挖掘经济转型中的优秀上市公司,追求基金资产的长期、持续增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如期权),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 目前,我国经济正处于重大机遇期,在此过程中,相关产业和公司在政策推动下将成为推动我国经济发展的引擎。 本基金所指经济转型为:符合国家经济结构转型和产业结构转型升级和区域结构调整优化政策的,并从中受益的行业和公司;参与混合所有制改革、国企改革等制度转型升级的,并从中获得增长潜力的行业和公司;主动采用技术革新、重组、兼并等方式积极调整实现转型升级的,并因此持续健康成长的行业和公司。主要包括:高端制造业、信息科技、文化传媒、医疗服务、国防军工等行业。 鉴于经济转型影响范围之宽、涉面之广、历时较长,未来如果基金管理人认为有更适当的经济转型主题的界定方法,基金管理人履行适当程序后对经济转型的界定方法进行变更。 基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -33,402,223.49
- -55,697,087.88
- -0.10
- -4.86%
- -4.76%
- 542,265,967.61
- 0.94
- 1,119,136,451.29
- 1.94
- 122.96%
- 2022-12-31
- -61,595,082.13
- -286,706,588.93
- -0.49
- -22.91%
- -20.18%
- 579,594,025.26
- 1.04
- 1,138,660,168.55
- 2.04
- 134.11%
- 2022-06-30
- -53,213,290.85
- -203,760,639.07
- -0.35
- -16.79%
- -14.26%
- 703,480,732.69
- 1.19
- 1,295,626,562.70
- 2.19
- 151.46%
- 2021-12-31
- 458,960,188.86
- 102,003,631.60
- 0.14
- 6.06%
- 6.38%
- 788,914,373.11
- 1.39
- 1,445,383,456.23
- 2.55
- 193.29%
- 2022-12-31
- -61,595,082.13
- -286,706,588.93
- -0.49
- -22.91%
- -20.18%
- 579,594,025.26
- 1.04
- 1,138,660,168.55
- 2.04
- 134.11%
- 2022-06-30
- -53,213,290.85
- -203,760,639.07
- -0.35
- -16.79%
- -14.26%
- 703,480,732.69
- 1.19
- 1,295,626,562.70
- 2.19
- 151.46%
- 2021-12-31
- 458,960,188.86
- 102,003,631.60
- 0.14
- 6.06%
- 6.38%
- 788,914,373.11
- 1.39
- 1,445,383,456.23
- 2.55
- 193.29%
- 2021-06-30
- 337,361,451.60
- 31,953,529.36
- 0.04
- 1.73%
- 1.17%
- 891,838,132.09
- 1.20
- 1,806,591,695.75
- 2.43
- 178.93%
- 2021-12-31
- 458,960,188.86
- 102,003,631.60
- 0.14
- 6.06%
- 6.38%
- 788,914,373.11
- 1.39
- 1,445,383,456.23
- 2.55
- 193.29%
- 2021-06-30
- 337,361,451.60
- 31,953,529.36
- 0.04
- 1.73%
- 1.17%
- 891,838,132.09
- 1.20
- 1,806,591,695.75
- 2.43
- 178.93%
- 2020-12-31
- 483,254,761.02
- 862,920,320.32
- 0.88
- 45.44%
- 68.35%
- 768,817,509.69
- 0.79
- 2,327,506,437.38
- 2.40
- 175.71%
- 2020-06-30
- 287,536,515.96
- 482,667,331.00
- 0.52
- 32.28%
- 39.65%
- 483,548,300.62
- 0.60
- 1,604,924,627.54
- 1.99
- 128.70%
- 2020-12-31
- 483,254,761.02
- 862,920,320.32
- 0.88
- 45.44%
- 68.35%
- 768,817,509.69
- 0.79
- 2,327,506,437.38
- 2.40
- 175.71%
- 2020-06-30
- 287,536,515.96
- 482,667,331.00
- 0.52
- 32.28%
- 39.65%
- 483,548,300.62
- 0.60
- 1,604,924,627.54
- 1.99
- 128.70%
- 2019-12-31
- 310,123,948.88
- 518,092,798.91
- 0.42
- 34.39%
- 41.70%
- 223,654,981.64
- 0.28
- 1,154,750,255.68
- 1.43
- 63.77%
- 2019-06-30
- 219,866,362.83
- 292,426,163.48
- 0.21
- 17.78%
- 19.72%
- 241,472,056.36
- 0.18
- 1,581,002,320.87
- 1.20
- 38.37%
- 2019-12-31
- 310,123,948.88
- 518,092,798.91
- 0.42
- 34.39%
- 41.70%
- 223,654,981.64
- 0.28
- 1,154,750,255.68
- 1.43
- 63.77%
- 2019-06-30
- 219,866,362.83
- 292,426,163.48
- 0.21
- 17.78%
- 19.72%
- 241,472,056.36
- 0.18
- 1,581,002,320.87
- 1.20
- 38.37%
- 2018-12-31
- -34,353,002.29
- -107,167,622.57
- -0.27
- -22.36%
- -10.33%
- 58,274,970.67
- 0.06
- 1,106,769,546.22
- 1.06
- 15.58%
- 2018-06-30
- -1,767,149.11
- -2,434,620.31
- -0.01
- -1.03%
- 3.10%
- 66,441,942.79
- 0.27
- 327,315,780.55
- 1.33
- 32.90%
- 2018-12-31
- -34,353,002.29
- -107,167,622.57
- -0.27
- -22.36%
- -10.33%
- 58,274,970.67
- 0.06
- 1,106,769,546.22
- 1.06
- 15.58%
- 2018-06-30
- -1,767,149.11
- -2,434,620.31
- -0.01
- -1.03%
- 3.10%
- 66,441,942.79
- 0.27
- 327,315,780.55
- 1.33
- 32.90%
- 2017-12-31
- 21,407,711.90
- 25,590,716.60
- 0.17
- 14.45%
- 16.86%
- 42,104,456.25
- 0.28
- 194,589,873.43
- 1.29
- 28.90%
- 2017-06-30
- 5,668,011.70
- 13,935,589.88
- 0.09
- 8.27%
- 8.25%
- 25,659,660.79
- 0.17
- 181,077,196.96
- 1.19
- 19.40%
- 2017-12-31
- 21,407,711.90
- 25,590,716.60
- 0.17
- 14.45%
- 16.86%
- 42,104,456.25
- 0.28
- 194,589,873.43
- 1.29
- 28.90%
- 2017-06-30
- 5,668,011.70
- 13,935,589.88
- 0.09
- 8.27%
- 8.25%
- 25,659,660.79
- 0.17
- 181,077,196.96
- 1.19
- 19.40%
- 2016-12-31
- 21,215,312.80
- 21,748,176.92
- 0.10
- 9.80%
- 10.30%
- 16,608,752.81
- 0.10
- 178,303,821.47
- 1.10
- 10.30%
- 2016-06-30
- 1,161,500.37
- 10,828,958.50
- 0.03
- 3.50%
- 4.10%
- 1,286,163.22
- 0.01
- 269,489,130.58
- 1.04
- 4.10%
- 2016-12-31
- 21,215,312.80
- 21,748,176.92
- 0.10
- 9.80%
- 10.30%
- 16,608,752.81
- 0.10
- 178,303,821.47
- 1.10
- 10.30%
- 2016-06-30
- 1,161,500.37
- 10,828,958.50
- 0.03
- 3.50%
- 4.10%
- 1,286,163.22
- 0.01
- 269,489,130.58
- 1.04
- 4.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 89.59%
- 0.14%
- 11.20%
- 9.88
- 2023-09-30
- 91.83%
- 0.15%
- 8.37%
- 10.12
- 2023-06-30
- 88.41%
- 0.55%
- 11.31%
- 11.19
- 2023-03-31
- 82.52%
- 0.51%
- 17.29%
- 11.82
- 2022-12-31
- 85.49%
- 0.48%
- 13.77%
- 11.39
- 2022-09-30
- 87.35%
- 0.40%
- 12.85%
- 12.47
- 2022-06-30
- 86.42%
- 0.35%
- 11.84%
- 12.96
- 2022-03-31
- 86.14%
- 0.31%
- 13.72%
- 11.71
- 2021-12-31
- 82.31%
- 0.57%
- 13.92%
- 14.45
- 2021-09-30
- 84.08%
- 0.55%
- 15.94%
- 13.95
- 2021-06-30
- 81.71%
- 0.41%
- 18.67%
- 18.07
- 2021-03-31
- 93.82%
- 0.18%
- 6.39%
- 16.62
- 2020-12-31
- 88.86%
- 0.23%
- 9.74%
- 23.28
- 2020-09-30
- 84.88%
- 0.22%
- 15.27%
- 23.72
- 2020-06-30
- 88.37%
- 0.40%
- 16.28%
- 16.05
- 2020-03-31
- 86.25%
- 0.33%
- 13.84%
- 14.41
- 2019-12-31
- 85.97%
- 0.17%
- 14.45%
- 11.55
- 2019-09-30
- 85.26%
- ---
- 16.83%
- 12.98
- 2019-06-30
- 88.52%
- ---
- 12.63%
- 15.81
- 2019-03-31
- 82.53%
- 0.03%
- 17.28%
- 19.35
- 2018-12-31
- 83.39%
- 0.10%
- 16.78%
- 11.07
- 2018-09-30
- 84.76%
- 0.08%
- 14.73%
- 6.66
- 2018-06-30
- 88.51%
- 0.04%
- 8.83%
- 3.27
- 2018-03-31
- 93.68%
- 0.31%
- 9.16%
- 2.16
- 2017-12-31
- 88.25%
- 0.32%
- 11.88%
- 1.95
- 2017-09-30
- 83.12%
- ---
- 17.24%
- 1.92
- 2017-06-30
- 85.71%
- ---
- 14.96%
- 1.81
- 2017-03-31
- 83.34%
- ---
- 17.62%
- 1.64
- 2016-12-31
- 90.18%
- ---
- 10.84%
- 1.78
- 2016-09-30
- 93.32%
- ---
- 7.90%
- 1.57
- 2016-06-30
- 93.48%
- ---
- 9.64%
- 2.69
股票持仓
- 截止时间
- 股票代码
- 股票名称
- 占净值比例
- 持股数(万股)
- 持仓市值(万元)
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 0.07%
- 0.72
- 20.02
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 0.11%
- 1.48
- 41.14
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 0.11%
- 1.48
- 41.14
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 1.11%
- 0.40
- 11.12
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 1.11%
- 0.40
- 11.12
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 1.38%
- 0.09
- 2.50
- 2023-12-31
- 002229
- 鸿博股份
- 1.38%
- 0.09
- 2.50
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