创业板指

1751.8

-35.69

-2%

深证成指

9256.24

-120.57

-1.29%

上证指数

3059.09

-15.13

-0.49%

恒生指数

16211.6

-174.25

-1.06%

前海开源港股通股息率50强 (004098)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    0.9162
  • 最新净值0.9264
  • 累计净值0.9264
  • 今年来：7.19
  • 近1周：1.14
  • 近1月：0.12
  • 近3月：8.6
  • 近6月：4.8
  • 近1年：-8.69
  • 近2年：0.5
  • 近3年：-12.14
  • 成立来：-7.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 0.9264
  • 0.9264
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9258
  • 0.9258
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9373
  • 0.9373
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9321
  • 0.9321
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9193
  • 0.9193
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9160
  • 0.9160
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9140
  • 0.9140
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9089
  • 0.9089
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8977
  • 0.8977
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8976
  • 0.8976
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8975
  • 0.8975
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8925
  • 0.8925
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8967
  • 0.8967
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9084
  • 0.9084
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9034
  • 0.9034
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9194
  • 0.9194
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9147
  • 0.9147
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9196
  • 0.9196
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9281
  • 0.9281
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9253
  • 0.9253
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9279
  • 0.9279
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9263
  • 0.9263
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9212
  • 0.9212
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9252
  • 0.9252
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9232
  • 0.9232
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9091
  • 0.9091
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8990
  • 0.8990
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8827
  • 0.8827
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8860
  • 0.8860
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8750
  • 0.8750
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8654
  • 0.8654
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8641
  • 0.8641
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.8752
  • 0.8752
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.8719
  • 0.8719
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.8803
  • 0.8803
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.8782
  • 0.8782
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.8562
  • 0.8562
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.8466
  • 0.8466
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.8366
  • 0.8366
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.8246
  • 0.8246
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.12%
  • 1.29%
  • 0.50%
  • 9.23%
  • 3.19%
  • -6.36%
  • 2.89%
  • -11.37%
  • -5.44%
  • -7.42%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 83|944
  • 52|960
  • 218|954
  • 119|945
  • 65|907
  • 71|859
  • 81|750
  • 143|570
  • 297|332
  • ---
  • 23↓
  • 48↓
  • 22↓
  • 65↓
  • 11↓
  • 8↓
  • 1↑
  • 13↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金
  • 基金代码004098
  • 基金简称前海开源港股通股息率50强
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年04月05日
  • 成立日期/规模2017年05月08日 / 7.731亿份
  • 资产规模0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.8413亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王霞、王思岳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金所指的港股通股息率50强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中,根据特定的筛选流程,精选50只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。港股通股息率50强股票的选取及股票投资组合建仓策略具体如下: 本基金采用量化方法精选具有高现金分红的上市公司股票作为港股通股息率50强股票。 首先,基金管理人将同时满足以下条件的港股股票作为港股通股息率50强股票的备选股票池: (1)股票上市时间超过三年,且在最近一年的市值规模超过20亿美元; (2)经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。 其次,本基金在备选股票池中,按照下述方式选择50只股票作为港股通股息率50强股票,并构建股票投资组合: (1)对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名; (2)参考公司最新一期定期报告,综合考察公司最近3年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率、收入变化率、净利润变化率等指标,剔除股息支付异常及未来股息分配存在较大下滑风险的股票; (3)股票投资组合由50只股票组成。本基金将深入分析成分股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况,结合个股流动性、投资比例限制,适度超配基本面优良、低估值的股票,并低配基本面较差、高估值的股票,同时所配置股票的行业分布以保证投资组合的行业适度分散。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 4,413,387.02
  • -36,415.20
  • 0.00
  • -0.06%
  • 3.07%
  • -6,248,591.14
  • -0.08
  • 74,605,150.62
  • 0.92
  • -7.73%
  • 2022-12-31
  • -6,372,361.96
  • -803,741.17
  • -0.02
  • -2.24%
  • -4.64%
  • -6,188,879.55
  • -0.10
  • 52,876,541.82
  • 0.90
  • -10.48%
  • 2022-06-30
  • -110,771.29
  • 198,140.47
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.98%
  • -1,910,633.02
  • -0.05
  • 34,801,867.96
  • 0.95
  • -5.20%
  • 2021-12-31
  • 9,330,166.99
  • -1,638,027.51
  • -0.04
  • -3.79%
  • -5.94%
  • -2,152,093.76
  • -0.06
  • 33,022,744.97
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2022-12-31
  • -6,372,361.96
  • -803,741.17
  • -0.02
  • -2.24%
  • -4.64%
  • -6,188,879.55
  • -0.10
  • 52,876,541.82
  • 0.90
  • -10.48%
  • 2022-06-30
  • -110,771.29
  • 198,140.47
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.98%
  • -1,910,633.02
  • -0.05
  • 34,801,867.96
  • 0.95
  • -5.20%
  • 2021-12-31
  • 9,330,166.99
  • -1,638,027.51
  • -0.04
  • -3.79%
  • -5.94%
  • -2,152,093.76
  • -0.06
  • 33,022,744.97
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2021-06-30
  • 7,361,476.86
  • 2,025,116.96
  • 0.04
  • 3.96%
  • 3.85%
  • 1,438,295.35
  • 0.04
  • 40,876,799.08
  • 1.04
  • 3.65%
  • 2021-12-31
  • 9,330,166.99
  • -1,638,027.51
  • -0.04
  • -3.79%
  • -5.94%
  • -2,152,093.76
  • -0.06
  • 33,022,744.97
  • 0.94
  • -6.12%
  • 2021-06-30
  • 7,361,476.86
  • 2,025,116.96
  • 0.04
  • 3.96%
  • 3.85%
  • 1,438,295.35
  • 0.04
  • 40,876,799.08
  • 1.04
  • 3.65%
  • 2020-12-31
  • -3,946,787.35
  • -4,088,067.80
  • -0.06
  • -6.31%
  • 1.54%
  • -1,375,193.57
  • -0.03
  • 54,113,391.59
  • 1.00
  • -0.19%
  • 2020-06-30
  • -676,685.82
  • -12,745,210.95
  • -0.14
  • -16.22%
  • -13.14%
  • -9,866,380.74
  • -0.15
  • 57,632,223.77
  • 0.85
  • -14.62%
  • 2020-12-31
  • -3,946,787.35
  • -4,088,067.80
  • -0.06
  • -6.31%
  • 1.54%
  • -1,375,193.57
  • -0.03
  • 54,113,391.59
  • 1.00
  • -0.19%
  • 2020-06-30
  • -676,685.82
  • -12,745,210.95
  • -0.14
  • -16.22%
  • -13.14%
  • -9,866,380.74
  • -0.15
  • 57,632,223.77
  • 0.85
  • -14.62%
  • 2019-12-31
  • -2,585,631.02
  • 12,692,428.30
  • 0.10
  • 11.08%
  • 9.99%
  • -2,183,694.52
  • -0.02
  • 126,550,975.11
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2019-06-30
  • -2,811,606.24
  • 6,514,850.33
  • 0.06
  • 6.45%
  • 6.23%
  • -6,071,098.19
  • -0.05
  • 113,810,628.48
  • 0.95
  • -5.06%
  • 2019-12-31
  • -2,585,631.02
  • 12,692,428.30
  • 0.10
  • 11.08%
  • 9.99%
  • -2,183,694.52
  • -0.02
  • 126,550,975.11
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2019-06-30
  • -2,811,606.24
  • 6,514,850.33
  • 0.06
  • 6.45%
  • 6.23%
  • -6,071,098.19
  • -0.05
  • 113,810,628.48
  • 0.95
  • -5.06%
  • 2018-12-31
  • 3,301,476.64
  • -15,154,431.02
  • -0.11
  • -11.46%
  • -15.09%
  • -11,991,050.89
  • -0.11
  • 100,820,404.01
  • 0.89
  • -10.63%
  • 2018-06-30
  • 5,554,078.57
  • -6,132,689.75
  • -0.04
  • -3.90%
  • -7.65%
  • -3,316,950.63
  • -0.03
  • 115,260,969.32
  • 0.97
  • -2.80%
  • 2018-12-31
  • 3,301,476.64
  • -15,154,431.02
  • -0.11
  • -11.46%
  • -15.09%
  • -11,991,050.89
  • -0.11
  • 100,820,404.01
  • 0.89
  • -10.63%
  • 2018-06-30
  • 5,554,078.57
  • -6,132,689.75
  • -0.04
  • -3.90%
  • -7.65%
  • -3,316,950.63
  • -0.03
  • 115,260,969.32
  • 0.97
  • -2.80%
  • 2017-12-31
  • 26,103,331.23
  • 38,151,679.86
  • 0.07
  • 6.75%
  • 5.25%
  • 11,835,520.36
  • 0.05
  • 237,379,613.83
  • 1.05
  • 5.25%
  • 2017-12-31
  • 26,103,331.23
  • 38,151,679.86
  • 0.07
  • 6.75%
  • 5.25%
  • 11,835,520.36
  • 0.05
  • 237,379,613.83
  • 1.05
  • 5.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 87.27%
  • ---
  • 14.54%
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • 91.51%
  • ---
  • 15.82%
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 89.00%
  • ---
  • 8.03%
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 84.73%
  • ---
  • 14.23%
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 90.79%
  • ---
  • 9.74%
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 87.14%
  • ---
  • 12.93%
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 89.02%
  • ---
  • 9.45%
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 88.92%
  • ---
  • 11.43%
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 86.44%
  • ---
  • 13.80%
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 79.48%
  • ---
  • 17.75%
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 87.28%
  • ---
  • 10.04%
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 89.07%
  • ---
  • 8.12%
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 88.05%
  • ---
  • 12.81%
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 87.60%
  • ---
  • 13.01%
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 84.75%
  • ---
  • 13.57%
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 85.57%
  • ---
  • 15.05%
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 91.24%
  • ---
  • 20.15%
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 81.74%
  • ---
  • 18.38%
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 81.80%
  • ---
  • 17.43%
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 83.89%
  • ---
  • 17.29%
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 82.20%
  • ---
  • 18.23%
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 83.96%
  • ---
  • 16.49%
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 83.37%
  • ---
  • 16.17%
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 84.39%
  • ---
  • 16.05%
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 80.41%
  • ---
  • 21.29%
  • 2.37
  • 2017-09-30
  • 76.56%
  • 6.43%
  • 17.55%
  • 4.97

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