创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
汇丰晋信价值先锋股票A (004350)
盘中最新估值(2024-04-22)
1.6126- 最新净值1.5896
- 累计净值1.9896
- 今年来：-10.04
- 近1周：0.93
- 近1月：-4.8
- 近3月：4.54
- 近6月：-9.78
- 近1年：-22.33
- 近2年：-5.84
- 近3年：-6.73
- 成立来：94.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 1.5896
- 1.9896
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.5855
- 1.9855
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5917
- 1.9917
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5817
- 1.9817
- 3.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5233
- 1.9233
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5750
- 1.9750
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5688
- 1.9688
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5740
- 1.9740
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5700
- 1.9700
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.6005
- 2.0005
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5828
- 1.9828
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.6153
- 2.0153
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.6348
- 2.0348
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6542
- 2.0542
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.6215
- 2.0215
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6072
- 2.0072
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5770
- 1.9770
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6225
- 2.0225
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6362
- 2.0362
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6698
- 2.0698
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6840
- 2.0840
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6937
- 2.0937
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6831
- 2.0831
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6924
- 2.0924
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6595
- 2.0595
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.6466
- 2.0466
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6585
- 2.0585
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6536
- 2.0536
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6426
- 2.0426
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.6158
- 2.0158
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5952
- 1.9952
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.6214
- 2.0214
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.6175
- 2.0175
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.6298
- 2.0298
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.6253
- 2.0253
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.6045
- 2.0045
- 3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.5502
- 1.9502
- -4.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.6229
- 2.0229
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.5857
- 1.9857
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.5766
- 1.9766
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.28%
- 1.06%
- -5.80%
- -0.94%
- -11.62%
- -24.29%
- -8.13%
- -7.23%
- 49.19%
- 94.23%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 681|944
- 258|960
- 618|956
- 668|945
- 696|908
- 572|859
- 203|750
- 95|572
- 115|332
- ---
- 15↑
- 108↑
- 19↑
- 12↑
- 19↑
- 11↑
- 1↓
- 9↑
- 2↑
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
- 基金代码004350
- 基金简称汇丰晋信价值先锋股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年10月15日
- 成立日期/规模2018年11月14日 / 4.167亿份
- 资产规模15.21亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模8.6045亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇丰晋信基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人吴培文
- 成立以来分红每份累计0.40元（1次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会,基于汇丰“profitability-valuation(估值-盈利)”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将上市公司作为一个整体考虑,如果整体上市公司的业绩预期改善、投资者的风险偏好增强、无风险利率下降,则预期股市看涨,应采取加仓的策略;反之亦然。 我们认为,上市公司整体估值水平和利润变动方向,决定了公司未来股价的变动方向。 上市公司整体估值水平考虑的因素有:市场整体的市盈率、国内外宏观经济形势(市场情绪)、市场利率和风险溢价(受宏观经济环境和资金面影响)等因素。 本基金将综合考虑上述因素,判断估值水平和公司利润的变化方向,调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的“Profitability-Valuation(估值-盈利)”投资策略。通过基础研究,我们认为: (1)中国市场是一个弱有效的市场。效率低下是由于缺乏投资工具,以及其发展中国家性质和受限制的原因。 (2)我们相信中国市场是成长型的,它会受到股市收益的推动。但目前存在错误定价的现象。 (3)自下而上的管理者具有丰富的资源,能够有力地捕捉错误定价,提高可持续突出表现的可能性。 本基金运用的“Profitability-Valuation(估值-盈利)”是一个二维的概念(PB、PE、EV为代表的估值维度与EBIT、ROE为代表的盈利维度),其分别反映公司 估值高低(估值维度)和反映公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库,本基金80%以上的股票资产属于上述投资方向所确定的内容。 该核心库的具体构建流程如下: (1)以本基金以全市场的股票作为初选股票库; (2)对初选库中个股进行流动性测算,从而剔除市值过小,流动性较差的股票,形成一级备选库; (3)利用公司内部及外部研究资源,对一级备选库中股票未来的估值指标及盈利指标进行测算,并构建“估值-盈利二维模型”; (4)依据二维模型,对所选个股进行回归分析,并根据二维指标进行综合排名,挑选出综合排名靠前的股票作为二级备选库; (5)公司投研团队将对纳入二级备选库的个股基本面进行重新审核。通过对上市公司的行业特性、盈利模式,经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析,考察上市公司的竞争能力及持续增长能力,剔除上市公司在公司治理、企业经营及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司,形成核心备选库。 (6)核心备选库中个股与行业的权重以该股及该行业在比较基准中的权重做参考,可有一定范围的浮动。在极端情况下,若核心库中某一行业个股数量或个股权重不足,可将该行业中二维综合排名最高的相关个股纳入核心备选库,以满足行业分散及个股分散的目的。 本基金将持续优化“Profitability-Valuation(估值-盈利)”投资策略,针对上述流程中的具体指标和权重,本基金可结合市场环境进行适度优化和挑战,以谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,759,479.25
- -108,908,432.23
- -0.17
- -8.90%
- 0.62%
- 660,082,738.49
- 0.77
- 1,520,530,057.11
- 1.77
- 116.46%
- 2023-06-30
- 53,154,873.41
- 73,863,208.45
- 0.15
- 7.76%
- 13.42%
- 738,821,507.84
- 0.98
- 1,501,351,231.06
- 1.99
- 144.00%
- 2022-12-31
- -67,265,633.71
- -72,314,753.33
- -0.22
- -11.55%
- -16.54%
- 253,833,497.61
- 0.76
- 589,481,335.25
- 1.76
- 115.13%
- 2022-06-30
- -24,143,989.59
- -18,785,894.81
- -0.06
- -2.82%
- -12.65%
- 447,892,563.81
- 0.84
- 982,430,869.12
- 1.84
- 125.13%
- 2022-12-31
- -67,265,633.71
- -72,314,753.33
- -0.22
- -11.55%
- -16.54%
- 253,833,497.61
- 0.76
- 589,481,335.25
- 1.76
- 115.13%
- 2022-06-30
- -24,143,989.59
- -18,785,894.81
- -0.06
- -2.82%
- -12.65%
- 447,892,563.81
- 0.84
- 982,430,869.12
- 1.84
- 125.13%
- 2021-12-31
- 27,312,345.37
- 29,508,911.63
- 0.73
- 33.44%
- 32.90%
- 170,626,638.23
- 1.53
- 288,303,818.77
- 2.58
- 157.75%
- 2021-06-30
- 16,352,009.97
- 7,329,042.50
- 0.18
- 8.93%
- 8.12%
- 38,806,749.38
- 1.10
- 74,187,991.90
- 2.10
- 109.68%
- 2021-12-31
- 27,312,345.37
- 29,508,911.63
- 0.73
- 33.44%
- 32.90%
- 170,626,638.23
- 1.53
- 288,303,818.77
- 2.58
- 157.75%
- 2021-06-30
- 16,352,009.97
- 7,329,042.50
- 0.18
- 8.93%
- 8.12%
- 38,806,749.38
- 1.10
- 74,187,991.90
- 2.10
- 109.68%
- 2020-12-31
- 30,742,291.33
- 31,404,429.32
- 0.46
- 28.15%
- 38.42%
- 46,685,715.33
- 0.88
- 103,069,966.28
- 1.94
- 93.94%
- 2020-06-30
- 11,874,812.88
- 8,679,666.38
- 0.13
- 8.69%
- 10.25%
- 33,109,274.55
- 0.54
- 93,889,584.90
- 1.54
- 54.47%
- 2020-12-31
- 30,742,291.33
- 31,404,429.32
- 0.46
- 28.15%
- 38.42%
- 46,685,715.33
- 0.88
- 103,069,966.28
- 1.94
- 93.94%
- 2020-06-30
- 11,874,812.88
- 8,679,666.38
- 0.13
- 8.69%
- 10.25%
- 33,109,274.55
- 0.54
- 93,889,584.90
- 1.54
- 54.47%
- 2019-12-31
- 55,709,895.28
- 67,364,981.30
- 0.47
- 40.18%
- 41.18%
- 36,167,607.91
- 0.40
- 126,332,024.93
- 1.40
- 40.11%
- 2019-06-30
- 38,136,048.00
- 44,870,835.63
- 0.24
- 21.76%
- 18.98%
- 22,024,081.71
- 0.18
- 143,830,719.42
- 1.18
- 18.08%
- 2019-12-31
- 55,709,895.28
- 67,364,981.30
- 0.47
- 40.18%
- 41.18%
- 36,167,607.91
- 0.40
- 126,332,024.93
- 1.40
- 40.11%
- 2019-06-30
- 38,136,048.00
- 44,870,835.63
- 0.24
- 21.76%
- 18.98%
- 22,024,081.71
- 0.18
- 143,830,719.42
- 1.18
- 18.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.26%
- 2.84%
- 3.47%
- 21.34
- 2023-09-30
- 94.00%
- 2.67%
- 3.43%
- 22.60
- 2023-06-30
- 94.25%
- 2.46%
- 3.65%
- 24.41
- 2023-03-31
- 93.87%
- ---
- 11.06%
- 10.27
- 2022-12-31
- 91.63%
- ---
- 13.12%
- 6.00
- 2022-09-30
- 94.44%
- ---
- 5.98%
- 5.33
- 2022-06-30
- 93.81%
- ---
- 6.51%
- 9.83
- 2022-03-31
- 93.32%
- ---
- 7.05%
- 4.99
- 2021-12-31
- 81.16%
- ---
- 18.70%
- 2.88
- 2021-09-30
- 94.26%
- ---
- 7.01%
- 0.70
- 2021-06-30
- 94.24%
- 2.70%
- 3.97%
- 0.74
- 2021-03-31
- 93.28%
- 2.54%
- 8.18%
- 0.79
- 2020-12-31
- 94.09%
- ---
- 10.02%
- 1.03
- 2020-09-30
- 87.22%
- ---
- 14.51%
- 1.32
- 2020-06-30
- 94.67%
- ---
- 8.17%
- 0.94
- 2020-03-31
- 90.47%
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