创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

华夏节能环保股票A (004640)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.4427
  • 最新净值1.4141
  • 累计净值1.4141
  • 今年来：-21.53
  • 近1周：-7.71
  • 近1月：-13.12
  • 近3月：-16.9
  • 近6月：-20.17
  • 近1年：-33.77
  • 近2年：-22.5
  • 近3年：-25.44
  • 成立来：41.41

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.4141
  • 1.4141
  • -4.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4823
  • 1.4823
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4910
  • 1.4910
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5002
  • 1.5002
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5026
  • 1.5026
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5323
  • 1.5323
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5066
  • 1.5066
  • -3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5571
  • 1.5571
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5853
  • 1.5853
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6001
  • 1.6001
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5763
  • 1.5763
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5789
  • 1.5789
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5645
  • 1.5645
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6120
  • 1.6120
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6069
  • 1.6069
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6456
  • 1.6456
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6553
  • 1.6553
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6814
  • 1.6814
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6626
  • 1.6626
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6643
  • 1.6643
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6277
  • 1.6277
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6224
  • 1.6224
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6375
  • 1.6375
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6445
  • 1.6445
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6570
  • 1.6570
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6282
  • 1.6282
  • 3.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5709
  • 1.5709
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5998
  • 1.5998
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5721
  • 1.5721
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5986
  • 1.5986
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5783
  • 1.5783
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.5573
  • 1.5573
  • 3.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.5069
  • 1.5069
  • -4.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.5844
  • 1.5844
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.5525
  • 1.5525
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.5421
  • 1.5421
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.5131
  • 1.5131
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.4940
  • 1.4940
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.4852
  • 1.4852
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.4822
  • 1.4822
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -17.27%
  • -4.25%
  • -9.33%
  • -13.25%
  • -17.51%
  • -30.14%
  • -21.22%
  • -19.19%
  • 82.21%
  • 49.10%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 897|944
  • 884|960
  • 907|954
  • 918|945
  • 787|907
  • 729|859
  • 474|750
  • 224|570
  • 60|332
  • ---
  • 7↓
  • 27↓
  • 5↑
  • 12↓
  • 40↓
  • 8↑
  • 16↑
  • 6↑
  • 6↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏节能环保股票型证券投资基金
  • 基金代码004640
  • 基金简称华夏节能环保股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年07月12日
  • 成立日期/规模2017年08月11日 / 11.765亿份
  • 资产规模3.97亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.2006亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人吕佳玮
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标把握市场发展趋势,在有效管理投资风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、衍生品(包括权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)节能环保主题的界定 节能环保分为两大领域:节能降耗和满足可持续发展的能源供给体系。前者主要通过提高能源使用效率来实现,具体措施包括推进高能效技术和装备对低能效技术和装备的替代、推广建筑节能材料、推广合同能源管理等;后者通过构建高效、清洁、低碳的能源供给体系实现,包括化石能源的高效利用,可再生能源、核能等清洁能源的规模利用,以及页岩气、煤层气等非常规油气资源的有序开发。 本基金重点投资于节能环保主题相关股票。基金所投资的节能环保主题包括投资范围为社会活动全流程中涉及节能环保各环节,包括源头能源结构调整(使用清洁能源替代煤炭等高污染燃料)、中段能源使用过程的节能降耗及清洁利用、以及尾端污染物排放的环保治理。主要包括三个主要领域: ①清洁能源:包括天然气、太阳能、风能、生物质能、核能、其他清洁能源的服务与利用; ②节能降耗:包括节能产品、节能服务、清洁生产技术和产品、资源的综合利用; ③环保治理:包括环保设备、环保服务等。 未来蕴含大量投资机会的环保子行业包括大宗工业固废处置、污泥处置、VOC治理、生活垃圾焚烧、城镇污水处理、农村污水治理、土壤修复、黑臭水体治理等。同时,鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,节能环保主题的范围将会发生扩大或者变化,本基金将视情况做出调整。 (2)个股选择 基金将采用定性和定量相结合的方式,精选节能环保主题下的优质个股进行重点投资。 ①定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。 ②定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致可以酌情对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -76,759,729.43
  • -81,321,364.35
  • -0.32
  • -15.83%
  • -15.09%
  • 123,644,420.08
  • 0.56
  • 396,593,242.87
  • 1.80
  • 80.22%
  • 2023-06-30
  • -39,336,503.19
  • -11,758,332.41
  • -0.04
  • -1.96%
  • -1.77%
  • 183,410,399.28
  • 0.72
  • 527,643,200.12
  • 2.08
  • 108.48%
  • 2022-12-31
  • -4,242,096.73
  • -163,946,179.68
  • -0.61
  • -27.23%
  • -20.65%
  • 257,340,902.93
  • 0.87
  • 625,407,460.70
  • 2.12
  • 112.24%
  • 2022-06-30
  • 14,008,863.21
  • -119,860,585.16
  • -0.46
  • -21.74%
  • -16.39%
  • 246,563,295.61
  • 0.93
  • 590,430,628.61
  • 2.24
  • 123.63%
  • 2022-12-31
  • -4,242,096.73
  • -163,946,179.68
  • -0.61
  • -27.23%
  • -20.65%
  • 257,340,902.93
  • 0.87
  • 625,407,460.70
  • 2.12
  • 112.24%
  • 2022-06-30
  • 14,008,863.21
  • -119,860,585.16
  • -0.46
  • -21.74%
  • -16.39%
  • 246,563,295.61
  • 0.93
  • 590,430,628.61
  • 2.24
  • 123.63%
  • 2021-12-31
  • 110,668,723.08
  • 126,104,103.05
  • 0.54
  • 23.13%
  • 26.75%
  • 234,101,847.67
  • 0.88
  • 707,817,045.93
  • 2.67
  • 167.48%
  • 2021-06-30
  • 50,576,782.68
  • 58,027,220.98
  • 0.26
  • 12.65%
  • 13.79%
  • 129,707,383.38
  • 0.63
  • 498,339,491.82
  • 2.40
  • 140.13%
  • 2021-12-31
  • 110,668,723.08
  • 126,104,103.05
  • 0.54
  • 23.13%
  • 26.75%
  • 234,101,847.67
  • 0.88
  • 707,817,045.93
  • 2.67
  • 167.48%
  • 2021-06-30
  • 50,576,782.68
  • 58,027,220.98
  • 0.26
  • 12.65%
  • 13.79%
  • 129,707,383.38
  • 0.63
  • 498,339,491.82
  • 2.40
  • 140.13%
  • 2020-12-31
  • 79,827,537.11
  • 158,814,660.19
  • 1.17
  • 83.69%
  • 114.66%
  • 77,046,965.68
  • 0.39
  • 414,691,639.60
  • 2.11
  • 111.03%
  • 2020-06-30
  • 48,378,061.22
  • 40,603,388.67
  • 0.31
  • 28.87%
  • 29.33%
  • 13,364,206.73
  • 0.14
  • 120,078,222.89
  • 1.27
  • 27.14%
  • 2020-12-31
  • 79,827,537.11
  • 158,814,660.19
  • 1.17
  • 83.69%
  • 114.66%
  • 77,046,965.68
  • 0.39
  • 414,691,639.60
  • 2.11
  • 111.03%
  • 2020-06-30
  • 48,378,061.22
  • 40,603,388.67
  • 0.31
  • 28.87%
  • 29.33%
  • 13,364,206.73
  • 0.14
  • 120,078,222.89
  • 1.27
  • 27.14%
  • 2019-12-31
  • 22,900,457.04
  • 70,256,765.65
  • 0.27
  • 34.73%
  • 40.80%
  • -46,826,264.13
  • -0.22
  • 211,249,065.27
  • 0.98
  • -1.69%
  • 2019-06-30
  • 9,266,965.81
  • 11,714,748.55
  • 0.04
  • 5.71%
  • 5.18%
  • -71,741,521.53
  • -0.27
  • 193,019,160.60
  • 0.73
  • -26.56%
  • 2019-12-31
  • 22,900,457.04
  • 70,256,765.65
  • 0.27
  • 34.73%
  • 40.80%
  • -46,826,264.13
  • -0.22
  • 211,249,065.27
  • 0.98
  • -1.69%
  • 2019-06-30
  • 9,266,965.81
  • 11,714,748.55
  • 0.04
  • 5.71%
  • 5.18%
  • -71,741,521.53
  • -0.27
  • 193,019,160.60
  • 0.73
  • -26.56%
  • 2018-12-31
  • -90,209,286.48
  • -76,208,895.28
  • -0.24
  • -30.72%
  • -24.10%
  • -88,357,885.40
  • -0.31
  • 201,290,318.25
  • 0.70
  • -30.18%
  • 2018-06-30
  • -48,893,733.38
  • -61,241,259.69
  • -0.18
  • -21.15%
  • -18.86%
  • -80,228,958.34
  • -0.25
  • 236,156,644.49
  • 0.75
  • -25.36%
  • 2018-12-31
  • -90,209,286.48
  • -76,208,895.28
  • -0.24
  • -30.72%
  • -24.10%
  • -88,357,885.40
  • -0.31
  • 201,290,318.25
  • 0.70
  • -30.18%
  • 2018-06-30
  • -48,893,733.38
  • -61,241,259.69
  • -0.18
  • -21.15%
  • -18.86%
  • -80,228,958.34
  • -0.25
  • 236,156,644.49
  • 0.75
  • -25.36%
  • 2017-12-31
  • -11,823,117.82
  • -32,326,312.49
  • -0.05
  • -4.75%
  • -8.01%
  • -33,653,741.86
  • -0.08
  • 386,674,958.47
  • 0.92
  • -8.01%
  • 2017-12-31
  • -11,823,117.82
  • -32,326,312.49
  • -0.05
  • -4.75%
  • -8.01%
  • -33,653,741.86
  • -0.08
  • 386,674,958.47
  • 0.92
  • -8.01%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.46%
  • ---
  • 10.43%
  • 4.20
  • 2023-09-30
  • 91.61%
  • ---
  • 8.69%
  • 4.49
  • 2023-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 7.95%
  • 5.46
  • 2023-03-31
  • 92.62%
  • ---
  • 8.33%
  • 6.58
  • 2022-12-31
  • 93.24%
  • 0.38%
  • 11.27%
  • 6.63
  • 2022-09-30
  • 93.11%
  • 0.19%
  • 7.32%
  • 6.30
  • 2022-06-30
  • 92.88%
  • ---
  • 7.99%
  • 5.96
  • 2022-03-31
  • 90.73%
  • ---
  • 9.60%
  • 5.45
  • 2021-12-31
  • 92.00%
  • ---
  • 7.59%
  • 7.08
  • 2021-09-30
  • 93.48%
  • ---
  • 8.35%
  • 5.86
  • 2021-06-30
  • 93.92%
  • 0.12%
  • 5.98%
  • 4.98
  • 2021-03-31
  • 93.68%
  • ---
  • 6.78%
  • 4.18
  • 2020-12-31
  • 94.07%
  • ---
  • 7.08%
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • 93.70%
  • ---
  • 7.92%
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 92.32%
  • ---
  • 7.80%
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 87.45%
  • ---
  • 9.27%
  • 1.10
  • 2019-12-31
  • 94.41%
  • ---
  • 6.63%
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 92.56%
  • ---
  • 8.08%
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 89.39%
  • ---
  • 11.03%
  • 1.93
  • 2019-03-31
  • 93.01%
  • ---
  • 7.09%
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 84.87%
  • 0.39%
  • 16.33%
  • 2.01
  • 2018-09-30
  • 88.54%
  • ---
  • 11.81%
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 82.55%
  • ---
  • 17.93%
  • 2.36
  • 2018-03-31
  • 90.15%
  • ---
  • 9.44%
  • 2.89
  • 2017-12-31
  • 75.81%
  • ---
  • 21.67%
  • 3.87

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