创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

申万菱信行业轮动股票A (005009)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.5196
  • 1.5196
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5174
  • 1.5174
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4970
  • 1.4970
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4923
  • 1.4923
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5030
  • 1.5030
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5057
  • 1.5057
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4881
  • 1.4881
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4792
  • 1.4792
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4753
  • 1.4753
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4417
  • 1.4417
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4252
  • 1.4252
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4405
  • 1.4405
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4314
  • 1.4314
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4427
  • 1.4427
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4669
  • 1.4669
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4668
  • 1.4668
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4686
  • 1.4686
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4852
  • 1.4852
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4639
  • 1.4639
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4422
  • 1.4422
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4439
  • 1.4439
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4310
  • 1.4310
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4461
  • 1.4461
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4412
  • 1.4412
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4194
  • 1.4194
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4139
  • 1.4139
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4072
  • 1.4072
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4096
  • 1.4096
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3913
  • 1.3913
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3747
  • 1.3747
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3443
  • 1.3443
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3767
  • 1.3767
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.3574
  • 1.3574
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3676
  • 1.3676
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.3609
  • 1.3609
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.3488
  • 1.3488
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.3519
  • 1.3519
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.3458
  • 1.3458
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.3213
  • 1.3213
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.3142
  • 1.3142
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.43%
  • 0.92%
  • 6.19%
  • 8.87%
  • 3.80%
  • -7.81%
  • -5.80%
  • 7.69%
  • 78.76%
  • 51.94%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 189|944
  • 72|960
  • 23|954
  • 130|945
  • 60|907
  • 87|859
  • 156|750
  • 47|570
  • 66|332
  • ---
  • 13↑
  • 18↑
  • 9↑
  • 4↑
  • 2↑
  • 2↓
  • 17↑
  • ---
  • 4↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
  • 基金代码005009
  • 基金简称申万菱信行业轮动股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年08月29日
  • 成立日期/规模2017年09月29日 / 12.548亿份
  • 资产规模0.47亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3137亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人苗琦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求获取稳健的超额回报。 资产配置策略 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,基于投资时钟理论的资产配置模型等数量工具,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。 股票投资策略 (1)行业轮动策略 行业轮动策略的核心思想是:基于统计规律和行业景气度两个维度确定行业配置,遵循自上而下的配置思路,通过超配不同时期的相对强势行业,获得超越市场平均水平的收益,同时以季度为单位定期调整行业配置。 (2)个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业轮动策略的大框架下,精选优质个股构建组合,在最大化行业轮动收益的同时,力争最大化个股收益。在具体行业中个股的选择过程中,本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的估值以及各个行业研究员的投资判断,并适当选择行业中优质个股构建投资组合,最终达到更为有效的实现行业类别资产轮动的目标。 成长类指标主要考察:EPS增长率;资产回报率等反映企业未来盈利状况、企业盈利增长的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:估值;净利润等反映估值水平、财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -11,775,436.47
  • -8,224,564.23
  • -0.24
  • -14.28%
  • -13.73%
  • 16,784,349.13
  • 0.51
  • 49,935,952.50
  • 1.51
  • 50.63%
  • 2022-12-31
  • 2,976,027.48
  • -16,485,880.38
  • -0.47
  • -24.96%
  • -18.79%
  • 25,511,652.69
  • 0.75
  • 59,708,287.54
  • 1.75
  • 74.60%
  • 2022-06-30
  • 1,080,147.61
  • -5,686,985.00
  • -0.16
  • -8.74%
  • -3.73%
  • 37,731,919.44
  • 1.07
  • 72,997,997.33
  • 2.07
  • 106.98%
  • 2021-12-31
  • 27,789,418.78
  • 20,190,713.34
  • 0.38
  • 19.91%
  • 29.28%
  • 64,648,208.03
  • 1.15
  • 120,862,124.47
  • 2.15
  • 115.00%
  • 2022-12-31
  • 2,976,027.48
  • -16,485,880.38
  • -0.47
  • -24.96%
  • -18.79%
  • 25,511,652.69
  • 0.75
  • 59,708,287.54
  • 1.75
  • 74.60%
  • 2022-06-30
  • 1,080,147.61
  • -5,686,985.00
  • -0.16
  • -8.74%
  • -3.73%
  • 37,731,919.44
  • 1.07
  • 72,997,997.33
  • 2.07
  • 106.98%
  • 2021-12-31
  • 27,789,418.78
  • 20,190,713.34
  • 0.38
  • 19.91%
  • 29.28%
  • 64,648,208.03
  • 1.15
  • 120,862,124.47
  • 2.15
  • 115.00%
  • 2021-06-30
  • 5,354,032.39
  • 13,115,968.39
  • 0.24
  • 14.78%
  • 16.92%
  • 34,092,825.65
  • 0.70
  • 95,092,169.99
  • 1.94
  • 94.44%
  • 2021-12-31
  • 27,789,418.78
  • 20,190,713.34
  • 0.38
  • 19.91%
  • 29.28%
  • 64,648,208.03
  • 1.15
  • 120,862,124.47
  • 2.15
  • 115.00%
  • 2021-06-30
  • 5,354,032.39
  • 13,115,968.39
  • 0.24
  • 14.78%
  • 16.92%
  • 34,092,825.65
  • 0.70
  • 95,092,169.99
  • 1.94
  • 94.44%
  • 2020-12-31
  • 70,144,307.94
  • 71,270,069.76
  • 0.75
  • 66.00%
  • 81.93%
  • 25,472,104.35
  • 0.58
  • 73,193,729.53
  • 1.66
  • 66.30%
  • 2020-06-30
  • 44,472,185.69
  • 44,928,392.25
  • 0.32
  • 31.90%
  • 32.16%
  • 13,507,749.91
  • 0.17
  • 95,016,649.69
  • 1.21
  • 20.81%
  • 2020-12-31
  • 70,144,307.94
  • 71,270,069.76
  • 0.75
  • 66.00%
  • 81.93%
  • 25,472,104.35
  • 0.58
  • 73,193,729.53
  • 1.66
  • 66.30%
  • 2020-06-30
  • 44,472,185.69
  • 44,928,392.25
  • 0.32
  • 31.90%
  • 32.16%
  • 13,507,749.91
  • 0.17
  • 95,016,649.69
  • 1.21
  • 20.81%
  • 2019-12-31
  • 15,474,804.12
  • 82,713,707.12
  • 0.28
  • 34.90%
  • 36.98%
  • -32,494,202.73
  • -0.14
  • 205,421,733.85
  • 0.91
  • -8.59%
  • 2019-06-30
  • -5,877,610.43
  • 53,514,978.95
  • 0.16
  • 20.66%
  • 19.75%
  • -65,889,459.85
  • -0.23
  • 228,730,744.38
  • 0.80
  • -20.09%
  • 2019-12-31
  • 15,474,804.12
  • 82,713,707.12
  • 0.28
  • 34.90%
  • 36.98%
  • -32,494,202.73
  • -0.14
  • 205,421,733.85
  • 0.91
  • -8.59%
  • 2019-06-30
  • -5,877,610.43
  • 53,514,978.95
  • 0.16
  • 20.66%
  • 19.75%
  • -65,889,459.85
  • -0.23
  • 228,730,744.38
  • 0.80
  • -20.09%
  • 2018-12-31
  • -90,709,263.29
  • -139,237,823.48
  • -0.31
  • -36.39%
  • -33.04%
  • -132,509,222.84
  • -0.33
  • 265,787,180.26
  • 0.67
  • -33.27%
  • 2018-06-30
  • -27,217,383.10
  • -50,781,435.02
  • -0.10
  • -10.57%
  • -10.77%
  • -44,977,693.77
  • -0.11
  • 361,325,878.20
  • 0.89
  • -11.07%
  • 2018-12-31
  • -90,709,263.29
  • -139,237,823.48
  • -0.31
  • -36.39%
  • -33.04%
  • -132,509,222.84
  • -0.33
  • 265,787,180.26
  • 0.67
  • -33.27%
  • 2018-06-30
  • -27,217,383.10
  • -50,781,435.02
  • -0.10
  • -10.57%
  • -10.77%
  • -44,977,693.77
  • -0.11
  • 361,325,878.20
  • 0.89
  • -11.07%
  • 2017-12-31
  • 2,134,901.94
  • 5,259,973.42
  • 0.01
  • 0.63%
  • -0.34%
  • -2,199,800.03
  • 0.00
  • 654,104,911.90
  • 1.00
  • -0.34%
  • 2017-12-31
  • 2,134,901.94
  • 5,259,973.42
  • 0.01
  • 0.63%
  • -0.34%
  • -2,199,800.03
  • 0.00
  • 654,104,911.90
  • 1.00
  • -0.34%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.89%
  • ---
  • 14.09%
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 80.73%
  • ---
  • 9.57%
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 85.73%
  • ---
  • 11.60%
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 93.07%
  • ---
  • 7.44%
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 90.42%
  • ---
  • 10.54%
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 92.86%
  • ---
  • 8.69%
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 92.03%
  • 2.90%
  • 5.66%
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 90.25%
  • 3.62%
  • 6.38%
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 93.86%
  • 1.24%
  • 5.29%
  • 1.21
  • 2021-09-30
  • 94.79%
  • ---
  • 5.82%
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 94.54%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.95
  • 2021-03-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.57%
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 93.92%
  • ---
  • 7.49%
  • 0.73
  • 2020-09-30
  • 93.64%
  • ---
  • 7.16%
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 93.80%
  • 0.38%
  • 9.24%
  • 0.95
  • 2020-03-31
  • 85.50%
  • ---
  • 15.37%
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 93.19%
  • 0.06%
  • 6.83%
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 89.83%
  • ---
  • 11.94%
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 83.28%
  • ---
  • 16.86%
  • 2.29
  • 2019-03-31
  • 85.33%
  • ---
  • 9.18%
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 80.65%
  • 0.65%
  • 19.32%
  • 2.66
  • 2018-09-30
  • 83.21%
  • 0.64%
  • 16.44%
  • 2.93
  • 2018-06-30
  • 91.62%
  • 0.49%
  • 9.10%
  • 3.61
  • 2018-03-31
  • 81.85%
  • 0.44%
  • 16.33%
  • 4.28
  • 2017-12-31
  • 89.53%
  • 0.11%
  • 9.49%
  • 6.54

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