创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

海富通创业板增强A (005288)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.0570
  • 最新净值1.0365
  • 累计净值1.3261
  • 今年来：-10.06
  • 近1周：-1.27
  • 近1月：-4.97
  • 近3月：3.53
  • 近6月：-8.15
  • 近1年：-21.39
  • 近2年：-16.73
  • 近3年：-29.19
  • 成立来：30.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.0365
  • 1.3261
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0400
  • 1.3296
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0481
  • 1.3377
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0509
  • 1.3405
  • 3.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0172
  • 1.3068
  • -3.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0498
  • 1.3394
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0489
  • 1.3385
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0488
  • 1.3384
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0477
  • 1.3373
  • -1.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0671
  • 1.3567
  • 0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0585
  • 1.3481
  • -1.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0766
  • 1.3662
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0864
  • 1.3760
  • -0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0925
  • 1.3821
  • 2.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0640
  • 1.3536
  • 1.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0530
  • 1.3426
  • 1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0403
  • 1.3299
  • -2.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0701
  • 1.3597
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0713
  • 1.3609
  • -1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0907
  • 1.3803
  • -1.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1026
  • 1.3922
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1076
  • 1.3972
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1021
  • 1.3917
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1124
  • 1.4020
  • 2.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0896
  • 1.3792
  • 0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0829
  • 1.3725
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0907
  • 1.3803
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0889
  • 1.3785
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0832
  • 1.3728
  • 3.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0503
  • 1.3399
  • 1.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0349
  • 1.3245
  • -1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0530
  • 1.3426
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0498
  • 1.3394
  • -0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0601
  • 1.3497
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0548
  • 1.3444
  • 1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0385
  • 1.3281
  • 3.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0027
  • 1.2923
  • -4.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0540
  • 1.3436
  • 2.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0254
  • 1.3150
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0202
  • 1.3098
  • 1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.75%
  • -0.85%
  • -5.63%
  • -0.93%
  • -9.05%
  • -22.93%
  • -20.96%
  • -28.00%
  • 25.80%
  • 30.77%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 2010|2641
  • 1805|2833
  • 1689|2781
  • 2004|2673
  • 1718|2494
  • 1491|2253
  • 1305|1830
  • 820|1198
  • 95|685
  • ---
  • 31↑
  • 25↑
  • 42↑
  • 26↑
  • 33↑
  • 1↓
  • 5↓
  • 13↓
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码005288
  • 基金简称海富通创业板增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年01月12日
  • 成立日期/规模2018年04月08日 / 0.398亿份
  • 资产规模5.79亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.0264亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杜晓海
  • 成立以来分红每份累计0.29元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%
  • 跟踪标的创业板综合指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票,力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创业板综合指数表现。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为增强型指数基金,对指数投资部分将采用抽样复制标的指数投资方法,利用成熟的量化技术模型实现对创业板综合指数的紧密跟踪。本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,使基金的业绩超越创业板综合指数表现。 当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置 股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。 2、股票组合构建 对指数投资部分,结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,运用成熟的量化技术模型,采用抽样复制的方法,在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动态刻画指数风格特征,构建风格中性和行业中性的投资组合,从而实现对指数的紧密跟踪。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 对主动投资部分,本基金采用动量多因子选股模型监控市场风格,从风格动量延续的角度构建组合,实现相对创业板综指的收益增强。 3、股票组合调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。 (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,增强组合收益。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -766,685.66
  • 1,922,626.93
  • 0.08
  • 4.65%
  • 4.80%
  • 13,942,933.53
  • 0.52
  • 44,890,104.36
  • 1.67
  • 66.82%
  • 2022-12-31
  • -1,932,821.15
  • -12,040,039.97
  • -0.56
  • -31.63%
  • -27.63%
  • 13,301,105.20
  • 0.55
  • 38,586,394.86
  • 1.59
  • 59.18%
  • 2022-06-30
  • -1,586,776.08
  • -5,097,277.93
  • -0.25
  • -13.90%
  • -13.56%
  • 11,989,823.15
  • 0.56
  • 40,560,641.61
  • 1.90
  • 90.13%
  • 2021-12-31
  • 8,690,899.98
  • 8,642,243.04
  • 0.48
  • 23.85%
  • 21.76%
  • 11,485,610.03
  • 0.64
  • 39,779,772.68
  • 2.20
  • 119.96%
  • 2022-12-31
  • -1,932,821.15
  • -12,040,039.97
  • -0.56
  • -31.63%
  • -27.63%
  • 13,301,105.20
  • 0.55
  • 38,586,394.86
  • 1.59
  • 59.18%
  • 2022-06-30
  • -1,586,776.08
  • -5,097,277.93
  • -0.25
  • -13.90%
  • -13.56%
  • 11,989,823.15
  • 0.56
  • 40,560,641.61
  • 1.90
  • 90.13%
  • 2021-12-31
  • 8,690,899.98
  • 8,642,243.04
  • 0.48
  • 23.85%
  • 21.76%
  • 11,485,610.03
  • 0.64
  • 39,779,772.68
  • 2.20
  • 119.96%
  • 2021-06-30
  • 4,832,568.40
  • 7,534,396.59
  • 0.40
  • 21.39%
  • 18.66%
  • 6,965,164.75
  • 0.42
  • 35,880,734.90
  • 2.14
  • 114.36%
  • 2021-12-31
  • 8,690,899.98
  • 8,642,243.04
  • 0.48
  • 23.85%
  • 21.76%
  • 11,485,610.03
  • 0.64
  • 39,779,772.68
  • 2.20
  • 119.96%
  • 2021-06-30
  • 4,832,568.40
  • 7,534,396.59
  • 0.40
  • 21.39%
  • 18.66%
  • 6,965,164.75
  • 0.42
  • 35,880,734.90
  • 2.14
  • 114.36%
  • 2020-12-31
  • 3,260,556.71
  • 14,607,334.98
  • 0.64
  • 41.75%
  • 59.60%
  • 3,887,925.04
  • 0.15
  • 47,130,779.22
  • 1.81
  • 80.65%
  • 2020-06-30
  • 942,008.25
  • 6,469,789.70
  • 0.39
  • 30.66%
  • 33.43%
  • 1,586,958.54
  • 0.07
  • 34,253,920.81
  • 1.51
  • 51.03%
  • 2020-12-31
  • 3,260,556.71
  • 14,607,334.98
  • 0.64
  • 41.75%
  • 59.60%
  • 3,887,925.04
  • 0.15
  • 47,130,779.22
  • 1.81
  • 80.65%
  • 2020-06-30
  • 942,008.25
  • 6,469,789.70
  • 0.39
  • 30.66%
  • 33.43%
  • 1,586,958.54
  • 0.07
  • 34,253,920.81
  • 1.51
  • 51.03%
  • 2019-12-31
  • 2,592,095.37
  • 6,568,827.86
  • 0.37
  • 38.39%
  • 44.60%
  • 178,920.28
  • 0.01
  • 18,714,127.05
  • 1.13
  • 13.19%
  • 2019-06-30
  • 1,484,303.18
  • 3,400,615.96
  • 0.19
  • 20.29%
  • 20.94%
  • -982,070.71
  • -0.06
  • 16,414,381.98
  • 0.95
  • -5.33%
  • 2019-12-31
  • 2,592,095.37
  • 6,568,827.86
  • 0.37
  • 38.39%
  • 44.60%
  • 178,920.28
  • 0.01
  • 18,714,127.05
  • 1.13
  • 13.19%
  • 2019-06-30
  • 1,484,303.18
  • 3,400,615.96
  • 0.19
  • 20.29%
  • 20.94%
  • -982,070.71
  • -0.06
  • 16,414,381.98
  • 0.95
  • -5.33%
  • 2018-12-31
  • -2,528,883.64
  • -3,956,071.46
  • -0.20
  • -21.72%
  • -21.72%
  • -4,128,149.92
  • -0.22
  • 14,878,800.82
  • 0.78
  • -21.72%
  • 2018-06-30
  • 348,152.44
  • 58,190.53
  • 0.00
  • 0.26%
  • -0.74%
  • ---
  • ---
  • 19,198,735.35
  • 0.99
  • -0.74%
  • 2018-12-31
  • -2,528,883.64
  • -3,956,071.46
  • -0.20
  • -21.72%
  • -21.72%
  • -4,128,149.92
  • -0.22
  • 14,878,800.82
  • 0.78
  • -21.72%
  • 2018-06-30
  • 348,152.44
  • 58,190.53
  • 0.00
  • 0.26%
  • -0.74%
  • ---
  • ---
  • 19,198,735.35
  • 0.99
  • -0.74%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.53%
  • 4.70%
  • 2.44%
  • 7.52
  • 2023-09-30
  • 94.47%
  • 4.86%
  • 4.87%
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 94.16%
  • 4.70%
  • 0.93%
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 94.49%
  • 4.13%
  • 3.55%
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 94.36%
  • 4.36%
  • 1.62%
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 93.41%
  • 4.70%
  • 2.53%
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 95.01%
  • 4.29%
  • 2.34%
  • 1.08
  • 2022-03-31
  • 92.96%
  • 4.33%
  • 3.75%
  • 1.06
  • 2021-12-31
  • 93.80%
  • 4.65%
  • 2.19%
  • 1.27
  • 2021-09-30
  • 93.86%
  • 4.25%
  • 2.00%
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 93.25%
  • 4.68%
  • 2.23%
  • 1.24
  • 2021-03-31
  • 91.15%
  • 5.19%
  • 4.11%
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 94.61%
  • 4.48%
  • 1.77%
  • 1.00
  • 2020-09-30
  • 94.41%
  • 0.01%
  • 5.76%
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 91.41%
  • 0.10%
  • 9.35%
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 91.50%
  • 4.08%
  • 5.64%
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 94.88%
  • 4.86%
  • 1.28%
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 93.69%
  • 5.07%
  • 1.72%
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 94.58%
  • 3.91%
  • 2.00%
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 94.15%
  • 4.59%
  • 3.07%
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 94.04%
  • 5.14%
  • 1.72%
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 93.09%
  • 5.10%
  • 12.24%
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 63.39%
  • 15.33%
  • 11.07%
  • 0.26

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