创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

汇添富智能制造股票A (005802)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.1213
  • 最新净值1.1151
  • 累计净值1.1151
  • 今年来：6.34
  • 近1周：3.46
  • 近1月：5.57
  • 近3月：13.58
  • 近6月：-0.07
  • 近1年：-19.35
  • 近2年：-22.9
  • 近3年：-27.83
  • 成立来：11.51

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.1151
  • 1.1151
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0836
  • 1.0836
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0937
  • 1.0937
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0800
  • 1.0800
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0806
  • 1.0806
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0778
  • 1.0778
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0854
  • 1.0854
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0888
  • 1.0888
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0832
  • 1.0832
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0471
  • 1.0471
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0371
  • 1.0371
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0531
  • 1.0531
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0456
  • 1.0456
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0440
  • 1.0440
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0545
  • 1.0545
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0604
  • 1.0604
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0597
  • 1.0597
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0563
  • 1.0563
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0576
  • 1.0576
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0590
  • 1.0590
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0617
  • 1.0617
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0756
  • 1.0756
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0681
  • 1.0681
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0519
  • 1.0519
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0511
  • 1.0511
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0503
  • 1.0503
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0510
  • 1.0510
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0410
  • 1.0410
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0349
  • 1.0349
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0073
  • 1.0073
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0226
  • 1.0226
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0091
  • 1.0091
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0068
  • 1.0068
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0095
  • 1.0095
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0003
  • 1.0003
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.9935
  • 0.9935
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.9876
  • 0.9876
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9767
  • 0.9767
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.34%
  • -0.17%
  • 2.06%
  • 9.91%
  • -4.54%
  • -21.09%
  • -26.36%
  • -28.16%
  • 4.66%
  • 8.36%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 162|944
  • 208|960
  • 124|954
  • 101|945
  • 257|907
  • 477|859
  • 588|750
  • 342|570
  • 278|332
  • ---
  • 25↓
  • 115↓
  • 35↑
  • 34↓
  • 8↑
  • 11↑
  • 2↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富智能制造股票型证券投资基金
  • 基金代码005802
  • 基金简称汇添富智能制造股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年04月18日
  • 成立日期/规模2018年04月23日 / 69.353亿份
  • 资产规模15.43亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模14.7126亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人董超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 (1)智能制造相关上市公司范畴的界定 本基金所指的智能制造是基于先进信息技术与制造技术的深度融合,将先进技术贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,从而提升整体生产效率和附加值,是先进制造过程、技术系统与商业模式的总称。 本基金将投资于为智能制造提供自动化、信息化、网络化、智能化的技术、产品、服务等相关的企业和为智能制造提供系统集成、智能装备、信息处理、信息存储、能源存储等相关的企业,以及具备智能制造能力的企业。包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的企业。具体到行业分类上,涉及工业、材料、信息技术、消费、公用事业等行业。本基金对智能制造产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在智能制造相关上市公司的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力: 市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对股票库中的优质公司进 行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -354,544,267.27
  • -362,593,874.49
  • -0.23
  • -15.81%
  • -14.72%
  • 545,812,313.85
  • 0.34
  • 2,171,458,096.64
  • 1.34
  • 33.58%
  • 2022-12-31
  • -665,295,199.29
  • -1,008,557,446.92
  • -0.59
  • -34.81%
  • -26.57%
  • 885,722,408.35
  • 0.57
  • 2,449,871,063.75
  • 1.57
  • 56.63%
  • 2022-06-30
  • -506,018,801.93
  • -576,217,974.46
  • -0.32
  • -19.23%
  • -13.92%
  • 1,126,769,357.86
  • 0.67
  • 3,075,570,613.63
  • 1.84
  • 83.60%
  • 2021-12-31
  • 159,571,981.44
  • 225,765,347.41
  • 0.26
  • 13.03%
  • 25.53%
  • 1,403,665,929.53
  • 0.95
  • 3,146,079,142.68
  • 2.13
  • 113.30%
  • 2022-12-31
  • -665,295,199.29
  • -1,008,557,446.92
  • -0.59
  • -34.81%
  • -26.57%
  • 885,722,408.35
  • 0.57
  • 2,449,871,063.75
  • 1.57
  • 56.63%
  • 2022-06-30
  • -506,018,801.93
  • -576,217,974.46
  • -0.32
  • -19.23%
  • -13.92%
  • 1,126,769,357.86
  • 0.67
  • 3,075,570,613.63
  • 1.84
  • 83.60%
  • 2021-12-31
  • 159,571,981.44
  • 225,765,347.41
  • 0.26
  • 13.03%
  • 25.53%
  • 1,403,665,929.53
  • 0.95
  • 3,146,079,142.68
  • 2.13
  • 113.30%
  • 2021-06-30
  • 161,356,104.94
  • 191,773,049.95
  • 0.32
  • 19.07%
  • 19.97%
  • 546,686,498.05
  • 0.97
  • 1,154,228,529.26
  • 2.04
  • 103.85%
  • 2021-12-31
  • 159,571,981.44
  • 225,765,347.41
  • 0.26
  • 13.03%
  • 25.53%
  • 1,403,665,929.53
  • 0.95
  • 3,146,079,142.68
  • 2.13
  • 113.30%
  • 2021-06-30
  • 161,356,104.94
  • 191,773,049.95
  • 0.32
  • 19.07%
  • 19.97%
  • 546,686,498.05
  • 0.97
  • 1,154,228,529.26
  • 2.04
  • 103.85%
  • 2020-12-31
  • 562,579,502.46
  • 498,414,331.01
  • 0.49
  • 37.36%
  • 52.31%
  • 483,025,594.17
  • 0.70
  • 1,173,852,932.06
  • 1.70
  • 69.92%
  • 2020-06-30
  • 177,978,455.62
  • 153,252,188.63
  • 0.12
  • 10.52%
  • 14.83%
  • 216,752,266.65
  • 0.23
  • 1,185,029,868.72
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2020-12-31
  • 562,579,502.46
  • 498,414,331.01
  • 0.49
  • 37.36%
  • 52.31%
  • 483,025,594.17
  • 0.70
  • 1,173,852,932.06
  • 1.70
  • 69.92%
  • 2020-06-30
  • 177,978,455.62
  • 153,252,188.63
  • 0.12
  • 10.52%
  • 14.83%
  • 216,752,266.65
  • 0.23
  • 1,185,029,868.72
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2019-12-31
  • 478,726,160.61
  • 1,299,194,579.90
  • 0.33
  • 32.32%
  • 30.13%
  • 198,372,577.98
  • 0.10
  • 2,215,784,352.15
  • 1.12
  • 11.56%
  • 2019-06-30
  • 194,550,442.04
  • 1,091,989,927.46
  • 0.21
  • 21.66%
  • 21.59%
  • 3,117,987.98
  • 0.00
  • 4,187,457,884.30
  • 1.04
  • 4.24%
  • 2019-12-31
  • 478,726,160.61
  • 1,299,194,579.90
  • 0.33
  • 32.32%
  • 30.13%
  • 198,372,577.98
  • 0.10
  • 2,215,784,352.15
  • 1.12
  • 11.56%
  • 2019-06-30
  • 194,550,442.04
  • 1,091,989,927.46
  • 0.21
  • 21.66%
  • 21.59%
  • 3,117,987.98
  • 0.00
  • 4,187,457,884.30
  • 1.04
  • 4.24%
  • 2018-12-31
  • -322,900,626.72
  • -915,955,261.24
  • -0.14
  • -14.55%
  • -14.27%
  • -885,210,897.76
  • -0.14
  • 5,316,361,448.05
  • 0.86
  • -14.27%
  • 2018-06-30
  • -23,612,198.97
  • -84,326,912.34
  • -0.01
  • -1.22%
  • -1.22%
  • -82,714,856.07
  • -0.01
  • 6,702,645,414.86
  • 0.99
  • -1.22%
  • 2018-12-31
  • -322,900,626.72
  • -915,955,261.24
  • -0.14
  • -14.55%
  • -14.27%
  • -885,210,897.76
  • -0.14
  • 5,316,361,448.05
  • 0.86
  • -14.27%
  • 2018-06-30
  • -23,612,198.97
  • -84,326,912.34
  • -0.01
  • -1.22%
  • -1.22%
  • -82,714,856.07
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  • 6,702,645,414.86
  • 0.99
  • -1.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.34%
  • 3.83%
  • 6.01%
  • 15.47
  • 2023-09-30
  • 84.05%
  • 4.65%
  • 11.48%
  • 18.99
  • 2023-06-30
  • 88.73%
  • 5.01%
  • 6.93%
  • 21.76
  • 2023-03-31
  • 86.83%
  • 6.93%
  • 5.95%
  • 22.07
  • 2022-12-31
  • 91.67%
  • 5.67%
  • 2.88%
  • 24.53
  • 2022-09-30
  • 83.36%
  • 2.93%
  • 13.91%
  • 26.42
  • 2022-06-30
  • 92.35%
  • 3.51%
  • 3.88%
  • 30.76
  • 2022-03-31
  • 91.61%
  • 3.58%
  • 5.07%
  • 29.74
  • 2021-12-31
  • 93.10%
  • ---
  • 7.60%
  • 31.46
  • 2021-09-30
  • 89.49%
  • 1.88%
  • 8.69%
  • 26.59
  • 2021-06-30
  • 90.93%
  • 1.27%
  • 8.04%
  • 11.54
  • 2021-03-31
  • 92.09%
  • 0.04%
  • 5.96%
  • 8.92
  • 2020-12-31
  • 81.59%
  • 0.03%
  • 16.76%
  • 11.74
  • 2020-09-30
  • 81.43%
  • ---
  • 18.96%
  • 12.03
  • 2020-06-30
  • 88.43%
  • ---
  • 12.84%
  • 11.85
  • 2020-03-31
  • 81.25%
  • ---
  • 19.38%
  • 12.98
  • 2019-12-31
  • 82.44%
  • ---
  • 15.68%
  • 22.16
  • 2019-09-30
  • 82.81%
  • ---
  • 17.68%
  • 28.66
  • 2019-06-30
  • 82.03%
  • ---
  • 18.37%
  • 41.87
  • 2019-03-31
  • 82.24%
  • ---
  • 9.26%
  • 56.55
  • 2018-12-31
  • 80.40%
  • ---
  • 14.17%
  • 53.16
  • 2018-09-30
  • 51.71%
  • ---
  • 32.23%
  • 61.92
  • 2018-06-30
  • 27.21%
  • ---
  • 52.89%
  • 67.03

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