鑫元核心资产A (006193)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-02-26
  • 0.8450
  • 0.8450
  • -1.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.8536
  • 0.8536
  • 0.66%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.8480
  • 0.8480
  • 0.82%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.8411
  • 0.8411
  • 0.82%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.8343
  • 0.8343
  • 0.28%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.8320
  • 0.8320
  • 1.53%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.8195
  • 0.8195
  • 0.69%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 0.8139
  • 0.8139
  • -0.29%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 0.8163
  • 0.8163
  • 2.61%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 0.7955
  • 0.7955
  • -1.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 0.8044
  • 0.8044
  • -0.91%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 0.8118
  • 0.8118
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 0.8115
  • 0.8115
  • -1.54%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 0.8242
  • 0.8242
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 0.8370
  • 0.8370
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 0.8512
  • 0.8512
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 0.8601
  • 0.8601
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 0.8518
  • 0.8518
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 0.8446
  • 0.8446
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 0.8362
  • 0.8362
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-19
  • 0.8592
  • 0.8592
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-18
  • 0.8685
  • 0.8685
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-17
  • 0.8595
  • 0.8595
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-16
  • 0.8844
  • 0.8844
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-15
  • 0.8809
  • 0.8809
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-12
  • 0.8910
  • 0.8910
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-11
  • 0.9008
  • 0.9008
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-10
  • 0.8915
  • 0.8915
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-09
  • 0.8938
  • 0.8938
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-08
  • 0.8913
  • 0.8913
  • -2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-05
  • 0.9104
  • 0.9104
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-04
  • 0.9312
  • 0.9312
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-03
  • 0.9364
  • 0.9364
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-02
  • 0.9430
  • 0.9430
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-31
  • 0.9524
  • 0.9524
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-29
  • 0.9524
  • 0.9524
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-28
  • 0.9397
  • 0.9397
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-27
  • 0.9314
  • 0.9314
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-26
  • 0.9285
  • 0.9285
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-25
  • 0.9336
  • 0.9336
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.28%
  • 1.56%
  • -0.73%
  • -10.35%
  • -15.37%
  • -39.57%
  • -43.81%
  • -46.67%
  • -18.38%
  • -15.50%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 727|947
  • 672|951
  • 833|948
  • 560|935
  • 759|905
  • 834|851
  • 678|736
  • 487|555
  • 315|323
  • ---
  • 56↓
  • 301↓
  • 91↓
  • 29↓
  • 85↓
  • 7↓
  • 1↓
  • 18↓
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码006193
  • 基金简称鑫元核心资产A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年09月28日
  • 成立日期/规模2018年11月14日 / 0.150亿份
  • 资产规模0.40亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模0.4047亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人鑫元基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王夫伟
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.00%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
  • 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在秉承价值投资理念的前提下,把握市场发展趋势并严格控制投资组合风险,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 (二)股票投资策略 1、行业配置 本基金将通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选各个行业中具有核心资产的上市公司进行配置;在构建组合过程中,将从行业成长性、行业景气度和行业估值水平等三大方向对各个子类行业进行研究和分析,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 2、核心资产主题股票的界定 本基金所称为“核心资产”是指具备可持续的核心竞争优势,因技术、生产、经营等特定能力具有较高进入壁垒,能够抵御市场竞争的上市公司。 同时,未来如基金管理人认为有更适当的核心资产主题的界定方法,基金管理人有权对核心资产主题的界定方法在履行适当程序后进行变更,并在招募说明书更新中公告。 3、个股精选策略 在选定的行业中,本基金可按照以下几项标准综合考量上市公司是否具有核心资产: (1)成本的竞争优势 成本优势包括上市公司在生产过程中对资源、原材料的议价能力、工艺优势和生产规模效益等方面。企业在成本方面的优势有助于其以更低的成本价格提供产品或者以更低的价格参与市场竞争从而扩大公司市场占有率。 (2)技术、经营的竞争优势 技术、经营优势包括上市公司的经营模式、管理能力、营销能力、技术运用、创新能力等。公司在此方面的优势为其创造了核心能力的进入壁垒,为企业在行业中抵御更多的竞争者。 (3)无形资产的竞争优势 无形资产包括品牌价值、专利、保密配方、特许经营权和政府特许牌照等。企业的品牌价值体现着天然的广告和增信效应,优质的品牌价值可为占有更大的市场份额;专利、保密配方则天然阻碍同行业其他竞争者的参与以及避免同质化产品的竞争;而特许经营权、政府特许牌照则为企业带来垄断性的行业进入壁垒。 (4)公司财务状况竞争优势 公司的各项核心竞争优势最终反映在财务状况和经营成果中。本基金通过对公司的财务状况深入分析,进一步评估企业的盈利状况、成长能力以及股票估值水平,以确定本基金的投资标的。 1)经营状况分析 本基金对公司资产质量和偿债能力的评估考察的指标是公司的资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等;对公司盈利能力的评估考察的指标是总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率等。其中,本基金将重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE等指标能连续2年达到行业前50%的上市公司。 2)成长性分析 对于仍处于成长阶段的企业,我们主要通过以下标准对企业进行筛选,其中正处于成长阶段的上市公司至少满足以下其中一项标准: A、主营业务收入增长率高于行业上市公司平均值或者根据预测结果计算的主营业务收入未来两年预期的年复合增长率不低于GDP未来两年预期的年复合增长率。 B、主营业务净利润增长率高于行业上市公司平均值或者根据预测结果计算的主营业务净利润未来两年预期的年复合增长率不低于GDP未来两年预期的年复合增长率。 C、税后利润增长率高于行业上市公司平均值且税后利润为正。 3)估值水平分析 本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,其中基金管理人将重点关注市盈率、市净率、PEG、EV/EBITA等估值指标低于行业前50%的上市公司,并根据不同行业特征和市场情况灵活、动态衡量各类指标,从估值层面发掘企业的价值。 (三)债券投资策略 1、债券投资策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 2、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 3、可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 4、证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 5、中小企业私募债券的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主。 (四)资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 3、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金对权证的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素一一标的资产价格和市场隐含波动率的变化,并在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽可能减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 (六)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -2,371,636.63
  • -3,633,070.40
  • -0.10
  • -7.56%
  • -7.58%
  • 8,194,913.18
  • 0.19
  • 55,268,201.11
  • 1.29
  • 28.55%
  • 2022-12-31
  • -22,864,170.84
  • -30,397,837.33
  • -0.49
  • -34.00%
  • -14.13%
  • 9,136,636.53
  • 0.25
  • 49,948,755.00
  • 1.39
  • 39.09%
  • 2022-06-30
  • -20,864,702.02
  • -27,662,760.93
  • -0.27
  • -19.03%
  • -7.75%
  • 30,574,168.10
  • 0.49
  • 92,447,589.23
  • 1.49
  • 49.41%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2022-12-31
  • -22,864,170.84
  • -30,397,837.33
  • -0.49
  • -34.00%
  • -14.13%
  • 9,136,636.53
  • 0.25
  • 49,948,755.00
  • 1.39
  • 39.09%
  • 2022-06-30
  • -20,864,702.02
  • -27,662,760.93
  • -0.27
  • -19.03%
  • -7.75%
  • 30,574,168.10
  • 0.49
  • 92,447,589.23
  • 1.49
  • 49.41%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2021-06-30
  • 2,796,899.78
  • 2,163,125.81
  • 0.19
  • 11.64%
  • 12.30%
  • 8,569,586.53
  • 0.75
  • 19,946,850.91
  • 1.75
  • 75.32%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2021-06-30
  • 2,796,899.78
  • 2,163,125.81
  • 0.19
  • 11.64%
  • 12.30%
  • 8,569,586.53
  • 0.75
  • 19,946,850.91
  • 1.75
  • 75.32%
  • 2020-12-31
  • 19,511,175.14
  • 15,882,716.51
  • 0.22
  • 18.70%
  • 38.75%
  • 6,461,374.91
  • 0.56
  • 17,975,321.77
  • 1.56
  • 56.12%
  • 2020-06-30
  • 5,477,224.00
  • 1,974,012.24
  • 0.02
  • 1.36%
  • 6.92%
  • 5,646,375.82
  • 0.09
  • 75,252,107.92
  • 1.20
  • 20.31%
  • 2020-12-31
  • 19,511,175.14
  • 15,882,716.51
  • 0.22
  • 18.70%
  • 38.75%
  • 6,461,374.91
  • 0.56
  • 17,975,321.77
  • 1.56
  • 56.12%
  • 2020-06-30
  • 5,477,224.00
  • 1,974,012.24
  • 0.02
  • 1.36%
  • 6.92%
  • 5,646,375.82
  • 0.09
  • 75,252,107.92
  • 1.20
  • 20.31%
  • 2019-12-31
  • 2,250,940.66
  • 9,010,082.40
  • 0.22
  • 20.88%
  • 13.27%
  • 3,127,663.01
  • 0.03
  • 135,261,334.58
  • 1.13
  • 12.52%
  • 2019-06-30
  • -490,392.60
  • 240,015.74
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.45%
  • -605,057.99
  • -0.05
  • 12,902,334.44
  • 1.01
  • 0.78%
  • 2019-12-31
  • 2,250,940.66
  • 9,010,082.40
  • 0.22
  • 20.88%
  • 13.27%
  • 3,127,663.01
  • 0.03
  • 135,261,334.58
  • 1.13
  • 12.52%
  • 2019-06-30
  • -490,392.60
  • 240,015.74
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.45%
  • -605,057.99
  • -0.05
  • 12,902,334.44
  • 1.01
  • 0.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 91.02%
  • 7.20%
  • 5.14%
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 87.24%
  • 4.09%
  • 3.25%
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 92.86%
  • 5.71%
  • 4.55%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 87.44%
  • ---
  • 12.45%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 83.48%
  • 1.77%
  • 7.62%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 84.18%
  • 5.99%
  • 10.05%
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 80.40%
  • 31.29%
  • 4.41%
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 90.17%
  • 20.85%
  • 2.51%
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 80.21%
  • ---
  • 18.06%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 81.25%
  • ---
  • 18.75%
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 85.54%
  • ---
  • 15.01%
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 93.89%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 90.51%
  • ---
  • 12.73%
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 90.89%
  • ---
  • 9.19%
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 92.31%
  • 4.11%
  • 4.44%
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 84.55%
  • 5.36%
  • 1.30%
  • 1.36
  • 2019-09-30
  • 94.45%
  • 5.47%
  • 0.17%
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 80.92%
  • ---
  • 17.45%
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 64.71%
  • ---
  • 36.54%
  • 0.14

基金实时行情

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