创业板指

1752.43

-35.06

-1.96%

深证成指

9262.72

-114.09

-1.22%

上证指数

3060.84

-13.38

-0.44%

恒生指数

16193.7

-192.15

-1.17%

华夏科技成长股票 (006868)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.2357
  • 最新净值1.2232
  • 累计净值1.2232
  • 今年来：-10.76
  • 近1周：-3.1
  • 近1月：-5.08
  • 近3月：-1.74
  • 近6月：-12.75
  • 近1年：-24.27
  • 近2年：-18.05
  • 近3年：-31.23
  • 成立来：22.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.2232
  • 1.2232
  • -2.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2592
  • 1.2592
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2475
  • 1.2475
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2437
  • 1.2437
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2421
  • 1.2421
  • -1.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2623
  • 1.2623
  • 0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2533
  • 1.2533
  • -0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2657
  • 1.2657
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2703
  • 1.2703
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2759
  • 1.2759
  • 1.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2555
  • 1.2555
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2537
  • 1.2537
  • 0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2449
  • 1.2449
  • -2.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2765
  • 1.2765
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2855
  • 1.2855
  • -1.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3086
  • 1.3086
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3093
  • 1.3093
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3033
  • 1.3033
  • 0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2997
  • 1.2997
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3077
  • 1.3077
  • 1.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2887
  • 1.2887
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2872
  • 1.2872
  • -1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3010
  • 1.3010
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2992
  • 1.2992
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2798
  • 1.2798
  • 1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2553
  • 1.2553
  • 1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2334
  • 1.2334
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2515
  • 1.2515
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2472
  • 1.2472
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2555
  • 1.2555
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2538
  • 1.2538
  • 1.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2345
  • 1.2345
  • 4.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1804
  • 1.1804
  • -3.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2247
  • 1.2247
  • 2.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1950
  • 1.1950
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1850
  • 1.1850
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1801
  • 1.1801
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1693
  • 1.1693
  • 0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1601
  • 1.1601
  • -0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1671
  • 1.1671
  • 0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.99%
  • -1.44%
  • -3.98%
  • 0.31%
  • -12.38%
  • -22.19%
  • -16.37%
  • -29.20%
  • 25.15%
  • 24.75%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 670|944
  • 397|960
  • 636|954
  • 523|945
  • 620|907
  • 507|859
  • 375|750
  • 355|570
  • 217|332
  • ---
  • 15↑
  • 133↑
  • 11↓
  • 28↑
  • 28↓
  • 1↓
  • 19↑
  • 8↑
  • 3↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏科技成长股票型证券投资基金
  • 基金代码006868
  • 基金简称华夏科技成长股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2019年02月25日
  • 成立日期/规模2019年03月05日 / 13.842亿份
  • 资产规模4.04亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.9495亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人张帆
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率20%+上证国债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效管理投资风险的前提下,精选科技成长主题投资标的,力求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金所指的科技成长主题是指具有成长特征的科技行业企业。本基金从科技行业和成长特征两个维度对投资主题进行定义。 (1)科技行业的界定 本基金所指“科技”的内涵包括但不限于信息网络技术、智能绿色制造技术、高端机械制造、新能源、新材料、生态环保技术、海洋技术、数字社会管理技术、医药生物技术等。鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,科技行业界定将会发生扩大或者变化,本基金将视情况做出调整。 (2)成长特征的界定 根据企业生命周期理论,企业分为初创、发展、成熟、衰退四个阶段。本基金所称成长特征股票主要是处于初创和发展两个阶段的具有良好成长潜力的股票。具体而言,处于发展阶段的成长特征股票具有如下一项或多项特征: 1)主营业务收入增长率处于科技行业前50%; 2)净利润增长率处于科技行业前50%; 3)净资产收益率处于科技行业前50%。 处于初创阶段的企业,其技术、生产模式和商业模式尚不成熟且处于培育期,但已展现出潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的,本基金可以根据预期的财务指标将其界定为成长特征股票。 (3)科技成长主题股票的界定 本基金将在前文界定的科技行业中,选取符合成长特征的投资标的,构建科技成长主题投资标的池。本基金将参照国家相关科技行业的政策动向,以及上市公司的实际情况,对投资标的池进行动态调整。 对于港股投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场行业结构、估值、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、股指期货和股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和股票期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -22,606,920.63
  • -32,451,754.63
  • -0.11
  • -6.72%
  • -6.58%
  • 152,017,583.26
  • 0.50
  • 453,290,996.35
  • 1.50
  • 50.46%
  • 2022-12-31
  • -56,811,205.60
  • -155,310,868.60
  • -0.48
  • -27.94%
  • -22.90%
  • 191,631,779.29
  • 0.61
  • 505,498,995.90
  • 1.61
  • 61.06%
  • 2022-06-30
  • -38,172,241.49
  • -109,337,074.98
  • -0.34
  • -19.90%
  • -15.77%
  • 246,204,214.61
  • 0.76
  • 570,352,728.80
  • 1.76
  • 75.95%
  • 2021-12-31
  • 233,327,061.90
  • 51,806,495.45
  • 0.12
  • 5.96%
  • 5.52%
  • 330,200,095.55
  • 1.00
  • 692,354,248.21
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2022-12-31
  • -56,811,205.60
  • -155,310,868.60
  • -0.48
  • -27.94%
  • -22.90%
  • 191,631,779.29
  • 0.61
  • 505,498,995.90
  • 1.61
  • 61.06%
  • 2022-06-30
  • -38,172,241.49
  • -109,337,074.98
  • -0.34
  • -19.90%
  • -15.77%
  • 246,204,214.61
  • 0.76
  • 570,352,728.80
  • 1.76
  • 75.95%
  • 2021-12-31
  • 233,327,061.90
  • 51,806,495.45
  • 0.12
  • 5.96%
  • 5.52%
  • 330,200,095.55
  • 1.00
  • 692,354,248.21
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2021-06-30
  • 184,292,802.07
  • 2,269,708.81
  • 0.00
  • 0.23%
  • -1.21%
  • 385,311,861.52
  • 0.86
  • 878,007,172.07
  • 1.96
  • 95.59%
  • 2021-12-31
  • 233,327,061.90
  • 51,806,495.45
  • 0.12
  • 5.96%
  • 5.52%
  • 330,200,095.55
  • 1.00
  • 692,354,248.21
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2021-06-30
  • 184,292,802.07
  • 2,269,708.81
  • 0.00
  • 0.23%
  • -1.21%
  • 385,311,861.52
  • 0.86
  • 878,007,172.07
  • 1.96
  • 95.59%
  • 2020-12-31
  • 265,218,139.89
  • 435,426,802.50
  • 0.66
  • 39.27%
  • 77.05%
  • 415,177,409.67
  • 0.55
  • 1,482,881,187.65
  • 1.98
  • 97.98%
  • 2020-06-30
  • 140,377,313.44
  • 211,430,897.01
  • 0.56
  • 41.37%
  • 51.26%
  • 149,265,235.15
  • 0.39
  • 646,272,172.52
  • 1.69
  • 69.14%
  • 2020-12-31
  • 265,218,139.89
  • 435,426,802.50
  • 0.66
  • 39.27%
  • 77.05%
  • 415,177,409.67
  • 0.55
  • 1,482,881,187.65
  • 1.98
  • 97.98%
  • 2020-06-30
  • 140,377,313.44
  • 211,430,897.01
  • 0.56
  • 41.37%
  • 51.26%
  • 149,265,235.15
  • 0.39
  • 646,272,172.52
  • 1.69
  • 69.14%
  • 2019-12-31
  • 19,253,085.78
  • 97,496,081.55
  • 0.08
  • 8.42%
  • 11.82%
  • 18,572,353.57
  • 0.04
  • 581,764,320.12
  • 1.12
  • 11.82%
  • 2019-06-30
  • -43,382,190.84
  • -68,481,646.21
  • -0.05
  • -5.20%
  • -4.96%
  • -65,920,782.51
  • -0.05
  • 1,263,311,062.03
  • 0.95
  • -4.96%
  • 2019-12-31
  • 19,253,085.78
  • 97,496,081.55
  • 0.08
  • 8.42%
  • 11.82%
  • 18,572,353.57
  • 0.04
  • 581,764,320.12
  • 1.12
  • 11.82%
  • 2019-06-30
  • -43,382,190.84
  • -68,481,646.21
  • -0.05
  • -5.20%
  • -4.96%
  • -65,920,782.51
  • -0.05
  • 1,263,311,062.03
  • 0.95
  • -4.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.69%
  • 0.06%
  • 9.60%
  • 4.04
  • 2023-09-30
  • 90.10%
  • 0.06%
  • 7.81%
  • 4.10
  • 2023-06-30
  • 90.93%
  • 0.85%
  • 8.44%
  • 4.53
  • 2023-03-31
  • 86.79%
  • 0.77%
  • 14.68%
  • 4.85
  • 2022-12-31
  • 88.93%
  • 0.67%
  • 10.39%
  • 5.06
  • 2022-09-30
  • 88.33%
  • 0.69%
  • 11.72%
  • 5.37
  • 2022-06-30
  • 86.45%
  • 0.62%
  • 9.35%
  • 5.70
  • 2022-03-31
  • 87.33%
  • 0.55%
  • 13.87%
  • 5.23
  • 2021-12-31
  • 85.09%
  • 0.51%
  • 12.59%
  • 6.92
  • 2021-09-30
  • 85.86%
  • 0.49%
  • 14.43%
  • 6.97
  • 2021-06-30
  • 88.08%
  • 0.37%
  • 12.93%
  • 8.78
  • 2021-03-31
  • 87.51%
  • 0.29%
  • 12.88%
  • 8.79
  • 2020-12-31
  • 92.34%
  • 0.17%
  • 8.13%
  • 14.83
  • 2020-09-30
  • 89.55%
  • 0.12%
  • 10.72%
  • 18.82
  • 2020-06-30
  • 82.82%
  • 0.25%
  • 15.97%
  • 6.46
  • 2020-03-31
  • 92.89%
  • 0.35%
  • 7.72%
  • 4.30
  • 2019-12-31
  • 90.77%
  • 0.06%
  • 11.15%
  • 5.82
  • 2019-09-30
  • 87.07%
  • ---
  • 13.84%
  • 10.57
  • 2019-06-30
  • 51.87%
  • ---
  • 48.47%
  • 12.63

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