创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

博道沪深300指数增强A (007044)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.2747
  • 最新净值1.2735
  • 累计净值1.2735
  • 今年来：4.51
  • 近1周：-0.1
  • 近1月：0.51
  • 近3月：11.91
  • 近6月：5.02
  • 近1年：-3.38
  • 近2年：-2.85
  • 近3年：-19.85
  • 成立来：27.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.2735
  • 1.2735
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2793
  • 1.2793
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2829
  • 1.2829
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2790
  • 1.2790
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2594
  • 1.2594
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2748
  • 1.2748
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2566
  • 1.2566
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2610
  • 1.2610
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2602
  • 1.2602
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2694
  • 1.2694
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2692
  • 1.2692
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2814
  • 1.2814
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2850
  • 1.2850
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2886
  • 1.2886
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2656
  • 1.2656
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2585
  • 1.2585
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2542
  • 1.2542
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2680
  • 1.2680
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2609
  • 1.2609
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2671
  • 1.2671
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2799
  • 1.2799
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2836
  • 1.2836
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2787
  • 1.2787
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2870
  • 1.2870
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2774
  • 1.2774
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2738
  • 1.2738
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2746
  • 1.2746
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2769
  • 1.2769
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2690
  • 1.2690
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2482
  • 1.2482
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2451
  • 1.2451
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2545
  • 1.2545
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2590
  • 1.2590
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2542
  • 1.2542
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2572
  • 1.2572
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2482
  • 1.2482
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2220
  • 1.2220
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2500
  • 1.2500
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2287
  • 1.2287
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2331
  • 1.2331
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.99%
  • 1.81%
  • 0.05%
  • 9.74%
  • 4.73%
  • -4.63%
  • -5.57%
  • -19.21%
  • ---
  • 27.93%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 537|2641
  • 708|2833
  • 692|2781
  • 537|2673
  • 395|2494
  • 257|2253
  • 393|1830
  • 488|1198
  • ---|685
  • ---
  • 10↑
  • 28↑
  • 57↑
  • 9↑
  • 21↓
  • 2↑
  • 38↑
  • 26↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称博道沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码007044
  • 基金简称博道沪深300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年04月08日
  • 成立日期/规模2019年04月26日 / 5.502亿份
  • 资产规模3.18亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.6124亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人博道基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人杨梦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 2、股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 1)多因子量化选股 首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。 然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。 本基金运用的多因子量化选股模型主要包含估值,价量,盈利,质量,成长,预期六大类因子:估值因子包括历史市盈率(PE),历史市净率(PB),历史市销率(PS),历史市现率(PCF),预期市盈率(PE),预期市净率(PB),预期市销率(PS)等;价量因子包括收益率,换手率,波动率等;盈利包括历史ROE,预期ROE,历史ROA,预期ROA等;质量因子包括营运效率,毛利率及其改善,净利率及其改善等;成长因子包括历史利润增长,历史营收增长,预期利润增长,预期营收增长等;预期因子包括分析师关注度,业绩超预期等。 本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 2)投资组合优化和风险控制 利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。 3、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 8、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -13,721,850.69
  • -11,361,953.74
  • -0.07
  • -5.34%
  • -4.27%
  • 43,121,387.48
  • 0.17
  • 318,329,769.29
  • 1.22
  • 21.85%
  • 2023-06-30
  • 199,594.66
  • 2,824,311.53
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.60%
  • 34,002,144.57
  • 0.23
  • 188,232,219.80
  • 1.29
  • 29.32%
  • 2022-12-31
  • -43,195,731.62
  • -44,378,362.03
  • -0.35
  • -25.26%
  • -20.86%
  • 32,922,676.44
  • 0.23
  • 180,594,882.89
  • 1.27
  • 27.28%
  • 2022-06-30
  • -29,714,482.93
  • -16,138,133.50
  • -0.13
  • -9.46%
  • -7.18%
  • 36,615,083.47
  • 0.32
  • 170,057,795.34
  • 1.49
  • 49.29%
  • 2022-12-31
  • -43,195,731.62
  • -44,378,362.03
  • -0.35
  • -25.26%
  • -20.86%
  • 32,922,676.44
  • 0.23
  • 180,594,882.89
  • 1.27
  • 27.28%
  • 2022-06-30
  • -29,714,482.93
  • -16,138,133.50
  • -0.13
  • -9.46%
  • -7.18%
  • 36,615,083.47
  • 0.32
  • 170,057,795.34
  • 1.49
  • 49.29%
  • 2021-12-31
  • 12,123,661.45
  • -13,517,534.25
  • -0.11
  • -6.54%
  • -1.97%
  • 72,054,161.17
  • 0.57
  • 204,319,501.83
  • 1.61
  • 60.83%
  • 2021-06-30
  • 18,007,304.51
  • -4,222,974.95
  • -0.03
  • -1.81%
  • 2.95%
  • 48,116,660.89
  • 0.60
  • 135,806,263.51
  • 1.69
  • 68.91%
  • 2021-12-31
  • 12,123,661.45
  • -13,517,534.25
  • -0.11
  • -6.54%
  • -1.97%
  • 72,054,161.17
  • 0.57
  • 204,319,501.83
  • 1.61
  • 60.83%
  • 2021-06-30
  • 18,007,304.51
  • -4,222,974.95
  • -0.03
  • -1.81%
  • 2.95%
  • 48,116,660.89
  • 0.60
  • 135,806,263.51
  • 1.69
  • 68.91%
  • 2020-12-31
  • 48,730,696.34
  • 67,178,045.66
  • 0.49
  • 36.17%
  • 42.53%
  • 69,192,872.43
  • 0.45
  • 251,990,307.05
  • 1.64
  • 64.07%
  • 2020-06-30
  • 8,793,601.42
  • 13,296,990.44
  • 0.12
  • 10.72%
  • 9.36%
  • 19,030,692.02
  • 0.18
  • 134,218,989.66
  • 1.26
  • 25.89%
  • 2020-12-31
  • 48,730,696.34
  • 67,178,045.66
  • 0.49
  • 36.17%
  • 42.53%
  • 69,192,872.43
  • 0.45
  • 251,990,307.05
  • 1.64
  • 64.07%
  • 2020-06-30
  • 8,793,601.42
  • 13,296,990.44
  • 0.12
  • 10.72%
  • 9.36%
  • 19,030,692.02
  • 0.18
  • 134,218,989.66
  • 1.26
  • 25.89%
  • 2019-12-31
  • 13,940,564.74
  • 21,997,599.74
  • 0.14
  • 13.53%
  • 15.11%
  • 11,126,160.30
  • 0.10
  • 123,862,611.62
  • 1.15
  • 15.11%
  • 2019-06-30
  • 1,899,316.26
  • 7,547,759.72
  • 0.03
  • 3.20%
  • 3.61%
  • 1,939,678.61
  • 0.01
  • 198,796,701.57
  • 1.04
  • 3.61%
  • 2019-12-31
  • 13,940,564.74
  • 21,997,599.74
  • 0.14
  • 13.53%
  • 15.11%
  • 11,126,160.30
  • 0.10
  • 123,862,611.62
  • 1.15
  • 15.11%
  • 2019-06-30
  • 1,899,316.26
  • 7,547,759.72
  • 0.03
  • 3.20%
  • 3.61%
  • 1,939,678.61
  • 0.01
  • 198,796,701.57
  • 1.04
  • 3.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.38%
  • 5.19%
  • 1.54%
  • 5.32
  • 2023-09-30
  • 92.50%
  • 4.62%
  • 3.08%
  • 3.64
  • 2023-06-30
  • 93.14%
  • 4.76%
  • 2.30%
  • 2.67
  • 2023-03-31
  • 93.00%
  • 3.56%
  • 4.30%
  • 2.84
  • 2022-12-31
  • 92.98%
  • 4.16%
  • 3.84%
  • 2.43
  • 2022-09-30
  • 92.75%
  • 4.64%
  • 3.48%
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 93.69%
  • 4.15%
  • 4.28%
  • 2.81
  • 2022-03-31
  • 94.26%
  • 4.45%
  • 2.74%
  • 2.65
  • 2021-12-31
  • 93.85%
  • 5.02%
  • 2.75%
  • 3.64
  • 2021-09-30
  • 93.67%
  • 3.83%
  • 3.95%
  • 3.65
  • 2021-06-30
  • 92.82%
  • 4.91%
  • 5.40%
  • 3.88
  • 2021-03-31
  • 93.10%
  • 4.88%
  • 4.35%
  • 7.19
  • 2020-12-31
  • 93.19%
  • 4.76%
  • 2.94%
  • 7.37
  • 2020-09-30
  • 92.77%
  • 4.12%
  • 3.16%
  • 7.29
  • 2020-06-30
  • 93.38%
  • 4.63%
  • 3.57%
  • 4.27
  • 2020-03-31
  • 92.73%
  • 4.62%
  • 2.89%
  • 2.90
  • 2019-12-31
  • 92.45%
  • 4.98%
  • 3.57%
  • 3.18
  • 2019-09-30
  • 91.52%
  • 5.24%
  • 3.32%
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 92.74%
  • ---
  • 9.49%
  • 3.67

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