创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

合煦智远消费主题股票发起式A (007287)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.1072
  • 最新净值1.0985
  • 累计净值1.0985
  • 今年来：2.69
  • 近1周：-0.34
  • 近1月：-1.39
  • 近3月：5.05
  • 近6月：1.14
  • 近1年：-8.54
  • 近2年：4.05
  • 近3年：-23.29
  • 成立来：9.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.0985
  • 1.0985
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1056
  • 1.1056
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0832
  • 1.0832
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0929
  • 1.0929
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0928
  • 1.0928
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1023
  • 1.1023
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1077
  • 1.1077
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1233
  • 1.1233
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1267
  • 1.1267
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1067
  • 1.1067
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1014
  • 1.1014
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0955
  • 1.0955
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1017
  • 1.1017
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0982
  • 1.0982
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1038
  • 1.1038
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1153
  • 1.1153
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1163
  • 1.1163
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1179
  • 1.1179
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1184
  • 1.1184
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1140
  • 1.1140
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1097
  • 1.1097
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1104
  • 1.1104
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1190
  • 1.1190
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1004
  • 1.1004
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0875
  • 1.0875
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0853
  • 1.0853
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0886
  • 1.0886
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0971
  • 1.0971
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0960
  • 1.0960
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1015
  • 1.1015
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0990
  • 1.0990
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0776
  • 1.0776
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0907
  • 1.0907
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0810
  • 1.0810
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0864
  • 1.0864
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0882
  • 1.0882
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0846
  • 1.0846
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0665
  • 1.0665
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0638
  • 1.0638
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.26%
  • -3.80%
  • -3.20%
  • 4.17%
  • -2.19%
  • -9.91%
  • 4.54%
  • -23.71%
  • ---
  • 8.32%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 235|944
  • 844|960
  • 559|954
  • 319|945
  • 167|907
  • 120|859
  • 73|750
  • 265|570
  • ---|332
  • ---
  • 31↓
  • 50↓
  • 151↓
  • 46↓
  • 20↓
  • 8↓
  • 5↓
  • 12↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码007287
  • 基金简称合煦智远消费主题股票发起式A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2019年06月24日
  • 成立日期/规模2019年07月03日 / 0.485亿份
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0157亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人合煦智远基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杨志勇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,同时也主动进行辅助性大类资产配置,在投资组合中加入债券等固定收益类资产以优化整个资产组合的风险收益配比和流动性。 2、消费主题界定 本基金所指的消费主题包括: (1)主要消费(ConsumerStaples)。包括食品与主要用品零售行业、食品、饮料与烟草行业、家庭与个人用品行业; (2)可选消费(ConsumerDiscretionary)。包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、传媒行业和零售业; (3)其它消费。包括当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上行业,且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票;目前未被划入消费行业,但是由于科技发展等因素,催生出实际消费需求并带动其业务发展的公司股票。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究分析,判断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考业绩比较基准的行业权重,确定和动态调整各个行业的配置比例。 (2)个股投资策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,综合考察以下因素,精选消费主题下的优质个股进行重点投资。 1)业务价值 寻找持续创造社会价值,成长空间大,产业链地位高,盈利模式清晰,拥有核心竞争力的上市公司。 2)估值水平 通过量化评估安全边际和成长空间,判断风险收益比例,发掘价值被低估或合理的上市公司。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)等。 3)公司治理 注重公司治理,寻找具有完善的法人治理结构,合理的管理层激励与约束机制,管理层诚信,注重中小股东利益的上市公司。 (3)本基金将通过系统性分析,采用上述“自下而上”精选个股的策略,着重考察并优选香港联合交易所上市的股票中消费主题相关的投资标的,力求对A股市场投资的有效补充。 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 3、债券投资策略 在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 5、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的,以获取稳健的投资回报。 6、股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回报。 9、参与融资业务策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
  • 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 213,763.76
  • 29,577.29
  • 0.02
  • 1.33%
  • -0.32%
  • 279,676.34
  • 0.15
  • 2,149,941.06
  • 1.15
  • 14.95%
  • 2022-12-31
  • -48,030.42
  • -2,338,277.03
  • -0.21
  • -19.06%
  • -8.16%
  • 187,624.63
  • 0.08
  • 2,588,006.40
  • 1.15
  • 15.32%
  • 2022-06-30
  • -178,945.59
  • -2,130,548.03
  • -0.13
  • -11.59%
  • -8.01%
  • 1,033,953.60
  • 0.08
  • 14,662,288.32
  • 1.16
  • 15.51%
  • 2021-12-31
  • 1,433,860.82
  • -1,673,234.51
  • -0.10
  • -7.64%
  • -8.21%
  • 1,633,597.13
  • 0.09
  • 22,618,447.34
  • 1.26
  • 25.57%
  • 2022-12-31
  • -48,030.42
  • -2,338,277.03
  • -0.21
  • -19.06%
  • -8.16%
  • 187,624.63
  • 0.08
  • 2,588,006.40
  • 1.15
  • 15.32%
  • 2022-06-30
  • -178,945.59
  • -2,130,548.03
  • -0.13
  • -11.59%
  • -8.01%
  • 1,033,953.60
  • 0.08
  • 14,662,288.32
  • 1.16
  • 15.51%
  • 2021-12-31
  • 1,433,860.82
  • -1,673,234.51
  • -0.10
  • -7.64%
  • -8.21%
  • 1,633,597.13
  • 0.09
  • 22,618,447.34
  • 1.26
  • 25.57%
  • 2021-06-30
  • 1,655,081.79
  • -444,038.77
  • -0.03
  • -1.95%
  • -2.12%
  • 1,674,098.34
  • 0.10
  • 21,661,432.41
  • 1.34
  • 33.90%
  • 2021-12-31
  • 1,433,860.82
  • -1,673,234.51
  • -0.10
  • -7.64%
  • -8.21%
  • 1,633,597.13
  • 0.09
  • 22,618,447.34
  • 1.26
  • 25.57%
  • 2021-06-30
  • 1,655,081.79
  • -444,038.77
  • -0.03
  • -1.95%
  • -2.12%
  • 1,674,098.34
  • 0.10
  • 21,661,432.41
  • 1.34
  • 33.90%
  • 2020-12-31
  • 14,205.34
  • 4,761,295.78
  • 0.29
  • 25.30%
  • 28.74%
  • -17,836.58
  • 0.00
  • 21,895,188.37
  • 1.37
  • 36.80%
  • 2020-06-30
  • -5,982.21
  • 683,361.69
  • 0.04
  • 4.27%
  • 4.02%
  • -65,501.27
  • 0.00
  • 17,232,397.16
  • 1.11
  • 10.53%
  • 2020-12-31
  • 14,205.34
  • 4,761,295.78
  • 0.29
  • 25.30%
  • 28.74%
  • -17,836.58
  • 0.00
  • 21,895,188.37
  • 1.37
  • 36.80%
  • 2020-06-30
  • -5,982.21
  • 683,361.69
  • 0.04
  • 4.27%
  • 4.02%
  • -65,501.27
  • 0.00
  • 17,232,397.16
  • 1.11
  • 10.53%
  • 2019-12-31
  • -79,732.31
  • 1,140,259.87
  • 0.05
  • 5.35%
  • 6.26%
  • -51,432.72
  • 0.00
  • 16,979,948.94
  • 1.06
  • 6.26%
  • 2019-12-31
  • -79,732.31
  • 1,140,259.87
  • 0.05
  • 5.35%
  • 6.26%
  • -51,432.72
  • 0.00
  • 16,979,948.94
  • 1.06
  • 6.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 86.66%
  • ---
  • 14.03%
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 88.10%
  • ---
  • 12.68%
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 85.29%
  • ---
  • 15.25%
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 21.58%
  • ---
  • 78.61%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 83.65%
  • 0.31%
  • 22.74%
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 20.37%
  • ---
  • 80.27%
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 7.14%
  • ---
  • 61.04%
  • 2.25
  • 2022-03-31
  • 83.01%
  • ---
  • 17.59%
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 83.83%
  • ---
  • 7.41%
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 81.54%
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  • 6.44%
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 84.90%
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  • 12.59%
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 77.06%
  • ---
  • 7.09%
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 83.19%
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  • 8.65%
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 92.36%
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  • 9.49%
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 87.71%
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  • 8.91%
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 88.16%
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  • 8.03%
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 81.25%
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  • 15.75%
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 23.82%
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