创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

汇添富内需增长股票A (007523)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    1.1117
  • 最新净值1.0894
  • 累计净值1.0894
  • 今年来：-1.23
  • 近1周：0.45
  • 近1月：-0.27
  • 近3月：7.66
  • 近6月：-2.53
  • 近1年：-16.54
  • 近2年：-14.15
  • 近3年：-37.22
  • 成立来：8.94

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 1.0894
  • 1.0894
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0755
  • 1.0755
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0835
  • 1.0835
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0805
  • 1.0805
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0741
  • 1.0741
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0845
  • 1.0845
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0722
  • 1.0722
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0823
  • 1.0823
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0846
  • 1.0846
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0883
  • 1.0883
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0879
  • 1.0879
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1127
  • 1.1127
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1098
  • 1.1098
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1111
  • 1.1111
  • 1.29%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0947
  • 1.0947
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0858
  • 1.0858
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0925
  • 1.0925
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0877
  • 1.0877
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0923
  • 1.0923
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1051
  • 1.1051
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1035
  • 1.1035
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1018
  • 1.1018
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1063
  • 1.1063
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1018
  • 1.1018
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1029
  • 1.1029
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0990
  • 1.0990
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1018
  • 1.1018
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0832
  • 1.0832
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0657
  • 1.0657
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0598
  • 1.0598
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0719
  • 1.0719
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0798
  • 1.0798
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0832
  • 1.0832
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0831
  • 1.0831
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0801
  • 1.0801
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0619
  • 1.0619
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0798
  • 1.0798
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0700
  • 1.0700
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0709
  • 1.0709
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.49%
  • 0.31%
  • -2.39%
  • 3.42%
  • -4.41%
  • -18.82%
  • -16.21%
  • -37.58%
  • ---
  • 7.55%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 399|944
  • 390|960
  • 423|956
  • 482|945
  • 419|908
  • 384|859
  • 375|750
  • 428|572
  • ---|332
  • ---
  • ---
  • 173↑
  • 26↓
  • 7↓
  • 26↑
  • 5↓
  • 9↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富内需增长股票型证券投资基金
  • 基金代码007523
  • 基金简称汇添富内需增长股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2019年07月10日
  • 成立日期/规模2019年07月31日 / 40.128亿份
  • 资产规模3.29亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.9859亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人郑慧莲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*30%+中证养老产业指数收益率*15% +中债综合指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘优质的内需增长相关上市公司。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略 (1)内需增长主题相关上市公司范畴的界定 本基金所指内需增长是指中国经济在扩大内需带动经济转型的背景下,国内需求在消费、医疗、养老等领域内的长期稳健增长。具体到行业分类上,按照申万一级行业,涉及农林牧渔、电子、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、交通运输、商业贸易、休闲服务、综合、计算机、传媒、通信、非银金融、汽车等行业。本基金对内需增长主题相关产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关的上市公司的范围也会相应改变。 本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在内需增长主题相关上市公司的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力: 市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 8、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 9、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -32,767,236.06
  • -62,763,380.18
  • -0.19
  • -15.40%
  • -15.26%
  • 30,749,813.93
  • 0.10
  • 329,340,612.44
  • 1.10
  • 10.30%
  • 2023-06-30
  • 3,409,347.67
  • -20,383,006.88
  • -0.06
  • -4.46%
  • -4.62%
  • 75,679,148.04
  • 0.24
  • 388,970,480.30
  • 1.24
  • 24.16%
  • 2022-12-31
  • -118,973,597.12
  • -105,944,109.72
  • -0.31
  • -23.34%
  • -18.69%
  • 107,141,583.79
  • 0.30
  • 462,290,337.67
  • 1.30
  • 30.17%
  • 2022-06-30
  • -78,061,913.70
  • -39,407,305.96
  • -0.11
  • -8.31%
  • -6.33%
  • 169,901,253.80
  • 0.50
  • 509,876,126.69
  • 1.50
  • 49.97%
  • 2022-12-31
  • -118,973,597.12
  • -105,944,109.72
  • -0.31
  • -23.34%
  • -18.69%
  • 107,141,583.79
  • 0.30
  • 462,290,337.67
  • 1.30
  • 30.17%
  • 2022-06-30
  • -78,061,913.70
  • -39,407,305.96
  • -0.11
  • -8.31%
  • -6.33%
  • 169,901,253.80
  • 0.50
  • 509,876,126.69
  • 1.50
  • 49.97%
  • 2021-12-31
  • 143,692,400.78
  • -107,018,850.28
  • -0.23
  • -12.91%
  • -11.63%
  • 214,569,061.78
  • 0.60
  • 571,599,649.87
  • 1.60
  • 60.10%
  • 2021-06-30
  • 142,593,112.92
  • 18,542,686.82
  • 0.03
  • 1.77%
  • 6.10%
  • 351,083,165.13
  • 0.81
  • 830,014,672.84
  • 1.92
  • 92.22%
  • 2021-12-31
  • 143,692,400.78
  • -107,018,850.28
  • -0.23
  • -12.91%
  • -11.63%
  • 214,569,061.78
  • 0.60
  • 571,599,649.87
  • 1.60
  • 60.10%
  • 2021-06-30
  • 142,593,112.92
  • 18,542,686.82
  • 0.03
  • 1.77%
  • 6.10%
  • 351,083,165.13
  • 0.81
  • 830,014,672.84
  • 1.92
  • 92.22%
  • 2020-12-31
  • 442,063,840.06
  • 566,995,582.72
  • 0.58
  • 46.26%
  • 75.84%
  • 410,117,296.27
  • 0.56
  • 1,332,321,423.07
  • 1.81
  • 81.17%
  • 2020-06-30
  • 185,772,735.37
  • 235,321,079.75
  • 0.19
  • 17.90%
  • 27.79%
  • 119,776,460.90
  • 0.19
  • 842,801,369.81
  • 1.32
  • 31.66%
  • 2020-12-31
  • 442,063,840.06
  • 566,995,582.72
  • 0.58
  • 46.26%
  • 75.84%
  • 410,117,296.27
  • 0.56
  • 1,332,321,423.07
  • 1.81
  • 81.17%
  • 2020-06-30
  • 185,772,735.37
  • 235,321,079.75
  • 0.19
  • 17.90%
  • 27.79%
  • 119,776,460.90
  • 0.19
  • 842,801,369.81
  • 1.32
  • 31.66%
  • 2019-12-31
  • -26,104,180.45
  • 110,220,331.70
  • 0.03
  • 3.23%
  • 3.03%
  • -21,585,727.80
  • -0.01
  • 2,678,190,051.61
  • 1.03
  • 3.03%
  • 2019-12-31
  • -26,104,180.45
  • 110,220,331.70
  • 0.03
  • 3.23%
  • 3.03%
  • -21,585,727.80
  • -0.01
  • 2,678,190,051.61
  • 1.03
  • 3.03%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 85.02%
  • 2.09%
  • 15.87%
  • 3.71
  • 2023-09-30
  • 88.50%
  • 2.51%
  • 8.82%
  • 4.12
  • 2023-06-30
  • 88.18%
  • 1.41%
  • 16.29%
  • 4.40
  • 2023-03-31
  • 93.32%
  • 1.63%
  • 5.95%
  • 5.36
  • 2022-12-31
  • 89.11%
  • 2.20%
  • 11.86%
  • 5.20
  • 2022-09-30
  • 82.03%
  • 1.96%
  • 13.77%
  • 4.90
  • 2022-06-30
  • 92.65%
  • 0.87%
  • 6.64%
  • 5.82
  • 2022-03-31
  • 88.07%
  • 2.54%
  • 10.59%
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 94.75%
  • 2.32%
  • 3.84%
  • 6.50
  • 2021-09-30
  • 92.04%
  • 0.51%
  • 8.47%
  • 6.62
  • 2021-06-30
  • 92.67%
  • ---
  • 7.24%
  • 9.30
  • 2021-03-31
  • 88.36%
  • 3.10%
  • 9.65%
  • 9.61
  • 2020-12-31
  • 92.55%
  • 0.95%
  • 9.94%
  • 14.41
  • 2020-09-30
  • 94.29%
  • 0.53%
  • 5.27%
  • 12.58
  • 2020-06-30
  • 94.57%
  • 1.85%
  • 8.04%
  • 8.94
  • 2020-03-31
  • 84.39%
  • 2.03%
  • 12.92%
  • 12.08
  • 2019-12-31
  • 59.29%
  • ---
  • 41.60%
  • 27.87
  • 2019-09-30
  • 31.07%
  • ---
  • 69.34%
  • 38.99

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