创业板指
1765.41
0
0%
深证成指
9251.13
0
0%
上证指数
3044.78
-0.04
0%
恒生指数
0
0
0%
海富通先进制造股票A (008085)
盘中最新估值(2024-04-22)
0.8778- 最新净值0.8456
- 累计净值0.8456
- 今年来：-15.07
- 近1周：-3.76
- 近1月：-16.16
- 近3月：1.29
- 近6月：-12.09
- 近1年：-35.13
- 近2年：-11.4
- 近3年：-14.51
- 成立来：-15.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 0.8456
- 0.8456
- -2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8697
- 0.8697
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8881
- 0.8881
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8887
- 0.8887
- 4.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8468
- 0.8468
- -3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8786
- 0.8786
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8875
- 0.8875
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8674
- 0.8674
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8606
- 0.8606
- -2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8841
- 0.8841
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8904
- 0.8904
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8944
- 0.8944
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9239
- 0.9239
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9498
- 0.9498
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9237
- 0.9237
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9267
- 0.9267
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9039
- 0.9039
- -4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9431
- 0.9431
- -2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9702
- 0.9702
- -3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0086
- 1.0086
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9971
- 0.9971
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0039
- 1.0039
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0026
- 1.0026
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0123
- 1.0123
- 2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9881
- 0.9881
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9659
- 0.9659
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9708
- 0.9708
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9664
- 0.9664
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9822
- 0.9822
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9732
- 0.9732
- 3.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9393
- 0.9393
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9647
- 0.9647
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9680
- 0.9680
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9801
- 0.9801
- 2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9525
- 0.9525
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9239
- 0.9239
- 4.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.8816
- 0.8816
- -6.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9431
- 0.9431
- 5.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.8959
- 0.8959
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.8910
- 0.8910
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.65%
- -2.01%
- -13.26%
- -0.23%
- -12.77%
- -33.21%
- -16.00%
- -14.16%
- ---
- -13.03%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 739|944
- 758|960
- 921|956
- 633|945
- 726|908
- 770|859
- 368|750
- 143|572
- ---|332
- ---
- 22↓
- 627↓
- 5↓
- 25↓
- 5↓
- 7↓
- 39↓
- 2↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称海富通先进制造股票型证券投资基金
- 基金代码008085
- 基金简称海富通先进制造股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年11月14日
- 成立日期/规模2019年12月17日 / 18.931亿份
- 资产规模1.91亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.9222亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吕越超、陈林海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过挖掘并投资先进制造相关的高品质上市公司,把握中国制造业升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上,形成对不同市场周期的预测和判断,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 (1)先进制造相关上市公司范畴的界定本基金依托基金管理人的投资研究平台,把握我国制造业升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期、稳定增值。先进制造代表中国核心竞争力,主要以战略性新兴产业和高端装备制造业为代表,以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,处于制造业价值链高端和产业链核心环节,具有技术先进、知识密集、附加值大、成长性好、带动性强等特征。 根据产业特征,立足我国国情和科技、产业基础。本基金所指的“先进制造”相关产业及上市公司主要涉及以下领域: a.国家高端装备制造业“十二五”规划界定的重点领域,包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备; b.航天工程及国家安全相关领域,包括航天装备、国防军工、信息安全/通讯设备、计算机及其他相关产业; c.技术附加值较高、代表新经济发展趋势的制造业领域,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及其他相关产业; d.与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关产业; e.与先进制造行业形成上下游或相互融合,包括但不限于提供新材料的有色、化工等行业的上市公司。 同时,先进制造是一个动态调整、持续更新的相对概念,随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴可能发生变化。一方面,基金管理人将持续跟踪影响先进制造产业的各项因素,包括国家相关政策、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场需求、商业模式创新等,将与之相对应的变化所产生的新型产业纳入投资范畴;另一方面,传统制造产业在转型升级中可能形成可持续技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,本基金也会将此类公司纳入先进制造主题的涵盖范围。 未来,如果由于经济与行业发展或技术进步造成本基金定义的先进制造所覆盖的投资范畴发生变动时,基金管理人在履行相关程序后可以对上述界定进行调整和修订,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)行业配置策略 根据本基金投资理念及投资目标,根据先进制造领域各子行业的特征,从产业发展生命周期、行业增长前景、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各行业的投资价值。 (3)个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定量与定性相结合的分析方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,精选优质个股进行投资。 此外,本基金将仅通过内地及香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于香港股票市场的独有特征,分析香港和内地两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面判定上市公司的投资价值,精选具有持续增长潜力的优质个股进行投资。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期调整策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7、流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -1,251,784.78
- 38,503,547.51
- 0.16
- 12.95%
- 12.20%
- 67,397,955.04
- 0.36
- 253,039,772.34
- 1.36
- 36.31%
- 2022-12-31
- -41,119,834.53
- -56,810,200.85
- -0.29
- -22.43%
- -17.85%
- 60,161,844.72
- 0.21
- 340,077,067.79
- 1.21
- 21.49%
- 2022-06-30
- -38,120,106.80
- -16,406,361.51
- -0.09
- -7.46%
- -4.79%
- 74,738,587.90
- 0.41
- 257,926,562.96
- 1.41
- 40.80%
- 2021-12-31
- 138,250,119.07
- 59,736,886.27
- 0.23
- 18.29%
- 23.56%
- 100,171,005.09
- 0.48
- 309,349,175.69
- 1.48
- 47.89%
- 2022-12-31
- -41,119,834.53
- -56,810,200.85
- -0.29
- -22.43%
- -17.85%
- 60,161,844.72
- 0.21
- 340,077,067.79
- 1.21
- 21.49%
- 2022-06-30
- -38,120,106.80
- -16,406,361.51
- -0.09
- -7.46%
- -4.79%
- 74,738,587.90
- 0.41
- 257,926,562.96
- 1.41
- 40.80%
- 2021-12-31
- 138,250,119.07
- 59,736,886.27
- 0.23
- 18.29%
- 23.56%
- 100,171,005.09
- 0.48
- 309,349,175.69
- 1.48
- 47.89%
- 2021-06-30
- 36,244,347.81
- 2,886,317.97
- 0.01
- 0.87%
- 3.10%
- 60,700,401.33
- 0.23
- 320,111,330.42
- 1.23
- 23.40%
- 2021-12-31
- 138,250,119.07
- 59,736,886.27
- 0.23
- 18.29%
- 23.56%
- 100,171,005.09
- 0.48
- 309,349,175.69
- 1.48
- 47.89%
- 2021-06-30
- 36,244,347.81
- 2,886,317.97
- 0.01
- 0.87%
- 3.10%
- 60,700,401.33
- 0.23
- 320,111,330.42
- 1.23
- 23.40%
- 2020-12-31
- 83,245,011.04
- 198,136,208.66
- 0.29
- 27.72%
- 19.75%
- 57,994,807.76
- 0.14
- 504,449,163.14
- 1.20
- 19.69%
- 2020-06-30
- 3,375,099.50
- 121,752,466.97
- 0.14
- 13.46%
- 6.06%
- -5,310,685.34
- -0.01
- 746,446,146.88
- 1.06
- 6.01%
- 2020-12-31
- 83,245,011.04
- 198,136,208.66
- 0.29
- 27.72%
- 19.75%
- 57,994,807.76
- 0.14
- 504,449,163.14
- 1.20
- 19.69%
- 2020-06-30
- 3,375,099.50
- 121,752,466.97
- 0.14
- 13.46%
- 6.06%
- -5,310,685.34
- -0.01
- 746,446,146.88
- 1.06
- 6.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.05%
- ---
- 8.96%
- 4.02
- 2023-09-30
- 93.74%
- ---
- 9.35%
- 5.89
- 2023-06-30
- 93.96%
- ---
- 6.40%
- 6.10
- 2023-03-31
- 93.75%
- ---
- 12.80%
- 5.94
- 2022-12-31
- 80.49%
- ---
- 6.39%
- 6.17
- 2022-09-30
- 94.43%
- ---
- 6.74%
- 5.92
- 2022-06-30
- 94.28%
- ---
- 6.85%
- 4.42
- 2022-03-31
- 93.07%
- ---
- 6.73%
- 3.57
- 2021-12-31
- 90.76%
- ---
- 6.50%
- 5.01
- 2021-09-30
- 94.51%
- ---
- 6.35%
- 5.16
- 2021-06-30
- 93.08%
- ---
- 7.28%
- 4.83
- 2021-03-31
- 92.41%
- ---
- 6.24%
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