创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

光大消费主题股票 (008234)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.0566
  • 最新净值1.0531
  • 累计净值1.0531
  • 今年来：-8.97
  • 近1周：-2.77
  • 近1月：-4
  • 近3月：-5.85
  • 近6月：-17.03
  • 近1年：-29.7
  • 近2年：-16.65
  • 近3年：-31.46
  • 成立来：5.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.0531
  • 1.0531
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0727
  • 1.0727
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0690
  • 1.0690
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0703
  • 1.0703
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0673
  • 1.0673
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0831
  • 1.0831
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0842
  • 1.0842
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1026
  • 1.1026
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0953
  • 1.0953
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1020
  • 1.1020
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0811
  • 1.0811
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0751
  • 1.0751
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0700
  • 1.0700
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0838
  • 1.0838
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0740
  • 1.0740
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0834
  • 1.0834
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0991
  • 1.0991
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0995
  • 1.0995
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1035
  • 1.1035
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1042
  • 1.1042
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0908
  • 1.0908
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0989
  • 1.0989
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1000
  • 1.1000
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0818
  • 1.0818
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0647
  • 1.0647
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0630
  • 1.0630
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0752
  • 1.0752
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0850
  • 1.0850
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0816
  • 1.0816
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0792
  • 1.0792
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0787
  • 1.0787
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0571
  • 1.0571
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0779
  • 1.0779
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0681
  • 1.0681
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0685
  • 1.0685
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0704
  • 1.0704
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0679
  • 1.0679
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0566
  • 1.0566
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.60%
  • -3.05%
  • -2.82%
  • -4.20%
  • -17.56%
  • -28.70%
  • -14.66%
  • -29.34%
  • ---
  • 6.90%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 605|944
  • 752|960
  • 514|954
  • 703|945
  • 790|907
  • 696|859
  • 335|750
  • 357|570
  • ---|332
  • ---
  • 16↑
  • 38↑
  • 69↓
  • 2↑
  • 6↑
  • 27↑
  • 39↓
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称光大保德信消费主题股票型证券投资基金
  • 基金代码008234
  • 基金简称光大消费主题股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年04月07日
  • 成立日期/规模2020年04月23日 / 11.915亿份
  • 资产规模2.10亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.8166亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人光大保德信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人马鹏飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握消费主题股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面: (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 股票投资策略 (1)消费主题的界定 本基金所界定的消费主题股票主要包括: 1)申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、医药生物、轻工制造、休闲服务、传媒、汽车等行业的上市公司; 2)港交所一级行业分类中的消费品制造业、消费者服务业等行业的上市公司; 本基金将对消费主题相关行业及上市公司进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,消费行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整消费主题的界定标准。 (2)个股选择策略 本基金将通过自下而上研究入库的方式,对以上各个行业中涉及消费主题的上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,并将这些股票组成本基金的核心股票库。在核心股票库的基础上,本基金以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面: 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过上述自下而上研究入库的个股投资策略,着重考察并优选香港联合交易所上市的股票中消费主题相关的投资标的,力求对A股市场投资进行有效补充。本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额净值为基准将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 978,166.58
  • -32,203,507.63
  • -0.11
  • -7.51%
  • -7.05%
  • 90,424,710.35
  • 0.37
  • 332,824,810.26
  • 1.37
  • 37.30%
  • 2022-12-31
  • -18,722,992.64
  • -30,621,723.93
  • -0.17
  • -11.71%
  • -8.88%
  • 122,190,050.62
  • 0.48
  • 378,266,275.92
  • 1.48
  • 47.72%
  • 2022-06-30
  • -19,780,659.34
  • -19,861,443.48
  • -0.12
  • -8.26%
  • -5.28%
  • 87,058,058.60
  • 0.54
  • 249,605,116.05
  • 1.54
  • 53.56%
  • 2021-12-31
  • 77,932,397.22
  • 1,838,546.69
  • 0.01
  • 0.65%
  • -0.55%
  • 106,127,715.47
  • 0.62
  • 276,964,917.93
  • 1.62
  • 62.12%
  • 2022-12-31
  • -18,722,992.64
  • -30,621,723.93
  • -0.17
  • -11.71%
  • -8.88%
  • 122,190,050.62
  • 0.48
  • 378,266,275.92
  • 1.48
  • 47.72%
  • 2022-06-30
  • -19,780,659.34
  • -19,861,443.48
  • -0.12
  • -8.26%
  • -5.28%
  • 87,058,058.60
  • 0.54
  • 249,605,116.05
  • 1.54
  • 53.56%
  • 2021-12-31
  • 77,932,397.22
  • 1,838,546.69
  • 0.01
  • 0.65%
  • -0.55%
  • 106,127,715.47
  • 0.62
  • 276,964,917.93
  • 1.62
  • 62.12%
  • 2021-06-30
  • 54,638,748.88
  • -718,825.28
  • 0.00
  • -0.22%
  • -2.24%
  • 101,390,202.69
  • 0.59
  • 272,164,187.61
  • 1.59
  • 59.37%
  • 2021-12-31
  • 77,932,397.22
  • 1,838,546.69
  • 0.01
  • 0.65%
  • -0.55%
  • 106,127,715.47
  • 0.62
  • 276,964,917.93
  • 1.62
  • 62.12%
  • 2021-06-30
  • 54,638,748.88
  • -718,825.28
  • 0.00
  • -0.22%
  • -2.24%
  • 101,390,202.69
  • 0.59
  • 272,164,187.61
  • 1.59
  • 59.37%
  • 2020-12-31
  • 186,062,428.16
  • 272,063,086.09
  • 0.55
  • 46.48%
  • 63.02%
  • 155,991,636.81
  • 0.49
  • 519,439,090.10
  • 1.63
  • 63.02%
  • 2020-06-30
  • 42,910,738.74
  • 87,421,884.34
  • 0.08
  • 8.20%
  • 9.46%
  • 32,484,270.38
  • 0.05
  • 676,315,462.43
  • 1.09
  • 9.46%
  • 2020-12-31
  • 186,062,428.16
  • 272,063,086.09
  • 0.55
  • 46.48%
  • 63.02%
  • 155,991,636.81
  • 0.49
  • 519,439,090.10
  • 1.63
  • 63.02%
  • 2020-06-30
  • 42,910,738.74
  • 87,421,884.34
  • 0.08
  • 8.20%
  • 9.46%
  • 32,484,270.38
  • 0.05
  • 676,315,462.43
  • 1.09
  • 9.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.44%
  • 9.66%
  • 2.03%
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 90.35%
  • 6.67%
  • 3.26%
  • 3.07
  • 2023-06-30
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