嘉实回报精选股票 (008958)

  • 盘中最新估值(2024-03-22)

    0.8832
  • 最新净值0.8862
  • 累计净值0.8862
  • 今年来:-0.57
  • 近1周:-1.09
  • 近1月:1.64
  • 近3月:2.36
  • 近6月:-11.72
  • 近1年:-23.08
  • 近2年:-24.89
  • 近3年:-37.07
  • 成立来:-11.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-22
  • 0.8862
  • 0.8862
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8968
  • 0.8968
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8959
  • 0.8959
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8960
  • 0.8960
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9004
  • 0.9004
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8960
  • 0.8960
  • -0.17%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8975
  • 0.8975
  • -0.37%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9008
  • 0.9008
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9064
  • 0.9064
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.8865
  • 0.8865
  • 2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.8646
  • 0.8646
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8645
  • 0.8645
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8733
  • 0.8733
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8782
  • 0.8782
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8748
  • 0.8748
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8758
  • 0.8758
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8726
  • 0.8726
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8585
  • 0.8585
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.8696
  • 0.8696
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.8666
  • 0.8666
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.8718
  • 0.8718
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.8719
  • 0.8719
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.8694
  • 0.8694
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.8544
  • 0.8544
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.8574
  • 0.8574
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.8536
  • 0.8536
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 0.8509
  • 0.8509
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 0.8370
  • 0.8370
  • 3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 0.8094
  • 0.8094
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 0.7980
  • 0.7980
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 0.8055
  • 0.8055
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 0.8039
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  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 0.8115
  • 0.8115
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 0.8309
  • 0.8309
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 0.8373
  • 0.8373
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 0.8429
  • 0.8429
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 0.8324
  • 0.8324
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 0.8229
  • 0.8229
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 0.8223
  • 0.8223
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-19
  • 0.8347
  • 0.8347
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.57%
  • -1.09%
  • 1.64%
  • 2.36%
  • -11.72%
  • -23.08%
  • -24.89%
  • -37.07%
  • ---
  • -11.39%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 405|950
  • 669|962
  • 739|954
  • 401|943
  • 750|912
  • 699|862
  • 496|747
  • 450|564
  • ---|328
  • ---
  • 26↓
  • 51↑
  • 13↑
  • 36↓
  • 3↑
  • 10↓
  • 21↓
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实回报精选股票型证券投资基金
  • 基金代码008958
  • 基金简称嘉实回报精选股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年02月24日
  • 成立日期/规模2020年03月06日 / 58.884亿份
  • 资产规模5.38亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模5.4494亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人常蓁
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济的深入分析,在动态跟踪GDP、CPI、M2、利率等宏观经济变量和货币、财政、税收等政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及发展趋势,分析评估各类资产的风险和预期收益,确定股票、债券、现金等大类资产的配置比例,并适时进行调整。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将依据中观角度,从行业的商业模式、长期发展空间、供需格局、生命周期、竞争要素和竞争格局等因素出发,建立行业的分析框架,判断行业的景气变化趋势,并结合宏观经济状况和行业产业政策,以及行业估值水平的比较,挖掘具有投资机会的行业。 (2)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金将采用自下而上的选股策略,通过定性和定量结合的方法,对企业基本面和估值水平进行分析,优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。 在定性分析方面,主要对商业模式、竞争力以及公司治理进行分析筛选出优质的公司:1)分析商业模式是否稳定,竞争优势是否能够随着时间积累增强;2)分析公司的竞争策略和核心竞争力,选择具有可持续竞争优势的公司;3)考察公司是否拥有的优秀的管理层及完善的治理结构。 在定量分析方面,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等情况,从标的公司的ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时,运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业价值进行评估,估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配程度,优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 8、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策 依据法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 宏观经济和上市公司的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常监督。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 15,598,447.58
  • -89,641,169.98
  • -0.15
  • -13.68%
  • -13.59%
  • -7,128,263.05
  • -0.01
  • 554,165,096.85
  • 0.99
  • -1.27%
  • 2022-12-31
  • -21,760,786.41
  • -178,581,313.36
  • -0.28
  • -23.55%
  • -18.51%
  • 86,968,123.43
  • 0.14
  • 696,742,542.93
  • 1.14
  • 14.26%
  • 2022-06-30
  • 10,290,979.71
  • -82,408,950.30
  • -0.12
  • -10.17%
  • -7.72%
  • 189,821,464.53
  • 0.29
  • 835,687,443.38
  • 1.29
  • 29.39%
  • 2021-12-31
  • 489,454,890.16
  • -24,258,234.51
  • -0.03
  • -1.83%
  • -5.31%
  • 285,464,779.89
  • 0.40
  • 995,314,661.61
  • 1.40
  • 40.21%
  • 2022-12-31
  • -21,760,786.41
  • -178,581,313.36
  • -0.28
  • -23.55%
  • -18.51%
  • 86,968,123.43
  • 0.14
  • 696,742,542.93
  • 1.14
  • 14.26%
  • 2022-06-30
  • 10,290,979.71
  • -82,408,950.30
  • -0.12
  • -10.17%
  • -7.72%
  • 189,821,464.53
  • 0.29
  • 835,687,443.38
  • 1.29
  • 29.39%
  • 2021-12-31
  • 489,454,890.16
  • -24,258,234.51
  • -0.03
  • -1.83%
  • -5.31%
  • 285,464,779.89
  • 0.40
  • 995,314,661.61
  • 1.40
  • 40.21%
  • 2021-06-30
  • 389,464,874.21
  • 189,733,718.12
  • 0.19
  • 12.28%
  • 12.61%
  • 485,363,306.50
  • 0.58
  • 1,387,865,029.81
  • 1.67
  • 66.75%
  • 2021-12-31
  • 489,454,890.16
  • -24,258,234.51
  • -0.03
  • -1.83%
  • -5.31%
  • 285,464,779.89
  • 0.40
  • 995,314,661.61
  • 1.40
  • 40.21%
  • 2021-06-30
  • 389,464,874.21
  • 189,733,718.12
  • 0.19
  • 12.28%
  • 12.61%
  • 485,363,306.50
  • 0.58
  • 1,387,865,029.81
  • 1.67
  • 66.75%
  • 2020-12-31
  • 412,727,370.15
  • 1,213,317,364.94
  • 0.35
  • 32.52%
  • 48.08%
  • 290,918,362.74
  • 0.22
  • 1,994,859,483.51
  • 1.48
  • 48.08%
  • 2020-06-30
  • 13,243,059.47
  • 325,755,852.17
  • 0.06
  • 5.74%
  • 6.21%
  • 13,079,646.21
  • 0.00
  • 4,754,711,075.17
  • 1.06
  • 6.21%
  • 2020-12-31
  • 412,727,370.15
  • 1,213,317,364.94
  • 0.35
  • 32.52%
  • 48.08%
  • 290,918,362.74
  • 0.22
  • 1,994,859,483.51
  • 1.48
  • 48.08%
  • 2020-06-30
  • 13,243,059.47
  • 325,755,852.17
  • 0.06
  • 5.74%
  • 6.21%
  • 13,079,646.21
  • 0.00
  • 4,754,711,075.17
  • 1.06
  • 6.21%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 88.36%
  • 5.68%
  • 5.75%
  • 5.38
  • 2023-06-30
  • 89.93%
  • 7.39%
  • 2.94%
  • 5.54
  • 2023-03-31
  • 89.17%
  • 5.93%
  • 5.16%
  • 6.87
  • 2022-12-31
  • 84.07%
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基金实时行情

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