创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
创金合信同顺创业板精选股票A (009513)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-07-17
- 1.1632
- 1.1632
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-06-29
- 1.1632
- 1.1632
- 0.71%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-28
- 1.1550
- 1.1550
- -0.70%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-27
- 1.1631
- 1.1631
- 1.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-26
- 1.1498
- 1.1498
- -2.11%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-21
- 1.1746
- 1.1746
- -2.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-20
- 1.2005
- 1.2005
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-19
- 1.2009
- 1.2009
- 0.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-06-16
- 1.1980
- 1.1980
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-15
- 1.1888
- 1.1888
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-14
- 1.1731
- 1.1731
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-13
- 1.1716
- 1.1716
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-12
- 1.1627
- 1.1627
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-09
- 1.1548
- 1.1548
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-08
- 1.1457
- 1.1457
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-07
- 1.1539
- 1.1539
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-06
- 1.1585
- 1.1585
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-05
- 1.1826
- 1.1826
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-02
- 1.1900
- 1.1900
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-01
- 1.1811
- 1.1811
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-31
- 1.1746
- 1.1746
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-30
- 1.1802
- 1.1802
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-29
- 1.1770
- 1.1770
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-26
- 1.1860
- 1.1860
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-25
- 1.1830
- 1.1830
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-24
- 1.1833
- 1.1833
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-23
- 1.1854
- 1.1854
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-22
- 1.1971
- 1.1971
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-19
- 1.1949
- 1.1949
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-18
- 1.1924
- 1.1924
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-17
- 1.1861
- 1.1861
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-16
- 1.1794
- 1.1794
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-15
- 1.1867
- 1.1867
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-12
- 1.1765
- 1.1765
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-11
- 1.1876
- 1.1876
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-10
- 1.1789
- 1.1789
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-09
- 1.1716
- 1.1716
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-08
- 1.1909
- 1.1909
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-05
- 1.1872
- 1.1872
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-04
- 1.2031
- 1.2031
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.03%
- ---
- -2.90%
- -6.10%
- -0.52%
- -3.86%
- -14.29%
- 9.84%
- ---
- 16.32%
- -1.19%
- 1.81%
- -0.27%
- -3.33%
- -7.52%
- -10.47%
- -17.75%
- 0.87%
- 66.31%
- ---
- 169|851
- ---|885
- 492|887
- 421|873
- 205|852
- 218|783
- 170|631
- 162|429
- ---|296
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金
- 基金代码009513
- 基金简称创金合信同顺创业板精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年05月14日
- 成立日期/规模2020年06月29日 / 0.435亿份
- 资产规模0.26亿元（截止至：2023年07月03日）
- 份额规模0.1177亿份（截止至：2023年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人董梁、孙悦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准创业板综合指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制风险的前提下,力争获取持续超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 (二)股票投资策略 1、个股精选策略 本基金将通过定性和定量相结合的分析方法,择优精选出符合行业发展方向,基本面优秀、成长性好、估值合理等具有良好预期收益的创业板上市公司股票,并构建投资组合。 (1)定性分析方面 定性分析包括根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析创业板上市公司细分行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。 (2)定量分析方面 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架来筛选创业板内上市公司股票,本基金根据国内资本市场的特点和大量历史数据的实证检验,结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘持续稳健的超额收益因子,精选并持有预期收益较好的股票构成投资组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括成长因子、估值因子、基本面因子、流动性因子、风险因子等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (1)成长因子 本基金采取的成长因子主要包含以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; (2)估值因子 估值可以体现上市公司股价的安全边际与风险,本基金采取的估值因子主要包含以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;并利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的个股进行估值分析; (3)基本面因子 基本面因子依据上市公司的财务数据构建,主要反映了企业的资产负债、收入利润水平。本基金采取的基本面因子主要包含以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; (4)流动性因子 本基金采取的流动性因子主要包括以下指标:成交量、换手率、流通市值等; (5)风险因子 本基金对个股的风险暴露程度进行多因素分析,并利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。风险因子包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。2、投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化,构建风险调整后的最优投资组合。 2、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (三)固定收益品种投资策略 1、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 2、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 3、资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (四)衍生产品投资策略 1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期货/期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 2、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 3、本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (五)其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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