创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
创金合信ESG责任投资股票A (011149)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.9747
- 0.9747
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9745
- 0.9745
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9687
- 0.9687
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9818
- 0.9818
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9707
- 0.9707
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9831
- 0.9831
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9921
- 0.9921
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9986
- 0.9986
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9820
- 0.9820
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9741
- 0.9741
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9645
- 0.9645
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9888
- 0.9888
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9878
- 0.9878
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9989
- 0.9989
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0119
- 1.0119
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0113
- 1.0113
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0095
- 1.0095
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0132
- 1.0132
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9970
- 0.9970
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9947
- 0.9947
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9929
- 0.9929
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9973
- 0.9973
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0001
- 1.0001
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9886
- 0.9886
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9778
- 0.9778
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9864
- 0.9864
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9886
- 0.9886
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9886
- 0.9886
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9933
- 0.9933
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9894
- 0.9894
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9699
- 0.9699
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0002
- 1.0002
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9834
- 0.9834
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9899
- 0.9899
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9883
- 0.9883
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9803
- 0.9803
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9773
- 0.9773
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9753
- 0.9753
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9585
- 0.9585
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9383
- 0.9383
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.06%
- -0.85%
- -2.27%
- -6.18%
- -13.64%
- -19.84%
- 7.81%
- 5.30%
- ---
- -2.53%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 767|944
- 294|960
- 461|954
- 776|945
- 680|907
- 437|859
- 58|750
- 57|570
- ---|332
- ---
- 5↑
- 12↑
- 138↑
- 3↑
- 26↑
- 71↓
- 3↑
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
- 基金代码011149
- 基金简称创金合信ESG责任投资股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年12月28日
- 成立日期/规模2020年12月30日 / 0.105亿份
- 资产规模0.63亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5676亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王鑫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于ESG责任投资相关证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金在主要投向ESG责任投资主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要投资方法,个股筛选主要以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。在股票市场价值风格与成长风格发生轮动时,GARP策略可兼顾价值与成长两种特征,能有效平滑收益波动,提高股票组合风险调整后收益。 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选ESG责任投资主题股票进行重点投资。 1)定性分析:一是行业景气度方面,根据宏观经济、产业政策、行业数据、产业趋势,判断行业的景气度。通过各行业的横向比较,选择景气度较高的行业进行配置。二是行业竞争格局方面,对上下游产业链进行跟踪研究,判断行业的竞争壁垒,选择竞争格局较好行业精选配置。三是公司治理方面,判断公司管理层是否具备清晰的长期发展策略、公司的执行力能否匹配其长期目标。 2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可选择的估值方法包括但不限于市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率—长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利增长速度。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 ESG责任投资主题的界定 ESG责任投资是指在投资决策过程中,除了基于传统的财务回报因素外,也要从环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三大角度,评估企业经营的可持续性,以及对社会价值观的影响。伴随社会的发展,ESG责任所代表的非财务指标蕴含的社会意义和价值日益显著,在经济活动中,能够创造更高的社会价值的企业才能实现持续发展,为投资者带来更长期的回报。同时,深入研究企业的ESG状况,也有助于更好地洞察企业的商业竞争力,发掘企业的长期价值,并且有效地回避“尾部风险”。ESG投资的核心就是希望可以探索出一条可持续发展的道路,将传统投资与ESG的相关理念结合起来,寻求商业价值与社会责任之间的平衡。 本基金将结合公开信息和主动调研等方式,投资于ESG责任投资证券时重点关注以下指标: 环境(Environmental):低碳计划、外部环境认证、环境违法违规事件; 社会责任(Social):社会责任报告质量、经营与安全事故、员工增长趋势、薪酬福利水平、扶贫与捐赠、社会舆论影响较大的负面争议事件; 公司治理(Governance):董事会独立性、关联交易、财务可信度、偿债风险、股权质押风险、上市公司及子公司违规违法事件、高管及股东违规违法事件。 通过赋予每个指标0-3分的权重,综合评估公司ESG责任投资执行情况,形成"AAA-CCC"九档评级,将评级为B以上(包含B级)的公司作为ESG责任投资备选库。 未来,随着ESG责任投资主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对ESG责任投资主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。其他投资策略 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 1,283,287.42
- 1,728,775.85
- 0.18
- 15.50%
- 17.03%
- 1,764,239.60
- 0.17
- 12,845,992.55
- 1.22
- 21.88%
- 2022-12-31
- -505,078.67
- -638,230.97
- -0.07
- -7.03%
- -6.36%
- 340,490.45
- 0.04
- 9,643,582.60
- 1.04
- 4.14%
- 2022-06-30
- -918,722.92
- 98,596.65
- 0.01
- 1.15%
- 1.09%
- -95,088.45
- -0.01
- 9,634,580.28
- 1.12
- 12.42%
- 2021-12-31
- 725,695.95
- 500,441.31
- 0.07
- 6.88%
- 10.74%
- 838,487.55
- 0.10
- 9,713,650.92
- 1.11
- 11.21%
- 2022-12-31
- -505,078.67
- -638,230.97
- -0.07
- -7.03%
- -6.36%
- 340,490.45
- 0.04
- 9,643,582.60
- 1.04
- 4.14%
- 2022-06-30
- -918,722.92
- 98,596.65
- 0.01
- 1.15%
- 1.09%
- -95,088.45
- -0.01
- 9,634,580.28
- 1.12
- 12.42%
- 2021-12-31
- 725,695.95
- 500,441.31
- 0.07
- 6.88%
- 10.74%
- 838,487.55
- 0.10
- 9,713,650.92
- 1.11
- 11.21%
- 2021-06-30
- -30,587.51
- 641,667.71
- 0.12
- 11.86%
- 12.22%
- -42,594.63
- -0.01
- 6,092,824.60
- 1.13
- 12.69%
- 2021-12-31
- 725,695.95
- 500,441.31
- 0.07
- 6.88%
- 10.74%
- 838,487.55
- 0.10
- 9,713,650.92
- 1.11
- 11.21%
- 2021-06-30
- -30,587.51
- 641,667.71
- 0.12
- 11.86%
- 12.22%
- -42,594.63
- -0.01
- 6,092,824.60
- 1.13
- 12.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 83.81%
- ---
- 19.11%
- 2.34
- 2023-09-30
- 61.23%
- 0.03%
- 17.82%
- 1.09
- 2023-06-30
- 80.15%
- 0.06%
- 25.06%
- 0.54
- 2023-03-31
- 88.26%
- 0.15%
- 16.67%
- 0.25
- 2022-12-31
- 90.04%
- ---
- 11.66%
- 0.22
- 2022-09-30
- 92.47%
- ---
- 12.23%
- 0.19
- 2022-06-30
- 92.62%
- ---
- 8.94%
- 0.20
- 2022-03-31
- 87.53%
- ---
- 11.65%
- 0.16
- 2021-12-31
- 87.37%
- 5.84%
- 6.84%
- 0.17
- 2021-09-30
- 91.30%
- ---
- 9.87%
- 0.17
- 2021-06-30
- 91.96%
- ---
- 12.04%
- 0.15
- 2021-03-31
- 88.53%
- ---
- 13.79%
- 0.12
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