创业板指
1753.42
-11.99
-0.68%
深证成指
9214.06
-37.07
-0.4%
上证指数
3038.17
-6.65
-0.22%
恒生指数
17146.7
-54.56
-0.32%
浙商智选食品饮料股票A (011179)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-27
- 0.7277
- 0.7277
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.7277
- 0.7277
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 0.7277
- 0.7277
- 0.57%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7236
- 0.7236
- 0.65%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7189
- 0.7189
- 0.28%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7169
- 0.7169
- -0.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7201
- 0.7201
- -0.52%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7239
- 0.7239
- 2.64%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7053
- 0.7053
- 1.56%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6945
- 0.6945
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6951
- 0.6951
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6962
- 0.6962
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6942
- 0.6942
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6952
- 0.6952
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7002
- 0.7002
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7023
- 0.7023
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6941
- 0.6941
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7107
- 0.7107
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7128
- 0.7128
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7106
- 0.7106
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7038
- 0.7038
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.6973
- 0.6973
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.6841
- 0.6841
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.6803
- 0.6803
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.6761
- 0.6761
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.6675
- 0.6675
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 0.6617
- 0.6617
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.6410
- 0.6410
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.6448
- 0.6448
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 0.6521
- 0.6521
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 0.6481
- 0.6481
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 0.6612
- 0.6612
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 0.6785
- 0.6785
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 0.6788
- 0.6788
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 0.6808
- 0.6808
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 0.6678
- 0.6678
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 0.6633
- 0.6633
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-22
- 0.6638
- 0.6638
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-19
- 0.6877
- 0.6877
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-18
- 0.6903
- 0.6903
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.48%
- 1.22%
- 3.40%
- 4.57%
- -7.94%
- -17.08%
- -12.06%
- -27.23%
- ---
- -27.23%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 344|950
- 155|962
- 602|954
- 264|943
- 566|912
- 489|862
- 203|747
- 340|564
- ---|328
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
- 基金代码011179
- 基金简称浙商智选食品饮料股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月05日
- 成立日期/规模2021年03月19日 / 0.128亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1635亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人浙商基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人贾腾
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中信食品饮料指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于食品饮料主题相关的优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值,分享人民生活水平提高带来的投资机会。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)食品饮料主题界定 本基金所指的食品饮料主题指在国民经济活动中,从事与消费者饮食相关的各个行业的集合,包括肉制品、调味品、乳制品、休闲零食、各种酒类以及其他食品等。 一般情况下,本基金将参考中信行业分类体系对食品饮料主题股票进行界定。按照中信行业指数分类划分,本基金所指的食品饮料主题主要由中信一级行业食品饮料行业成分股的上市公司组成。随着中国经济结构调整及产业升级的加快,食品饮料主题包括的公司将发生变化,对于当前非主营业务提供的产品或服务隶属于食品饮料主题,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金将视实际情况将其纳入食品饮料主题,届时本基金的行业界定将进行适当调整。 如果个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有食品饮料主题基本面特征或致使其受益于食品饮料主题,如食品饮料产业链公司等,本基金管理人可在充分论证后将其纳入食品饮料类股票范畴。如果未来中信证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人将进行相应的行业分类调整。如果未来中信证券研究所不再存续或不再发布中信行业指数分类标准、或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 (2)个股投资策略 本基金结合食品饮料主题各细分子行业的景气度,主要采用自下而上的方法精选个股。 个股方面,本基金将会重点关注以下几个方面: a)公司治理结构 本基金对公司治理结构重点考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,经营活动是否高效、有序。公司管理层是否稳定,且关心股东利益。 b)核心竞争力 食品饮料主题相关行业的产品特异性强、需求弹性小和购买行为独特;从产业投资角度看,该行业高新技术吸纳能力强、科技成果产业化程度高。由于产品与消费市场的特殊性,本基金在核心竞争力方面将重点考察现有和未来产品线规划、科研实力和市场营销能力。 c)护城河 护城河主要体现在公司是否存在技术壁垒和资源壁垒、在品牌和规模等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 d)其他和成长性相关的外延增长因素 本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -310,006.63
- -1,024,714.36
- -0.06
- -6.86%
- -7.01%
- -2,555,097.03
- -0.16
- 13,816,013.70
- 0.84
- -15.61%
- 2022-12-31
- -881,008.78
- -1,724,758.84
- -0.09
- -10.72%
- -8.40%
- -1,726,899.32
- -0.09
- 16,940,276.65
- 0.91
- -9.25%
- 2022-06-30
- -183,049.58
- -874,363.82
- -0.04
- -4.99%
- -2.81%
- -571,458.59
- -0.04
- 14,852,081.21
- 0.96
- -3.71%
- 2021-12-31
- 40,323.30
- 329,462.40
- 0.02
- 2.37%
- -0.93%
- -191,334.53
- -0.01
- 20,297,995.07
- 0.99
- -0.93%
- 2022-12-31
- -881,008.78
- -1,724,758.84
- -0.09
- -10.72%
- -8.40%
- -1,726,899.32
- -0.09
- 16,940,276.65
- 0.91
- -9.25%
- 2022-06-30
- -183,049.58
- -874,363.82
- -0.04
- -4.99%
- -2.81%
- -571,458.59
- -0.04
- 14,852,081.21
- 0.96
- -3.71%
- 2021-12-31
- 40,323.30
- 329,462.40
- 0.02
- 2.37%
- -0.93%
- -191,334.53
- -0.01
- 20,297,995.07
- 0.99
- -0.93%
- 2021-06-30
- 22,983.09
- -412,941.45
- -0.03
- -3.29%
- -3.25%
- -410,658.67
- -0.03
- 12,214,301.82
- 0.97
- -3.25%
- 2021-12-31
- 40,323.30
- 329,462.40
- 0.02
- 2.37%
- -0.93%
- -191,334.53
- -0.01
- 20,297,995.07
- 0.99
- -0.93%
- 2021-06-30
- 22,983.09
- -412,941.45
- -0.03
- -3.29%
- -3.25%
- -410,658.67
- -0.03
- 12,214,301.82
- 0.97
- -3.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.80%
- ---
- 9.40%
- 0.17
- 2023-09-30
- 91.90%
- ---
- 8.59%
- 0.18
- 2023-06-30
- 92.32%
- ---
- 9.28%
- 0.20
- 2023-03-31
- 94.05%
- ---
- 9.44%
- 0.21
- 2022-12-31
- 91.70%
- ---
- 9.11%
- 0.29
- 2022-09-30
- 91.42%
- ---
- 9.37%
- 0.22
- 2022-06-30
- 93.48%
- ---
- 7.35%
- 0.22
- 2022-03-31
- 91.34%
- ---
- 9.28%
- 0.22
- 2021-12-31
- 86.09%
- ---
- 14.49%
- 0.28
- 2021-09-30
- 93.51%
- ---
- 13.35%
- 0.23
- 2021-06-30
- 85.15%
- 4.52%
- 10.73%
- 0.13
基金实时行情
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