创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
中银证券优势制造股票A (011269)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.7801
- 0.7801
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7728
- 0.7728
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7711
- 0.7711
- -2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7916
- 0.7916
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7882
- 0.7882
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7995
- 0.7995
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8161
- 0.8161
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8283
- 0.8283
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8115
- 0.8115
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8081
- 0.8081
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7904
- 0.7904
- -4.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8260
- 0.8260
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8399
- 0.8399
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8672
- 0.8672
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8729
- 0.8729
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8774
- 0.8774
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8685
- 0.8685
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8784
- 0.8784
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8583
- 0.8583
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8434
- 0.8434
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8475
- 0.8475
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8440
- 0.8440
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8432
- 0.8432
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8290
- 0.8290
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8150
- 0.8150
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8353
- 0.8353
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8350
- 0.8350
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8420
- 0.8420
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8273
- 0.8273
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8125
- 0.8125
- 4.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7776
- 0.7776
- -5.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.8256
- 0.8256
- 3.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7947
- 0.7947
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7867
- 0.7867
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7753
- 0.7753
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7643
- 0.7643
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.7676
- 0.7676
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.7670
- 0.7670
- 3.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.7379
- 0.7379
- 4.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.7075
- 0.7075
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.05%
- -2.43%
- -7.57%
- -7.02%
- -20.09%
- -32.55%
- -14.52%
- ---
- ---
- -21.99%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 865|944
- 656|960
- 868|954
- 800|945
- 843|907
- 775|859
- 330|750
- ---|570
- ---|332
- ---
- 26↑
- 181↑
- 20↑
- 34↑
- 19↑
- 8↑
- 53↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银证券优势制造股票型证券投资基金
- 基金代码011269
- 基金简称中银证券优势制造股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年05月31日
- 成立日期/规模2021年07月08日 / 3.162亿份
- 资产规模0.74亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7911亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中银证券
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人张丽新
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于优势制造主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金股票投资策略的出发点,立足于中国的制造业大国地位,未来随着技术变化、劳动力结构变化等,无论在新兴产业或传统产业,都有机会诞生出一批又一批优秀、优质的企业。因此,本基金界定的优势制造主题涵盖电子、计算机、通信、国防军工、化工、机械、汽车、钢铁、电气设备、电子设备、交运设备、信息设备、能源设备、医药制造、养殖及饲料加工、食品制造、纺织制造、轻工制造、建筑建材制造、多媒体产品制造、家用电器、环保工程及服务、生物制品、服务型制造业等行业或领域。 优势制造主题的上市公司至少符合以下标准之一:1)上市公司目前的主营业务属于上述优势制造主题涵盖范围;2)上市公司采取上下游一体化的经营模式,制造类业务是不可分割的组成部分或对主营业务有重要影响;3)上市公司目前非主营业务属于上述优势制造主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务之一或成为公司主要利润来源之一;4)根据已经发布的公开信息,可以判断上市公司未来主营业务将转型为制造业为主营业务或主营业务之一的。 上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外,本基金将通过对行业发展趋势的跟踪研究,适时调整优势制造主题所覆盖的行业范围。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、产业的升级与变革、商业模式变化、供需关系变化等多个角度,选取具有相对优势的制造业领域和板块。 同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司在行业中的竞争地位、企业盈利前景及成长空间,对业绩和估值综合评估,精选最具投资价值的个股。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,821,134.09
- -12,366,229.30
- -0.14
- -13.27%
- -11.24%
- -5,600,918.45
- -0.07
- 73,513,356.26
- 0.93
- -7.08%
- 2023-06-30
- 2,766,168.64
- 4,530,405.64
- 0.05
- 4.28%
- 8.30%
- 11,359,669.03
- 0.13
- 96,247,377.10
- 1.13
- 13.38%
- 2022-12-31
- 7,069,222.64
- 10,909,426.31
- 0.11
- 10.60%
- 9.26%
- 3,673,311.41
- 0.05
- 81,980,379.99
- 1.05
- 4.69%
- 2022-06-30
- -76,505.43
- 7,774,859.85
- 0.06
- 6.54%
- 6.91%
- 2,141,851.73
- 0.02
- 115,549,671.58
- 1.02
- 2.44%
- 2022-12-31
- 7,069,222.64
- 10,909,426.31
- 0.11
- 10.60%
- 9.26%
- 3,673,311.41
- 0.05
- 81,980,379.99
- 1.05
- 4.69%
- 2022-06-30
- -76,505.43
- 7,774,859.85
- 0.06
- 6.54%
- 6.91%
- 2,141,851.73
- 0.02
- 115,549,671.58
- 1.02
- 2.44%
- 2021-12-31
- 15,585,031.00
- 18,644,864.39
- 0.09
- 8.07%
- -4.18%
- -5,787,713.12
- -0.04
- 132,597,165.19
- 0.96
- -4.18%
- 2021-12-31
- 15,585,031.00
- 18,644,864.39
- 0.09
- 8.07%
- -4.18%
- -5,787,713.12
- -0.04
- 132,597,165.19
- 0.96
- -4.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.99%
- ---
- 7.57%
- 1.01
- 2023-09-30
- 92.43%
- ---
- 7.71%
- 1.11
- 2023-06-30
- 92.62%
- ---
- 7.85%
- 1.33
- 2023-03-31
- 89.40%
- ---
- 11.35%
- 1.54
- 2022-12-31
- 93.20%
- ---
- 6.94%
- 1.91
- 2022-09-30
- 92.92%
- 0.39%
- 5.68%
- 1.34
- 2022-06-30
- 96.07%
- ---
- 7.41%
- 1.56
- 2022-03-31
- 93.51%
- ---
- 6.95%
- 1.39
- 2021-12-31
- 88.10%
- ---
- 9.46%
- 1.63
- 2021-09-30
- 94.25%
- ---
- 7.25%
- 3.83
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