创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
国泰大健康股票C (011321)
盘中最新估值(2024-04-23)
2.0367- 最新净值2.035
- 累计净值2.035
- 今年来：-14.68
- 近1周：1.55
- 近1月：-3.33
- 近3月：-1.55
- 近6月：-10.78
- 近1年：-27.22
- 近2年：-17.14
- 近3年：-28.02
- 成立来：-29.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 2.0350
- 2.0350
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.0490
- 2.0490
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.0360
- 2.0360
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.0400
- 2.0400
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.0350
- 2.0350
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.0040
- 2.0040
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.0530
- 2.0530
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.0400
- 2.0400
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.0720
- 2.0720
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.0800
- 2.0800
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.1210
- 2.1210
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.0780
- 2.0780
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.1220
- 2.1220
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.1340
- 2.1340
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.1420
- 2.1420
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.1100
- 2.1100
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.0770
- 2.0770
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.0520
- 2.0520
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.0820
- 2.0820
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.0730
- 2.0730
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.1050
- 2.1050
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.1360
- 2.1360
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.1500
- 2.1500
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.1600
- 2.1600
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.2020
- 2.2020
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.1740
- 2.1740
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.1490
- 2.1490
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.1690
- 2.1690
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.1560
- 2.1560
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.1330
- 2.1330
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.0690
- 2.0690
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.0390
- 2.0390
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.0830
- 2.0830
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.0880
- 2.0880
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.1260
- 2.1260
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.1230
- 2.1230
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.1190
- 2.1190
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.0580
- 2.0580
- -4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 2.1490
- 2.1490
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 2.1140
- 2.1140
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.63%
- -0.20%
- -5.74%
- -5.78%
- -13.73%
- -28.74%
- -22.97%
- -27.83%
- ---
- -29.08%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 789|944
- 491|960
- 615|956
- 819|945
- 746|908
- 684|859
- 526|750
- 295|572
- ---|332
- ---
- 19↑
- 287↑
- 102↑
- 18↑
- 26↑
- 17↑
- 3↓
- 27↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰大健康股票型证券投资基金
- 基金代码011321
- 基金简称国泰大健康股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年12月15日
- 成立日期/规模2021年01月26日 / --
- 资产规模0.65亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2710亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐治彪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
- 投资策略中国人口基数大,本身蕴含巨大的健康需求。一方面,随着经济发展、中产及富裕阶层的崛起,以财富换取健康的观念不断深化,人们日益注重健康及生活品质。另一方面,人口日益老龄化,多数慢性病发病率随着年龄上升而迅速提高,国家推行“预防-治疗-康复”三位一体健康服务体系。在此特定背景下,涵盖疾病预防、医疗、康复、养老的大健康产业链及相关上市公司面临巨大的发展机遇。 本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在大健康主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实现基金资产的保值增值。 股票投资策略 (1)大健康主题的界定 本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。 大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的总称,通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及养老服务等领域。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大健康主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。 (2)大健康主题各子行业配置策略 大健康主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (3)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -4,929,614.08
- -2,020,281.95
- -0.01
- -0.28%
- 3.14%
- 197,681,152.39
- 1.10
- 515,416,542.25
- 2.86
- -0.35%
- 2022-12-31
- -25,533,911.23
- -95,784,600.47
- -0.92
- -31.32%
- -15.25%
- 225,940,204.71
- 1.13
- 555,802,318.26
- 2.77
- -3.38%
- 2022-06-30
- -9,295,606.74
- -32,886,181.65
- -0.44
- -15.15%
- -3.76%
- 92,030,497.00
- 1.27
- 227,907,251.53
- 3.15
- 9.72%
- 2021-12-31
- 273,445.64
- 894,285.54
- 0.50
- 16.98%
- 14.00%
- 21,251,227.57
- 1.40
- 49,591,669.42
- 3.27
- 14.00%
- 2022-12-31
- -25,533,911.23
- -95,784,600.47
- -0.92
- -31.32%
- -15.25%
- 225,940,204.71
- 1.13
- 555,802,318.26
- 2.77
- -3.38%
- 2022-06-30
- -9,295,606.74
- -32,886,181.65
- -0.44
- -15.15%
- -3.76%
- 92,030,497.00
- 1.27
- 227,907,251.53
- 3.15
- 9.72%
- 2021-12-31
- 273,445.64
- 894,285.54
- 0.50
- 16.98%
- 14.00%
- 21,251,227.57
- 1.40
- 49,591,669.42
- 3.27
- 14.00%
- 2021-06-30
- 120,505.53
- -264,024.43
- -0.10
- -3.65%
- 8.74%
- 1,307,012.72
- 1.15
- 3,547,856.81
- 3.12
- 8.74%
- 2021-12-31
- 273,445.64
- 894,285.54
- 0.50
- 16.98%
- 14.00%
- 21,251,227.57
- 1.40
- 49,591,669.42
- 3.27
- 14.00%
- 2021-06-30
- 120,505.53
- -264,024.43
- -0.10
- -3.65%
- 8.74%
- 1,307,012.72
- 1.15
- 3,547,856.81
- 3.12
- 8.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.49%
- ---
- 6.79%
- 19.82
- 2023-09-30
- 94.49%
- 0.19%
- 5.88%
- 22.81
- 2023-06-30
- 94.03%
- 0.11%
- 6.56%
- 37.63
- 2023-03-31
- 94.40%
- 0.30%
- 9.79%
- 48.11
- 2022-12-31
- 94.51%
- 0.50%
- 6.61%
- 42.48
- 2022-09-30
- 92.54%
- 0.36%
- 7.30%
- 40.12
- 2022-06-30
- 94.62%
- 2.57%
- 3.85%
- 34.61
- 2022-03-31
- 90.83%
- 3.05%
- 6.21%
- 34.81
- 2021-12-31
- 90.26%
- 3.84%
- 5.37%
- 19.14
- 2021-09-30
- 91.40%
- 1.06%
- 4.31%
- 15.61
- 2021-06-30
- 94.71%
- 0.36%
- 5.63%
- 17.96
- 2021-03-31
- 94.43%
- 0.18%
- 5.50%
- 16.83
基金实时行情
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