创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
东吴新产业精选股票C (011470)
盘中最新估值(2024-04-15)
2.3504- 最新净值2.4041
- 累计净值2.4041
- 今年来：4.07
- 近1周：1.58
- 近1月：3.88
- 近3月：13.48
- 近6月：-1.47
- 近1年：-20.82
- 近2年：-17.81
- 近3年：-23.66
- 成立来：-32.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-15
- 2.4041
- 2.4041
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.4128
- 2.4128
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.3922
- 2.3922
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.3807
- 2.3807
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.3898
- 2.3898
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.3666
- 2.3666
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.3677
- 2.3677
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.3548
- 2.3548
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.3469
- 2.3469
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.3141
- 2.3141
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.3025
- 2.3025
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.2700
- 2.2700
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.2915
- 2.2915
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.2841
- 2.2841
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.2958
- 2.2958
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.3082
- 2.3082
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.3178
- 2.3178
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.3192
- 2.3192
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.3284
- 2.3284
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.3144
- 2.3144
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.2894
- 2.2894
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.3067
- 2.3067
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.2964
- 2.2964
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.2889
- 2.2889
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.2699
- 2.2699
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.2373
- 2.2373
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.2466
- 2.2466
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.2479
- 2.2479
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.2494
- 2.2494
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.2264
- 2.2264
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.2017
- 2.2017
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.1620
- 2.1620
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 2.2086
- 2.2086
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 2.1663
- 2.1663
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 2.1814
- 2.1814
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 2.1777
- 2.1777
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 2.1541
- 2.1541
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 2.1409
- 2.1409
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 2.1308
- 2.1308
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 2.0847
- 2.0847
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.45%
- 1.90%
- 5.07%
- 13.34%
- -2.55%
- -20.81%
- -17.78%
- -22.18%
- ---
- -32.16%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 132|944
- 28|960
- 37|954
- 33|945
- 179|907
- 468|859
- 412|750
- 252|570
- ---|332
- ---
- 32↑
- 41↑
- 1↓
- 18↑
- 17↑
- 7↑
- 24↑
- 8↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东吴新产业精选股票型证券投资基金
- 基金代码011470
- 基金简称东吴新产业精选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2011年08月29日
- 成立日期/规模2021年02月02日 / --
- 资产规模1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5550亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人东吴基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人刘瑞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享中国新兴产业成长的成果,追求超越市场的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选 个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资 产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的 配置。 资产配置策略 本基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;在各大类资产投资比例限制前提下,根据各类资产风险收益分析结果,结合本基金风险收益目标,最终确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 股票投资策略 本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。在对上市公司的内在价值和安全边际进行研究的基础上,重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会。 1)根据国务院于2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。包括但不限于节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等。如果国家将来调整新兴产业范围,本基金相应调整。 2)本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察公司是否具有良好的经济技术效应、是否能够带动一批产业的兴起及是否具有持久创新能力的特征;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的新技术或新模式的独特性、领先程度和可实现度以及产品的市场独占性特征等。 在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:成长性指标如过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率等,盈利能力指标如毛利率、ROE、ROA等,估值水平指标如PE、PB、PS等。 港股通标的股票投资策略 基金管理人将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定本基金对港股权重配置和个股选择。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于新产业相关概念股票,其次投资受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -10,496,181.98
- -13,918,120.45
- -0.52
- -17.39%
- -7.51%
- 57,189,104.99
- 1.74
- 90,063,491.31
- 2.74
- -22.97%
- 2022-12-31
- -635,462.93
- -982,436.39
- -0.64
- -20.95%
- -20.74%
- 10,135,993.68
- 1.96
- 15,301,816.55
- 2.96
- -16.72%
- 2022-06-30
- -14,650.82
- -28,484.49
- -0.42
- -13.16%
- -9.83%
- 169,749.39
- 2.37
- 241,375.36
- 3.37
- -5.25%
- 2021-12-31
- 43,550.57
- 24,448.40
- 0.39
- 10.96%
- 5.08%
- 238,938.44
- 2.74
- 326,224.47
- 3.74
- 5.08%
- 2022-12-31
- -635,462.93
- -982,436.39
- -0.64
- -20.95%
- -20.74%
- 10,135,993.68
- 1.96
- 15,301,816.55
- 2.96
- -16.72%
- 2022-06-30
- -14,650.82
- -28,484.49
- -0.42
- -13.16%
- -9.83%
- 169,749.39
- 2.37
- 241,375.36
- 3.37
- -5.25%
- 2021-12-31
- 43,550.57
- 24,448.40
- 0.39
- 10.96%
- 5.08%
- 238,938.44
- 2.74
- 326,224.47
- 3.74
- 5.08%
- 2021-06-30
- 19,862.19
- 24,429.47
- 0.58
- 17.16%
- 5.61%
- 132,606.22
- 2.76
- 180,721.49
- 3.76
- 5.61%
- 2021-12-31
- 43,550.57
- 24,448.40
- 0.39
- 10.96%
- 5.08%
- 238,938.44
- 2.74
- 326,224.47
- 3.74
- 5.08%
- 2021-06-30
- 19,862.19
- 24,429.47
- 0.58
- 17.16%
- 5.61%
- 132,606.22
- 2.76
- 180,721.49
- 3.76
- 5.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.04%
- ---
- 8.63%
- 2.97
- 2023-09-30
- 94.00%
- ---
- 6.59%
- 3.13
- 2023-06-30
- 81.00%
- 2.08%
- 20.04%
- 4.93
- 2023-03-31
- 90.50%
- 1.76%
- 8.85%
- 6.14
- 2022-12-31
- 91.75%
- 2.28%
- 5.80%
- 4.38
- 2022-09-30
- 82.57%
- 2.51%
- 17.46%
- 3.96
- 2022-06-30
- 92.16%
- 3.83%
- 4.16%
- 2.60
- 2022-03-31
- 89.77%
- 4.28%
- 6.19%
- 2.32
- 2021-12-31
- 90.12%
- 5.96%
- 3.83%
- 2.56
- 2021-09-30
- 88.72%
- 5.86%
- 4.94%
- 2.56
- 2021-06-30
- 89.60%
- 6.80%
- 5.65%
- 2.54
- 2021-03-31
- 87.47%
- 6.10%
- 6.01%
- 3.56
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