创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
工银战略转型股票C (011473)
盘中最新估值(2024-04-22)
3.0667- 最新净值3.088
- 累计净值3.088
- 今年来：-0.52
- 近1周：0.72
- 近1月：-1.5
- 近3月：6.23
- 近6月：-7.96
- 近1年：-19.35
- 近2年：-19.37
- 近3年：-7.32
- 成立来：-3.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 3.0880
- 3.0880
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 3.0940
- 3.0940
- -0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 3.1150
- 3.1150
- 0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 3.0940
- 3.0940
- 1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 3.0490
- 3.0490
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 3.0660
- 3.0660
- 0.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 3.0410
- 3.0410
- -1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 3.0730
- 3.0730
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 3.0700
- 3.0700
- -1.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 3.1240
- 3.1240
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 3.1200
- 3.1200
- -1.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.1540
- 3.1540
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.1650
- 3.1650
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.1900
- 3.1900
- 1.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 3.1460
- 3.1460
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 3.1540
- 3.1540
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.1580
- 3.1580
- -0.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.1890
- 3.1890
- 0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.1640
- 3.1640
- 0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.1350
- 3.1350
- -1.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.1730
- 3.1730
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.1700
- 3.1700
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.1710
- 3.1710
- -0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.2010
- 3.2010
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.2030
- 3.2030
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.1950
- 3.1950
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.1830
- 3.1830
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.2060
- 3.2060
- 1.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.1580
- 3.1580
- 1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.1200
- 3.1200
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.1230
- 3.1230
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.1350
- 3.1350
- -0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.1440
- 3.1440
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.1290
- 3.1290
- -1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.1680
- 3.1680
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.1840
- 3.1840
- 1.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 3.1350
- 3.1350
- -1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 3.1910
- 3.1910
- 0.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 3.1680
- 3.1680
- -1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 3.2020
- 3.2020
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.32%
- 1.74%
- -2.43%
- 3.10%
- -7.94%
- -19.84%
- -20.95%
- -7.14%
- ---
- -3.76%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 315|944
- 167|960
- 426|956
- 499|945
- 572|908
- 423|859
- 478|750
- 93|572
- ---|332
- ---
- 1↓
- 150↑
- 15↑
- 26↓
- 23↑
- 25↑
- 15↓
- 2↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
- 基金代码011473
- 基金简称工银战略转型股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年02月02日
- 成立日期/规模2021年02月05日 / --
- 资产规模1.53亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.4921亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人杜洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会,精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票选择策略 (1)战略转型主题的界定 中国经济正迈入战略转型的重要机遇期。宏观层面来看,经济结构的调整和发展方式的转变将带来大量的投资机会。在微观层面,战略转型也将给企业带来新活力。尤其是企业的并购重组,在战略转型过程中加速了组织模式的变迁和资源的融合,更加有利于企业运作效率和竞争力的提升。综上,本基金对战略转型主题的界定为: 1)根据公开信息,包括但不限于公司公告等形式,能够确认并购重组意愿和潜力,即将进行战略转型的上市公司; 2)已完成并购重组的、正在进行战略转型的上市公司; 3)其他由基金管理人基于公开、合规的信息和可追溯的研究,认为具备并购重组潜力,战略转型预期强烈的上市公司。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,战略转型主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对战略转型主题股票的识别及认定。 (2)个股选择 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的战略转型主题优质上市公司的股票进行重点投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、战略转型效益分析:重点考察并购重组行为是否提升上市公司的效率,带来盈利改善,例如本基金将关注并购重组是否对资产、业务、人员起到优化作用,是否有利于实现规模效应或扩大市场份额,是否有利于拓宽公司在产业链中的长度,是否有利于分散经营风险,使公司获得新的利润增长点等; B、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势; C、公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:①公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;②尊重公司相关利益者的权利;③公司信息披露及时、准确、完整;④公司董事会勤勉、尽责,运作透明;⑤公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 D、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等);估值指标(PE、PEG、PS等)。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 3,176,764.38
- -4,939,755.19
- -0.08
- -2.04%
- -3.18%
- 131,324,592.36
- 2.30
- 207,218,636.94
- 3.63
- 12.88%
- 2022-12-31
- 13,983,442.13
- -18,525,102.89
- -0.23
- -6.08%
- -3.95%
- 171,541,745.17
- 2.25
- 285,919,067.17
- 3.75
- 16.58%
- 2022-06-30
- 6,387,606.39
- -7,240,390.98
- -0.08
- -2.19%
- 0.79%
- 149,896,327.73
- 2.15
- 274,739,642.83
- 3.93
- 22.34%
- 2021-12-31
- 9,386,763.18
- 10,216,292.41
- 0.57
- 16.10%
- 21.38%
- ---
- 2.04
- 112,865,232.98
- 3.90
- 21.38%
- 2022-12-31
- 13,983,442.13
- -18,525,102.89
- -0.23
- -6.08%
- -3.95%
- 171,541,745.17
- 2.25
- 285,919,067.17
- 3.75
- 16.58%
- 2022-06-30
- 6,387,606.39
- -7,240,390.98
- -0.08
- -2.19%
- 0.79%
- 149,896,327.73
- 2.15
- 274,739,642.83
- 3.93
- 22.34%
- 2021-12-31
- 9,386,763.18
- 10,216,292.41
- 0.57
- 16.10%
- 21.38%
- ---
- 2.04
- 112,865,232.98
- 3.90
- 21.38%
- 2021-06-30
- 1,541,843.88
- 2,144,614.43
- 0.13
- 3.98%
- 7.72%
- 24,406,786.13
- 1.61
- 52,393,436.43
- 3.46
- 7.72%
- 2021-12-31
- 9,386,763.18
- 10,216,292.41
- 0.57
- 16.10%
- 21.38%
- ---
- 2.04
- 112,865,232.98
- 3.90
- 21.38%
- 2021-06-30
- 1,541,843.88
- 2,144,614.43
- 0.13
- 3.98%
- 7.72%
- 24,406,786.13
- 1.61
- 52,393,436.43
- 3.46
- 7.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.92%
- ---
- 7.80%
- 28.53
- 2023-09-30
- 92.94%
- ---
- 5.38%
- 33.92
- 2023-06-30
- 93.73%
- ---
- 6.94%
- 35.25
- 2023-03-31
- 88.63%
- ---
- 11.60%
- 36.71
- 2022-12-31
- 94.94%
- ---
- 5.65%
- 36.92
- 2022-09-30
- 93.90%
- ---
- 7.70%
- 47.36
- 2022-06-30
- 86.09%
- ---
- 14.63%
- 52.00
- 2022-03-31
- 88.32%
- 0.56%
- 11.03%
- 54.53
- 2021-12-31
- 92.00%
- 1.07%
- 7.20%
- 48.06
- 2021-09-30
- 93.74%
- ---
- 6.45%
- 47.29
- 2021-06-30
- 93.22%
- 0.97%
- 6.62%
- 44.61
- 2021-03-31
- 91.09%
- ---
- 9.32%
- 46.09
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