创业板指
1760.2
-35.32
-1.97%
深证成指
9155.07
-214.63
-2.29%
上证指数
3007.07
-50.31
-1.65%
恒生指数
16249
-351.49
-2.12%
创金合信先进装备股票A (011685)
盘中最新估值(2024-04-16)
0.9281- 最新净值0.9095
- 累计净值0.9095
- 今年来：-14.13
- 近1周：-4.11
- 近1月：-6.27
- 近3月：-9.44
- 近6月：-13.56
- 近1年：-19.42
- 近2年：-9.4
- 近3年：-8.68
- 成立来：-9.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 0.9095
- 0.9095
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9371
- 0.9371
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9299
- 0.9299
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9348
- 0.9348
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9391
- 0.9391
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9485
- 0.9485
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9459
- 0.9459
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9579
- 0.9579
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9590
- 0.9590
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9603
- 0.9603
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9590
- 0.9590
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9564
- 0.9564
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9472
- 0.9472
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9553
- 0.9553
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9652
- 0.9652
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9866
- 0.9866
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9929
- 0.9929
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9878
- 0.9878
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9882
- 0.9882
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9915
- 0.9915
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9703
- 0.9703
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9649
- 0.9649
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9781
- 0.9781
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9730
- 0.9730
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9598
- 0.9598
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9397
- 0.9397
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9230
- 0.9230
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9354
- 0.9354
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9362
- 0.9362
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9297
- 0.9297
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9304
- 0.9304
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9199
- 0.9199
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9013
- 0.9013
- -3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9328
- 0.9328
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9156
- 0.9156
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9074
- 0.9074
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.8994
- 0.8994
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.8916
- 0.8916
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.8882
- 0.8882
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.8838
- 0.8838
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.20%
- -2.92%
- -4.43%
- -9.11%
- -12.50%
- -18.24%
- -8.27%
- -6.57%
- ---
- -7.01%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 771|944
- 739|960
- 668|954
- 839|945
- 626|907
- 374|859
- 195|750
- 105|570
- ---|332
- ---
- 6↓
- 58↓
- 63↓
- 20↓
- 10↑
- 35↓
- 13↓
- 18↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金
- 基金代码011685
- 基金简称创金合信先进装备股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月15日
- 成立日期/规模2021年03月29日 / 0.179亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2102亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人李晗
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资先进装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 在选定行业的基础上,本基金将结合定性分析、定量评估来综合评估备选公司的投资价值,主要通过以下几项标准来综合判断: (1)研发能力 本基金将选择具有突出研发创新优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等,技术优势将赋予公司强大的竞争优势。 (2)管理能力 公司已建立起成熟的管理体系,较同行业企业具有竞争优势。 (3)运营效率 公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标良好。 (4)成长潜力 公司成长性较高,预期营业收入增长率或预期利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。 (5)公司财务状况 公司的竞争优势最终会在财务状况和经营成果中有所体现。本基金通过对反映公司财务状况的指标进行深入研究,进而评估企业的盈利状况、成长能力以及股票估值水平,以确定本基金的投资标的。 先进装备主题证券的界定 本基金所指的先进装备指具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表未来新兴产业方向,是国家制造强国发展战略的重要组成部分。 本基金所指的先进装备主题证券具有如下三个特点: (1)技术含量高、研发投入大:科技是核心战斗力,也是先进装备制造中最活跃的元素和最强大的驱动,具体表现为知识与技术密集型,融合多学科、多领域的高尖人才与技术。 (2)高产业地位、高利润水平:先进装备承载的技术含量高,具有高附加值的属性,其发展的水平将影响产业链整体的发展情况与竞争力,同时具有高的利润水平。 (3)强带动力:先进装备具备产业、技术、管理先进性,可以对上下游企业进行辐射和技术溢出,从而对整个产业链的技术创新和竞争力提升都具有较强的带动作用。 本基金界定的先进装备主题证券包括先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有色金属、以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司以及其他研究机构的行业体系进行界定。 未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,先进装备概念的外延将会逐渐扩大,本基金将对影响先进装备主题涵盖范围的因素进行持续跟踪研究,适时对先进装备行业的涵盖范围进行动态调整,并在招募说明书中更新。如个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有先进装备基本面特征,本基金管理人可在充分分析后将其纳入先进装备主题股票范畴。 如果中证指数有限公司行业分类发生调整,行业分类方法发生变更,该公司停止发布行业分类或基金管理人认为有更适当的行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对先进装备主题股票的界定方法进行调整并及时公告。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 486,796.61
- 750,509.94
- 0.03
- 3.20%
- 3.04%
- 1,078,280.12
- 0.05
- 22,262,786.14
- 1.06
- 5.91%
- 2023-06-30
- 158,822.72
- 1,988,462.68
- 0.09
- 8.09%
- 8.72%
- 757,083.91
- 0.04
- 23,649,960.63
- 1.12
- 11.75%
- 2022-12-31
- -7,881,537.16
- -10,666,519.05
- -0.23
- -21.15%
- -19.76%
- 645,748.40
- 0.03
- 23,814,917.71
- 1.03
- 2.79%
- 2022-06-30
- -2,583,544.01
- -11,547,308.19
- -0.22
- -20.42%
- -17.85%
- 3,024,394.66
- 0.05
- 60,857,098.79
- 1.05
- 5.23%
- 2022-12-31
- -7,881,537.16
- -10,666,519.05
- -0.23
- -21.15%
- -19.76%
- 645,748.40
- 0.03
- 23,814,917.71
- 1.03
- 2.79%
- 2022-06-30
- -2,583,544.01
- -11,547,308.19
- -0.22
- -20.42%
- -17.85%
- 3,024,394.66
- 0.05
- 60,857,098.79
- 1.05
- 5.23%
- 2021-12-31
- 3,007,303.23
- 3,843,467.24
- 0.22
- 19.33%
- 28.10%
- 3,049,492.23
- 0.16
- 24,958,049.11
- 1.28
- 28.10%
- 2021-06-30
- 147,551.70
- 534,579.64
- 0.05
- 4.49%
- 4.90%
- 158,768.94
- 0.01
- 11,585,222.88
- 1.05
- 4.90%
- 2021-12-31
- 3,007,303.23
- 3,843,467.24
- 0.22
- 19.33%
- 28.10%
- 3,049,492.23
- 0.16
- 24,958,049.11
- 1.28
- 28.10%
- 2021-06-30
- 147,551.70
- 534,579.64
- 0.05
- 4.49%
- 4.90%
- 158,768.94
- 0.01
- 11,585,222.88
- 1.05
- 4.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 80.11%
- 1.16%
- 9.42%
- 0.39
- 2023-09-30
- 80.07%
- 0.26%
- 7.99%
- 0.39
- 2023-06-30
- 84.44%
- ---
- 8.75%
- 0.42
- 2023-03-31
- 79.37%
- ---
- 21.41%
- 0.47
- 2022-12-31
- 80.29%
- 0.00%
- 20.54%
- 0.42
- 2022-09-30
- 80.17%
- ---
- 20.78%
- 0.82
- 2022-06-30
- 80.16%
- ---
- 20.59%
- 0.81
- 2022-03-31
- 92.01%
- 2.91%
- 5.44%
- 0.73
- 2021-12-31
- 80.10%
- 5.69%
- 9.79%
- 0.47
- 2021-09-30
- 80.20%
- 1.48%
- 18.41%
- 0.61
- 2021-06-30
- 82.52%
- 5.21%
- 11.17%
- 0.18
基金实时行情
- 丘栋荣、蓝小康、雷涛等知名基金经理发声！ | 04-16
- 强势吸金！多只债基规模大增超60% | 04-16
- 加仓房地产！提示高股息策略风险！丘栋荣最新研判 | 04-16
- “顶流”丘栋荣基金一季报出炉！后市关注三大方向 | 04-16
- 程序化交易迎强监管！交易所可提高高频交易收费标准 对外资执行相同监控标准 | 04-16
- 程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
- 支持“长钱长投”对公募基金提出更高要求 | 04-16
- 完善证券基金行业薪酬制度 持续壮大长期投资力量 | 04-16
- 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
- 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
