创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
建信智能汽车股票 (011793)
盘中最新估值(2024-04-18)
0.6724- 最新净值0.6774
- 累计净值0.6774
- 今年来：-6.78
- 近1周：-0.18
- 近1月：-4.08
- 近3月：2.78
- 近6月：-9.11
- 近1年：-14.92
- 近2年：-8.91
- 近3年：
- 成立来：-32.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-18
- 0.6774
- 0.6774
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6721
- 0.6721
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6554
- 0.6554
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6756
- 0.6756
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6730
- 0.6730
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6786
- 0.6786
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6769
- 0.6769
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6858
- 0.6858
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6830
- 0.6830
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6833
- 0.6833
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6928
- 0.6928
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6970
- 0.6970
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6819
- 0.6819
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6769
- 0.6769
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6700
- 0.6700
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6888
- 0.6888
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6806
- 0.6806
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6900
- 0.6900
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6978
- 0.6978
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7008
- 0.7008
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7020
- 0.7020
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7062
- 0.7062
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6939
- 0.6939
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6861
- 0.6861
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6927
- 0.6927
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6888
- 0.6888
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6809
- 0.6809
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6628
- 0.6628
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6607
- 0.6607
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6710
- 0.6710
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6683
- 0.6683
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6721
- 0.6721
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6721
- 0.6721
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6695
- 0.6695
- 3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6444
- 0.6444
- -4.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.6750
- 0.6750
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.6562
- 0.6562
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.6483
- 0.6483
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.6373
- 0.6373
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.6326
- 0.6326
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.39%
- -1.51%
- -2.29%
- -1.12%
- -11.82%
- -13.56%
- -9.20%
- ---
- ---
- -32.70%
- -4.32%
- -1.73%
- -2.32%
- 0.94%
- -8.45%
- -19.43%
- -15.59%
- -22.69%
- 32.91%
- ---
- 596|944
- 410|960
- 462|954
- 579|945
- 597|907
- 209|859
- 215|750
- ---|570
- ---|332
- ---
- 19↓
- 134↓
- 86↓
- 37↓
- 47↓
- 2↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信智能汽车股票型证券投资基金
- 基金代码011793
- 基金简称建信智能汽车股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年08月26日
- 成立日期/规模2021年09月10日 / 4.305亿份
- 资产规模4.26亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模5.8551亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人田元泉、张湘龙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能电动汽车指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。 1、智能汽车及智能汽车主题的定义 智能汽车的定义:智能汽车是汽车未来发展的方向,其核心是能源、通信、安全、传感及控制层面的智能化,因而智能汽车是一个高新技术综合体。 智能汽车主题的定义:根据研究界定,智能汽车主题主要涉及如下细分产业:传统整车及零配件;汽车电子、娱乐、信息化、车联网;新能源汽车材料及配件、充电设施;汽车后市场及相关服务等其他汽车相关产业。 如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致智能汽车主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权在履行适当程序后对相关定义和股票池构建标准进行补充和修订。 2、子行业配置策略 在智能汽车主题股票池中根据经济因素、社会和政策因素、市场需求趋势、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等分配在各子行业的资金占比。 3、个股投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式,采用定性分析(竞争力、治理结构、研发能力等)和定量(PE\IOA\IOE等,并强调绝对估值如DCF/DDM/NAV和相对估值PB/PE/PCF/PEG、EV/EBITDA的结合)结合的方法,基于基本面分析的理念,优选智能汽车主题中的优质上市公司。 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选符合本基金投资主题的存托凭证作为投资标的。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定履行适当程序后参与融券业务。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -92,467,741.61
- -52,544,511.51
- -0.09
- -10.94%
- -9.34%
- -159,990,378.48
- -0.27
- 425,516,808.05
- 0.73
- -27.33%
- 2023-06-30
- -74,224,456.53
- -5,729,669.77
- -0.01
- -1.16%
- 0.04%
- -140,042,156.85
- -0.22
- 504,234,126.36
- 0.80
- -19.81%
- 2022-12-31
- -46,990,906.51
- -114,350,050.32
- -0.22
- -24.97%
- -19.56%
- -120,860,957.02
- -0.20
- 488,206,890.57
- 0.80
- -19.84%
- 2022-06-30
- -60,701,810.68
- -2,583,672.63
- -0.01
- -0.66%
- -1.19%
- -65,433,626.90
- -0.13
- 482,081,744.66
- 0.98
- -1.54%
- 2022-12-31
- -46,990,906.51
- -114,350,050.32
- -0.22
- -24.97%
- -19.56%
- -120,860,957.02
- -0.20
- 488,206,890.57
- 0.80
- -19.84%
- 2022-06-30
- -60,701,810.68
- -2,583,672.63
- -0.01
- -0.66%
- -1.19%
- -65,433,626.90
- -0.13
- 482,081,744.66
- 0.98
- -1.54%
- 2021-12-31
- 571,991.96
- -1,863,877.88
- 0.00
- -0.42%
- -0.35%
- -1,564,810.09
- 0.00
- 442,669,843.18
- 1.00
- -0.35%
- 2021-12-31
- 571,991.96
- -1,863,877.88
- 0.00
- -0.42%
- -0.35%
- -1,564,810.09
- 0.00
- 442,669,843.18
- 1.00
- -0.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.71%
- ---
- 9.41%
- 4.26
- 2023-09-30
- 92.20%
- 0.13%
- 9.20%
- 4.57
- 2023-06-30
- 92.52%
- ---
- 7.97%
- 5.04
- 2023-03-31
- 91.04%
- ---
- 9.63%
- 4.79
- 2022-12-31
- 87.61%
- ---
- 13.22%
- 4.88
- 2022-09-30
- 91.44%
- 0.04%
- 9.21%
- 4.86
- 2022-06-30
- 93.26%
- ---
- 8.82%
- 4.82
- 2022-03-31
- 91.86%
- ---
- 10.10%
- 3.77
- 2021-12-31
- 71.64%
- ---
- 28.44%
- 4.43
基金实时行情
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