南方天元新产业股票(LOF) (160133)

  • 盘中最新估值(2024-03-25)

    2.9390
  • 最新净值2.941
  • 累计净值2.941
  • 今年来:-0.24
  • 近1周:-1.87
  • 近1月:2.12
  • 近3月:2.19
  • 近6月:-7.6
  • 近1年:-15.73
  • 近2年:-16.76
  • 近3年:-32.67
  • 成立来:194.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-25
  • 2.9410
  • 2.9410
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.9530
  • 2.9530
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.9830
  • 2.9830
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.9860
  • 2.9860
  • 0.27%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.9780
  • 2.9780
  • -0.63%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.9970
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  • 0.74%
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  • 2024-03-15
  • 2.9750
  • 2.9750
  • -0.10%
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  • 2024-03-14
  • 2.9780
  • 2.9780
  • -0.17%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.9830
  • 2.9830
  • -0.63%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 3.0020
  • 3.0020
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.9810
  • 2.9810
  • 1.78%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.9290
  • 2.9290
  • 0.27%
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  • 2024-03-07
  • 2.9210
  • 2.9210
  • -0.75%
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  • 2024-03-06
  • 2.9430
  • 2.9430
  • 0.14%
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  • 2024-03-05
  • 2.9390
  • 2.9390
  • 0.38%
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  • 2024-03-04
  • 2.9280
  • 2.9280
  • 0.17%
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  • 2024-03-01
  • 2.9230
  • 2.9230
  • 0.14%
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  • 2024-02-29
  • 2.9190
  • 2.9190
  • 1.99%
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  • 2024-02-28
  • 2.8620
  • 2.8620
  • -1.65%
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  • 2024-02-27
  • 2.9100
  • 2.9100
  • 0.97%
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  • 2024-02-26
  • 2.8820
  • 2.8820
  • 0.07%
  • 开放申购
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  • 2024-02-23
  • 2.8800
  • 2.8800
  • 0.21%
  • 开放申购
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  • 2024-02-22
  • 2.8740
  • 2.8740
  • 0.17%
  • 开放申购
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  • 2024-02-21
  • 2.8690
  • 2.8690
  • 1.02%
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  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 2.8400
  • 2.8400
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 2.8420
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  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 2.8340
  • 2.8340
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 2.8120
  • 2.8120
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 2.7640
  • 2.7640
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 2.6680
  • 2.6680
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 2.6640
  • 2.6640
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 2.7040
  • 2.7040
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 2.7130
  • 2.7130
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 2.7300
  • 2.7300
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 2.7780
  • 2.7780
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 2.8130
  • 2.8130
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 2.8300
  • 2.8300
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 2.7880
  • 2.7880
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 2.7650
  • 2.7650
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 2.7560
  • 2.7560
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.17%
  • -0.74%
  • 2.75%
  • 2.75%
  • -7.55%
  • -15.48%
  • -17.95%
  • -33.74%
  • 25.98%
  • 195.30%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 362|950
  • 568|962
  • 658|954
  • 372|943
  • 547|912
  • 409|862
  • 342|747
  • 416|564
  • 229|328
  • ---
  • 12↓
  • 91↑
  • 36↑
  • 62↓
  • 17↑
  • 11↑
  • 3↓
  • ---
  • 2↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方天元新产业股票型证券投资基金
  • 基金代码160133
  • 基金简称南方天元新产业股票(LOF)
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年07月17日
  • 成立日期/规模2014年07月03日 / 0.049亿份
  • 资产规模11.26亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模3.5512亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人蒋秋洁
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 2、股票投资策略 本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。在对上市公司的内在价值和安全边际进行研究的基础上,以低的组合风险选择股票组合。股票投资采用“自下而上”和“自下而上”相结合的策略。 (1)“新产业”股票的定义 “新产业”股票包含如下两种: 1)传统产业的转型 产业转型指的是资源存量在产业间的再配置,也就是将资本、劳动力等生产要素从衰退产业向新兴产业转移的过程。产业转型包括但不限于传统产业中出现的新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式。随着我国经济模式的主动和被动调整,以往依赖自然资源和低成本的发展模式越来越显示出弊端,受到种种约束,我国经济迫切需要向智能、环保、效率型产业转型。在国家政策的扶持和经济发展需求的双重动力下,一批传统产业的企业将面临新的机遇。 2)新兴产业 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家对战略性新兴产业的选择标准,本基金对新兴产业的范围进行了界定,包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。如果国家调整新兴产业范围,本基金相应调整。 (2)个股选择 本基金根据对“新产业”的定义,采取自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 1)自上而下 本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。 在细分行业和公司的选择中,本基金注重以下五个方面的情况: ①符合宏观经济发展的趋势:通过分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,找出细分行业趋势,寻找对旧经济模式进行突破、减少资源消耗、提高产业效率并能带来利润增长的子产业。 ②国家产业政策的扶持:选择符合国家未来产业结构的优化升级方向、受到国家政策扶持的产业和公司。 ③新产业对于传统行业的可替代性:分析传统行业增长的问题所在,寻找产业链中能够通过新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式由弱转强或优势扩大的子行业和公司。 ④新产业对于传统行业的替代空间和市场空间:新产业在对传统行业进行替代的同时,也面临被其他更有竞争力产业替代的风险,本基金将选择其中技术和模式领先,替代空间和市场空间较大,并能在一定时间内维持优势的行业或企业,获取这一行业高速发展的机会。 ⑤满足人民要求和消费需求的新兴产业:随着中国逐步迈向中高收入国家,人民对生活环境的要求不断提高,而各种消费需求也不断提高。如环保节能要求、健康需求、信息化需求和休闲娱乐需求等。 2)自下而上 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察公司是否具有良好的经济技术效应、是否能够带动一批产业的兴 起及是否具有持久创新能力的特征;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的新技术或新模式的独特性、领先程度和可实现度以及产品的市场独占性特征等。 在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括: ①成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。 ②盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC等。 ③估值水平:PE、PEG、PB、PS等。 3、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债券和企业债券(包括可转换债券)等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转换债券的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。 本基金投资中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券/期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 19,795,412.49
  • -23,720,094.10
  • -0.06
  • -1.85%
  • -2.00%
  • 835,236,628.16
  • 2.31
  • 1,221,780,588.27
  • 3.38
  • 246.61%
  • 2022-12-31
  • -164,998,885.21
  • -337,362,293.17
  • -0.84
  • -23.41%
  • -18.85%
  • 893,393,750.25
  • 2.38
  • 1,294,917,575.90
  • 3.45
  • 253.68%
  • 2022-06-30
  • -140,961,232.07
  • -176,834,862.23
  • -0.43
  • -11.75%
  • -9.58%
  • 1,127,838,094.40
  • 2.77
  • 1,562,662,610.60
  • 3.84
  • 294.10%
  • 2021-12-31
  • 400,673,768.36
  • -201,176,997.64
  • -0.36
  • -7.94%
  • -8.39%
  • 1,363,457,015.01
  • 3.18
  • 1,821,840,262.88
  • 4.25
  • 335.85%
  • 2022-12-31
  • -164,998,885.21
  • -337,362,293.17
  • -0.84
  • -23.41%
  • -18.85%
  • 893,393,750.25
  • 2.38
  • 1,294,917,575.90
  • 3.45
  • 253.68%
  • 2022-06-30
  • -140,961,232.07
  • -176,834,862.23
  • -0.43
  • -11.75%
  • -9.58%
  • 1,127,838,094.40
  • 2.77
  • 1,562,662,610.60
  • 3.84
  • 294.10%
  • 2021-12-31
  • 400,673,768.36
  • -201,176,997.64
  • -0.36
  • -7.94%
  • -8.39%
  • 1,363,457,015.01
  • 3.18
  • 1,821,840,262.88
  • 4.25
  • 335.85%
  • 2021-06-30
  • 344,437,772.48
  • 86,954,019.28
  • 0.14
  • 2.98%
  • 2.50%
  • 1,948,427,744.70
  • 3.10
  • 2,984,334,703.58
  • 4.75
  • 387.65%
  • 2021-12-31
  • 400,673,768.36
  • -201,176,997.64
  • -0.36
  • -7.94%
  • -8.39%
  • 1,363,457,015.01
  • 3.18
  • 1,821,840,262.88
  • 4.25
  • 335.85%
  • 2021-06-30
  • 344,437,772.48
  • 86,954,019.28
  • 0.14
  • 2.98%
  • 2.50%
  • 1,948,427,744.70
  • 3.10
  • 2,984,334,703.58
  • 4.75
  • 387.65%
  • 2020-12-31
  • 574,809,850.15
  • 1,109,963,164.04
  • 1.67
  • 43.22%
  • 60.93%
  • 1,751,538,965.82
  • 2.56
  • 3,177,910,025.32
  • 4.64
  • 375.75%
  • 2020-06-30
  • 277,149,977.20
  • 670,713,817.11
  • 1.08
  • 32.52%
  • 37.65%
  • 1,327,661,922.12
  • 2.13
  • 2,469,632,650.39
  • 3.97
  • 306.92%
  • 2020-12-31
  • 574,809,850.15
  • 1,109,963,164.04
  • 1.67
  • 43.22%
  • 60.93%
  • 1,751,538,965.82
  • 2.56
  • 3,177,910,025.32
  • 4.64
  • 375.75%
  • 2020-06-30
  • 277,149,977.20
  • 670,713,817.11
  • 1.08
  • 32.52%
  • 37.65%
  • 1,327,661,922.12
  • 2.13
  • 2,469,632,650.39
  • 3.97
  • 306.92%
  • 2019-12-31
  • 133,031,224.39
  • 341,535,260.58
  • 0.87
  • 35.01%
  • 51.84%
  • 1,242,549,104.02
  • 1.62
  • 2,215,005,001.01
  • 2.88
  • 195.62%
  • 2019-06-30
  • 59,484,176.32
  • 172,842,466.86
  • 0.47
  • 21.22%
  • 25.92%
  • 360,226,075.55
  • 1.32
  • 651,675,588.14
  • 2.39
  • 145.16%
  • 2019-12-31
  • 133,031,224.39
  • 341,535,260.58
  • 0.87
  • 35.01%
  • 51.84%
  • 1,242,549,104.02
  • 1.62
  • 2,215,005,001.01
  • 2.88
  • 195.62%
  • 2019-06-30
  • 59,484,176.32
  • 172,842,466.86
  • 0.47
  • 21.22%
  • 25.92%
  • 360,226,075.55
  • 1.32
  • 651,675,588.14
  • 2.39
  • 145.16%
  • 2018-12-31
  • -28,562,824.55
  • -125,542,329.45
  • -0.39
  • -18.43%
  • -15.91%
  • 313,137,643.15
  • 0.83
  • 716,660,869.11
  • 1.90
  • 94.69%
  • 2018-06-30
  • 31,183,806.81
  • -25,862,626.50
  • -0.09
  • -4.16%
  • -3.81%
  • 337,703,403.36
  • 1.10
  • 665,336,961.44
  • 2.17
  • 122.69%
  • 2018-12-31
  • -28,562,824.55
  • -125,542,329.45
  • -0.39
  • -18.43%
  • -15.91%
  • 313,137,643.15
  • 0.83
  • 716,660,869.11
  • 1.90
  • 94.69%
  • 2018-06-30
  • 31,183,806.81
  • -25,862,626.50
  • -0.09
  • -4.16%
  • -3.81%
  • 337,703,403.36
  • 1.10
  • 665,336,961.44
  • 2.17
  • 122.69%
  • 2017-12-31
  • 71,874,809.88
  • 143,786,500.37
  • 0.54
  • 26.99%
  • 30.84%
  • 289,592,310.77
  • 1.19
  • 550,165,771.97
  • 2.26
  • 131.51%
  • 2017-06-30
  • 31,141,852.58
  • 87,707,906.70
  • 0.31
  • 16.49%
  • 17.22%
  • 286,343,663.21
  • 0.95
  • 607,537,924.93
  • 2.02
  • 102.20%
  • 2017-12-31
  • 71,874,809.88
  • 143,786,500.37
  • 0.54
  • 26.99%
  • 30.84%
  • 289,592,310.77
  • 1.19
  • 550,165,771.97
  • 2.26
  • 131.51%
  • 2017-06-30
  • 31,141,852.58
  • 87,707,906.70
  • 0.31
  • 16.49%
  • 17.22%
  • 286,343,663.21
  • 0.95
  • 607,537,924.93
  • 2.02
  • 102.20%
  • 2016-12-31
  • -27,256,064.47
  • -76,479,992.75
  • -0.23
  • -13.82%
  • -11.63%
  • 190,768,880.22
  • 0.66
  • 501,882,764.82
  • 1.73
  • 76.93%
  • 2016-06-30
  • -73,358,981.89
  • -65,473,753.43
  • -0.19
  • -11.65%
  • -9.63%
  • 236,001,022.30
  • 0.69
  • 599,208,023.21
  • 1.76
  • 80.94%
  • 2016-12-31
  • -27,256,064.47
  • -76,479,992.75
  • -0.23
  • -13.82%
  • -11.63%
  • 190,768,880.22
  • 0.66
  • 501,882,764.82
  • 1.73
  • 76.93%
  • 2016-06-30
  • -73,358,981.89
  • -65,473,753.43
  • -0.19
  • -11.65%
  • -9.63%
  • 236,001,022.30
  • 0.69
  • 599,208,023.21
  • 1.76
  • 80.94%
  • 2015-12-31
  • 554,573,567.28
  • 430,076,847.53
  • 0.86
  • 51.08%
  • 54.55%
  • 305,086,802.69
  • 0.88
  • 674,243,716.18
  • 1.95
  • 100.23%
  • 2015-06-30
  • 641,681,925.50
  • 483,079,913.70
  • 0.79
  • 48.07%
  • 59.30%
  • 425,353,829.29
  • 0.94
  • 907,404,538.88
  • 2.01
  • 106.38%
  • 2015-12-31
  • 554,573,567.28
  • 430,076,847.53
  • 0.86
  • 51.08%
  • 54.55%
  • 305,086,802.69
  • 0.88
  • 674,243,716.18
  • 1.95
  • 100.23%
  • 2015-06-30
  • 641,681,925.50
  • 483,079,913.70
  • 0.79
  • 48.07%
  • 59.30%
  • 425,353,829.29
  • 0.94
  • 907,404,538.88
  • 2.01
  • 106.38%
  • 2014-12-31
  • 154,682,200.00
  • 337,821,100.00
  • 0.20
  • 19.39%
  • 29.55%
  • 49,741,190.00
  • 0.07
  • 957,368,800.00
  • 1.26
  • 29.55%
  • 2014-12-31
  • 154,682,200.00
  • 337,821,100.00
  • 0.20
  • 19.39%
  • 29.55%
  • 49,741,190.00
  • 0.07
  • 957,368,800.00
  • 1.26
  • 29.55%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 80.49%
  • 5.84%
  • 7.11%
  • 11.26
  • 2023-06-30
  • 80.91%
  • 6.41%
  • 12.89%
  • 12.22
  • 2023-03-31
  • 87.79%
  • 5.87%
  • 7.03%
  • 12.95
  • 2022-12-31
  • 83.52%
  • 5.33%
  • 16.56%
  • 12.95
  • 2022-09-30
  • 83.26%
  • 6.13%
  • 3.38%
  • 13.35
  • 2022-06-30
  • 82.57%
  • 5.24%
  • 10.46%
  • 15.63
  • 2022-03-31
  • 80.36%
  • 7.24%
  • 11.43%
  • 14.50
  • 2021-12-31
  • 87.42%
  • 5.62%
  • 6.68%
  • 18.22
  • 2021-09-30
  • 90.93%
  • 6.03%
  • 5.12%
  • 19.45
  • 2021-06-30
  • 82.91%
  • 5.67%
  • 13.64%
  • 29.84
  • 2021-03-31
  • 80.54%
  • 6.11%
  • 11.38%
  • 27.69
  • 2020-12-31
  • 89.45%
  • 5.30%
  • 7.21%
  • 31.78
  • 2020-09-30
  • 90.22%
  • 5.10%
  • 4.57%
  • 30.26
  • 2020-06-30
  • 81.00%
  • 5.27%
  • 16.17%
  • 24.70
  • 2020-03-31
  • 80.38%
  • 5.36%
  • 14.40%
  • 25.07
  • 2019-12-31
  • 82.64%
  • 5.33%
  • 14.34%
  • 22.15
  • 2019-09-30
  • 82.27%
  • 5.84%
  • 11.80%
  • 6.89
  • 2019-06-30
  • 89.10%
  • 6.13%
  • 5.14%
  • 6.52
  • 2019-03-31
  • 83.84%
  • 4.98%
  • 12.35%
  • 8.89
  • 2018-12-31
  • 80.30%
  • 5.76%
  • 13.95%
  • 7.17
  • 2018-09-30
  • 82.08%
  • 5.43%
  • 13.34%
  • 7.70
  • 2018-06-30
  • 81.62%
  • 6.20%
  • 13.62%
  • 6.65
  • 2018-03-31
  • 81.56%
  • 5.12%
  • 14.07%
  • 5.94
  • 2017-12-31
  • 86.05%
  • 5.50%
  • 8.75%
  • 5.50
  • 2017-09-30
  • 87.38%
  • ---
  • 13.75%
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 81.42%
  • ---
  • 19.04%
  • 6.08
  • 2017-03-31
  • 91.30%
  • ---
  • 11.57%
  • 5.30
  • 2016-12-31
  • 80.37%
  • ---
  • 9.21%
  • 5.02
  • 2016-09-30
  • 80.53%
  • ---
  • 19.17%
  • 5.22
  • 2016-06-30
  • 83.76%
  • ---
  • 16.88%
  • 5.99
  • 2016-03-31
  • 87.94%
  • ---
  • 13.84%
  • 5.72
  • 2015-12-31
  • 85.15%
  • ---
  • 15.10%
  • 6.74
  • 2015-09-30
  • 85.30%
  • ---
  • 15.25%
  • 5.78
  • 2015-06-30
  • 84.49%
  • ---
  • 19.54%
  • 9.07
  • 2015-03-31
  • 87.92%
  • ---
  • 15.41%
  • 9.78
  • 2014-12-31
  • 90.00%
  • 0.30%
  • 16.98%
  • 9.57
  • 2014-09-30
  • 67.17%
  • 21.02%
  • 16.30%
  • 12.37
  • 2014-08-18
  • 37.18%
  • 15.18%
  • 37.11%
  • 28.31

基金实时行情

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