创业板指

1752.1

-35.39

-1.98%

深证成指

9258.29

-118.52

-1.26%

上证指数

3061.01

-13.21

-0.43%

恒生指数

16149.7

-236.16

-1.44%

南方中证互联网指数(LOF) (160137)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    0.7800
  • 最新净值0.8046
  • 累计净值0.8046
  • 今年来：-2.88
  • 近1周：-0.57
  • 近1月：-7.59
  • 近3月：9.25
  • 近6月：-9.44
  • 近1年：-25.77
  • 近2年：0.97
  • 近3年：-14.85
  • 成立来：-12.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 0.8046
  • 0.8046
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8006
  • 0.8006
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7956
  • 0.7956
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7891
  • 0.7891
  • -2.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8107
  • 0.8107
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8092
  • 0.8092
  • -0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8138
  • 0.8138
  • -2.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8356
  • 0.8356
  • -1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8505
  • 0.8505
  • 2.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8272
  • 0.8272
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8324
  • 0.8324
  • 3.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8055
  • 0.8055
  • -3.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8376
  • 0.8376
  • -2.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8591
  • 0.8591
  • -2.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8809
  • 0.8809
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8848
  • 0.8848
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8875
  • 0.8875
  • 1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8776
  • 0.8776
  • -1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8874
  • 0.8874
  • 1.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8707
  • 0.8707
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8616
  • 0.8616
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.8697
  • 0.8697
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.8630
  • 0.8630
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.8681
  • 0.8681
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.8612
  • 0.8612
  • 2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8432
  • 0.8432
  • -2.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8672
  • 0.8672
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8730
  • 0.8730
  • -0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8781
  • 0.8781
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8714
  • 0.8714
  • 3.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8396
  • 0.8396
  • 4.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8048
  • 0.8048
  • -3.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.8356
  • 0.8356
  • 5.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.7914
  • 0.7914
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.7875
  • 0.7875
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.7852
  • 0.7852
  • 2.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.7661
  • 0.7661
  • -0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.7719
  • 0.7719
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.7744
  • 0.7744
  • 5.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.7332
  • 0.7332
  • 3.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.37%
  • -1.62%
  • -7.23%
  • 8.20%
  • -11.53%
  • -28.97%
  • -1.92%
  • -13.68%
  • 1.04%
  • -13.06%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 1339|2641
  • 791|2816
  • 2062|2761
  • 369|2667
  • 1585|2489
  • 1886|2244
  • 276|1826
  • 381|1190
  • 419|678
  • ---
  • 185↑
  • 1047↑
  • 370↑
  • 430↑
  • 397↑
  • 59↓
  • 3↓
  • 40↑
  • 17↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160137
  • 基金简称南方中证互联网指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年06月15日
  • 成立日期/规模2015年07月01日 / 6.119亿份
  • 资产规模1.08亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.2986亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人龚涛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证互联网指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证互联网指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 分红政策本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.30%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,100,937.06
  • -974,608.64
  • -0.01
  • -0.84%
  • 4.67%
  • -12,012,640.94
  • -0.09
  • 107,582,562.14
  • 0.83
  • -17.15%
  • 2023-06-30
  • 5,539,498.52
  • 30,333,119.49
  • 0.26
  • 26.08%
  • 35.63%
  • 14,867,665.68
  • 0.12
  • 133,167,360.51
  • 1.07
  • 7.35%
  • 2022-12-31
  • -21,531,141.91
  • -32,018,916.16
  • -0.30
  • -36.12%
  • -27.97%
  • -19,249,074.98
  • -0.13
  • 117,668,543.58
  • 0.79
  • -20.85%
  • 2022-06-30
  • -8,993,072.47
  • -24,855,028.00
  • -0.25
  • -28.17%
  • -22.35%
  • -6,750,279.81
  • -0.07
  • 85,046,035.64
  • 0.85
  • -14.67%
  • 2022-12-31
  • -21,531,141.91
  • -32,018,916.16
  • -0.30
  • -36.12%
  • -27.97%
  • -19,249,074.98
  • -0.13
  • 117,668,543.58
  • 0.79
  • -20.85%
  • 2022-06-30
  • -8,993,072.47
  • -24,855,028.00
  • -0.25
  • -28.17%
  • -22.35%
  • -6,750,279.81
  • -0.07
  • 85,046,035.64
  • 0.85
  • -14.67%
  • 2021-12-31
  • 21,203,052.07
  • 9,699,619.13
  • 0.09
  • 8.60%
  • 9.00%
  • 15,616,342.46
  • 0.18
  • 96,443,122.96
  • 1.10
  • 9.89%
  • 2021-06-30
  • 12,889,575.34
  • 4,883,782.49
  • 0.04
  • 3.99%
  • 3.66%
  • 14,117,100.81
  • 0.12
  • 118,863,045.56
  • 1.05
  • 4.51%
  • 2021-12-31
  • 21,203,052.07
  • 9,699,619.13
  • 0.09
  • 8.60%
  • 9.00%
  • 15,616,342.46
  • 0.18
  • 96,443,122.96
  • 1.10
  • 9.89%
  • 2021-06-30
  • 12,889,575.34
  • 4,883,782.49
  • 0.04
  • 3.99%
  • 3.66%
  • 14,117,100.81
  • 0.12
  • 118,863,045.56
  • 1.05
  • 4.51%
  • 2020-12-31
  • 1,809,335.54
  • 1,165,010.01
  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.82%
  • 10,704,704.52
  • 0.08
  • 139,612,987.21
  • 1.01
  • 0.82%
  • 2020-11-30
  • 33,544,330.80
  • 38,337,048.99
  • 0.22
  • 21.73%
  • 20.77%
  • 0.00
  • 0.00
  • 142,080,798.07
  • 1.00
  • 8.58%
  • 2020-12-31
  • 1,809,335.54
  • 1,165,010.01
  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.82%
  • 10,704,704.52
  • 0.08
  • 139,612,987.21
  • 1.01
  • 0.82%
  • 2020-11-30
  • 33,544,330.80
  • 38,337,048.99
  • 0.22
  • 21.73%
  • 20.77%
  • 0.00
  • 0.00
  • 142,080,798.07
  • 1.00
  • 8.58%
  • 2020-06-30
  • 11,502,634.85
  • 34,756,057.24
  • 0.19
  • 19.16%
  • 20.03%
  • -13,261,633.78
  • -0.07
  • 191,463,427.09
  • 0.97
  • 7.91%
  • 2019-12-31
  • -907,220.10
  • 64,788,731.89
  • 0.41
  • 36.48%
  • 45.72%
  • -27,584,665.54
  • -0.19
  • 181,418,422.45
  • 1.22
  • -10.09%
  • 2019-12-31
  • -907,220.10
  • 64,788,731.89
  • 0.41
  • 36.48%
  • 45.72%
  • -27,584,665.54
  • -0.19
  • 181,418,422.45
  • 1.22
  • -10.09%
  • 2019-06-30
  • -2,388,528.35
  • 37,811,838.84
  • 0.23
  • 21.27%
  • 25.42%
  • -50,663,093.05
  • -0.32
  • 173,362,926.54
  • 1.09
  • -22.62%
  • 2018-12-31
  • -11,600,892.41
  • -63,063,713.44
  • -0.27
  • -33.29%
  • -29.50%
  • -89,579,369.88
  • -0.54
  • 144,288,200.06
  • 0.87
  • -38.30%
  • 2018-06-30
  • -6,460,298.98
  • -33,746,275.70
  • -0.12
  • -15.56%
  • -15.36%
  • -64,779,790.67
  • -0.24
  • 185,126,986.06
  • 0.68
  • -25.92%
  • 2018-12-31
  • -11,600,892.41
  • -63,063,713.44
  • -0.27
  • -33.29%
  • -29.50%
  • -89,579,369.88
  • -0.54
  • 144,288,200.06
  • 0.87
  • -38.30%
  • 2018-06-30
  • -6,460,298.98
  • -33,746,275.70
  • -0.12
  • -15.56%
  • -15.36%
  • -64,779,790.67
  • -0.24
  • 185,126,986.06
  • 0.68
  • -25.92%
  • 2017-12-31
  • 7,988,005.75
  • 36,009,995.88
  • 0.11
  • 13.69%
  • 14.53%
  • -33,239,137.57
  • -0.11
  • 233,049,169.19
  • 0.80
  • -12.48%
  • 2017-06-30
  • 2,556,898.12
  • 17,755,169.49
  • 0.05
  • 6.42%
  • 6.77%
  • -59,580,006.07
  • -0.17
  • 263,896,212.42
  • 0.77
  • -18.42%
  • 2017-12-31
  • 7,988,005.75
  • 36,009,995.88
  • 0.11
  • 13.69%
  • 14.53%
  • -33,239,137.57
  • -0.11
  • 233,049,169.19
  • 0.80
  • -12.48%
  • 2017-06-30
  • 2,556,898.12
  • 17,755,169.49
  • 0.05
  • 6.42%
  • 6.77%
  • -59,580,006.07
  • -0.17
  • 263,896,212.42
  • 0.77
  • -18.42%
  • 2016-12-31
  • -22,044,934.56
  • -64,153,808.69
  • -0.15
  • -18.83%
  • -19.79%
  • -90,170,312.39
  • -0.22
  • 292,096,861.72
  • 0.72
  • -23.59%
  • 2016-06-30
  • -17,510,466.31
  • -59,762,887.98
  • -0.13
  • -17.29%
  • -18.20%
  • -101,707,094.26
  • -0.22
  • 359,078,235.13
  • 0.78
  • -22.07%
  • 2016-12-31
  • -22,044,934.56
  • -64,153,808.69
  • -0.15
  • -18.83%
  • -19.79%
  • -90,170,312.39
  • -0.22
  • 292,096,861.72
  • 0.72
  • -23.59%
  • 2016-06-30
  • -17,510,466.31
  • -59,762,887.98
  • -0.13
  • -17.29%
  • -18.20%
  • -101,707,094.26
  • -0.22
  • 359,078,235.13
  • 0.78
  • -22.07%
  • 2015-12-31
  • -25,467,482.84
  • -10,964,882.44
  • -0.03
  • -2.77%
  • -4.73%
  • -22,541,995.24
  • -0.06
  • 339,831,703.50
  • 0.95
  • -4.73%
  • 2015-12-31
  • -25,467,482.84
  • -10,964,882.44
  • -0.03
  • -2.77%
  • -4.73%
  • -22,541,995.24
  • -0.06
  • 339,831,703.50
  • 0.95
  • -4.73%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.94%
  • 1.07%
  • 4.70%
  • 1.13
  • 2023-09-30
  • 94.88%
  • 1.02%
  • 5.22%
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 94.82%
  • 0.89%
  • 4.72%
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • 93.21%
  • 0.94%
  • 7.70%
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 92.85%
  • 2.77%
  • 4.29%
  • 1.18
  • 2022-09-30
  • 90.52%
  • 3.89%
  • 5.48%
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 93.31%
  • 2.38%
  • 4.95%
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 93.84%
  • ---
  • 6.48%
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 93.89%
  • 4.67%
  • 1.58%
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 93.74%
  • 4.51%
  • 1.88%
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 94.24%
  • 3.82%
  • 2.64%
  • 1.19
  • 2021-03-31
  • 92.56%
  • 4.31%
  • 3.25%
  • 1.17
  • 2020-12-31
  • 93.91%
  • 3.58%
  • 3.10%
  • 1.40
  • 2020-11-30
  • 93.92%
  • 3.56%
  • 2.75%
  • 1.42
  • 2020-09-30
  • 91.69%
  • 2.95%
  • 5.25%
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 93.05%
  • 2.54%
  • 5.09%
  • 1.91
  • 2020-03-31
  • 93.65%
  • 3.03%
  • 3.56%
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 93.88%
  • 3.28%
  • 3.30%
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 94.64%
  • 3.30%
  • 2.22%
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 94.71%
  • 2.62%
  • 2.83%
  • 1.73
  • 2019-03-31
  • 94.80%
  • 2.94%
  • 2.42%
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 94.57%
  • 3.48%
  • 2.24%
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 94.84%
  • ---
  • 5.49%
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 94.79%
  • 0.00%
  • 5.51%
  • 1.85
  • 2018-03-31
  • 94.57%
  • 0.04%
  • 5.81%
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 95.00%
  • ---
  • 5.40%
  • 2.33
  • 2017-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 5.69%
  • 2.53
  • 2017-06-30
  • 93.70%
  • ---
  • 7.00%
  • 2.64
  • 2017-03-31
  • 95.25%
  • ---
  • 5.17%
  • 2.74
  • 2016-12-31
  • 94.90%
  • ---
  • 5.53%
  • 2.92
  • 2016-09-30
  • 92.89%
  • ---
  • 7.48%
  • 3.35
  • 2016-06-30
  • 92.03%
  • ---
  • 9.02%
  • 3.59
  • 2016-03-31
  • 90.65%
  • ---
  • 8.95%
  • 4.51
  • 2015-12-31
  • 92.81%
  • ---
  • 7.51%
  • 3.40
  • 2015-09-30
  • 64.27%
  • ---
  • 36.05%
  • 2.92
  • 2015-07-06
  • 0.78%
  • ---
  • 99.23%
  • 6.12

基金实时行情

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