创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

大成产业升级股票(LOF) (160919)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    2.7562
  • 最新净值2.709
  • 累计净值4.695
  • 今年来：2.69
  • 近1周：0.97
  • 近1月：0.26
  • 近3月：4.84
  • 近6月：-1.38
  • 近1年：-7.89
  • 近2年：17.99
  • 近3年：18.04
  • 成立来：155.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 2.7090
  • 4.6950
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.7202
  • 4.7062
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.6780
  • 4.6640
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.6777
  • 4.6637
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.6530
  • 4.6390
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.6830
  • 4.6690
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.6730
  • 4.6590
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.6950
  • 4.6810
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.6960
  • 4.6820
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.6920
  • 4.6780
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.6650
  • 4.6510
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.6300
  • 4.6160
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.6080
  • 4.5940
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.6450
  • 4.6310
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.6390
  • 4.6250
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.6540
  • 4.6400
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.6790
  • 4.6650
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.7050
  • 4.6910
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.7080
  • 4.6940
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.7330
  • 4.7190
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.7020
  • 4.6880
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.7030
  • 4.6890
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.7040
  • 4.6900
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.7000
  • 4.6860
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.7280
  • 4.7140
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.6860
  • 4.6720
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.6600
  • 4.6460
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.6740
  • 4.6600
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.6590
  • 4.6450
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.6600
  • 4.6460
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.6350
  • 4.6210
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.6190
  • 4.6050
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.5510
  • 4.5370
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.6100
  • 4.5960
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.5770
  • 4.5630
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.5590
  • 4.5450
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 2.5530
  • 4.5390
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 2.5380
  • 4.5240
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 2.5220
  • 4.5080
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 2.5190
  • 4.5050
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.52%
  • -0.63%
  • -0.81%
  • 3.76%
  • -4.93%
  • -9.07%
  • 14.54%
  • 16.13%
  • 110.04%
  • 152.85%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 218|944
  • 264|960
  • 341|954
  • 332|945
  • 279|907
  • 102|859
  • 20|750
  • 30|570
  • 22|332
  • ---
  • 14↑
  • 5↑
  • 182↑
  • 27↓
  • 7↑
  • 12↓
  • 2↑
  • 3↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160919
  • 基金简称大成产业升级股票(LOF)A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年12月22日
  • 成立日期/规模2014年12月26日 / --
  • 资产规模5.04亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.9107亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人王晶晶
  • 成立以来分红每份累计0.00元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 在股票投资组合的构建过程中,本基金将以中国转型期的产业结构升级作为投资主线。具体来说,本基金股票投资组合的构建策略分三个层次,首先通过判断宏观经济趋势和中国经济结构调整趋势,判断产业升级的方向;然后分析产业升级方向对不同行业的影响、筛选出受益行业;最后在相关行业中精选受益最大、盈利增长最明确、资质最好的个股,完成本基金股票投资组合的构建。 (1)产业升级分析 产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。从宏观方面理解,产业升级是国民经济结构综合资本、技术、供需结构、对外贸易结构等因素逐步由第一产业向第二产业移动,到达一定水平后再向第三产业转移的升级状态;根据配第的解释,转移的动力来自于各产业利润率的差异(商业利润率高于工业,工业利润率高于农业)。从微观方面理解,企业内部积极进行技术创新,流程重组等,提升企业自身的生产效率,提高企业的价值;同一行业中的企业,在竞合机制的指引下,积极主动地转产,生产市场需要的某种商品或退出某种商品的生产,或者进行资产重组,通过兼并、接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。 (2)行业配置 在行业配置层面,管理人倾向于代表未来方向的新兴行业以及盈利能力正在提升的传统行业。具体分析时,管理人通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 (3)个股选择 针对个股,每个报告期管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研,除了上市公司外,管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证管理人的推理是否正确。具体来说,管理人会重点关注以下三方面:管理层素质、公司商业模式、估值水平。 本基金会坚持“长短结合”的股票投资策略,对于一些长期受益于经济结构转型的行业,包括一些战略新兴行业,管理人会寻找其中的优秀公司长期持有,在基本面发生变化或有更好的标的出现的时候卖出;除此以外,对于一些短期机会,比如景气周期较短的行业性机会,概念性的投资机会等,在有一定安全边际的情况下,管理人也会适当参与,选股的标准包括业绩弹性、市场认可度等。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 其它投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -15,466,211.97
  • 58,496,916.26
  • 0.43
  • 14.64%
  • 14.30%
  • 447,748,506.94
  • 2.11
  • 659,935,398.13
  • 3.11
  • 195.47%
  • 2022-12-31
  • -21,078,714.39
  • -56,717,784.60
  • -0.48
  • -17.85%
  • -14.65%
  • 208,842,982.18
  • 1.72
  • 330,199,197.61
  • 2.72
  • 158.51%
  • 2022-06-30
  • -26,610,604.72
  • -63,183,965.56
  • -0.53
  • -20.47%
  • -16.47%
  • 197,652,265.62
  • 1.66
  • 316,535,409.98
  • 2.66
  • 153.00%
  • 2021-12-31
  • 110,223,458.73
  • 96,485,542.77
  • 0.80
  • 29.54%
  • 34.01%
  • 271,306,011.30
  • 2.19
  • 395,279,752.58
  • 3.19
  • 202.88%
  • 2022-12-31
  • -21,078,714.39
  • -56,717,784.60
  • -0.48
  • -17.85%
  • -14.65%
  • 208,842,982.18
  • 1.72
  • 330,199,197.61
  • 2.72
  • 158.51%
  • 2022-06-30
  • -26,610,604.72
  • -63,183,965.56
  • -0.53
  • -20.47%
  • -16.47%
  • 197,652,265.62
  • 1.66
  • 316,535,409.98
  • 2.66
  • 153.00%
  • 2021-12-31
  • 110,223,458.73
  • 96,485,542.77
  • 0.80
  • 29.54%
  • 34.01%
  • 271,306,011.30
  • 2.19
  • 395,279,752.58
  • 3.19
  • 202.88%
  • 2021-06-30
  • 51,833,996.36
  • 32,569,352.10
  • 0.26
  • 10.84%
  • 11.14%
  • 198,601,309.33
  • 1.64
  • 319,410,654.54
  • 2.64
  • 151.19%
  • 2021-12-31
  • 110,223,458.73
  • 96,485,542.77
  • 0.80
  • 29.54%
  • 34.01%
  • 271,306,011.30
  • 2.19
  • 395,279,752.58
  • 3.19
  • 202.88%
  • 2021-06-30
  • 51,833,996.36
  • 32,569,352.10
  • 0.26
  • 10.84%
  • 11.14%
  • 198,601,309.33
  • 1.64
  • 319,410,654.54
  • 2.64
  • 151.19%
  • 2020-12-31
  • 105,099,398.54
  • 127,939,405.44
  • 0.92
  • 49.19%
  • 62.95%
  • 175,714,435.59
  • 1.38
  • 303,175,228.02
  • 2.38
  • 126.02%
  • 2020-06-30
  • 24,992,836.49
  • 52,500,468.09
  • 0.36
  • 22.42%
  • 24.52%
  • 115,773,291.92
  • 0.82
  • 257,244,482.86
  • 1.82
  • 72.72%
  • 2020-12-31
  • 105,099,398.54
  • 127,939,405.44
  • 0.92
  • 49.19%
  • 62.95%
  • 175,714,435.59
  • 1.38
  • 303,175,228.02
  • 2.38
  • 126.02%
  • 2020-06-30
  • 24,992,836.49
  • 52,500,468.09
  • 0.36
  • 22.42%
  • 24.52%
  • 115,773,291.92
  • 0.82
  • 257,244,482.86
  • 1.82
  • 72.72%
  • 2019-12-31
  • 72,866,097.20
  • 84,930,754.79
  • 0.52
  • 41.43%
  • 54.01%
  • 70,392,577.29
  • 0.46
  • 223,468,507.06
  • 1.46
  • 38.71%
  • 2019-06-30
  • 32,355,502.14
  • 46,057,442.49
  • 0.27
  • 23.46%
  • 28.06%
  • 35,406,052.85
  • 0.21
  • 200,522,941.19
  • 1.21
  • 15.34%
  • 2019-12-31
  • 72,866,097.20
  • 84,930,754.79
  • 0.52
  • 41.43%
  • 54.01%
  • 70,392,577.29
  • 0.46
  • 223,468,507.06
  • 1.46
  • 38.71%
  • 2019-06-30
  • 32,355,502.14
  • 46,057,442.49
  • 0.27
  • 23.46%
  • 28.06%
  • 35,406,052.85
  • 0.21
  • 200,522,941.19
  • 1.21
  • 15.34%
  • 2018-12-31
  • -32,637,093.63
  • -50,402,141.07
  • -0.28
  • -25.34%
  • -23.18%
  • -8,984,774.10
  • -0.05
  • 163,511,332.90
  • 0.95
  • -9.94%
  • 2018-06-30
  • 230,987.31
  • -16,591,828.77
  • -0.09
  • -7.52%
  • -7.54%
  • 25,233,646.12
  • 0.14
  • 203,929,949.82
  • 1.14
  • 8.40%
  • 2018-12-31
  • -32,637,093.63
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  • -25.34%
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  • 2018-06-30
  • 230,987.31
  • -16,591,828.77
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  • -7.52%
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  • 25,233,646.12
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  • 2017-12-31
  • 22,538,720.66
  • 35,787,708.08
  • 0.12
  • 10.26%
  • 11.47%
  • 43,826,752.83
  • 0.23
  • 230,738,291.77
  • 1.23
  • 17.24%
  • 2017-06-30
  • 2,715,562.40
  • 17,855,193.82
  • 0.06
  • 5.13%
  • 6.23%
  • 54,043,521.43
  • 0.18
  • 360,732,333.87
  • 1.18
  • 11.73%
  • 2017-12-31
  • 22,538,720.66
  • 35,787,708.08
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  • 10.26%
  • 11.47%
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  • 230,738,291.77
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  • 2017-06-30
  • 2,715,562.40
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  • 5.13%
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  • 1.18
  • 11.73%
  • 2016-12-31
  • -173,729,077.82
  • -232,526,355.36
  • -0.53
  • -47.58%
  • -24.54%
  • 31,404,665.54
  • 0.11
  • 324,339,028.11
  • 1.11
  • 5.17%
  • 2016-06-30
  • -193,490,781.87
  • -234,178,500.87
  • -0.45
  • -40.73%
  • -24.06%
  • 52,806,994.23
  • 0.11
  • 518,034,447.75
  • 1.11
  • 5.84%
  • 2016-12-31
  • -173,729,077.82
  • -232,526,355.36
  • -0.53
  • -47.58%
  • -24.54%
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  • 324,339,028.11
  • 1.11
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  • 2016-06-30
  • -193,490,781.87
  • -234,178,500.87
  • -0.45
  • -40.73%
  • -24.06%
  • 52,806,994.23
  • 0.11
  • 518,034,447.75
  • 1.11
  • 5.84%
  • 2015-12-31
  • 864,352,135.63
  • 798,458,709.78
  • 0.73
  • 53.30%
  • 40.37%
  • 297,762,654.09
  • 0.47
  • 935,271,758.09
  • 1.47
  • 39.37%
  • 2015-06-30
  • 944,651,696.08
  • 909,615,105.15
  • 0.61
  • 44.44%
  • 49.84%
  • 489,005,153.10
  • 0.57
  • 1,353,443,168.22
  • 1.57
  • 48.78%
  • 2015-12-31
  • 864,352,135.63
  • 798,458,709.78
  • 0.73
  • 53.30%
  • 40.37%
  • 297,762,654.09
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  • 935,271,758.09
  • 1.47
  • 39.37%
  • 2015-06-30
  • 944,651,696.08
  • 909,615,105.15
  • 0.61
  • 44.44%
  • 49.84%
  • 489,005,153.10
  • 0.57
  • 1,353,443,168.22
  • 1.57
  • 48.78%
  • 2014-12-31
  • 15,562,580.00
  • -21,389,800.00
  • -0.01
  • -0.68%
  • -0.71%
  • 17,321,160.00
  • 0.01
  • 3,142,192,000.00
  • 1.05
  • -0.71%
  • 2014-12-31
  • 15,562,580.00
  • -21,389,800.00
  • -0.01
  • -0.68%
  • -0.71%
  • 17,321,160.00
  • 0.01
  • 3,142,192,000.00
  • 1.05
  • -0.71%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.74%
  • 1.70%
  • 8.82%
  • 5.92
  • 2023-09-30
  • 82.14%
  • 1.17%
  • 17.79%
  • 8.47
  • 2023-06-30
  • 82.42%
  • 1.52%
  • 17.39%
  • 6.60
  • 2023-03-31
  • 89.22%
  • ---
  • 12.40%
  • 3.81
  • 2022-12-31
  • 86.93%
  • ---
  • 13.66%
  • 3.30
  • 2022-09-30
  • 84.12%
  • ---
  • 16.44%
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 80.79%
  • ---
  • 18.39%
  • 3.17
  • 2022-03-31
  • 87.76%
  • 3.33%
  • 4.58%
  • 2.99
  • 2021-12-31
  • 87.07%
  • ---
  • 14.42%
  • 3.95
  • 2021-09-30
  • 88.47%
  • ---
  • 12.30%
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 84.83%
  • 3.97%
  • 8.82%
  • 3.19
  • 2021-03-31
  • 90.71%
  • 4.39%
  • 5.56%
  • 2.89
  • 2020-12-31
  • 90.69%
  • 4.17%
  • 11.34%
  • 3.03
  • 2020-09-30
  • 90.08%
  • ---
  • 14.88%
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 93.75%
  • ---
  • 16.10%
  • 2.57
  • 2020-03-31
  • 88.55%
  • ---
  • 11.74%
  • 2.23
  • 2019-12-31
  • 90.74%
  • ---
  • 11.14%
  • 2.23
  • 2019-09-30
  • 90.23%
  • ---
  • 13.16%
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 89.13%
  • 2.09%
  • 9.78%
  • 2.01
  • 2019-03-31
  • 87.41%
  • 0.51%
  • 16.65%
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 82.90%
  • ---
  • 14.26%
  • 1.64
  • 2018-09-30
  • 83.86%
  • 5.80%
  • 11.16%
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 88.93%
  • ---
  • 17.73%
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 91.50%
  • ---
  • 13.29%
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 94.72%
  • ---
  • 12.17%
  • 2.31
  • 2017-09-30
  • 91.98%
  • ---
  • 8.88%
  • 3.70
  • 2017-06-30
  • 90.22%
  • ---
  • 10.55%
  • 3.61
  • 2017-03-31
  • 84.10%
  • ---
  • 16.53%
  • 3.27
  • 2016-12-31
  • 86.75%
  • ---
  • 13.44%
  • 3.24
  • 2016-09-30
  • 80.80%
  • ---
  • 16.75%
  • 3.86
  • 2016-06-30
  • 88.97%
  • ---
  • 16.74%
  • 5.18
  • 2016-03-31
  • 86.98%
  • ---
  • 13.54%
  • 5.50
  • 2015-12-31
  • 90.94%
  • ---
  • 8.09%
  • 9.35
  • 2015-09-30
  • 89.54%
  • ---
  • 11.28%
  • 8.36
  • 2015-06-30
  • 86.72%
  • ---
  • 14.22%
  • 13.53
  • 2015-03-31
  • 95.41%
  • ---
  • 4.80%
  • 19.40
  • 2014-12-31
  • 62.06%
  • 20.59%
  • 16.08%
  • 31.42

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