创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

申万菱信量化小盘股票(LOF)A (163110)

  • 盘中最新估值(2024-04-24)

    1.6537
  • 最新净值1.6473
  • 累计净值2.7309
  • 今年来：-16.5
  • 近1周：-0.33
  • 近1月：-7.33
  • 近3月：-5.92
  • 近6月：-11.44
  • 近1年：-21.23
  • 近2年：-16.3
  • 近3年：-24.36
  • 成立来：179.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-24
  • 1.6473
  • 2.7309
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6284
  • 2.7120
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6319
  • 2.7155
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6401
  • 2.7237
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6504
  • 2.7340
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6527
  • 2.7363
  • 4.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5772
  • 2.6608
  • -5.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6699
  • 2.7535
  • -3.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7238
  • 2.8074
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7366
  • 2.8202
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7292
  • 2.8128
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7654
  • 2.8490
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7405
  • 2.8241
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7845
  • 2.8681
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7930
  • 2.8766
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7878
  • 2.8714
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7496
  • 2.8332
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7253
  • 2.8089
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6922
  • 2.7758
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7367
  • 2.8203
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7376
  • 2.8212
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7776
  • 2.8612
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7987
  • 2.8823
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7956
  • 2.8792
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7740
  • 2.8576
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7749
  • 2.8585
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7438
  • 2.8274
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7185
  • 2.8021
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7271
  • 2.8107
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7244
  • 2.8080
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7025
  • 2.7861
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6741
  • 2.7577
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6615
  • 2.7451
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6672
  • 2.7508
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6529
  • 2.7365
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6824
  • 2.7660
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6833
  • 2.7669
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6639
  • 2.7475
  • 3.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.6087
  • 2.6923
  • -6.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.7127
  • 2.7963
  • 2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.86%
  • -4.86%
  • -7.55%
  • -10.38%
  • -12.57%
  • -23.57%
  • -20.84%
  • -24.05%
  • 0.80%
  • 177.97%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 846|944
  • 929|960
  • 721|956
  • 904|945
  • 721|908
  • 549|859
  • 475|750
  • 238|572
  • 278|332
  • ---
  • 10↑
  • 1↑
  • 13↓
  • 3↓
  • 5↑
  • 4↑
  • 14↓
  • 11↑
  • 2↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码163110
  • 基金简称申万菱信量化小盘股票(LOF)A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2011年05月16日
  • 成立日期/规模2011年06月16日 / 5.130亿份
  • 资产规模11.36亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.7596亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王剑
  • 成立以来分红每份累计1.08元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*90%+银行同业存款收益率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。
  • 投资范围本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资业务。
  • 投资策略股票投资策略及组合构建流程 本基金坚持数量化的投资策略,专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内股票市场的大量实证研究,专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型(简称“量化小盘投资模型”),作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为,都是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选股票,并且不受外部分析师的影响,极大的减少了投资者情绪的影响,从而能够保持投资策略的一致性与有效性。 本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型: 1、财务分析模型 基于小盘股的定义,界定出小盘股股票池,作为本基金投资的初始股票池。 财务分析模型,主要是基于一系列财务指标,对初始股票池中的股票进行筛选,甄选出财务指标较佳的股票,构建本基金的一级股票池。本基金主要从企业变现能力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四个方面进行财务分析,已实现对初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。 (1)企业变现能力 企业变现能力是指企业产生现金的能力,它取决于可以在近期转变为现金的流动资产有多少。本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比率。 1)流动比率 流动比率=流动资产/流动负债 流动比率可以反映公司的短期偿债能力,评价流动资产总体的变现能力。流动比率越大,说明企业偿债能力越强。 2)速动比率 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 由于在流动资产中存货的变现速度最慢,或存货估价存在着成本与合理市价相差悬殊的问题等原因,在不希望企业用变卖存货的方法还债,或排除使人产生误解的情况下,速动比率反映企业的短期偿债能力更加另人可信。 (2)营运能力分析 营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率,本基金分析企业营运能力的财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。 1)存货周转率 存货周转率=销售成本/平均存货 存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平,一般来讲,存货周转率越高,则存货的占用水平越低,流动性越强,存货转换为现金或应收账款等的速度越快,提高存货周转率可以提高企业的变现能力。 2)应收账款周转率 应收账款周转率=销售收入/平均应收账款 和存货一样,应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位,及时收回应收账款,不仅可以增强企业的短期偿债能力,也可以反映出企业管理应收账款方面的效率。 (3)长期债务偿付能力分析 企业对一笔债务承担两份责任:一是偿还债务本金的责任;二是支付债务利息的责任。分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还债务本金和支付债务利息的能力。本基金分析企业长期债务偿付能力的财务指标主要包含资产负债率和已获利息倍数 1)资产负债率 资产负债率=负债总额/资产总额 资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量公司在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率越高,股东提供的资本比例就越低,则公司不能及时偿债的风险越大。 2)已获利息倍数 已获利息倍数=息税前利润/利息费用 已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍,已获利息倍数越大,公司偿还利息的能力越强。 (4)盈利能力分析 盈利能力是企业赚取利润的能力,本基金分析企业的盈利能力的主要财务指标为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。 1)销售净利率 销售净利率=净利润/销售收入 销售净利率反映销售收入的收益水平。销售净利率越高,说明公司盈利能力越强。企业在增加销售收入的同时,必须相应的获得更多的净利润。 2)资产净利率 资产净利率=净利润/平均资产总额 资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。该指标越高说明资产的利用效率越高,公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。 3)净资产收益率 净资产收益率=净利润/平均净资产净资产 收益率反映公司所有者权益的投资回报率。净资产收益率越高说明公司盈利能力越强。 2、多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析,筛选出最有效的成份因子,寻求ALPHA来源,构建选股模型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类: (1)市场面因子 本基金管理人认为,市场面因子对市场的反应比较直接,比基本分析更能反应实际市场的局部现象;在一个非完全有效的市场中,这些因子对选择股票的表现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等 1)换手率 换手率=成交量/流通总股数 换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。 2)相对强弱指标 通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向和实力,从而判断未来市场的走势。 (2)成长因子 本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库,根据历史表现,将直接能反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主营业务增长率、净利润增长率等。 1)主营业务增长率 主营业务增长率=(本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率)/上期主营业务收入 该指标通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投资价值的重要指标。主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是公司竞争力提高的重要标志,体现了公司的持续成长能力。 2)净利润增长率 净利润增长率=(本期净利润额-上期净利润额)/上期净利润额 该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度,是反映公司成长状况和发展能力的重要指标。 (3)估值因子 本基金管理人认为,估值是投资中最困难也是最重要的部分,它直接体现着持股的安全边际与风险;估值因子是本模型中相当重要的指标,按传统基本面投资思想,上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更合理的对公司的估值进行评价,本基金采用多种估值方法构建估值因子体系,主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 1)市盈率 市盈率=股票价格/每股收益 该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上市公司。 2)市净率 市净率=股票价格/每股净资产 该指标适用于固定资产较多、公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正的行业内的上市公司。 3)市销率 市销率=股票价格/每股销售收入 该指标适用于销售成本率较低的服务行业,或者销售成本趋同的传统行业的上市公司。 4)市现率 市现率=股票价格/每股现金流量 该指标适用于现金流为正,且现金流相对稳定的上市公司。 通过多因子ALHPA选股模型的评估,筛选出本基金的核心股票池。 3、组合优化模型 基于核心股票池,本基金将根据基金的规模,选择合适的股票数量构建投资组合,通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模块,包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。 动量/反转策略:应用动量反转的效应,对投资组合中的股票配置权重进行优化,以提高风险调整后的收益。 风险价值:通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏感性,优化组合,提高风险调整后的收益。 4、模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对量化小盘投资模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。 小盘股定义 本基金将专注于小盘股的投资,为了更好的对投资标的进行界定。本基金对小盘股进行了以下定义:基金管理人对中国A股市场中的股票及存托凭证按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小盘股集合。对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股等)及存托凭证,本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。 融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好地实现基金的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 登记在场外的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在场内的基金份额,投资者只能选择现金分红这一收益分配方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只量化股票型基金,属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资品种,其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 1,552,048.35
  • 36,369,321.47
  • 0.12
  • 5.74%
  • 7.26%
  • 308,648,146.02
  • 0.94
  • 680,827,604.89
  • 2.08
  • 252.22%
  • 2022-12-31
  • -86,911,026.03
  • -134,392,568.87
  • -0.51
  • -24.00%
  • -20.75%
  • 246,621,969.09
  • 0.94
  • 510,056,714.85
  • 1.94
  • 228.39%
  • 2022-06-30
  • -58,948,011.31
  • -59,507,535.40
  • -0.22
  • -10.34%
  • -9.07%
  • 274,989,855.00
  • 1.04
  • 585,415,112.27
  • 2.22
  • 276.78%
  • 2021-12-31
  • 47,059,684.75
  • 65,027,979.30
  • 0.31
  • 13.41%
  • 13.95%
  • 338,224,431.93
  • 1.26
  • 653,491,461.76
  • 2.44
  • 314.37%
  • 2022-12-31
  • -86,911,026.03
  • -134,392,568.87
  • -0.51
  • -24.00%
  • -20.75%
  • 246,621,969.09
  • 0.94
  • 510,056,714.85
  • 1.94
  • 228.39%
  • 2022-06-30
  • -58,948,011.31
  • -59,507,535.40
  • -0.22
  • -10.34%
  • -9.07%
  • 274,989,855.00
  • 1.04
  • 585,415,112.27
  • 2.22
  • 276.78%
  • 2021-12-31
  • 47,059,684.75
  • 65,027,979.30
  • 0.31
  • 13.41%
  • 13.95%
  • 338,224,431.93
  • 1.26
  • 653,491,461.76
  • 2.44
  • 314.37%
  • 2021-06-30
  • 11,780,882.31
  • 42,568,236.48
  • 0.25
  • 11.14%
  • 9.13%
  • 248,993,994.89
  • 1.11
  • 525,843,877.08
  • 2.34
  • 296.84%
  • 2021-12-31
  • 47,059,684.75
  • 65,027,979.30
  • 0.31
  • 13.41%
  • 13.95%
  • 338,224,431.93
  • 1.26
  • 653,491,461.76
  • 2.44
  • 314.37%
  • 2021-06-30
  • 11,780,882.31
  • 42,568,236.48
  • 0.25
  • 11.14%
  • 9.13%
  • 248,993,994.89
  • 1.11
  • 525,843,877.08
  • 2.34
  • 296.84%
  • 2020-12-31
  • 201,693,164.33
  • 145,544,641.45
  • 0.46
  • 24.61%
  • 30.84%
  • 212,618,180.77
  • 1.04
  • 438,836,210.57
  • 2.14
  • 263.64%
  • 2020-06-30
  • 78,689,770.11
  • 66,581,413.53
  • 0.19
  • 11.46%
  • 12.76%
  • 173,877,463.25
  • 0.63
  • 507,784,906.32
  • 1.85
  • 213.39%
  • 2020-12-31
  • 201,693,164.33
  • 145,544,641.45
  • 0.46
  • 24.61%
  • 30.84%
  • 212,618,180.77
  • 1.04
  • 438,836,210.57
  • 2.14
  • 263.64%
  • 2020-06-30
  • 78,689,770.11
  • 66,581,413.53
  • 0.19
  • 11.46%
  • 12.76%
  • 173,877,463.25
  • 0.63
  • 507,784,906.32
  • 1.85
  • 213.39%
  • 2019-12-31
  • 208,634,349.64
  • 502,631,470.14
  • 0.60
  • 37.67%
  • 37.49%
  • 205,374,044.86
  • 0.41
  • 818,670,113.23
  • 1.64
  • 177.93%
  • 2019-06-30
  • 101,253,098.17
  • 402,851,109.38
  • 0.39
  • 24.48%
  • 24.70%
  • 285,545,688.68
  • 0.38
  • 1,226,221,706.97
  • 1.62
  • 152.07%
  • 2019-12-31
  • 208,634,349.64
  • 502,631,470.14
  • 0.60
  • 37.67%
  • 37.49%
  • 205,374,044.86
  • 0.41
  • 818,670,113.23
  • 1.64
  • 177.93%
  • 2019-06-30
  • 101,253,098.17
  • 402,851,109.38
  • 0.39
  • 24.48%
  • 24.70%
  • 285,545,688.68
  • 0.38
  • 1,226,221,706.97
  • 1.62
  • 152.07%
  • 2018-12-31
  • -395,616,736.29
  • -628,645,921.80
  • -0.60
  • -33.13%
  • -27.03%
  • 483,327,959.34
  • 0.38
  • 1,748,253,230.81
  • 1.39
  • 102.14%
  • 2018-06-30
  • -45,221,620.35
  • -210,347,361.51
  • -0.24
  • -11.17%
  • -9.22%
  • 764,148,478.86
  • 0.67
  • 1,976,336,361.73
  • 1.73
  • 151.48%
  • 2018-12-31
  • -395,616,736.29
  • -628,645,921.80
  • -0.60
  • -33.13%
  • -27.03%
  • 483,327,959.34
  • 0.38
  • 1,748,253,230.81
  • 1.39
  • 102.14%
  • 2018-06-30
  • -45,221,620.35
  • -210,347,361.51
  • -0.24
  • -11.17%
  • -9.22%
  • 764,148,478.86
  • 0.67
  • 1,976,336,361.73
  • 1.73
  • 151.48%
  • 2017-12-31
  • 48,840,925.53
  • 89,925,581.04
  • 0.08
  • 3.02%
  • 3.52%
  • 933,336,605.34
  • 1.02
  • 2,040,008,442.09
  • 2.22
  • 177.02%
  • 2017-06-30
  • -150,626,755.54
  • -73,589,821.03
  • -0.06
  • -2.40%
  • -2.47%
  • 1,555,339,562.18
  • 1.39
  • 2,911,634,002.95
  • 2.61
  • 160.99%
  • 2017-12-31
  • 48,840,925.53
  • 89,925,581.04
  • 0.08
  • 3.02%
  • 3.52%
  • 933,336,605.34
  • 1.02
  • 2,040,008,442.09
  • 2.22
  • 177.02%
  • 2017-06-30
  • -150,626,755.54
  • -73,589,821.03
  • -0.06
  • -2.40%
  • -2.47%
  • 1,555,339,562.18
  • 1.39
  • 2,911,634,002.95
  • 2.61
  • 160.99%
  • 2016-12-31
  • 212,493,018.28
  • 155,441,720.85
  • 0.26
  • 10.46%
  • 5.11%
  • 1,514,017,034.39
  • 1.53
  • 2,646,036,593.26
  • 2.68
  • 167.59%
  • 2016-06-30
  • -3,041,633.25
  • -10,717,308.06
  • -0.03
  • -1.14%
  • -6.83%
  • 633,050,370.27
  • 1.23
  • 1,223,650,768.21
  • 2.37
  • 137.19%
  • 2016-12-31
  • 212,493,018.28
  • 155,441,720.85
  • 0.26
  • 10.46%
  • 5.11%
  • 1,514,017,034.39
  • 1.53
  • 2,646,036,593.26
  • 2.68
  • 167.59%
  • 2016-06-30
  • -3,041,633.25
  • -10,717,308.06
  • -0.03
  • -1.14%
  • -6.83%
  • 633,050,370.27
  • 1.23
  • 1,223,650,768.21
  • 2.37
  • 137.19%
  • 2015-12-31
  • 72,856,345.45
  • 88,583,884.95
  • 0.93
  • 44.57%
  • 87.48%
  • 315,162,819.70
  • 1.28
  • 628,471,217.04
  • 2.55
  • 154.60%
  • 2015-06-30
  • 71,541,244.34
  • 66,138,324.21
  • 0.88
  • 46.20%
  • 79.09%
  • 118,504,358.20
  • 1.41
  • 203,869,867.88
  • 2.43
  • 143.20%
  • 2015-12-31
  • 72,856,345.45
  • 88,583,884.95
  • 0.93
  • 44.57%
  • 87.48%
  • 315,162,819.70
  • 1.28
  • 628,471,217.04
  • 2.55
  • 154.60%
  • 2015-06-30
  • 71,541,244.34
  • 66,138,324.21
  • 0.88
  • 46.20%
  • 79.09%
  • 118,504,358.20
  • 1.41
  • 203,869,867.88
  • 2.43
  • 143.20%
  • 2014-12-31
  • 49,994,180.00
  • 36,204,350.00
  • 0.26
  • 22.91%
  • 28.36%
  • 42,987,280.00
  • 0.36
  • 163,196,700.00
  • 1.36
  • 35.79%
  • 2014-06-30
  • 7,376,523.00
  • -397,451.60
  • 0.00
  • -0.25%
  • 0.00%
  • 4,750,705.00
  • 0.03
  • 147,023,600.00
  • 1.06
  • 5.79%
  • 2014-12-31
  • 49,994,180.00
  • 36,204,350.00
  • 0.26
  • 22.91%
  • 28.36%
  • 42,987,280.00
  • 0.36
  • 163,196,700.00
  • 1.36
  • 35.79%
  • 2014-06-30
  • 7,376,523.00
  • -397,451.60
  • 0.00
  • -0.25%
  • 0.00%
  • 4,750,705.00
  • 0.03
  • 147,023,600.00
  • 1.06
  • 5.79%
  • 2013-12-31
  • 35,095,590.00
  • 49,247,730.00
  • 0.22
  • 23.26%
  • 28.24%
  • -2,545,108.00
  • -0.01
  • 207,683,500.00
  • 1.06
  • 5.80%
  • 2013-06-30
  • 15,358,980.00
  • 3,549,776.00
  • 0.01
  • 1.64%
  • 3.64%
  • -36,117,700.00
  • -0.15
  • 212,908,400.00
  • 0.86
  • -14.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.53%
  • ---
  • 11.53%
  • 16.14
  • 2023-09-30
  • 91.39%
  • ---
  • 8.07%
  • 14.46
  • 2023-06-30
  • 89.91%
  • ---
  • 9.67%
  • 8.74
  • 2023-03-31
  • 92.01%
  • ---
  • 8.19%
  • 7.38
  • 2022-12-31
  • 92.35%
  • 0.40%
  • 7.59%
  • 5.10
  • 2022-09-30
  • 93.06%
  • 0.40%
  • 7.02%
  • 5.04
  • 2022-06-30
  • 92.36%
  • 0.35%
  • 7.46%
  • 5.85
  • 2022-03-31
  • 92.25%
  • ---
  • 7.33%
  • 5.68
  • 2021-12-31
  • 92.46%
  • ---
  • 7.00%
  • 6.54
  • 2021-09-30
  • 90.97%
  • ---
  • 9.04%
  • 5.75
  • 2021-06-30
  • 88.83%
  • 1.91%
  • 9.34%
  • 5.26
  • 2021-03-31
  • 90.06%
  • 2.90%
  • 8.02%
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 92.93%
  • 0.03%
  • 8.70%
  • 4.39
  • 2020-09-30
  • 91.05%
  • 0.81%
  • 8.49%
  • 6.03
  • 2020-06-30
  • 91.48%
  • ---
  • 7.98%
  • 5.08
  • 2020-03-31
  • 89.32%
  • ---
  • 10.80%
  • 4.79
  • 2019-12-31
  • 85.55%
  • ---
  • 14.75%
  • 8.19
  • 2019-09-30
  • 85.42%
  • ---
  • 14.23%
  • 9.72
  • 2019-06-30
  • 89.63%
  • ---
  • 10.73%
  • 12.26
  • 2019-03-31
  • 88.32%
  • ---
  • 12.06%
  • 17.56
  • 2018-12-31
  • 86.18%
  • ---
  • 13.27%
  • 17.48
  • 2018-09-30
  • 88.12%
  • ---
  • 12.51%
  • 19.27
  • 2018-06-30
  • 86.89%
  • ---
  • 13.22%
  • 19.76
  • 2018-03-31
  • 84.84%
  • ---
  • 23.51%
  • 16.87
  • 2017-12-31
  • 84.68%
  • 0.06%
  • 17.35%
  • 20.40
  • 2017-09-30
  • 86.21%
  • 0.07%
  • 14.10%
  • 30.41
  • 2017-06-30
  • 86.99%
  • 1.03%
  • 12.90%
  • 29.12
  • 2017-03-31
  • 83.96%
  • 2.60%
  • 16.31%
  • 30.88
  • 2016-12-31
  • 82.43%
  • 3.05%
  • 14.23%
  • 26.46
  • 2016-09-30
  • 87.91%
  • ---
  • 12.07%
  • 20.80
  • 2016-06-30
  • 86.59%
  • ---
  • 14.91%
  • 12.24
  • 2016-03-31
  • 83.40%
  • ---
  • 15.26%
  • 8.99
  • 2015-12-31
  • 80.52%
  • ---
  • 9.39%
  • 6.28
  • 2015-09-30
  • 85.09%
  • ---
  • 15.46%
  • 2.45
  • 2015-06-30
  • 89.45%
  • ---
  • 17.94%
  • 2.04
  • 2015-03-31
  • 91.69%
  • ---
  • 8.04%
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 87.14%
  • ---
  • 15.41%
  • 1.63
  • 2014-09-30
  • 91.58%
  • 0.07%
  • 9.14%
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 89.92%
  • ---
  • 10.03%
  • 1.47
  • 2014-03-31
  • 86.16%
  • ---
  • 13.95%
  • 1.49

基金实时行情

  • 主动权益基金一季度降仓 紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股 | 04-25
  • 这家基金公司 第五次“输血”！ | 04-25
  • 4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.91% | 04-25
  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散 | 04-25
  • 次新基金一季度大举建仓 AI和资源股成胜负手 | 04-25
  • 基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流 | 04-25
  • 但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？ | 04-25
  • 亚洲首次！香港传来重磅 虚拟资产现货ETF正式获批 | 04-25
  • “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 | 04-25
  • 竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局 | 04-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部