创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

信诚中证基建工程指数(LOF)A (165525)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    0.7025
  • 最新净值0.697
  • 累计净值0.705
  • 今年来：5
  • 近1周：-0.11
  • 近1月：1.81
  • 近3月：12.51
  • 近6月：1.81
  • 近1年：-21.58
  • 近2年：-8.57
  • 近3年：1.6
  • 成立来：-29.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 0.6970
  • 0.7050
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7112
  • 0.7192
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7197
  • 0.7277
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7164
  • 0.7244
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7178
  • 0.7258
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.6978
  • 0.7058
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7076
  • 0.7156
  • 4.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.6801
  • 0.6881
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.6885
  • 0.6965
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.6812
  • 0.6892
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.6891
  • 0.6971
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.6948
  • 0.7028
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7014
  • 0.7094
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.6998
  • 0.7078
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7027
  • 0.7107
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.6891
  • 0.6971
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.6818
  • 0.6898
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.6765
  • 0.6845
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.6867
  • 0.6947
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.6829
  • 0.6909
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.6846
  • 0.6926
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.6951
  • 0.7031
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.6966
  • 0.7046
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.6937
  • 0.7017
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7010
  • 0.7090
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.6894
  • 0.6974
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.6880
  • 0.6960
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.6823
  • 0.6903
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.6883
  • 0.6963
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.6932
  • 0.7012
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.6900
  • 0.6980
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.6843
  • 0.6923
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.6869
  • 0.6949
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.6879
  • 0.6959
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.6844
  • 0.6924
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.6906
  • 0.6986
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.6910
  • 0.6990
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.6814
  • 0.6894
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.6877
  • 0.6957
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.6807
  • 0.6887
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.42%
  • 5.82%
  • 3.75%
  • 13.32%
  • 2.35%
  • -19.10%
  • -10.30%
  • 1.80%
  • -23.60%
  • -27.43%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 322|2641
  • 7|2833
  • 291|2781
  • 253|2673
  • 539|2494
  • 1299|2253
  • 765|1830
  • 139|1198
  • 648|685
  • ---
  • 42↑
  • 31↑
  • 58↑
  • 96↑
  • 41↑
  • 88↑
  • 79↓
  • 16↑
  • 4↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165525
  • 基金简称中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年07月06日
  • 成立日期/规模2015年08月06日 / 2.208亿份
  • 资产规模4.65亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模6.9987亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人黄稚
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
  • 跟踪标的中证基建工程指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 基金管理人运用以下策略构造替代股组合: 1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; 2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
  • 风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 20,021,724.95
  • 138,716,409.22
  • 0.13
  • 16.53%
  • 13.16%
  • -249,137,584.35
  • -0.31
  • 660,662,333.87
  • 0.81
  • -19.92%
  • 2022-12-31
  • -46,424,951.37
  • -168,207,885.46
  • -0.11
  • -13.83%
  • -12.36%
  • -437,350,834.26
  • -0.33
  • 951,061,227.97
  • 0.72
  • -29.23%
  • 2022-06-30
  • -15,190,832.92
  • -55,595,192.57
  • -0.03
  • -4.31%
  • -3.05%
  • -524,756,295.80
  • -0.31
  • 1,349,310,982.69
  • 0.80
  • -21.71%
  • 2021-12-31
  • -9,690,353.54
  • 147,333,208.81
  • 0.10
  • 14.19%
  • 22.27%
  • -390,037,791.46
  • -0.30
  • 1,065,888,782.21
  • 0.82
  • -19.25%
  • 2022-12-31
  • -46,424,951.37
  • -168,207,885.46
  • -0.11
  • -13.83%
  • -12.36%
  • -437,350,834.26
  • -0.33
  • 951,061,227.97
  • 0.72
  • -29.23%
  • 2022-06-30
  • -15,190,832.92
  • -55,595,192.57
  • -0.03
  • -4.31%
  • -3.05%
  • -524,756,295.80
  • -0.31
  • 1,349,310,982.69
  • 0.80
  • -21.71%
  • 2021-12-31
  • -9,690,353.54
  • 147,333,208.81
  • 0.10
  • 14.19%
  • 22.27%
  • -390,037,791.46
  • -0.30
  • 1,065,888,782.21
  • 0.82
  • -19.25%
  • 2021-06-30
  • -18,586,216.88
  • 32,904,823.03
  • 0.02
  • 3.10%
  • 2.68%
  • -394,540,138.63
  • -0.31
  • 888,838,515.19
  • 0.69
  • -32.19%
  • 2021-12-31
  • -9,690,353.54
  • 147,333,208.81
  • 0.10
  • 14.19%
  • 22.27%
  • -390,037,791.46
  • -0.30
  • 1,065,888,782.21
  • 0.82
  • -19.25%
  • 2021-06-30
  • -18,586,216.88
  • 32,904,823.03
  • 0.02
  • 3.10%
  • 2.68%
  • -394,540,138.63
  • -0.31
  • 888,838,515.19
  • 0.69
  • -32.19%
  • 2020-12-31
  • -61,975,341.67
  • -131,882,360.54
  • -0.08
  • -11.04%
  • -8.83%
  • -510,966,999.71
  • -0.32
  • 1,068,201,931.46
  • 0.67
  • -33.96%
  • 2020-06-30
  • -55,270,771.89
  • -206,081,272.02
  • -0.13
  • -18.22%
  • -11.55%
  • -690,769,724.77
  • -0.34
  • 1,316,732,926.63
  • 0.65
  • -35.93%
  • 2020-12-31
  • -61,975,341.67
  • -131,882,360.54
  • -0.08
  • -11.04%
  • -8.83%
  • -510,966,999.71
  • -0.32
  • 1,068,201,931.46
  • 0.67
  • -33.96%
  • 2020-06-30
  • -55,270,771.89
  • -206,081,272.02
  • -0.13
  • -18.22%
  • -11.55%
  • -690,769,724.77
  • -0.34
  • 1,316,732,926.63
  • 0.65
  • -35.93%
  • 2019-12-31
  • -9,402,640.47
  • -3,128,118.97
  • -0.02
  • -2.72%
  • -3.54%
  • -59,020,335.96
  • -0.26
  • 169,369,739.90
  • 0.74
  • -27.56%
  • 2019-06-30
  • -7,397,491.46
  • 3,187,925.93
  • 0.02
  • 2.84%
  • 3.54%
  • -33,739,990.11
  • -0.25
  • 108,726,521.72
  • 0.79
  • -22.24%
  • 2019-12-31
  • -9,402,640.47
  • -3,128,118.97
  • -0.02
  • -2.72%
  • -3.54%
  • -59,020,335.96
  • -0.26
  • 169,369,739.90
  • 0.74
  • -27.56%
  • 2019-06-30
  • -7,397,491.46
  • 3,187,925.93
  • 0.02
  • 2.84%
  • 3.54%
  • -33,739,990.11
  • -0.25
  • 108,726,521.72
  • 0.79
  • -22.24%
  • 2018-12-31
  • -19,681,498.54
  • -40,227,506.60
  • -0.33
  • -37.11%
  • -30.51%
  • -28,183,520.18
  • -0.23
  • 93,555,160.36
  • 0.76
  • -24.90%
  • 2018-06-30
  • -8,285,336.07
  • -29,615,542.24
  • -0.26
  • -25.95%
  • -24.59%
  • -17,071,207.74
  • -0.16
  • 85,884,109.13
  • 0.83
  • -16.78%
  • 2018-12-31
  • -19,681,498.54
  • -40,227,506.60
  • -0.33
  • -37.11%
  • -30.51%
  • -28,183,520.18
  • -0.23
  • 93,555,160.36
  • 0.76
  • -24.90%
  • 2018-06-30
  • -8,285,336.07
  • -29,615,542.24
  • -0.26
  • -25.95%
  • -24.59%
  • -17,071,207.74
  • -0.16
  • 85,884,109.13
  • 0.83
  • -16.78%
  • 2017-12-31
  • -30,244,964.16
  • -45,997,478.30
  • -0.19
  • -15.30%
  • -8.04%
  • -4,156,041.26
  • -0.03
  • 140,265,068.96
  • 1.10
  • 10.35%
  • 2017-06-30
  • -13,805,371.21
  • -31,912,453.43
  • -0.12
  • -9.53%
  • 0.34%
  • 17,075,591.09
  • 0.06
  • 360,323,759.36
  • 1.20
  • 20.80%
  • 2017-12-31
  • -30,244,964.16
  • -45,997,478.30
  • -0.19
  • -15.30%
  • -8.04%
  • -4,156,041.26
  • -0.03
  • 140,265,068.96
  • 1.10
  • 10.35%
  • 2017-06-30
  • -13,805,371.21
  • -31,912,453.43
  • -0.12
  • -9.53%
  • 0.34%
  • 17,075,591.09
  • 0.06
  • 360,323,759.36
  • 1.20
  • 20.80%
  • 2016-12-31
  • -1,524,441.30
  • -3,502,377.55
  • -0.07
  • -5.82%
  • 17.52%
  • 16,039,442.63
  • 0.09
  • 212,755,473.30
  • 1.19
  • 17.52%
  • 2016-07-26
  • 1,159,626.68
  • 1,698,390.32
  • 0.05
  • 5.07%
  • 2.83%
  • 247,418.64
  • 0.02
  • 10,529,981.62
  • 1.02
  • 2.45%
  • 2016-12-31
  • -1,524,441.30
  • -3,502,377.55
  • -0.07
  • -5.82%
  • 17.52%
  • 16,039,442.63
  • 0.09
  • 212,755,473.30
  • 1.19
  • 17.52%
  • 2016-07-26
  • 1,159,626.68
  • 1,698,390.32
  • 0.05
  • 5.07%
  • 2.83%
  • 247,418.64
  • 0.02
  • 10,529,981.62
  • 1.02
  • 2.45%
  • 2016-06-30
  • 172,831.74
  • 308,280.87
  • 0.01
  • 0.88%
  • -0.40%
  • -239,895.76
  • -0.01
  • 31,554,276.25
  • 0.98
  • -0.78%
  • 2015-12-31
  • -148,657.97
  • -148,657.97
  • 0.00
  • -0.19%
  • -0.37%
  • -155,177.00
  • 0.00
  • 41,099,051.91
  • 0.99
  • -0.37%
  • 2015-12-31
  • -148,657.97
  • -148,657.97
  • 0.00
  • -0.19%
  • -0.37%
  • -155,177.00
  • 0.00
  • 41,099,051.91
  • 0.99
  • -0.37%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.22%
  • 0.09%
  • 5.81%
  • 6.53
  • 2023-09-30
  • 94.03%
  • ---
  • 5.66%
  • 7.32
  • 2023-06-30
  • 94.23%
  • ---
  • 6.59%
  • 9.03
  • 2023-03-31
  • 94.09%
  • 0.29%
  • 5.79%
  • 9.98
  • 2022-12-31
  • 94.24%
  • ---
  • 6.04%
  • 12.37
  • 2022-09-30
  • 94.26%
  • ---
  • 5.98%
  • 14.30
  • 2022-06-30
  • 91.53%
  • ---
  • 6.33%
  • 18.46
  • 2022-03-31
  • 93.99%
  • 0.03%
  • 8.44%
  • 17.06
  • 2021-12-31
  • 94.27%
  • ---
  • 5.83%
  • 12.95
  • 2021-09-30
  • 93.77%
  • ---
  • 7.70%
  • 15.73
  • 2021-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 6.37%
  • 8.89
  • 2021-03-31
  • 94.39%
  • ---
  • 5.56%
  • 11.09
  • 2020-12-31
  • 94.32%
  • 0.11%
  • 5.35%
  • 10.68
  • 2020-09-30
  • 94.35%
  • 0.06%
  • 5.76%
  • 11.19
  • 2020-06-30
  • 94.05%
  • ---
  • 5.84%
  • 13.17
  • 2020-03-31
  • 93.53%
  • ---
  • 6.37%
  • 17.13
  • 2019-12-31
  • 93.65%
  • 0.02%
  • 6.91%
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 7.46%
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 94.87%
  • ---
  • 6.03%
  • 1.09
  • 2019-03-31
  • 94.66%
  • ---
  • 5.74%
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 93.35%
  • ---
  • 7.57%
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 94.03%
  • ---
  • 6.63%
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 93.00%
  • ---
  • 6.57%
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 94.69%
  • ---
  • 5.95%
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 94.78%
  • 0.11%
  • 5.93%
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 94.50%
  • ---
  • 5.76%
  • 2.92
  • 2017-06-30
  • 94.58%
  • ---
  • 6.11%
  • 3.60
  • 2017-03-31
  • 92.97%
  • ---
  • 5.75%
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 85.45%
  • ---
  • 9.96%
  • 2.13
  • 2016-12-02
  • 88.06%
  • ---
  • 13.06%
  • 1.57
  • 2016-09-30
  • 95.16%
  • ---
  • 7.88%
  • 0.13
  • 2016-07-26
  • 93.66%
  • ---
  • 9.36%
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 94.63%
  • ---
  • 6.01%
  • 0.32
  • 2016-03-31
  • 91.06%
  • ---
  • 10.05%
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • ---
  • ---
  • 52.03%
  • 0.41

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