创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

鹏华香港银行指数(LOF)A (501025)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.0960
  • 最新净值1.0804
  • 累计净值1.1304
  • 今年来：7.59
  • 近1周：1.67
  • 近1月：4.23
  • 近3月：13.77
  • 近6月：7.92
  • 近1年：5.09
  • 近2年：7.75
  • 近3年：4.17
  • 成立来：12.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.0804
  • 1.1304
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0814
  • 1.1314
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0646
  • 1.1146
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0571
  • 1.1071
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0665
  • 1.1165
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0627
  • 1.1127
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0792
  • 1.1292
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0851
  • 1.1351
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0703
  • 1.1203
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0657
  • 1.1157
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0571
  • 1.1071
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0643
  • 1.1143
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0439
  • 1.0939
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0442
  • 1.0942
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0445
  • 1.0945
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0532
  • 1.1032
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0607
  • 1.1107
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0485
  • 1.0985
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0522
  • 1.1022
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0592
  • 1.1092
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0381
  • 1.0881
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0366
  • 1.0866
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0445
  • 1.0945
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0423
  • 1.0923
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0520
  • 1.1020
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0540
  • 1.1040
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0632
  • 1.1132
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0512
  • 1.1012
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0497
  • 1.0997
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0436
  • 1.0936
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0430
  • 1.0930
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0337
  • 1.0837
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0436
  • 1.0936
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0462
  • 1.0962
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0427
  • 1.0927
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0442
  • 1.0942
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0526
  • 1.1026
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0502
  • 1.1002
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0605
  • 1.1105
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0580
  • 1.1080
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.59%
  • 1.67%
  • 4.23%
  • 13.77%
  • 7.92%
  • 5.09%
  • 7.75%
  • 4.17%
  • -4.09%
  • 12.39%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 363|2641
  • 831|2833
  • 261|2781
  • 222|2673
  • 281|2494
  • 128|2253
  • 134|1830
  • 118|1198
  • 492|685
  • ---
  • 12↑
  • 921↑
  • 8↓
  • 38↓
  • 17↑
  • 1↑
  • 27↑
  • 7↑
  • 24↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501025
  • 基金简称鹏华香港银行指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年10月10日
  • 成立日期/规模2016年11月10日 / 2.522亿份
  • 资产规模1.26亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.2555亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张羽翔
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证香港银行投资港元指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人上海开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 483,733.18
  • 5,462,090.71
  • 0.03
  • 3.30%
  • 1.02%
  • -12,478,007.45
  • -0.10
  • 126,077,111.56
  • 1.00
  • 4.46%
  • 2023-06-30
  • -11,577.07
  • 12,923,015.26
  • 0.07
  • 6.46%
  • 6.67%
  • -15,189,788.17
  • -0.09
  • 180,391,028.87
  • 1.06
  • 10.31%
  • 2022-12-31
  • -2,094,144.57
  • 19,124,194.61
  • 0.06
  • 6.23%
  • 5.52%
  • -21,630,125.21
  • -0.09
  • 238,021,605.69
  • 0.99
  • 3.41%
  • 2022-06-30
  • -126,825.35
  • 33,792,352.11
  • 0.09
  • 9.22%
  • 9.44%
  • -24,545,219.86
  • -0.08
  • 324,884,419.91
  • 1.03
  • 7.25%
  • 2022-12-31
  • -2,094,144.57
  • 19,124,194.61
  • 0.06
  • 6.23%
  • 5.52%
  • -21,630,125.21
  • -0.09
  • 238,021,605.69
  • 0.99
  • 3.41%
  • 2022-06-30
  • -126,825.35
  • 33,792,352.11
  • 0.09
  • 9.22%
  • 9.44%
  • -24,545,219.86
  • -0.08
  • 324,884,419.91
  • 1.03
  • 7.25%
  • 2021-12-31
  • -1,517,275.47
  • 15,772,750.05
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.28%
  • -31,029,581.98
  • -0.08
  • 371,545,978.96
  • 0.94
  • -2.00%
  • 2021-06-30
  • 14,164,636.02
  • 40,882,814.18
  • 0.08
  • 7.48%
  • 8.80%
  • -21,302,039.50
  • -0.04
  • 507,566,418.21
  • 0.99
  • 3.24%
  • 2021-12-31
  • -1,517,275.47
  • 15,772,750.05
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.28%
  • -31,029,581.98
  • -0.08
  • 371,545,978.96
  • 0.94
  • -2.00%
  • 2021-06-30
  • 14,164,636.02
  • 40,882,814.18
  • 0.08
  • 7.48%
  • 8.80%
  • -21,302,039.50
  • -0.04
  • 507,566,418.21
  • 0.99
  • 3.24%
  • 2020-12-31
  • -37,316,877.87
  • -60,758,493.67
  • -0.19
  • -20.94%
  • -17.28%
  • -39,177,375.43
  • -0.09
  • 407,257,023.72
  • 0.91
  • -5.11%
  • 2020-06-30
  • -27,408,981.66
  • -53,849,497.49
  • -0.20
  • -20.08%
  • -15.78%
  • -10,738,701.15
  • -0.07
  • 139,929,602.01
  • 0.93
  • -3.39%
  • 2020-12-31
  • -37,316,877.87
  • -60,758,493.67
  • -0.19
  • -20.94%
  • -17.28%
  • -39,177,375.43
  • -0.09
  • 407,257,023.72
  • 0.91
  • -5.11%
  • 2020-06-30
  • -27,408,981.66
  • -53,849,497.49
  • -0.20
  • -20.08%
  • -15.78%
  • -10,738,701.15
  • -0.07
  • 139,929,602.01
  • 0.93
  • -3.39%
  • 2019-12-31
  • -2,503,011.16
  • 20,484,915.73
  • 0.09
  • 8.56%
  • 6.42%
  • 26,525,879.45
  • 0.08
  • 371,874,637.82
  • 1.10
  • 14.71%
  • 2019-06-30
  • 1,663,325.71
  • 11,270,623.33
  • 0.07
  • 6.00%
  • 6.02%
  • 16,416,985.82
  • 0.09
  • 190,086,579.62
  • 1.10
  • 14.28%
  • 2019-12-31
  • -2,503,011.16
  • 20,484,915.73
  • 0.09
  • 8.56%
  • 6.42%
  • 26,525,879.45
  • 0.08
  • 371,874,637.82
  • 1.10
  • 14.71%
  • 2019-06-30
  • 1,663,325.71
  • 11,270,623.33
  • 0.07
  • 6.00%
  • 6.02%
  • 16,416,985.82
  • 0.09
  • 190,086,579.62
  • 1.10
  • 14.28%
  • 2018-12-31
  • 2,797,685.50
  • -16,450,770.85
  • -0.10
  • -9.38%
  • -6.06%
  • 6,736,484.60
  • 0.04
  • 192,996,559.19
  • 1.04
  • 7.79%
  • 2018-06-30
  • 1,572,150.39
  • -7,090,670.50
  • -0.05
  • -4.65%
  • -1.88%
  • 13,984,706.28
  • 0.08
  • 194,364,037.30
  • 1.08
  • 12.60%
  • 2018-12-31
  • 2,797,685.50
  • -16,450,770.85
  • -0.10
  • -9.38%
  • -6.06%
  • 6,736,484.60
  • 0.04
  • 192,996,559.19
  • 1.04
  • 7.79%
  • 2018-06-30
  • 1,572,150.39
  • -7,090,670.50
  • -0.05
  • -4.65%
  • -1.88%
  • 13,984,706.28
  • 0.08
  • 194,364,037.30
  • 1.08
  • 12.60%
  • 2017-12-31
  • 3,917,157.81
  • 7,475,192.26
  • 0.18
  • 16.87%
  • 16.85%
  • 7,027,619.28
  • 0.12
  • 70,142,553.52
  • 1.15
  • 14.75%
  • 2017-06-30
  • 2,924,628.80
  • 5,379,991.41
  • 0.15
  • 14.08%
  • 10.29%
  • 1,833,684.70
  • 0.08
  • 23,925,497.42
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2017-12-31
  • 3,917,157.81
  • 7,475,192.26
  • 0.18
  • 16.87%
  • 16.85%
  • 7,027,619.28
  • 0.12
  • 70,142,553.52
  • 1.15
  • 14.75%
  • 2017-06-30
  • 2,924,628.80
  • 5,379,991.41
  • 0.15
  • 14.08%
  • 10.29%
  • 1,833,684.70
  • 0.08
  • 23,925,497.42
  • 1.08
  • 8.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.79%
  • ---
  • 7.51%
  • 5.83
  • 2023-09-30
  • 94.21%
  • ---
  • 11.51%
  • 7.53
  • 2023-06-30
  • 94.36%
  • ---
  • 5.97%
  • 7.56
  • 2023-03-31
  • 94.46%
  • ---
  • 7.10%
  • 7.08
  • 2022-12-31
  • 94.47%
  • ---
  • 5.74%
  • 8.84
  • 2022-09-30
  • 94.13%
  • ---
  • 11.46%
  • 7.30
  • 2022-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 12.16%
  • 9.11
  • 2022-03-31
  • 94.47%
  • ---
  • 6.25%
  • 9.81
  • 2021-12-31
  • 95.20%
  • ---
  • 18.62%
  • 8.12
  • 2021-09-30
  • 94.18%
  • ---
  • 5.85%
  • 10.47
  • 2021-06-30
  • 94.08%
  • ---
  • 14.14%
  • 12.26
  • 2021-03-31
  • 95.00%
  • ---
  • 6.29%
  • 13.31
  • 2020-12-31
  • 95.82%
  • ---
  • 5.85%
  • 6.82
  • 2020-09-30
  • 93.79%
  • ---
  • 8.70%
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 93.28%
  • ---
  • 9.51%
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 93.86%
  • ---
  • 21.75%
  • 2.70
  • 2019-12-31
  • 94.58%
  • ---
  • 7.39%
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 93.92%
  • ---
  • 6.30%
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 94.52%
  • ---
  • 6.30%
  • 1.90
  • 2019-03-31
  • 94.71%
  • ---
  • 5.83%
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 94.19%
  • ---
  • 6.10%
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 94.94%
  • ---
  • 5.21%
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 94.00%
  • ---
  • 6.33%
  • 1.94
  • 2018-03-31
  • 87.02%
  • ---
  • 24.44%
  • 1.74
  • 2017-12-31
  • 93.37%
  • ---
  • 14.01%
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 94.27%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 92.20%
  • ---
  • 5.34%
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 97.31%
  • ---
  • 9.82%
  • 0.29
  • 2016-11-17
  • ---
  • ---
  • 99.97%
  • 2.52

基金实时行情

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