创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

银河康乐股票A (519673)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.8749
  • 最新净值1.925
  • 累计净值1.925
  • 今年来：-17.98
  • 近1周：-1.23
  • 近1月：-8.16
  • 近3月：-12.97
  • 近6月：-21.88
  • 近1年：-31.69
  • 近2年：-27.3
  • 近3年：-41.52
  • 成立来：92.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.9250
  • 1.9250
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9660
  • 1.9660
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9750
  • 1.9750
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9720
  • 1.9720
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0020
  • 2.0020
  • 2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9490
  • 1.9490
  • -3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0100
  • 2.0100
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0150
  • 2.0150
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0290
  • 2.0290
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9910
  • 1.9910
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9890
  • 1.9890
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9720
  • 1.9720
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9980
  • 1.9980
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0010
  • 2.0010
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0430
  • 2.0430
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0850
  • 2.0850
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.1090
  • 2.1090
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0890
  • 2.0890
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1140
  • 2.1140
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0960
  • 2.0960
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0890
  • 2.0890
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0960
  • 2.0960
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0670
  • 2.0670
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0220
  • 2.0220
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9750
  • 1.9750
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9550
  • 1.9550
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.9880
  • 1.9880
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.0000
  • 2.0000
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.0460
  • 2.0460
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0240
  • 2.0240
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0200
  • 2.0200
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.9710
  • 1.9710
  • -4.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.0700
  • 2.0700
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.0410
  • 2.0410
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.0070
  • 2.0070
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.9880
  • 1.9880
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.9690
  • 1.9690
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.9630
  • 1.9630
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.9440
  • 1.9440
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.9460
  • 1.9460
  • 5.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.23%
  • -2.19%
  • -4.89%
  • -11.32%
  • -19.53%
  • -30.01%
  • -27.35%
  • -39.60%
  • 32.30%
  • 96.60%
  • -4.32%
  • -1.73%
  • -2.32%
  • 0.94%
  • -8.45%
  • -19.43%
  • -15.59%
  • -22.69%
  • 32.91%
  • ---
  • 870|944
  • 585|960
  • 706|954
  • 901|945
  • 830|907
  • 726|859
  • 608|750
  • 465|570
  • 184|332
  • ---
  • 8↓
  • 55↓
  • 133↓
  • 2↓
  • 14↓
  • 13↑
  • 2↓
  • 4↑
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称银河康乐股票型证券投资基金
  • 基金代码519673
  • 基金简称银河康乐股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年10月23日
  • 成立日期/规模2014年11月18日 / 21.382亿份
  • 资产规模1.69亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.7184亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人银河基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人方伟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准申银万国医药生物行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为主动管理的股票型基金,投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 本基金通过对本基金定义的健康快乐主题相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。包括但不限于以下策略: (1)健康快乐主题的定义 本基金定义的健康快乐主题主要是指立足于经济水平提升后居民主要在健康、快乐等生活上的追求所带来的投资机会。投资方向主要是医疗健康行业(涵盖医药原料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药保健、抗生素、生物制品、生化药品、医疗器械、制药机械、药用卫生包装材料、医药商业及医疗服务等),以及涉及健康快乐主题的其他行业,如新型农业、健康食品、资源管理、金融、地产、汽车、新能源、节能环保、日用化工、轻工制造、消费电子、餐饮旅游、建筑装饰、可选消费、文体、文化等相关行业的良好投资标的。未来随着经济结构转型进程的深入,本基金将视实际情况调整上述对健康快乐主题的范畴界定。 (2)健康快乐主题下的配置策略 1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对健康快乐主题相关各行业及各子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策较大的行业及子行业。 2)市场需求变化:健康快乐主题相关行业面对的对象不同,市场需求的特点也有一定的差异。不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行业。 (3)精选个股策略 本基金采用定性与定量相结合的方式,对本基金定义的健康快乐主题的上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着本基金定义的健康快乐主题相关公司的长期生命力。公司掌握较强的研发能力或拥有相关产业的核心专利,具有较高的技术壁垒,一定程度上,更具市场竞争力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司; ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对本基金定义的健康快乐主题的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口数量和年龄结构等因素的变化,以及随着经济发展而导致的人均收入水平的提高,而出现的对健康快乐的需求变化,都会对本基金定义的健康快乐主题的发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择在本基金定义的健康快乐主题内财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为主动管理的股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金、混合型基金和债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,165,800.13
  • -30,522,646.34
  • -0.41
  • -15.78%
  • -14.99%
  • 96,737,408.48
  • 1.35
  • 168,576,292.21
  • 2.35
  • 134.70%
  • 2023-06-30
  • -1,909,678.03
  • -11,198,881.35
  • -0.15
  • -5.33%
  • -5.54%
  • 119,530,332.07
  • 1.61
  • 193,878,717.30
  • 2.61
  • 160.80%
  • 2022-12-31
  • -26,574,123.75
  • -55,229,489.24
  • -0.69
  • -24.91%
  • -19.25%
  • 137,112,950.57
  • 1.76
  • 214,978,742.69
  • 2.76
  • 176.10%
  • 2022-06-30
  • -27,085,250.31
  • -47,497,061.84
  • -0.58
  • -20.65%
  • -16.44%
  • 146,987,068.08
  • 1.86
  • 226,120,007.40
  • 2.86
  • 185.70%
  • 2022-12-31
  • -26,574,123.75
  • -55,229,489.24
  • -0.69
  • -24.91%
  • -19.25%
  • 137,112,950.57
  • 1.76
  • 214,978,742.69
  • 2.76
  • 176.10%
  • 2022-06-30
  • -27,085,250.31
  • -47,497,061.84
  • -0.58
  • -20.65%
  • -16.44%
  • 146,987,068.08
  • 1.86
  • 226,120,007.40
  • 2.86
  • 185.70%
  • 2021-12-31
  • 223,110,307.78
  • 22,212,282.48
  • 0.18
  • 5.37%
  • 2.80%
  • 203,740,792.42
  • 2.42
  • 287,960,427.02
  • 3.42
  • 241.90%
  • 2021-06-30
  • 180,435,525.66
  • 42,310,187.74
  • 0.27
  • 7.84%
  • 8.24%
  • 266,851,752.86
  • 2.60
  • 369,506,380.08
  • 3.60
  • 260.00%
  • 2021-12-31
  • 223,110,307.78
  • 22,212,282.48
  • 0.18
  • 5.37%
  • 2.80%
  • 203,740,792.42
  • 2.42
  • 287,960,427.02
  • 3.42
  • 241.90%
  • 2021-06-30
  • 180,435,525.66
  • 42,310,187.74
  • 0.27
  • 7.84%
  • 8.24%
  • 266,851,752.86
  • 2.60
  • 369,506,380.08
  • 3.60
  • 260.00%
  • 2020-12-31
  • 209,889,433.93
  • 331,598,085.11
  • 1.45
  • 55.14%
  • 77.96%
  • 353,896,223.51
  • 1.54
  • 765,239,017.31
  • 3.33
  • 232.60%
  • 2020-06-30
  • 88,627,934.12
  • 183,709,082.19
  • 0.79
  • 37.00%
  • 42.32%
  • 221,712,659.82
  • 1.00
  • 590,493,069.13
  • 2.66
  • 166.00%
  • 2020-12-31
  • 209,889,433.93
  • 331,598,085.11
  • 1.45
  • 55.14%
  • 77.96%
  • 353,896,223.51
  • 1.54
  • 765,239,017.31
  • 3.33
  • 232.60%
  • 2020-06-30
  • 88,627,934.12
  • 183,709,082.19
  • 0.79
  • 37.00%
  • 42.32%
  • 221,712,659.82
  • 1.00
  • 590,493,069.13
  • 2.66
  • 166.00%
  • 2019-12-31
  • 97,952,068.98
  • 215,400,563.35
  • 0.71
  • 45.61%
  • 59.06%
  • 160,254,179.23
  • 0.61
  • 491,429,353.49
  • 1.87
  • 86.90%
  • 2019-06-30
  • 39,233,708.20
  • 126,857,882.09
  • 0.39
  • 28.14%
  • 32.94%
  • 123,768,021.71
  • 0.40
  • 480,356,356.53
  • 1.56
  • 56.20%
  • 2019-12-31
  • 97,952,068.98
  • 215,400,563.35
  • 0.71
  • 45.61%
  • 59.06%
  • 160,254,179.23
  • 0.61
  • 491,429,353.49
  • 1.87
  • 86.90%
  • 2019-06-30
  • 39,233,708.20
  • 126,857,882.09
  • 0.39
  • 28.14%
  • 32.94%
  • 123,768,021.71
  • 0.40
  • 480,356,356.53
  • 1.56
  • 56.20%
  • 2018-12-31
  • 7,153,522.14
  • -87,338,234.34
  • -0.24
  • -18.10%
  • -17.77%
  • 58,387,174.29
  • 0.17
  • 392,775,796.03
  • 1.18
  • 17.50%
  • 2018-06-30
  • 46,046,570.39
  • -20,014,342.16
  • -0.05
  • -3.78%
  • -3.99%
  • 133,960,214.85
  • 0.37
  • 493,847,258.16
  • 1.37
  • 37.20%
  • 2018-12-31
  • 7,153,522.14
  • -87,338,234.34
  • -0.24
  • -18.10%
  • -17.77%
  • 58,387,174.29
  • 0.17
  • 392,775,796.03
  • 1.18
  • 17.50%
  • 2018-06-30
  • 46,046,570.39
  • -20,014,342.16
  • -0.05
  • -3.78%
  • -3.99%
  • 133,960,214.85
  • 0.37
  • 493,847,258.16
  • 1.37
  • 37.20%
  • 2017-12-31
  • 9,419,434.26
  • 57,840,832.31
  • 0.12
  • 9.31%
  • 9.92%
  • 114,405,817.26
  • 0.28
  • 593,421,551.01
  • 1.43
  • 42.90%
  • 2017-06-30
  • -8,156,104.79
  • 12,521,075.48
  • 0.03
  • 1.95%
  • 2.00%
  • 110,830,223.49
  • 0.23
  • 631,402,561.67
  • 1.33
  • 32.60%
  • 2017-12-31
  • 9,419,434.26
  • 57,840,832.31
  • 0.12
  • 9.31%
  • 9.92%
  • 114,405,817.26
  • 0.28
  • 593,421,551.01
  • 1.43
  • 42.90%
  • 2017-06-30
  • -8,156,104.79
  • 12,521,075.48
  • 0.03
  • 1.95%
  • 2.00%
  • 110,830,223.49
  • 0.23
  • 631,402,561.67
  • 1.33
  • 32.60%
  • 2016-12-31
  • -52,627,249.44
  • -138,028,965.71
  • -0.24
  • -18.46%
  • -14.36%
  • 127,408,735.12
  • 0.25
  • 662,132,074.28
  • 1.30
  • 30.00%
  • 2016-06-30
  • -100,901,658.19
  • -141,034,785.51
  • -0.23
  • -18.82%
  • -13.70%
  • 103,758,064.08
  • 0.16
  • 824,250,862.94
  • 1.31
  • 31.00%
  • 2016-12-31
  • -52,627,249.44
  • -138,028,965.71
  • -0.24
  • -18.46%
  • -14.36%
  • 127,408,735.12
  • 0.25
  • 662,132,074.28
  • 1.30
  • 30.00%
  • 2016-06-30
  • -100,901,658.19
  • -141,034,785.51
  • -0.23
  • -18.82%
  • -13.70%
  • 103,758,064.08
  • 0.16
  • 824,250,862.94
  • 1.31
  • 31.00%
  • 2015-12-31
  • 589,306,934.15
  • 700,475,825.46
  • 0.69
  • 45.76%
  • 47.52%
  • 206,855,774.26
  • 0.33
  • 957,783,099.38
  • 1.52
  • 51.80%
  • 2015-06-30
  • 921,809,112.35
  • 946,007,359.29
  • 0.71
  • 44.57%
  • 67.74%
  • 686,192,505.06
  • 0.73
  • 1,630,946,865.87
  • 1.73
  • 72.60%
  • 2015-12-31
  • 589,306,934.15
  • 700,475,825.46
  • 0.69
  • 45.76%
  • 47.52%
  • 206,855,774.26
  • 0.33
  • 957,783,099.38
  • 1.52
  • 51.80%
  • 2015-06-30
  • 921,809,112.35
  • 946,007,359.29
  • 0.71
  • 44.57%
  • 67.74%
  • 686,192,505.06
  • 0.73
  • 1,630,946,865.87
  • 1.73
  • 72.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.12%
  • ---
  • 6.31%
  • 1.69
  • 2023-09-30
  • 94.21%
  • ---
  • 5.97%
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • 93.38%
  • ---
  • 5.81%
  • 1.94
  • 2023-03-31
  • 94.23%
  • ---
  • 6.04%
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 93.79%
  • ---
  • 6.48%
  • 2.25
  • 2022-09-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.91%
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 92.54%
  • ---
  • 6.54%
  • 2.62
  • 2022-03-31
  • 92.35%
  • ---
  • 7.97%
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 94.06%
  • ---
  • 6.26%
  • 2.88
  • 2021-09-30
  • 92.13%
  • ---
  • 7.97%
  • 2.73
  • 2021-06-30
  • 92.54%
  • ---
  • 7.53%
  • 3.70
  • 2021-03-31
  • 81.88%
  • 0.10%
  • 18.28%
  • 5.14
  • 2020-12-31
  • 82.21%
  • ---
  • 19.83%
  • 7.65
  • 2020-09-30
  • 81.42%
  • ---
  • 18.73%
  • 7.29
  • 2020-06-30
  • 84.49%
  • 0.02%
  • 15.51%
  • 5.90
  • 2020-03-31
  • 84.17%
  • 0.06%
  • 15.78%
  • 4.41
  • 2019-12-31
  • 86.39%
  • 4.07%
  • 10.71%
  • 4.91
  • 2019-09-30
  • 87.17%
  • 4.05%
  • 9.04%
  • 4.93
  • 2019-06-30
  • 80.41%
  • 4.16%
  • 15.49%
  • 4.80
  • 2019-03-31
  • 86.20%
  • 2.09%
  • 7.83%
  • 4.88
  • 2018-12-31
  • 81.13%
  • 6.39%
  • 7.16%
  • 3.93
  • 2018-09-30
  • 80.08%
  • ---
  • 8.90%
  • 4.48
  • 2018-06-30
  • 81.12%
  • ---
  • 12.94%
  • 4.94
  • 2018-03-31
  • 80.28%
  • ---
  • 8.36%
  • 5.19
  • 2017-12-31
  • 89.75%
  • 0.11%
  • 9.00%
  • 5.93
  • 2017-09-30
  • 92.68%
  • ---
  • 5.56%
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 87.46%
  • ---
  • 5.72%
  • 6.31
  • 2017-03-31
  • 80.65%
  • ---
  • 4.88%
  • 6.66
  • 2016-12-31
  • 87.67%
  • ---
  • 12.34%
  • 6.62
  • 2016-09-30
  • 88.12%
  • ---
  • 6.70%
  • 7.26
  • 2016-06-30
  • 92.65%
  • ---
  • 10.03%
  • 8.24
  • 2016-03-31
  • 89.04%
  • ---
  • 11.31%
  • 6.92
  • 2015-12-31
  • 94.24%
  • ---
  • 5.58%
  • 9.58
  • 2015-09-30
  • 90.96%
  • ---
  • 8.78%
  • 7.65
  • 2015-06-30
  • 106.51%
  • ---
  • 10.10%
  • 16.31
  • 2015-03-31
  • 94.62%
  • ---
  • 9.85%
  • 14.83

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