创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

汇丰晋信中小盘股票 (540007)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    2.2805
  • 最新净值2.2781
  • 累计净值2.2981
  • 今年来：11.08
  • 近1周：-5.63
  • 近1月：5.17
  • 近3月：20.3
  • 近6月：8.41
  • 近1年：4.68
  • 近2年：30.88
  • 近3年：6.73
  • 成立来：131.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 2.2781
  • 2.2981
  • -4.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.3882
  • 2.4082
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.3356
  • 2.3556
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.3512
  • 2.3712
  • 2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.2845
  • 2.3045
  • -5.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.4141
  • 2.4341
  • -3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.4893
  • 2.5093
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.4363
  • 2.4563
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.4185
  • 2.4385
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.4267
  • 2.4467
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.4579
  • 2.4779
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.4488
  • 2.4688
  • 4.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.3494
  • 2.3694
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.3160
  • 2.3360
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2736
  • 2.2936
  • 5.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.1620
  • 2.1820
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.1201
  • 2.1401
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.1634
  • 2.1834
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.1849
  • 2.2049
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.1662
  • 2.1862
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.2171
  • 2.2371
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.2161
  • 2.2361
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.1990
  • 2.2190
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.2087
  • 2.2287
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.2052
  • 2.2252
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.1597
  • 2.1797
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.1515
  • 2.1715
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.1422
  • 2.1622
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.1708
  • 2.1908
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.1658
  • 2.1858
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.1467
  • 2.1667
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.1164
  • 2.1364
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.0956
  • 2.1156
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.1040
  • 2.1240
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0788
  • 2.0988
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0485
  • 2.0685
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.9915
  • 2.0115
  • -4.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 2.0868
  • 2.1068
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 2.0556
  • 2.0756
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 2.0531
  • 2.0731
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.45%
  • -4.06%
  • 8.60%
  • 19.14%
  • 13.12%
  • 6.59%
  • 29.00%
  • 12.51%
  • 92.58%
  • 143.19%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 22|944
  • 906|960
  • 14|956
  • 20|945
  • 36|908
  • 19|859
  • 4|750
  • 26|572
  • 36|332
  • ---
  • 17↑
  • 7↑
  • 34↑
  • 31↑
  • 20↑
  • 5↑
  • ---
  • 10↑
  • 6↑
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
  • 基金代码540007
  • 基金简称汇丰晋信中小盘股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2009年11月10日
  • 成立日期/规模2009年12月11日 / 22.338亿份
  • 资产规模1.52亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.7426亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇丰晋信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人郑小兵
  • 成立以来分红每份累计0.02元（1次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证700(中小盘)指数×90%+同业存款利率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值。
  • 投资理念关注成长、较高仓位、精选研究。具体来说,包含以下三方面的内容。 (1)关注高成长的中小公司本基金将着重选择处于企业生命周期成长阶段和在细分行业中具有核心优势的中小公司。通常处于企业生命周期成长阶段的中小公司,往往会在这一阶段爆发出较高的业绩成长性,而在细分行业中具有核心竞争优势的中小公司在发展成行业龙头大公司的过程中其主营业务的稳定性和可持续发展能力更强,这两类公司都具有较高的成长潜力。 (2)较高股票仓位 本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,其中,将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金将注重“自下而上”的个股筛选,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本回报。 (3)研究创造投资价值 大行业、大公司的业绩和股价往往表现出更明显的趋同性,而通过对小公司科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。
  • 投资范围本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(1)资产配置策略 根据本基金所奉行的"关注成长、较高仓位、精选研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略,在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 (2)行业配置策略 行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业配置比重的建议。基金经理小组根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断对各行业配置比重进行讨论。投资决策委员会根据行业研究员、行业比较分析师的建议与基金经理的讨论结果提出行业配置建议,基金经理据此进行行业配置操作。 (3)股票投资策略 本基金主要采用"自下而上"的方式挑选具有持续潜力、目前股价尚未充分反映公司未来高成长性的中小型上市公司股票作为主要投资对象。通常情况下,上述中小型上市公司股票将占本基金股票总投资的80%以上。基金管理人每季度将对中国A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股。在股票的具体选择上,将重点考察企业的成长性,同时,将采用HSBC上市公司评分体系为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,以便最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。 1)注重持续成长的个股精选 本基金管理人认为,公司的成长性最终体现为利润的增长,因此本基金将主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、销售毛利率、市盈率和净资产收益率等指标作为判断公司成长性的主要因素,通过对这些指标的分析,并在综合考虑上市公司治理水平、核心竞争能力等因素后,最大程度地筛选出具有持续成长潜力的上市公司。 各项指标的标准设置原则如下: 主营业务收入增长率 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,通常是考察公司利润增长的先行指标。基金管理人将以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 主营业务利润增长率 公司主营业务利润增长率反映了剔除投资收益和非经常性损益的公司核心利润的增长,该指标的快速增长往往意味着企业产品市场份额的上升,这是反映企业持续成长能力的重要标尺。基金管理人将以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 销售毛利率变化率 销售毛利率的变动趋势也是把握上市公司成长性的重要参考指标,因为该指标反映了公司控制成本和转嫁成本压力的能力,对公司产品销售毛利率的跟踪和预测能排除那些市场份额占比上升是以牺牲公司的盈利能力为代价的公司,从而有助于更准确地把握公司主营业务收入增长的质量和有效性。基金管理人将以同行业平均水平作为评价指标的参照物:销售毛利率位居行业前列,且销售毛利率水平保持稳定。 净利润增长率 以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 市盈率(P/E) 以1年期银行定期存款税后收益率的倒数作为评价指标的参照物,根据市场平均市盈率(P/E)水平和上市公司的业绩增长情况,确定市盈率(P/E)的筛选值。 净资产收益率(ROE) 以1年期银行定期存款税后收益率作为评价指标的参照物,根据GDP的增长速度和上市公司整体的净资产收益率情况,确定净资产收益率(ROE)的筛选值。 2)公司治理评估与实地调研 通过借鉴汇丰投资关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司坚决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。 公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司较普遍存在治理结构缺陷的情况下,本基金管理人对个股的选择将尤为注重对上市公司治理结构的评估,以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估: 产业结构 行业展望 股东价值创造力 公司战略及管理质量 公司治理 (3)债券投资策略: 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益: 利率趋势预期 准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。 收益率曲线变动分析 收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。 收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 公司基本面分析 公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行"质"和"量"的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行套利。 (4)权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面: 1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。 2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。 3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值自动转为基金份额; 3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,205,272.93
  • 1,008,531.91
  • 0.02
  • 1.00%
  • 14.88%
  • 78,036,621.82
  • 1.05
  • 152,293,096.70
  • 2.05
  • 108.82%
  • 2023-06-30
  • 6,173,455.68
  • 9,887,041.43
  • 0.28
  • 13.47%
  • 19.53%
  • 48,282,898.21
  • 1.13
  • 90,869,247.92
  • 2.13
  • 117.26%
  • 2022-12-31
  • -6,632,548.78
  • -12,736,073.96
  • -0.40
  • -20.66%
  • -18.09%
  • 24,358,763.26
  • 0.79
  • 55,382,943.84
  • 1.79
  • 81.77%
  • 2022-06-30
  • -3,852,664.82
  • -5,764,258.77
  • -0.17
  • -9.16%
  • -7.81%
  • 32,942,080.98
  • 1.01
  • 65,583,861.12
  • 2.01
  • 104.58%
  • 2022-12-31
  • -6,632,548.78
  • -12,736,073.96
  • -0.40
  • -20.66%
  • -18.09%
  • 24,358,763.26
  • 0.79
  • 55,382,943.84
  • 1.79
  • 81.77%
  • 2022-06-30
  • -3,852,664.82
  • -5,764,258.77
  • -0.17
  • -9.16%
  • -7.81%
  • 32,942,080.98
  • 1.01
  • 65,583,861.12
  • 2.01
  • 104.58%
  • 2021-12-31
  • 3,154,827.42
  • -3,813,721.45
  • -0.10
  • -4.70%
  • -4.18%
  • 39,459,696.91
  • 1.18
  • 72,914,820.14
  • 2.18
  • 121.92%
  • 2021-06-30
  • 5,821,600.56
  • -13,600.56
  • 0.00
  • -0.02%
  • 0.09%
  • 47,682,546.18
  • 1.28
  • 85,037,110.83
  • 2.28
  • 131.79%
  • 2021-12-31
  • 3,154,827.42
  • -3,813,721.45
  • -0.10
  • -4.70%
  • -4.18%
  • 39,459,696.91
  • 1.18
  • 72,914,820.14
  • 2.18
  • 121.92%
  • 2021-06-30
  • 5,821,600.56
  • -13,600.56
  • 0.00
  • -0.02%
  • 0.09%
  • 47,682,546.18
  • 1.28
  • 85,037,110.83
  • 2.28
  • 131.79%
  • 2020-12-31
  • 44,144,895.74
  • 42,842,833.93
  • 0.88
  • 49.78%
  • 64.37%
  • 52,470,055.87
  • 1.27
  • 93,637,613.05
  • 2.27
  • 131.59%
  • 2020-06-30
  • 22,634,006.62
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  • 0.45
  • 28.57%
  • 32.98%
  • 42,251,470.79
  • 0.84
  • 92,538,348.28
  • 1.84
  • 87.37%
  • 2020-12-31
  • 44,144,895.74
  • 42,842,833.93
  • 0.88
  • 49.78%
  • 64.37%
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  • 93,637,613.05
  • 2.27
  • 131.59%
  • 2020-06-30
  • 22,634,006.62
  • 23,245,762.37
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  • 28.57%
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  • 1.84
  • 87.37%
  • 2019-12-31
  • 11,939,198.97
  • 27,445,072.22
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  • 42.15%
  • 52.48%
  • 19,773,466.74
  • 0.38
  • 71,293,637.86
  • 1.38
  • 40.90%
  • 2019-06-30
  • 4,593,583.46
  • 13,638,359.78
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  • 21.47%
  • 24.48%
  • 7,718,343.34
  • 0.13
  • 67,248,638.26
  • 1.13
  • 15.03%
  • 2019-12-31
  • 11,939,198.97
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  • 1.38
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  • 2019-06-30
  • 4,593,583.46
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  • 21.47%
  • 24.48%
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  • 67,248,638.26
  • 1.13
  • 15.03%
  • 2018-06-30
  • -6,156,155.96
  • -9,508,369.57
  • -0.15
  • -13.18%
  • -12.93%
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  • 2017-12-31
  • 5,895,620.41
  • 8,139,588.62
  • 0.11
  • 9.27%
  • 9.04%
  • 14,744,652.12
  • 0.22
  • 80,714,155.12
  • 1.22
  • 24.58%
  • 2018-06-30
  • -6,156,155.96
  • -9,508,369.57
  • -0.15
  • -13.18%
  • -12.93%
  • 3,867,928.29
  • 0.07
  • 63,091,023.11
  • 1.07
  • 8.47%
  • 2017-12-31
  • 5,895,620.41
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  • 9.27%
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  • 1.22
  • 24.58%
  • 2017-06-30
  • 3,007,996.44
  • 5,940,956.02
  • 0.08
  • 6.72%
  • 6.69%
  • 14,979,065.62
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  • 90,947,249.65
  • 1.20
  • 21.90%
  • 2016-12-31
  • -5,561,867.62
  • -12,350,527.86
  • -0.14
  • -13.28%
  • -11.06%
  • 9,639,980.71
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  • 88,576,742.11
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  • 14.25%
  • 2017-12-31
  • 5,895,620.41
  • 8,139,588.62
  • 0.11
  • 9.27%
  • 9.04%
  • 14,744,652.12
  • 0.22
  • 80,714,155.12
  • 1.22
  • 24.58%
  • 2017-06-30
  • 3,007,996.44
  • 5,940,956.02
  • 0.08
  • 6.72%
  • 6.69%
  • 14,979,065.62
  • 0.20
  • 90,947,249.65
  • 1.20
  • 21.90%
  • 2016-12-31
  • -5,561,867.62
  • -12,350,527.86
  • -0.14
  • -13.28%
  • -11.06%
  • 9,639,980.71
  • 0.12
  • 88,576,742.11
  • 1.12
  • 14.25%
  • 2016-06-30
  • -13,243,922.75
  • -15,801,267.19
  • -0.18
  • -17.17%
  • -14.06%
  • 7,227,473.88
  • 0.08
  • 93,006,183.53
  • 1.08
  • 10.40%
  • 2016-12-31
  • -5,561,867.62
  • -12,350,527.86
  • -0.14
  • -13.28%
  • -11.06%
  • 9,639,980.71
  • 0.12
  • 88,576,742.11
  • 1.12
  • 14.25%
  • 2016-06-30
  • -13,243,922.75
  • -15,801,267.19
  • -0.18
  • -17.17%
  • -14.06%
  • 7,227,473.88
  • 0.08
  • 93,006,183.53
  • 1.08
  • 10.40%
  • 2015-12-31
  • 98,454,605.50
  • 50,709,509.89
  • 0.39
  • 29.17%
  • 8.04%
  • 23,194,498.96
  • 0.26
  • 111,813,628.66
  • 1.26
  • 28.47%
  • 2015-06-30
  • 110,023,473.67
  • 80,505,985.90
  • 0.47
  • 32.81%
  • 32.27%
  • 55,265,014.25
  • 0.54
  • 156,730,603.97
  • 1.54
  • 57.28%
  • 2015-12-31
  • 98,454,605.50
  • 50,709,509.89
  • 0.39
  • 29.17%
  • 8.04%
  • 23,194,498.96
  • 0.26
  • 111,813,628.66
  • 1.26
  • 28.47%
  • 2015-06-30
  • 110,023,473.67
  • 80,505,985.90
  • 0.47
  • 32.81%
  • 32.27%
  • 55,265,014.25
  • 0.54
  • 156,730,603.97
  • 1.54
  • 57.28%
  • 2014-12-31
  • 70,070,710.00
  • 103,129,100.00
  • 0.28
  • 32.47%
  • 38.09%
  • 40,465,700.00
  • 0.17
  • 281,672,500.00
  • 1.17
  • 18.91%
  • 2014-06-30
  • -16,055,460.00
  • -20,392,360.00
  • -0.05
  • -6.29%
  • -5.91%
  • -78,224,820.00
  • -0.20
  • 304,703,900.00
  • 0.80
  • -18.98%
  • 2014-12-31
  • 70,070,710.00
  • 103,129,100.00
  • 0.28
  • 32.47%
  • 38.09%
  • 40,465,700.00
  • 0.17
  • 281,672,500.00
  • 1.17
  • 18.91%
  • 2014-06-30
  • -16,055,460.00
  • -20,392,360.00
  • -0.05
  • -6.29%
  • -5.91%
  • -78,224,820.00
  • -0.20
  • 304,703,900.00
  • 0.80
  • -18.98%
  • 2013-12-31
  • 56,954,340.00
  • 55,295,580.00
  • 0.10
  • 13.18%
  • 15.58%
  • -65,657,560.00
  • -0.15
  • 359,737,100.00
  • 0.85
  • -13.89%
  • 2013-06-30
  • 17,106,350.00
  • 10,655,010.00
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.98%
  • -118,371,300.00
  • -0.25
  • 361,819,800.00
  • 0.75
  • -23.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.95%
  • ---
  • 6.57%
  • 1.52
  • 2023-09-30
  • 93.26%
  • ---
  • 8.02%
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 93.94%
  • ---
  • 8.55%
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 93.06%
  • ---
  • 6.91%
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 93.66%
  • ---
  • 7.46%
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 92.05%
  • 0.04%
  • 8.42%
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 90.94%
  • 4.35%
  • 5.20%
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 93.28%
  • ---
  • 7.68%
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 93.26%
  • 4.12%
  • 3.51%
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 94.23%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 93.59%
  • ---
  • 6.81%
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 91.03%
  • ---
  • 9.77%
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 94.29%
  • ---
  • 6.64%
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.58%
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 94.04%
  • ---
  • 8.11%
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 88.09%
  • ---
  • 10.98%
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 89.97%
  • ---
  • 11.11%
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 89.87%
  • ---
  • 10.44%
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 85.94%
  • ---
  • 13.85%
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 93.79%
  • ---
  • 8.53%
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 86.40%
  • ---
  • 14.06%
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 88.20%
  • ---
  • 12.19%
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 86.15%
  • ---
  • 14.23%
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 86.50%
  • ---
  • 13.68%
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 87.24%
  • 0.29%
  • 12.93%
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 89.50%
  • 0.13%
  • 10.76%
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 91.28%
  • ---
  • 9.25%
  • 0.91
  • 2017-03-31
  • 87.53%
  • ---
  • 12.61%
  • 0.88
  • 2016-12-31
  • 86.86%
  • ---
  • 13.77%
  • 0.89
  • 2016-09-30
  • 87.02%
  • ---
  • 13.40%
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 87.58%
  • ---
  • 13.02%
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 92.39%
  • ---
  • 7.92%
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 89.72%
  • ---
  • 10.69%
  • 1.12
  • 2015-09-30
  • 91.08%
  • ---
  • 10.62%
  • 0.87
  • 2015-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 14.42%
  • 1.57
  • 2015-03-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.23%
  • 2.56
  • 2014-12-31
  • 91.84%
  • ---
  • 9.17%
  • 2.82
  • 2014-09-30
  • 91.52%
  • ---
  • 8.94%
  • 3.10
  • 2014-06-30
  • 90.55%
  • ---
  • 9.82%
  • 3.05
  • 2014-03-31
  • 87.65%
  • ---
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  • 3.14

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