中金精选股票A (920002)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.5933
  • 4.7961
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5987
  • 4.8096
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5976
  • 4.8069
  • -1.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6208
  • 4.8651
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6107
  • 4.8397
  • -2.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6454
  • 4.9268
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6400
  • 4.9132
  • -1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6596
  • 4.9624
  • 2.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6269
  • 4.8804
  • 2.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5844
  • 4.7738
  • 0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5732
  • 4.7457
  • -1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5959
  • 4.8026
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5954
  • 4.8013
  • -1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6163
  • 4.8538
  • -1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6355
  • 4.9019
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6284
  • 4.8841
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6233
  • 4.8713
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6290
  • 4.8856
  • 1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6014
  • 4.8164
  • 1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5851
  • 4.7755
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5904
  • 4.7888
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5898
  • 4.7873
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5880
  • 4.7828
  • 2.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5538
  • 4.6970
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5396
  • 4.6614
  • -0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5473
  • 4.6807
  • 0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5328
  • 4.6443
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5329
  • 4.6446
  • 1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5109
  • 4.5894
  • 1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4899
  • 4.5367
  • 3.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.4371
  • 4.4043
  • -3.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.4871
  • 4.5297
  • 1.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.4597
  • 4.4610
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.4501
  • 4.4369
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.4371
  • 4.4043
  • 0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.4252
  • 4.3744
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.4119
  • 4.3411
  • 0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.4037
  • 4.3205
  • 1.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.3797
  • 4.2603
  • 3.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.3305
  • 4.1369
  • 1.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

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