广发成长优选混合 (000214)

  • 盘中最新估值(2024-03-26)

    1.2038
  • 最新净值1.208
  • 累计净值1.838
  • 今年来:-4.96
  • 近1周:-1.79
  • 近1月:0.25
  • 近3月:-1.63
  • 近6月:-9.83
  • 近1年:-12.86
  • 近2年:-6.47
  • 近3年:-4.38
  • 成立来:83.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-03-26
  • 1.2080
  • 1.8380
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2060
  • 1.8360
  • -1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2190
  • 1.8490
  • -1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2340
  • 1.8640
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2330
  • 1.8630
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2300
  • 1.8600
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2350
  • 1.8650
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2280
  • 1.8580
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2230
  • 1.8530
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2280
  • 1.8580
  • -0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2380
  • 1.8680
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2270
  • 1.8570
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2160
  • 1.8460
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2110
  • 1.8410
  • -0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2180
  • 1.8480
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2230
  • 1.8530
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2270
  • 1.8570
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2270
  • 1.8570
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2210
  • 1.8510
  • 1.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1990
  • 1.8290
  • -1.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2170
  • 1.8470
  • 1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2050
  • 1.8350
  • -0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2110
  • 1.8410
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2100
  • 1.8400
  • 0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2030
  • 1.8330
  • 1.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1870
  • 1.8170
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1820
  • 1.8120
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1780
  • 1.8080
  • 1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.1610
  • 1.7910
  • 1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.1430
  • 1.7730
  • 4.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 1.0990
  • 1.7290
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.1090
  • 1.7390
  • -1.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 1.1270
  • 1.7570
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 1.1280
  • 1.7580
  • -1.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 1.1450
  • 1.7750
  • -1.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 1.1680
  • 1.7980
  • -1.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.1880
  • 1.8180
  • -1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 1.2030
  • 1.8330
  • 1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 1.1830
  • 1.8130
  • 1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.1690
  • 1.7990
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.09%
  • -0.73%
  • 0.74%
  • -0.89%
  • -9.26%
  • -11.33%
  • -5.78%
  • -3.39%
  • 24.63%
  • 85.42%
  • -0.72%
  • -0.01%
  • 4.60%
  • 1.32%
  • -4.09%
  • -11.51%
  • -14.28%
  • -14.20%
  • 35.82%
  • ---
  • 1713|2317
  • 1694|2327
  • 1778|2326
  • 1600|2313
  • 1793|2284
  • 1071|2213
  • 640|2085
  • 625|1909
  • 1025|1681
  • ---
  • 43↓
  • 615↓
  • 171↓
  • 181↓
  • 11↑
  • 1↓
  • 37↓
  • 22↓
  • 27↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000214
  • 基金简称广发成长优选混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年11月11日
  • 成立日期/规模2013年12月11日 / 3.506亿份
  • 资产规模5.46亿元(截止至:2023年09月30日)
  • 份额规模3.8767亿份(截止至:2023年09月30日)
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人姚秋
  • 成立以来分红每份累计0.63元(9次)
  • 管理费率0.60%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准50%×沪深300指数+50%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在深入研究的基础上,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
  • 投资理念本基金力求把握成长型企业的特征,发掘在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面涌现出的机会,通过配置投资相应的受益资产,为投资者获取长期稳健的投资回报。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,对股票、债券和货币市场工具等大类资产配置比例进行动态调整,在降低市场风险的同时追求更高收益。 1、在宏观经济分析中,本基金将对相关的宏观经济变量进行分析和预测,并结合政策面、市场资金面积极把握市场发展趋势。在宏观经济研究中,本基金的关注重点具体如下表所示: 宏观分析重点关注的指标 宏观经济方面 GDP及构成:季度GDP、GDP构成、季度GDP增长率等; 消费相关:月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等; 工业相关:月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等; 其他:市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等 政策方面 国家财政政策,货币政策,产业政策等 市场资金方面 资金需求因素:IPO、增发、配售等所需资金量; 资金供给因素:居民储蓄进行证券投资的增量,基金、券商自营及QFII的新增投资额,居民证券账户新增开户数等 2、在整体市场估值水平分析方面,本基金通过重点关注市场平均PE、PB、PEG等指标相对于长期均值水平的偏离度,把握市场整体估值水平的高低,并结合市场整体盈利水平来研判股市相对风险和市场变化趋势。 (二)股票投资策略 本基金将采用成长型股票优选策略,通过定量分析与定性分析,自下而上的精选A股市场中具有持续成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。 1、定量分析 公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 (1)主营业务收入增长率。主营业务收入的增长往往意味着公司市场份额的扩大,是把握公司成长性的主要指标。本基金在考察主营业务收入增长率时,将在考察历史主营业务收入增长率的基础上,结合分析公司的产能扩张、主导产品的市场供求变化趋势、行业竞争格局、以及产品的差异性或替代性等因素,参考上市公司的存货周转率、应收账款周转率指标,从而准确把握预期主营业务收入增长的质量和有效性。 (2)主营业务利润率。主营业务利润率反映了公司主营业务获利能力的强弱,是企业核心竞争能力之所在。 2、定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 (1)技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,可以促使公司所掌握的技术不断转化为新产品或服务,为公司成长提供动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 (2)资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 (3)商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力,独特的商业模式将支持公司的快速发展。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 3、估值分析 成长型股票往往具有较高的估值水平。为尽可能规避估值风险,本基金将在上述定性分析和定量分析的基础上,综合采用PEG、PE、PB等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,对成长型股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。 在上述分析的基础上,本基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的上市公司,并选择合理时机,逐步建立股票组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: 1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 12,447,265.82
  • 12,026,156.05
  • 0.03
  • 1.95%
  • 2.41%
  • 181,167,153.60
  • 0.44
  • 590,874,209.99
  • 1.44
  • 108.28%
  • 2022-12-31
  • 9,343,604.46
  • -9,066,037.04
  • -0.05
  • -3.11%
  • 3.20%
  • 165,310,700.35
  • 0.41
  • 570,764,035.86
  • 1.41
  • 103.37%
  • 2022-06-30
  • 635,715.90
  • 2,116,182.74
  • 0.12
  • 7.08%
  • 5.92%
  • 32,352,507.82
  • 0.84
  • 70,700,739.66
  • 1.84
  • 108.73%
  • 2021-12-31
  • 14,854,125.62
  • 2,031,902.20
  • 0.04
  • 2.15%
  • 1.34%
  • 12,168,032.56
  • 0.74
  • 28,581,974.74
  • 1.74
  • 97.07%
  • 2022-12-31
  • 9,343,604.46
  • -9,066,037.04
  • -0.05
  • -3.11%
  • 3.20%
  • 165,310,700.35
  • 0.41
  • 570,764,035.86
  • 1.41
  • 103.37%
  • 2022-06-30
  • 635,715.90
  • 2,116,182.74
  • 0.12
  • 7.08%
  • 5.92%
  • 32,352,507.82
  • 0.84
  • 70,700,739.66
  • 1.84
  • 108.73%
  • 2021-12-31
  • 14,854,125.62
  • 2,031,902.20
  • 0.04
  • 2.15%
  • 1.34%
  • 12,168,032.56
  • 0.74
  • 28,581,974.74
  • 1.74
  • 97.07%
  • 2021-06-30
  • 9,700,780.29
  • 3,120,375.25
  • 0.04
  • 2.16%
  • 3.38%
  • 33,153,887.62
  • 0.78
  • 75,858,496.19
  • 1.78
  • 101.04%
  • 2021-12-31
  • 14,854,125.62
  • 2,031,902.20
  • 0.04
  • 2.15%
  • 1.34%
  • 12,168,032.56
  • 0.74
  • 28,581,974.74
  • 1.74
  • 97.07%
  • 2021-06-30
  • 9,700,780.29
  • 3,120,375.25
  • 0.04
  • 2.16%
  • 3.38%
  • 33,153,887.62
  • 0.78
  • 75,858,496.19
  • 1.78
  • 101.04%
  • 2020-12-31
  • 7,291,960.79
  • 18,159,624.47
  • 0.33
  • 21.60%
  • 23.59%
  • 59,205,051.96
  • 0.69
  • 147,118,387.32
  • 1.72
  • 94.47%
  • 2020-06-30
  • 2,902,702.84
  • 5,119,588.59
  • 0.09
  • 5.96%
  • 6.25%
  • 28,281,038.92
  • 0.48
  • 87,600,472.89
  • 1.48
  • 67.19%
  • 2020-12-31
  • 7,291,960.79
  • 18,159,624.47
  • 0.33
  • 21.60%
  • 23.59%
  • 59,205,051.96
  • 0.69
  • 147,118,387.32
  • 1.72
  • 94.47%
  • 2020-06-30
  • 2,902,702.84
  • 5,119,588.59
  • 0.09
  • 5.96%
  • 6.25%
  • 28,281,038.92
  • 0.48
  • 87,600,472.89
  • 1.48
  • 67.19%
  • 2019-12-31
  • 6,453,769.53
  • 8,698,789.19
  • 0.16
  • 11.38%
  • 12.31%
  • 26,637,096.50
  • 0.44
  • 87,724,546.34
  • 1.44
  • 57.33%
  • 2019-06-30
  • 5,107,969.53
  • 4,954,307.02
  • 0.10
  • 6.75%
  • 6.84%
  • 18,400,391.69
  • 0.37
  • 68,617,068.59
  • 1.37
  • 49.67%
  • 2019-12-31
  • 6,453,769.53
  • 8,698,789.19
  • 0.16
  • 11.38%
  • 12.31%
  • 26,637,096.50
  • 0.44
  • 87,724,546.34
  • 1.44
  • 57.33%
  • 2019-06-30
  • 5,107,969.53
  • 4,954,307.02
  • 0.10
  • 6.75%
  • 6.84%
  • 18,400,391.69
  • 0.37
  • 68,617,068.59
  • 1.37
  • 49.67%
  • 2018-12-31
  • 5,939,874.10
  • -8,080,177.14
  • -0.15
  • -10.69%
  • -7.65%
  • 21,287,328.93
  • 0.40
  • 74,352,569.83
  • 1.40
  • 40.09%
  • 2018-06-30
  • 4,927,974.13
  • -7,056,611.59
  • -0.11
  • -7.66%
  • -7.32%
  • 25,057,345.11
  • 0.41
  • 86,710,981.18
  • 1.41
  • 40.59%
  • 2018-12-31
  • 5,939,874.10
  • -8,080,177.14
  • -0.15
  • -10.69%
  • -7.65%
  • 21,287,328.93
  • 0.40
  • 74,352,569.83
  • 1.40
  • 40.09%
  • 2018-06-30
  • 4,927,974.13
  • -7,056,611.59
  • -0.11
  • -7.66%
  • -7.32%
  • 25,057,345.11
  • 0.41
  • 86,710,981.18
  • 1.41
  • 40.59%
  • 2017-12-31
  • -3,075,021.58
  • 11,471,057.85
  • 0.11
  • 7.65%
  • 13.38%
  • 31,625,574.33
  • 0.52
  • 92,802,270.13
  • 1.52
  • 51.69%
  • 2017-06-30
  • -5,823,626.07
  • 5,595,168.67
  • 0.04
  • 2.64%
  • 5.98%
  • 25,535,912.71
  • 0.42
  • 86,663,242.36
  • 1.42
  • 41.79%
  • 2017-12-31
  • -3,075,021.58
  • 11,471,057.85
  • 0.11
  • 7.65%
  • 13.38%
  • 31,625,574.33
  • 0.52
  • 92,802,270.13
  • 1.52
  • 51.69%
  • 2017-06-30
  • -5,823,626.07
  • 5,595,168.67
  • 0.04
  • 2.64%
  • 5.98%
  • 25,535,912.71
  • 0.42
  • 86,663,242.36
  • 1.42
  • 41.79%
  • 2016-12-31
  • 3,582,905.52
  • -3,626,271.52
  • -0.01
  • -0.95%
  • -0.67%
  • 64,460,763.13
  • 0.34
  • 255,066,702.04
  • 1.34
  • 33.79%
  • 2016-06-30
  • 3,032,652.90
  • 376,732.73
  • 0.00
  • 0.09%
  • 0.37%
  • 95,641,296.57
  • 0.35
  • 367,034,242.08
  • 1.35
  • 35.19%
  • 2016-12-31
  • 3,582,905.52
  • -3,626,271.52
  • -0.01
  • -0.95%
  • -0.67%
  • 64,460,763.13
  • 0.34
  • 255,066,702.04
  • 1.34
  • 33.79%
  • 2016-06-30
  • 3,032,652.90
  • 376,732.73
  • 0.00
  • 0.09%
  • 0.37%
  • 95,641,296.57
  • 0.35
  • 367,034,242.08
  • 1.35
  • 35.19%
  • 2015-12-31
  • 333,133,526.80
  • 314,259,288.04
  • 0.17
  • 13.82%
  • 22.34%
  • 111,761,992.99
  • 0.35
  • 433,646,864.06
  • 1.35
  • 34.69%
  • 2015-06-30
  • 315,749,754.34
  • 298,266,042.78
  • 0.09
  • 7.55%
  • 18.07%
  • 426,374,991.88
  • 0.30
  • 1,848,003,436.20
  • 1.30
  • 29.99%
  • 2015-12-31
  • 333,133,526.80
  • 314,259,288.04
  • 0.17
  • 13.82%
  • 22.34%
  • 111,761,992.99
  • 0.35
  • 433,646,864.06
  • 1.35
  • 34.69%
  • 2015-06-30
  • 315,749,754.34
  • 298,266,042.78
  • 0.09
  • 7.55%
  • 18.07%
  • 426,374,991.88
  • 0.30
  • 1,848,003,436.20
  • 1.30
  • 29.99%
  • 2014-12-31
  • 32,929,270.00
  • 56,889,850.00
  • 0.12
  • 11.30%
  • 9.44%
  • 21,186,810.00
  • 0.10
  • 230,340,400.00
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2014-06-30
  • -12,084,320.00
  • 14,199,510.00
  • 0.03
  • 2.63%
  • 6.46%
  • -202,547.80
  • 0.00
  • 617,264,600.00
  • 1.07
  • 7.10%
  • 2014-12-31
  • 32,929,270.00
  • 56,889,850.00
  • 0.12
  • 11.30%
  • 9.44%
  • 21,186,810.00
  • 0.10
  • 230,340,400.00
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2014-06-30
  • -12,084,320.00
  • 14,199,510.00
  • 0.03
  • 2.63%
  • 6.46%
  • -202,547.80
  • 0.00
  • 617,264,600.00
  • 1.07
  • 7.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 58.73%
  • 63.40%
  • 0.27%
  • 5.46
  • 2023-06-30
  • 52.04%
  • 55.65%
  • 0.61%
  • 5.91
  • 2023-03-31
  • 46.15%
  • 64.37%
  • 1.25%
  • 6.43
  • 2022-12-31
  • 49.93%
  • 69.30%
  • 1.20%
  • 5.71
  • 2022-09-30
  • 38.01%
  • 75.09%
  • 0.74%
  • 6.91
  • 2022-06-30
  • 34.92%
  • 78.19%
  • 14.83%
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 1.02%
  • 45.53%
  • 15.08%
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.01%
  • 86.68%
  • 30.10%
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 18.70%
  • 81.04%
  • 6.43%
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 33.05%
  • 73.16%
  • 0.69%
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 28.00%
  • 79.39%
  • 0.32%
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 30.53%
  • 33.61%
  • 0.36%
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 61.04%
  • 10.93%
  • 2.58%
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 43.46%
  • 44.93%
  • 11.03%
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 37.47%
  • 59.72%
  • 2.52%
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 41.11%
  • 78.86%
  • 1.35%
  • 0.88
  • 2019-09-30
  • 39.35%
  • 57.76%
  • 2.16%
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 20.54%
  • 86.23%
  • 0.40%
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 19.68%
  • 79.87%
  • 2.17%
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • ---
  • 48.87%
  • 13.49%
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • ---
  • 89.56%
  • 9.94%
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 31.60%
  • 59.35%
  • 0.73%
  • 0.87
  • 2018-03-31
  • 32.03%
  • 21.48%
  • 24.71%
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 75.82%
  • 21.53%
  • 0.60%
  • 0.93
  • 2017-09-30
  • 66.10%
  • 22.10%
  • 2.91%
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 67.04%
  • ---
  • 7.29%
  • 0.87
  • 2017-03-31
  • 37.16%
  • 52.81%
  • 13.39%
  • 2.65
  • 2016-12-31
  • 12.10%
  • 62.55%
  • 13.11%
  • 2.55
  • 2016-09-30
  • 5.57%
  • 91.12%
  • 2.51%
  • 3.65
  • 2016-06-30
  • 8.37%
  • 83.69%
  • 0.65%
  • 3.67
  • 2016-03-31
  • 0.02%
  • 111.51%
  • 2.62%
  • 4.26
  • 2015-12-31
  • 5.66%
  • 77.06%
  • 0.85%
  • 4.34
  • 2015-09-30
  • 1.50%
  • 85.35%
  • 0.36%
  • 5.77
  • 2015-06-30
  • 2.20%
  • 6.27%
  • 59.05%
  • 18.48
  • 2015-03-31
  • 0.52%
  • 4.11%
  • 56.36%
  • 78.48
  • 2014-12-31
  • 90.12%
  • ---
  • 12.80%
  • 2.30
  • 2014-09-30
  • 93.05%
  • ---
  • 5.86%
  • 4.93
  • 2014-06-30
  • 84.29%
  • ---
  • 11.20%
  • 6.17
  • 2014-03-31
  • 32.18%
  • ---
  • 68.14%
  • 5.94

基金实时行情

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