创业板指

1774.64

-20.88

-1.16%

深证成指

9223.29

-146.41

-1.56%

上证指数

3013.84

-43.54

-1.42%

恒生指数

16279.6

-320.9

-1.93%

华商未来主题混合 (000800)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    0.7314
  • 最新净值0.748
  • 累计净值0.748
  • 今年来：-8.67
  • 近1周：-0.27
  • 近1月：-1.58
  • 近3月：-1.32
  • 近6月：-11.79
  • 近1年：-24.29
  • 近2年：-9.44
  • 近3年：-4.96
  • 成立来：-25.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 0.7480
  • 0.7480
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7520
  • 0.7520
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7550
  • 0.7550
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7510
  • 0.7510
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7540
  • 0.7540
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7500
  • 0.7500
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7610
  • 0.7610
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7620
  • 0.7620
  • -1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7710
  • 0.7710
  • 1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7580
  • 0.7580
  • 2.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7420
  • 0.7420
  • 2.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7270
  • 0.7270
  • -2.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7430
  • 0.7430
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7500
  • 0.7500
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7620
  • 0.7620
  • -1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7740
  • 0.7740
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7710
  • 0.7710
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7730
  • 0.7730
  • -0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7760
  • 0.7760
  • 2.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7600
  • 0.7600
  • 1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7510
  • 0.7510
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7540
  • 0.7540
  • 0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.7490
  • 0.7490
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.7480
  • 0.7480
  • 1.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.7350
  • 0.7350
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.7240
  • 0.7240
  • -1.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.7330
  • 0.7330
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.7290
  • 0.7290
  • -1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.7370
  • 0.7370
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.7330
  • 0.7330
  • 1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.7250
  • 0.7250
  • 4.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.6970
  • 0.6970
  • -4.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.7290
  • 0.7290
  • 1.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.7160
  • 0.7160
  • 1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.7070
  • 0.7070
  • 2.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.6920
  • 0.6920
  • 1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.6840
  • 0.6840
  • 1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.6770
  • 0.6770
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.6780
  • 0.6780
  • 0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.6730
  • 0.6730
  • 5.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.18%
  • -1.18%
  • 0.40%
  • -0.92%
  • -12.25%
  • -23.73%
  • -9.07%
  • -3.09%
  • 16.77%
  • -24.80%
  • -3.89%
  • -1.47%
  • -1.88%
  • 1.44%
  • -8.25%
  • -19.76%
  • -18.14%
  • -26.02%
  • 26.86%
  • ---
  • 2958|4192
  • 1861|4341
  • 1214|4289
  • 2612|4198
  • 2757|4029
  • 2450|3717
  • 594|2965
  • 165|1820
  • 475|690
  • ---
  • 18↓
  • 376↓
  • 162↓
  • 21↑
  • 114↑
  • 225↓
  • 5↓
  • 8↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华商未来主题混合型证券投资基金
  • 基金代码000800
  • 基金简称华商未来主题混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2014年10月09日
  • 成立日期/规模2014年10月14日 / 49.188亿份
  • 资产规模12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模15.5078亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华商基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王毅文
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选具有核心竞争力的企业,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。 1、大类资产配置 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,在实际投资过程中充分体现“居民收入增长”、“消费升级”、“新兴产业”核心理念。 (1)未来主题范畴 未来主题代表未来经济发展方向,是以新科研成果、新技术、新商业模式或社会发展新需求的产生及应用为基础,居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业,包括新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业、海洋产业等。 在不同的经济发展阶段,由于特定的居民需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下,相应的新兴产业的构成会发生变化,本基金将根据具体情况对其构成进行动态调整。 (2)行业配置策略 本基金主要投资于未来主题中的各子行业,以分享其成长收益。 本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议,并综合分析内、外部研究资源,对新兴行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现“资本增值”目标。 (3)股票组合构建策略 本基金主要在居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业内精选个股,构建股票组合。通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。定量筛选指标主要包括盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等。定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等因素。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 5、其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -119,802,113.29
  • -194,969,541.75
  • -0.14
  • -15.96%
  • -4.99%
  • -810,207,059.57
  • -0.52
  • 1,270,196,487.91
  • 0.82
  • -18.10%
  • 2023-06-30
  • -40,192,526.69
  • 34,216,952.45
  • 0.03
  • 3.33%
  • 11.14%
  • -706,631,336.51
  • -0.47
  • 1,425,027,788.58
  • 0.96
  • -4.20%
  • 2022-12-31
  • -30,199,853.65
  • -80,748,672.92
  • -0.17
  • -18.02%
  • -16.31%
  • -203,070,097.74
  • -0.43
  • 411,837,945.06
  • 0.86
  • -13.80%
  • 2022-06-30
  • -40,013,025.79
  • -17,269,057.95
  • -0.04
  • -3.88%
  • -3.40%
  • -218,313,136.84
  • -0.45
  • 487,636,436.43
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2022-12-31
  • -30,199,853.65
  • -80,748,672.92
  • -0.17
  • -18.02%
  • -16.31%
  • -203,070,097.74
  • -0.43
  • 411,837,945.06
  • 0.86
  • -13.80%
  • 2022-06-30
  • -40,013,025.79
  • -17,269,057.95
  • -0.04
  • -3.88%
  • -3.40%
  • -218,313,136.84
  • -0.45
  • 487,636,436.43
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2021-12-31
  • 115,627,668.68
  • 78,025,058.01
  • 0.13
  • 14.31%
  • 15.99%
  • -180,629,928.94
  • -0.36
  • 510,568,641.00
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2021-06-30
  • -16,768,572.36
  • 3,338,473.22
  • 0.01
  • 0.60%
  • 1.58%
  • -365,395,910.91
  • -0.61
  • 540,986,787.69
  • 0.90
  • -9.80%
  • 2021-12-31
  • 115,627,668.68
  • 78,025,058.01
  • 0.13
  • 14.31%
  • 15.99%
  • -180,629,928.94
  • -0.36
  • 510,568,641.00
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2021-06-30
  • -16,768,572.36
  • 3,338,473.22
  • 0.01
  • 0.60%
  • 1.58%
  • -365,395,910.91
  • -0.61
  • 540,986,787.69
  • 0.90
  • -9.80%
  • 2020-12-31
  • 194,591,746.84
  • 188,847,226.87
  • 0.18
  • 21.33%
  • 22.15%
  • -461,656,303.23
  • -0.58
  • 705,542,426.41
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2020-06-30
  • 115,286,345.07
  • 182,074,330.13
  • 0.15
  • 19.43%
  • 21.87%
  • -720,087,657.28
  • -0.65
  • 978,818,618.78
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2020-12-31
  • 194,591,746.84
  • 188,847,226.87
  • 0.18
  • 21.33%
  • 22.15%
  • -461,656,303.23
  • -0.58
  • 705,542,426.41
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2020-06-30
  • 115,286,345.07
  • 182,074,330.13
  • 0.15
  • 19.43%
  • 21.87%
  • -720,087,657.28
  • -0.65
  • 978,818,618.78
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2019-12-31
  • 111,557,578.99
  • 302,780,246.90
  • 0.22
  • 34.12%
  • 40.35%
  • -1,001,512,038.65
  • -0.75
  • 973,434,274.82
  • 0.73
  • -27.30%
  • 2019-06-30
  • 6,250,412.08
  • 142,744,084.22
  • 0.10
  • 16.44%
  • 18.15%
  • -1,171,095,525.99
  • -0.82
  • 869,935,990.78
  • 0.61
  • -38.80%
  • 2019-12-31
  • 111,557,578.99
  • 302,780,246.90
  • 0.22
  • 34.12%
  • 40.35%
  • -1,001,512,038.65
  • -0.75
  • 973,434,274.82
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  • 2019-06-30
  • 6,250,412.08
  • 142,744,084.22
  • 0.10
  • 16.44%
  • 18.15%
  • -1,171,095,525.99
  • -0.82
  • 869,935,990.78
  • 0.61
  • -38.80%
  • 2018-12-31
  • -1,194,406,462.19
  • -514,260,477.75
  • -0.32
  • -46.27%
  • -37.36%
  • -1,251,332,813.06
  • -0.83
  • 782,233,031.14
  • 0.52
  • -48.20%
  • 2018-06-30
  • -895,877,634.75
  • -274,386,273.25
  • -0.16
  • -20.50%
  • -16.69%
  • -966,814,929.67
  • -0.62
  • 1,072,867,753.75
  • 0.69
  • -31.10%
  • 2018-12-31
  • -1,194,406,462.19
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  • -37.36%
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  • 2018-06-30
  • -895,877,634.75
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  • -20.50%
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  • -966,814,929.67
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  • 1,072,867,753.75
  • 0.69
  • -31.10%
  • 2017-12-31
  • -144,285,517.70
  • -508,338,906.18
  • -0.26
  • -26.76%
  • -25.09%
  • -335,563,055.76
  • -0.17
  • 1,606,006,918.18
  • 0.83
  • -17.30%
  • 2017-06-30
  • -117,177,351.76
  • -334,117,763.97
  • -0.17
  • -15.80%
  • -17.12%
  • -158,413,964.09
  • -0.09
  • 1,642,651,747.99
  • 0.92
  • -8.50%
  • 2017-12-31
  • -144,285,517.70
  • -508,338,906.18
  • -0.26
  • -26.76%
  • -25.09%
  • -335,563,055.76
  • -0.17
  • 1,606,006,918.18
  • 0.83
  • -17.30%
  • 2017-06-30
  • -117,177,351.76
  • -334,117,763.97
  • -0.17
  • -15.80%
  • -17.12%
  • -158,413,964.09
  • -0.09
  • 1,642,651,747.99
  • 0.92
  • -8.50%
  • 2016-12-31
  • -220,953,699.22
  • -683,229,134.14
  • -0.28
  • -24.28%
  • -19.24%
  • -51,568,681.90
  • -0.03
  • 2,128,666,440.35
  • 1.10
  • 10.40%
  • 2016-06-30
  • -146,524,463.61
  • -331,163,606.67
  • -0.13
  • -11.48%
  • -7.32%
  • 21,461,837.38
  • 0.01
  • 2,789,419,904.28
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2016-12-31
  • -220,953,699.22
  • -683,229,134.14
  • -0.28
  • -24.28%
  • -19.24%
  • -51,568,681.90
  • -0.03
  • 2,128,666,440.35
  • 1.10
  • 10.40%
  • 2016-06-30
  • -146,524,463.61
  • -331,163,606.67
  • -0.13
  • -11.48%
  • -7.32%
  • 21,461,837.38
  • 0.01
  • 2,789,419,904.28
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2015-12-31
  • 197,580,625.11
  • 209,544,448.11
  • 0.06
  • 4.56%
  • 36.97%
  • 175,044,966.70
  • 0.07
  • 3,575,152,611.66
  • 1.37
  • 36.70%
  • 2015-06-30
  • 465,024,922.13
  • 1,677,685,302.22
  • 0.46
  • 33.47%
  • 65.53%
  • 553,307,498.63
  • 0.14
  • 6,575,351,812.15
  • 1.65
  • 65.20%
  • 2015-12-31
  • 197,580,625.11
  • 209,544,448.11
  • 0.06
  • 4.56%
  • 36.97%
  • 175,044,966.70
  • 0.07
  • 3,575,152,611.66
  • 1.37
  • 36.70%
  • 2015-06-30
  • 465,024,922.13
  • 1,677,685,302.22
  • 0.46
  • 33.47%
  • 65.53%
  • 553,307,498.63
  • 0.14
  • 6,575,351,812.15
  • 1.65
  • 65.20%
  • 2014-12-31
  • -19,159,110.00
  • -10,284,740.00
  • 0.00
  • -0.21%
  • -0.20%
  • -19,159,110.00
  • 0.00
  • 4,908,550,000.00
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2014-12-31
  • -19,159,110.00
  • -10,284,740.00
  • 0.00
  • -0.21%
  • -0.20%
  • -19,159,110.00
  • 0.00
  • 4,908,550,000.00
  • 1.00
  • -0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.76%
  • 0.03%
  • 8.97%
  • 12.70
  • 2023-09-30
  • 92.44%
  • ---
  • 7.91%
  • 14.76
  • 2023-06-30
  • 91.86%
  • ---
  • 8.83%
  • 14.25
  • 2023-03-31
  • 83.78%
  • 0.01%
  • 13.01%
  • 14.42
  • 2022-12-31
  • 74.31%
  • ---
  • 25.95%
  • 4.12
  • 2022-09-30
  • 72.31%
  • ---
  • 28.02%
  • 4.21
  • 2022-06-30
  • 80.74%
  • ---
  • 18.66%
  • 4.88
  • 2022-03-31
  • 84.71%
  • ---
  • 11.95%
  • 4.31
  • 2021-12-31
  • 74.36%
  • ---
  • 25.39%
  • 5.11
  • 2021-09-30
  • 85.48%
  • ---
  • 21.46%
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 78.77%
  • 0.62%
  • 19.44%
  • 5.41
  • 2021-03-31
  • 84.91%
  • ---
  • 10.45%
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 82.01%
  • ---
  • 18.64%
  • 7.06
  • 2020-09-30
  • 97.18%
  • ---
  • 10.16%
  • 7.38
  • 2020-06-30
  • 90.79%
  • ---
  • 7.22%
  • 9.79
  • 2020-03-31
  • 92.51%
  • ---
  • 8.62%
  • 8.63
  • 2019-12-31
  • 84.26%
  • ---
  • 13.58%
  • 9.73
  • 2019-09-30
  • 74.38%
  • ---
  • 26.86%
  • 9.28
  • 2019-06-30
  • 77.29%
  • ---
  • 7.04%
  • 8.70
  • 2019-03-31
  • 85.09%
  • ---
  • 7.50%
  • 9.51
  • 2018-12-31
  • 73.85%
  • ---
  • 8.27%
  • 7.82
  • 2018-09-30
  • 89.44%
  • ---
  • 7.10%
  • 9.15
  • 2018-06-30
  • 79.24%
  • ---
  • 10.55%
  • 10.73
  • 2018-03-31
  • 83.93%
  • ---
  • 6.97%
  • 14.44
  • 2017-12-31
  • 89.06%
  • ---
  • 16.23%
  • 16.06
  • 2017-09-30
  • 94.53%
  • ---
  • 4.95%
  • 16.72
  • 2017-06-30
  • 93.57%
  • ---
  • 6.72%
  • 16.43
  • 2017-03-31
  • 94.86%
  • ---
  • 5.74%
  • 21.52
  • 2016-12-31
  • 94.85%
  • ---
  • 5.41%
  • 21.29
  • 2016-09-30
  • 89.17%
  • ---
  • 12.72%
  • 28.44
  • 2016-06-30
  • 94.96%
  • ---
  • 5.93%
  • 27.89
  • 2016-03-31
  • 94.69%
  • ---
  • 5.68%
  • 30.53
  • 2015-12-31
  • 95.76%
  • ---
  • 11.48%
  • 35.75
  • 2015-09-30
  • 94.99%
  • ---
  • 6.69%
  • 34.52
  • 2015-06-30
  • 100.22%
  • ---
  • 6.54%
  • 65.75
  • 2015-03-31
  • 95.17%
  • ---
  • 6.52%
  • 32.16
  • 2014-12-31
  • 93.12%
  • ---
  • 7.99%
  • 49.09

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.02%
  • 1.71
  • 14.54
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.02%
  • 1.71
  • 14.54
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.24%
  • 3.86
  • 32.81
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.24%
  • 3.86
  • 32.81
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.00%
  • 0.46
  • 3.91
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.00%
  • 0.46
  • 3.91
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.11%
  • 2.51
  • 21.34
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 2.20
  • 18.70
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.25%
  • 3.47
  • 29.50
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.52%
  • 4.93
  • 41.91
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.01%
  • 0.28
  • 2.38
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 5.84
  • 49.64
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.37%
  • 2.67
  • 22.70
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.25%
  • 1.79
  • 15.22
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 1.11%
  • 178.65
  • 1518.53
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.62%
  • 362.56
  • 3081.76
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.03%
  • 0.74
  • 6.29
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.03%
  • 27.48
  • 233.58
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.14
  • 1.19
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.58
  • 4.93
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.62%
  • 140.20
  • 1191.70
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.05%
  • 9.16
  • 77.86
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.62%
  • 138.89
  • 1180.56
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 1.85
  • 15.73
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.05%
  • 22.48
  • 191.08
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 0.76
  • 6.46
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 0.60
  • 5.10
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.05%
  • 41.98
  • 356.83
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.05%
  • 0.67
  • 5.70
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 5.91
  • 50.24
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.04%
  • 0.41
  • 3.49
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 2.74
  • 23.29
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.18%
  • 107.18
  • 911.03
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.18%
  • 109.85
  • 933.74
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.78
  • 6.63
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 1.27
  • 10.78
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.62
  • 5.27
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.45
  • 3.83
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 0.95
  • 8.08
  • 2023-12-31
  • 000800
  • 一汽解放
  • 0.07%
  • 2.55
  • 21.68

基金实时行情

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