创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

宝盈转型动力混合A (001075)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    0.9444
  • 最新净值0.9386
  • 累计净值0.9386
  • 今年来：-0.45
  • 近1周：-1.57
  • 近1月：-9.5
  • 近3月：11.5
  • 近6月：12.26
  • 近1年：1.24
  • 近2年：18.87
  • 近3年：3.37
  • 成立来：-6.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 0.9386
  • 0.9386
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9595
  • 0.9595
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9629
  • 0.9629
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9294
  • 0.9294
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9531
  • 0.9531
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9536
  • 0.9536
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9251
  • 0.9251
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9220
  • 0.9220
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9464
  • 0.9464
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9498
  • 0.9498
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9443
  • 0.9443
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9694
  • 0.9694
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9860
  • 0.9860
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9624
  • 0.9624
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9604
  • 0.9604
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9408
  • 0.9408
  • -3.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9721
  • 0.9721
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9933
  • 0.9933
  • -4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0348
  • 1.0348
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0240
  • 1.0240
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0285
  • 1.0285
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0371
  • 1.0371
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0508
  • 1.0508
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0186
  • 1.0186
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9931
  • 0.9931
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0009
  • 1.0009
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9879
  • 0.9879
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0080
  • 1.0080
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9967
  • 0.9967
  • 5.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9429
  • 0.9429
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9507
  • 0.9507
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9509
  • 0.9509
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9614
  • 0.9614
  • 2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9362
  • 0.9362
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9149
  • 0.9149
  • 4.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8733
  • 0.8733
  • -6.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.9371
  • 0.9371
  • 4.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.8939
  • 0.8939
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.8881
  • 0.8881
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.8829
  • 0.8829
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.15%
  • 0.98%
  • -3.47%
  • 13.54%
  • 8.01%
  • 1.45%
  • 17.09%
  • 10.88%
  • 46.93%
  • -4.64%
  • -2.40%
  • -1.20%
  • -1.29%
  • 1.78%
  • -5.48%
  • -14.91%
  • -12.36%
  • -15.08%
  • 31.61%
  • ---
  • 771|2314
  • 176|2324
  • 1725|2324
  • 111|2319
  • 79|2283
  • 189|2213
  • 32|2091
  • 152|1916
  • 453|1680
  • ---
  • 418↑
  • 1504↑
  • 470↑
  • 165↑
  • 86↑
  • 69↑
  • 29↑
  • 186↑
  • 74↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001075
  • 基金简称宝盈转型动力混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年04月15日
  • 成立日期/规模2015年04月29日 / 58.039亿份
  • 资产规模4.69亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模4.9707亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人容志能
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上,积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: 1、宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; 2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; 3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。 股票投资策略 1、“转型动力”股票的界定 经济转型是我国经济发展的必经之路。在经济转型过程中,将会涌现出结构性投资机会。本基金将会以经济转型作为股票投资的主线,结合对上市公司基本面和估值水平的分析,重点投资受益于经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。经济转型是一个多层次、长周期的过程,在这一过程中的相关领域及其上下游企业将在经济总量中处于支柱地位,经济转型的重点领域主要体现在以下三个方面: 第一,经济结构调整对应的提高消费服务占比,相关领域包括:食品饮料、家用电器等消费行业;医疗保健、金融保险、旅游、娱乐等服务行业。 第二,产业结构优化升级对应的新兴产业占比提升和传统产业的升级改造,相关领域包括:节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新一代信息技术和生物技术等新兴产业;农林牧渔、采掘、建筑、电力、交通运输和房地产等传统产业。 第三,区域结构优化对应的中西部经济占比及城镇化率的提高,相关领域包括:公用事业、机械设备、商业贸易、房地产、建筑建材等。 1、行业配置策略 在行业配置方面,本基金着重分析经济转型方向以及行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。 2、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选优质上市公司进行投资。 (1)使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 市场前景分析:需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 4,180,548.55
  • 76,459,506.30
  • 0.15
  • 16.38%
  • 17.58%
  • -4,894,952.44
  • -0.01
  • 500,066,377.81
  • 0.99
  • -0.97%
  • 2022-12-31
  • -149,535,185.92
  • -179,082,172.94
  • -0.32
  • -35.88%
  • -26.77%
  • -82,823,231.55
  • -0.16
  • 442,113,570.43
  • 0.84
  • -15.78%
  • 2022-06-30
  • -130,796,428.67
  • -155,006,266.89
  • -0.27
  • -29.99%
  • -22.95%
  • -63,954,646.89
  • -0.11
  • 497,385,972.06
  • 0.89
  • -11.39%
  • 2021-12-31
  • 304,806,433.54
  • 135,382,045.95
  • 0.17
  • 17.21%
  • 14.54%
  • 82,375,547.61
  • 0.15
  • 630,950,618.43
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2022-12-31
  • -149,535,185.92
  • -179,082,172.94
  • -0.32
  • -35.88%
  • -26.77%
  • -82,823,231.55
  • -0.16
  • 442,113,570.43
  • 0.84
  • -15.78%
  • 2022-06-30
  • -130,796,428.67
  • -155,006,266.89
  • -0.27
  • -29.99%
  • -22.95%
  • -63,954,646.89
  • -0.11
  • 497,385,972.06
  • 0.89
  • -11.39%
  • 2021-12-31
  • 304,806,433.54
  • 135,382,045.95
  • 0.17
  • 17.21%
  • 14.54%
  • 82,375,547.61
  • 0.15
  • 630,950,618.43
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2021-06-30
  • 141,620,239.10
  • 38,415,762.35
  • 0.04
  • 4.33%
  • 1.39%
  • 15,734,316.74
  • 0.02
  • 868,976,000.01
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2021-12-31
  • 304,806,433.54
  • 135,382,045.95
  • 0.17
  • 17.21%
  • 14.54%
  • 82,375,547.61
  • 0.15
  • 630,950,618.43
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2021-06-30
  • 141,620,239.10
  • 38,415,762.35
  • 0.04
  • 4.33%
  • 1.39%
  • 15,734,316.74
  • 0.02
  • 868,976,000.01
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2020-12-31
  • 630,706,574.61
  • 524,898,491.68
  • 0.28
  • 32.53%
  • 35.31%
  • -136,955,751.15
  • -0.09
  • 1,478,760,815.76
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2020-06-30
  • 367,233,802.44
  • 319,888,325.75
  • 0.15
  • 18.68%
  • 20.35%
  • -504,011,495.35
  • -0.25
  • 1,788,986,842.79
  • 0.89
  • -10.70%
  • 2020-12-31
  • 630,706,574.61
  • 524,898,491.68
  • 0.28
  • 32.53%
  • 35.31%
  • -136,955,751.15
  • -0.09
  • 1,478,760,815.76
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2020-06-30
  • 367,233,802.44
  • 319,888,325.75
  • 0.15
  • 18.68%
  • 20.35%
  • -504,011,495.35
  • -0.25
  • 1,788,986,842.79
  • 0.89
  • -10.70%
  • 2019-12-31
  • 93,176,189.05
  • 641,028,485.55
  • 0.24
  • 37.82%
  • 46.35%
  • -1,004,959,185.92
  • -0.41
  • 1,815,130,913.90
  • 0.74
  • -25.80%
  • 2019-06-30
  • 39,405,255.74
  • 265,528,040.68
  • 0.09
  • 15.84%
  • 17.75%
  • -1,172,099,815.69
  • -0.43
  • 1,616,363,634.23
  • 0.60
  • -40.30%
  • 2019-12-31
  • 93,176,189.05
  • 641,028,485.55
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  • 37.82%
  • 46.35%
  • -1,004,959,185.92
  • -0.41
  • 1,815,130,913.90
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  • -25.80%
  • 2019-06-30
  • 39,405,255.74
  • 265,528,040.68
  • 0.09
  • 15.84%
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  • -1,172,099,815.69
  • -0.43
  • 1,616,363,634.23
  • 0.60
  • -40.30%
  • 2018-12-31
  • -298,237,838.12
  • -703,077,111.12
  • -0.23
  • -35.53%
  • -32.04%
  • -1,430,352,240.85
  • -0.49
  • 1,471,212,279.87
  • 0.51
  • -49.30%
  • 2018-06-30
  • -27,256,751.64
  • -314,744,138.68
  • -0.10
  • -13.80%
  • -14.21%
  • -1,069,709,115.83
  • -0.36
  • 1,898,051,034.19
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2018-12-31
  • -298,237,838.12
  • -703,077,111.12
  • -0.23
  • -35.53%
  • -32.04%
  • -1,430,352,240.85
  • -0.49
  • 1,471,212,279.87
  • 0.51
  • -49.30%
  • 2018-06-30
  • -27,256,751.64
  • -314,744,138.68
  • -0.10
  • -13.80%
  • -14.21%
  • -1,069,709,115.83
  • -0.36
  • 1,898,051,034.19
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2017-12-31
  • -212,148,607.79
  • 40,151,243.14
  • 0.01
  • 1.43%
  • 2.19%
  • -1,155,587,084.41
  • -0.34
  • 2,509,375,732.45
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2017-06-30
  • -95,313,861.52
  • -181,281,221.19
  • -0.04
  • -6.02%
  • -6.03%
  • -1,265,702,905.64
  • -0.31
  • 2,760,017,323.67
  • 0.69
  • -31.40%
  • 2017-12-31
  • -212,148,607.79
  • 40,151,243.14
  • 0.01
  • 1.43%
  • 2.19%
  • -1,155,587,084.41
  • -0.34
  • 2,509,375,732.45
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2017-06-30
  • -95,313,861.52
  • -181,281,221.19
  • -0.04
  • -6.02%
  • -6.03%
  • -1,265,702,905.64
  • -0.31
  • 2,760,017,323.67
  • 0.69
  • -31.40%
  • 2016-12-31
  • -388,319,014.64
  • -737,423,812.75
  • -0.16
  • -22.13%
  • -17.61%
  • -1,271,046,157.12
  • -0.29
  • 3,176,722,418.74
  • 0.73
  • -27.00%
  • 2016-06-30
  • -208,438,040.80
  • -802,415,094.17
  • -0.17
  • -24.20%
  • -19.07%
  • -1,344,584,181.51
  • -0.28
  • 3,410,876,307.82
  • 0.72
  • -28.30%
  • 2016-12-31
  • -388,319,014.64
  • -737,423,812.75
  • -0.16
  • -22.13%
  • -17.61%
  • -1,271,046,157.12
  • -0.29
  • 3,176,722,418.74
  • 0.73
  • -27.00%
  • 2016-06-30
  • -208,438,040.80
  • -802,415,094.17
  • -0.17
  • -24.20%
  • -19.07%
  • -1,344,584,181.51
  • -0.28
  • 3,410,876,307.82
  • 0.72
  • -28.30%
  • 2015-12-31
  • -1,100,225,815.94
  • -856,435,446.15
  • -0.16
  • -18.72%
  • -11.40%
  • -997,302,615.35
  • -0.21
  • 4,233,850,002.78
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2015-06-30
  • -66,430,311.69
  • -352,664,623.95
  • -0.06
  • -5.58%
  • -6.10%
  • -352,664,623.95
  • -0.06
  • 5,451,270,388.55
  • 0.94
  • -6.10%
  • 2015-12-31
  • -1,100,225,815.94
  • -856,435,446.15
  • -0.16
  • -18.72%
  • -11.40%
  • -997,302,615.35
  • -0.21
  • 4,233,850,002.78
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2015-06-30
  • -66,430,311.69
  • -352,664,623.95
  • -0.06
  • -5.58%
  • -6.10%
  • -352,664,623.95
  • -0.06
  • 5,451,270,388.55
  • 0.94
  • -6.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 87.96%
  • ---
  • 10.09%
  • 5.28
  • 2023-09-30
  • 89.36%
  • ---
  • 10.87%
  • 4.54
  • 2023-06-30
  • 86.73%
  • 1.54%
  • 13.36%
  • 5.03
  • 2023-03-31
  • 82.29%
  • 1.66%
  • 16.37%
  • 4.62
  • 2022-12-31
  • 91.93%
  • 1.72%
  • 7.38%
  • 4.45
  • 2022-09-30
  • 91.90%
  • 1.01%
  • 4.95%
  • 4.59
  • 2022-06-30
  • 93.47%
  • ---
  • 7.75%
  • 5.18
  • 2022-03-31
  • 86.64%
  • ---
  • 13.48%
  • 5.13
  • 2021-12-31
  • 88.02%
  • ---
  • 11.46%
  • 6.31
  • 2021-09-30
  • 94.08%
  • 3.24%
  • 3.47%
  • 6.18
  • 2021-06-30
  • 94.71%
  • ---
  • 6.06%
  • 8.69
  • 2021-03-31
  • 94.19%
  • ---
  • 7.15%
  • 7.72
  • 2020-12-31
  • 91.93%
  • 0.64%
  • 8.27%
  • 14.79
  • 2020-09-30
  • 93.13%
  • ---
  • 7.18%
  • 14.30
  • 2020-06-30
  • 94.69%
  • 0.16%
  • 6.60%
  • 17.89
  • 2020-03-31
  • 92.20%
  • ---
  • 8.80%
  • 15.55
  • 2019-12-31
  • 88.19%
  • ---
  • 12.02%
  • 18.15
  • 2019-09-30
  • 90.68%
  • ---
  • 8.10%
  • 16.85
  • 2019-06-30
  • 61.67%
  • ---
  • 38.52%
  • 16.16
  • 2019-03-31
  • 70.72%
  • ---
  • 11.38%
  • 18.69
  • 2018-12-31
  • 90.07%
  • ---
  • 10.13%
  • 14.71
  • 2018-09-30
  • 89.99%
  • ---
  • 6.61%
  • 17.22
  • 2018-06-30
  • 87.15%
  • ---
  • 15.63%
  • 18.98
  • 2018-03-31
  • 83.73%
  • ---
  • 17.49%
  • 23.22
  • 2017-12-31
  • 93.55%
  • 0.10%
  • 6.68%
  • 25.09
  • 2017-09-30
  • 81.00%
  • ---
  • 21.69%
  • 26.23
  • 2017-06-30
  • 83.83%
  • ---
  • 16.14%
  • 27.60
  • 2017-03-31
  • 89.28%
  • 0.41%
  • 9.00%
  • 31.05
  • 2016-12-31
  • 90.65%
  • ---
  • 8.92%
  • 31.77
  • 2016-09-30
  • 87.46%
  • ---
  • 11.53%
  • 33.82
  • 2016-06-30
  • 92.99%
  • ---
  • 7.40%
  • 34.11
  • 2016-03-31
  • 92.32%
  • ---
  • 7.81%
  • 35.02
  • 2015-12-31
  • 93.36%
  • ---
  • 7.64%
  • 42.34
  • 2015-09-30
  • 90.69%
  • ---
  • 9.57%
  • 33.10
  • 2015-06-30
  • 91.94%
  • ---
  • 8.95%
  • 54.51

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