创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

易方达改革红利混合 (001076)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.5430
  • 1.5430
  • 0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5300
  • 1.5300
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5330
  • 1.5330
  • -1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5500
  • 1.5500
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5430
  • 1.5430
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5570
  • 1.5570
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5580
  • 1.5580
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5680
  • 1.5680
  • 1.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5410
  • 1.5410
  • 1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5210
  • 1.5210
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5050
  • 1.5050
  • -1.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5320
  • 1.5320
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5290
  • 1.5290
  • -1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5510
  • 1.5510
  • -1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5670
  • 1.5670
  • -0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5760
  • 1.5760
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5710
  • 1.5710
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5900
  • 1.5900
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5690
  • 1.5690
  • 1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5530
  • 1.5530
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5530
  • 1.5530
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5470
  • 1.5470
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5460
  • 1.5460
  • 1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5270
  • 1.5270
  • 1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5070
  • 1.5070
  • -1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5290
  • 1.5290
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5340
  • 1.5340
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5410
  • 1.5410
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5380
  • 1.5380
  • 1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.5160
  • 1.5160
  • 2.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.4770
  • 1.4770
  • -2.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.5130
  • 1.5130
  • 1.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.4850
  • 1.4850
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.4760
  • 1.4760
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.4660
  • 1.4660
  • 1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.4500
  • 1.4500
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.4550
  • 1.4550
  • 0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.4450
  • 1.4450
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.4300
  • 1.4300
  • 1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.4050
  • 1.4050
  • 2.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.09%
  • -0.90%
  • -0.26%
  • 5.18%
  • -1.66%
  • -15.68%
  • 0.26%
  • -16.37%
  • 47.80%
  • 54.30%
  • -3.89%
  • -1.47%
  • -1.88%
  • 1.44%
  • -8.25%
  • -19.76%
  • -18.14%
  • -26.02%
  • 26.86%
  • ---
  • 1750|4192
  • 1598|4341
  • 1480|4289
  • 1245|4198
  • 747|4029
  • 1148|3717
  • 220|2965
  • 408|1820
  • 199|690
  • ---
  • 185↑
  • 1015↑
  • 538↑
  • 302↑
  • 203↑
  • 112↑
  • 36↑
  • 4↓
  • 14↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达改革红利混合型证券投资基金
  • 基金代码001076
  • 基金简称易方达改革红利混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2015年03月30日
  • 成立日期/规模2015年04月23日 / 21.993亿份
  • 资产规模20.06亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模12.7292亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人陈皓
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1.资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,尤其关注各项改革政策的政策导向及其变化对市场及相关证券的影响,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、改革红利主题的界定 经济社会的全面发展与制度改革和创新相关,改革包括经济、政治、社会文化等各方面的内容。随着改革的全面深化,改革红利可能以不同的形式和特征呈现,从而影响相关产业和公司并使其随之受益,进而对资本市场产生深远影响。本基金将密切关注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响,包括国企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、土地改革、户籍制度改革以及逐步推进的各项经济、政治、社会、文化等方面的改革,捕捉改革红利释放带来的投资机会。具体而言包括: 1)国有企业改革是经济体制改革的一项重点,包括混合所有制改革、完善国有资产投资管理制度、资产注入、股权激励等方面的内容。国企改革将有效提升国企治理效率,带来国有资产的价值重估。受益于国有企业改革的产业和公司布局可能较为广泛,本基金重点关注国企改革已实施并对公司的经营持续产生影响的公司,正在实施或已公布国企改革计划的公司,以及具备国企改革预期的公司,将其纳入本基金的投资范畴。 2)资源和要素市场化改革,包括土地改革、公用事业价格市场化改革、户籍制度改革等内容。土地集约化、农地流转、盘活存量等土地改革举措,以及医疗、能源、交通、环保等公用事业领域的市场化改革,将带来资源和要素配置效率的提高;户籍制度改革将有力推动新型城镇化的进程,促进人口红利二次释放,带动相关产业的发展。本基金将受益于资源和要素价格改革的产业和公司纳入本基金的投资范畴。 3)财税、金融改革,包括税收改革、预算改革等各方面财税制度改革,以及利率市场化改革、普惠金融、资本市场改革等各方面的金融改革。财税、金融改革将促进资源优化配置和效率提高、促进实体经济发展。本基金将受益于财税、金融改革的产业和公司纳入本基金的投资范畴。 本基金通过研究各类行业和公司受益于改革红利的程度,选择直接受益于改革红利、或在全面深化改革推动下预期盈利水平将显著提升的行业和公司。 识别受益于改革红利的产业和公司是个动态的过程,未来随着经济发展及改革进程的推进,可能会出现新的改革政策,届时本基金将受益的相关产业和公司纳入投资体系之中,剔除不再符合改革红利特征的产业和公司。 3、个股投资策略 (1)公司基本面评价 在识别受益于改革红利的相关产业和公司的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 (2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (3)股票组合的构建与调整 本基金在受益于改革红利的产业和公司识别、受益程度和可投资性分析、估值水平分析等基础上进行股票组合的构建。当行业或公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 证券公司短期公司债券是证券公司以短期融资为目的,约定在一年(含)以内还本付息的公司债券。本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。同时,本基金将严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例,以达到分散风险的效果。此外,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 6、衍生产品投资策略 (1)本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。具体投资策略包括:1)对冲投资组合的系统性风险;2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -233,403,295.08
  • -251,085,329.31
  • -0.19
  • -10.92%
  • -10.91%
  • 733,314,318.09
  • 0.58
  • 2,006,238,525.96
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2023-06-30
  • -54,429,060.19
  • -4,038,322.45
  • 0.00
  • -0.16%
  • -0.34%
  • 1,005,677,058.14
  • 0.76
  • 2,323,971,399.91
  • 1.76
  • 76.30%
  • 2022-12-31
  • 120,456,837.36
  • -181,098,740.60
  • -0.20
  • -11.03%
  • -4.07%
  • 1,127,525,156.95
  • 0.77
  • 2,593,203,131.21
  • 1.77
  • 76.90%
  • 2022-06-30
  • 124,453,575.39
  • 30,195,798.10
  • 0.05
  • 3.21%
  • 1.52%
  • 577,008,862.74
  • 0.87
  • 1,239,005,666.05
  • 1.87
  • 87.20%
  • 2022-12-31
  • 120,456,837.36
  • -181,098,740.60
  • -0.20
  • -11.03%
  • -4.07%
  • 1,127,525,156.95
  • 0.77
  • 2,593,203,131.21
  • 1.77
  • 76.90%
  • 2022-06-30
  • 124,453,575.39
  • 30,195,798.10
  • 0.05
  • 3.21%
  • 1.52%
  • 577,008,862.74
  • 0.87
  • 1,239,005,666.05
  • 1.87
  • 87.20%
  • 2021-12-31
  • 165,289,188.21
  • -151,185,992.21
  • -0.26
  • -13.54%
  • -12.57%
  • 456,237,664.05
  • 0.82
  • 1,021,338,276.51
  • 1.84
  • 84.40%
  • 2021-06-30
  • 89,723,874.57
  • -41,836,333.51
  • -0.07
  • -3.55%
  • -3.75%
  • 408,062,016.63
  • 0.69
  • 1,193,814,182.60
  • 2.03
  • 103.00%
  • 2021-12-31
  • 165,289,188.21
  • -151,185,992.21
  • -0.26
  • -13.54%
  • -12.57%
  • 456,237,664.05
  • 0.82
  • 1,021,338,276.51
  • 1.84
  • 84.40%
  • 2021-06-30
  • 89,723,874.57
  • -41,836,333.51
  • -0.07
  • -3.55%
  • -3.75%
  • 408,062,016.63
  • 0.69
  • 1,193,814,182.60
  • 2.03
  • 103.00%
  • 2020-12-31
  • 502,167,287.72
  • 644,676,664.94
  • 0.78
  • 56.67%
  • 79.34%
  • 333,912,113.31
  • 0.54
  • 1,305,257,399.84
  • 2.11
  • 110.90%
  • 2020-06-30
  • 195,339,917.49
  • 110,599,327.42
  • 0.11
  • 9.19%
  • 11.14%
  • 64,319,143.26
  • 0.08
  • 1,089,378,566.51
  • 1.31
  • 30.70%
  • 2020-12-31
  • 502,167,287.72
  • 644,676,664.94
  • 0.78
  • 56.67%
  • 79.34%
  • 333,912,113.31
  • 0.54
  • 1,305,257,399.84
  • 2.11
  • 110.90%
  • 2020-06-30
  • 195,339,917.49
  • 110,599,327.42
  • 0.11
  • 9.19%
  • 11.14%
  • 64,319,143.26
  • 0.08
  • 1,089,378,566.51
  • 1.31
  • 30.70%
  • 2019-12-31
  • 177,241,192.14
  • 763,625,702.86
  • 0.47
  • 45.61%
  • 56.38%
  • -146,354,122.68
  • -0.11
  • 1,498,933,872.52
  • 1.18
  • 17.60%
  • 2019-06-30
  • 34,454,328.54
  • 654,892,373.96
  • 0.36
  • 37.95%
  • 46.68%
  • -353,588,900.27
  • -0.22
  • 1,812,311,027.53
  • 1.10
  • 10.30%
  • 2019-12-31
  • 177,241,192.14
  • 763,625,702.86
  • 0.47
  • 45.61%
  • 56.38%
  • -146,354,122.68
  • -0.11
  • 1,498,933,872.52
  • 1.18
  • 17.60%
  • 2019-06-30
  • 34,454,328.54
  • 654,892,373.96
  • 0.36
  • 37.95%
  • 46.68%
  • -353,588,900.27
  • -0.22
  • 1,812,311,027.53
  • 1.10
  • 10.30%
  • 2018-12-31
  • 250,775,763.15
  • -443,847,229.06
  • -0.22
  • -23.42%
  • -24.27%
  • -482,740,353.83
  • -0.25
  • 1,467,008,321.77
  • 0.75
  • -24.80%
  • 2018-06-30
  • 258,824,060.03
  • 81,685,778.19
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.32%
  • -444,070,924.82
  • -0.23
  • 1,950,317,469.16
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2018-12-31
  • 250,775,763.15
  • -443,847,229.06
  • -0.22
  • -23.42%
  • -24.27%
  • -482,740,353.83
  • -0.25
  • 1,467,008,321.77
  • 0.75
  • -24.80%
  • 2018-06-30
  • 258,824,060.03
  • 81,685,778.19
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.32%
  • -444,070,924.82
  • -0.23
  • 1,950,317,469.16
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2017-12-31
  • 125,542,676.38
  • 666,002,898.19
  • 0.29
  • 36.06%
  • 42.88%
  • -791,436,185.75
  • -0.36
  • 2,184,498,808.53
  • 0.99
  • -0.70%
  • 2017-06-30
  • -22,456,510.56
  • 189,539,241.92
  • 0.08
  • 10.97%
  • 11.51%
  • -975,016,992.89
  • -0.43
  • 1,773,397,153.39
  • 0.78
  • -22.50%
  • 2017-12-31
  • 125,542,676.38
  • 666,002,898.19
  • 0.29
  • 36.06%
  • 42.88%
  • -791,436,185.75
  • -0.36
  • 2,184,498,808.53
  • 0.99
  • -0.70%
  • 2017-06-30
  • -22,456,510.56
  • 189,539,241.92
  • 0.08
  • 10.97%
  • 11.51%
  • -975,016,992.89
  • -0.43
  • 1,773,397,153.39
  • 0.78
  • -22.50%
  • 2016-12-31
  • -539,591,146.88
  • -525,141,974.94
  • -0.20
  • -29.29%
  • -22.78%
  • -1,013,852,453.33
  • -0.42
  • 1,688,495,567.92
  • 0.70
  • -30.50%
  • 2016-06-30
  • -529,379,948.69
  • -474,634,419.06
  • -0.18
  • -26.32%
  • -20.44%
  • -1,073,524,197.72
  • -0.41
  • 1,860,743,846.11
  • 0.72
  • -28.40%
  • 2016-12-31
  • -539,591,146.88
  • -525,141,974.94
  • -0.20
  • -29.29%
  • -22.78%
  • -1,013,852,453.33
  • -0.42
  • 1,688,495,567.92
  • 0.70
  • -30.50%
  • 2016-06-30
  • -529,379,948.69
  • -474,634,419.06
  • -0.18
  • -26.32%
  • -20.44%
  • -1,073,524,197.72
  • -0.41
  • 1,860,743,846.11
  • 0.72
  • -28.40%
  • 2015-12-31
  • -613,306,070.66
  • -607,379,044.15
  • -0.22
  • -23.94%
  • -10.00%
  • -550,019,268.02
  • -0.21
  • 2,322,036,672.58
  • 0.90
  • -10.00%
  • 2015-06-30
  • 23,852,182.90
  • -94,148,728.73
  • -0.04
  • -3.29%
  • 4.50%
  • 28,912,559.14
  • 0.01
  • 3,155,118,357.96
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2015-12-31
  • -613,306,070.66
  • -607,379,044.15
  • -0.22
  • -23.94%
  • -10.00%
  • -550,019,268.02
  • -0.21
  • 2,322,036,672.58
  • 0.90
  • -10.00%
  • 2015-06-30
  • 23,852,182.90
  • -94,148,728.73
  • -0.04
  • -3.29%
  • 4.50%
  • 28,912,559.14
  • 0.01
  • 3,155,118,357.96
  • 1.05
  • 4.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 82.79%
  • 0.05%
  • 18.13%
  • 20.06
  • 2023-09-30
  • 87.93%
  • 0.05%
  • 11.52%
  • 19.79
  • 2023-06-30
  • 89.42%
  • ---
  • 11.73%
  • 23.24
  • 2023-03-31
  • 90.62%
  • ---
  • 9.55%
  • 26.30
  • 2022-12-31
  • 93.28%
  • ---
  • 7.17%
  • 25.93
  • 2022-09-30
  • 86.63%
  • ---
  • 13.83%
  • 27.24
  • 2022-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 8.33%
  • 12.39
  • 2022-03-31
  • 88.46%
  • ---
  • 12.45%
  • 8.95
  • 2021-12-31
  • 82.63%
  • ---
  • 17.65%
  • 10.21
  • 2021-09-30
  • 75.19%
  • ---
  • 24.69%
  • 10.47
  • 2021-06-30
  • 88.56%
  • ---
  • 10.14%
  • 11.94
  • 2021-03-31
  • 92.76%
  • ---
  • 11.03%
  • 10.53
  • 2020-12-31
  • 90.57%
  • ---
  • 10.69%
  • 13.05
  • 2020-09-30
  • 92.42%
  • ---
  • 7.83%
  • 10.01
  • 2020-06-30
  • 93.02%
  • ---
  • 8.06%
  • 10.89
  • 2020-03-31
  • 89.92%
  • ---
  • 9.79%
  • 10.92
  • 2019-12-31
  • 91.78%
  • 4.68%
  • 4.03%
  • 14.99
  • 2019-09-30
  • 92.74%
  • 4.38%
  • 2.46%
  • 16.04
  • 2019-06-30
  • 88.94%
  • 3.88%
  • 3.36%
  • 18.12
  • 2019-03-31
  • 91.61%
  • ---
  • 5.84%
  • 18.69
  • 2018-12-31
  • 84.69%
  • 0.09%
  • 16.23%
  • 14.67
  • 2018-09-30
  • 90.26%
  • ---
  • 9.09%
  • 17.49
  • 2018-06-30
  • 92.22%
  • ---
  • 8.45%
  • 19.50
  • 2018-03-31
  • 92.60%
  • 3.81%
  • 4.70%
  • 21.02
  • 2017-12-31
  • 88.30%
  • 3.68%
  • 8.65%
  • 21.85
  • 2017-09-30
  • 84.45%
  • 4.27%
  • 6.05%
  • 18.84
  • 2017-06-30
  • 79.73%
  • 9.00%
  • 6.00%
  • 17.73
  • 2017-03-31
  • 80.63%
  • 9.36%
  • 3.61%
  • 17.56
  • 2016-12-31
  • 77.15%
  • 4.72%
  • 6.19%
  • 16.89
  • 2016-09-30
  • 85.23%
  • 4.52%
  • 10.34%
  • 17.70
  • 2016-06-30
  • 85.20%
  • 5.37%
  • 8.59%
  • 18.61
  • 2016-03-31
  • 84.50%
  • 5.45%
  • 10.22%
  • 18.55
  • 2015-12-31
  • 90.10%
  • 4.36%
  • 5.91%
  • 23.22
  • 2015-09-30
  • 72.81%
  • 5.09%
  • 22.32%
  • 22.11
  • 2015-06-30
  • 94.43%
  • 5.17%
  • 7.85%
  • 31.55

基金实时行情

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