创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
泰达宏利创益混合A (001418)
盘中最新估值(2024-04-24)
1.6519- 最新净值1.656
- 累计净值1.809
- 今年来:2.86
- 近1周:-0.3
- 近1月:0.42
- 近3月:4.88
- 近6月:3.56
- 近1年:1.65
- 近2年:5.19
- 近3年:13.91
- 成立来:81.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 1.6560
- 1.8090
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.6450
- 1.7980
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.6440
- 1.7970
- -0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.6530
- 1.8060
- -0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.6580
- 1.8110
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.6610
- 1.8140
- 0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.6480
- 1.8010
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.6520
- 1.8050
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.6480
- 1.8010
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.6400
- 1.7930
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.6380
- 1.7910
- -0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.6430
- 1.7960
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.6440
- 1.7970
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.6380
- 1.7910
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.6450
- 1.7980
- -0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6510
- 1.8040
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.6450
- 1.7980
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6410
- 1.7940
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.6370
- 1.7900
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6410
- 1.7940
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6420
- 1.7950
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6490
- 1.8020
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6480
- 1.8010
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6500
- 1.8030
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6500
- 1.8030
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6570
- 1.8100
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6490
- 1.8020
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.6430
- 1.7960
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6430
- 1.7960
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6390
- 1.7920
- -0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.6520
- 1.8050
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.6540
- 1.8070
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6380
- 1.7910
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.6380
- 1.7910
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.6340
- 1.7870
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.6340
- 1.7870
- 0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.6250
- 1.7780
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.6200
- 1.7730
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.6100
- 1.7630
- -0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.6210
- 1.7740
- 0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.67%
- 0.30%
- 0.18%
- 4.62%
- 2.82%
- 1.18%
- 5.73%
- 12.71%
- 37.34%
- 81.02%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 617|2314
- 1036|2325
- 854|2324
- 916|2322
- 537|2287
- 223|2216
- 208|2093
- 109|1919
- 604|1680
- ---
- 9↓
- 318↓
- 2↑
- 62↓
- 74↓
- 24↓
- 15↓
- 8↓
- 7↓
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001418
- 基金简称宏利创益混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年06月11日
- 成立日期/规模2015年06月16日 / 23.216亿份
- 资产规模1.98亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模1.2309亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人宏利基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人李宇璐
- 成立以来分红每份累计0.15元(2次)
- 管理费率0.70%(每年)
- 托管费率0.17%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率0.80%(前端)
- 最高申购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证全债指数收益率+2%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 本基金针对沪深两市,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金重点投资的股票池。通过每个上市公司的财务、投资吸引力等方面进行分析,结合实地调研情况,构建投资股票投资组合。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (1)财务分析 从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的公司给予较高的评级。 (2)投资吸引力评估 本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 249,005.50
- 177,155.14
- 0.03
- 1.84%
- 1.71%
- 3,232,861.42
- 0.78
- 7,366,997.96
- 1.78
- 78.20%
- 2022-12-31
- 3,566,403.14
- 396,139.65
- 0.05
- 2.92%
- 1.21%
- 5,463,715.84
- 0.75
- 12,730,833.99
- 1.75
- 75.20%
- 2022-06-30
- 3,298,512.03
- 235,446.23
- 0.03
- 1.65%
- -0.17%
- 5,362,011.32
- 0.73
- 12,722,890.30
- 1.73
- 72.80%
- 2021-12-31
- -1,445,094.59
- 4,504,224.54
- 0.04
- 2.46%
- 8.46%
- 14,571,192.54
- 0.54
- 47,093,675.36
- 1.73
- 73.10%
- 2022-12-31
- 3,566,403.14
- 396,139.65
- 0.05
- 2.92%
- 1.21%
- 5,463,715.84
- 0.75
- 12,730,833.99
- 1.75
- 75.20%
- 2022-06-30
- 3,298,512.03
- 235,446.23
- 0.03
- 1.65%
- -0.17%
- 5,362,011.32
- 0.73
- 12,722,890.30
- 1.73
- 72.80%
- 2021-12-31
- -1,445,094.59
- 4,504,224.54
- 0.04
- 2.46%
- 8.46%
- 14,571,192.54
- 0.54
- 47,093,675.36
- 1.73
- 73.10%
- 2021-06-30
- 2,930,278.48
- 2,835,989.13
- 0.01
- 0.87%
- 1.32%
- 69,463,823.86
- 0.62
- 182,026,370.06
- 1.62
- 61.70%
- 2021-12-31
- -1,445,094.59
- 4,504,224.54
- 0.04
- 2.46%
- 8.46%
- 14,571,192.54
- 0.54
- 47,093,675.36
- 1.73
- 73.10%
- 2021-06-30
- 2,930,278.48
- 2,835,989.13
- 0.01
- 0.87%
- 1.32%
- 69,463,823.86
- 0.62
- 182,026,370.06
- 1.62
- 61.70%
- 2020-12-31
- 30,867,751.63
- 25,863,339.44
- 0.16
- 10.40%
- 13.92%
- 151,417,091.46
- 0.60
- 405,390,307.42
- 1.60
- 59.60%
- 2020-06-30
- 5,430,054.31
- 3,139,508.87
- 0.03
- 2.24%
- 2.21%
- 43,305,122.64
- 0.43
- 143,567,485.57
- 1.43
- 43.20%
- 2020-12-31
- 30,867,751.63
- 25,863,339.44
- 0.16
- 10.40%
- 13.92%
- 151,417,091.46
- 0.60
- 405,390,307.42
- 1.60
- 59.60%
- 2020-06-30
- 5,430,054.31
- 3,139,508.87
- 0.03
- 2.24%
- 2.21%
- 43,305,122.64
- 0.43
- 143,567,485.57
- 1.43
- 43.20%
- 2019-12-31
- 41,783,754.82
- 46,635,627.00
- 0.28
- 21.61%
- 24.64%
- 44,624,277.44
- 0.40
- 155,912,090.58
- 1.40
- 40.10%
- 2019-06-30
- 24,228,026.06
- 31,570,463.76
- 0.21
- 16.51%
- 16.81%
- 47,328,629.70
- 0.31
- 198,346,374.85
- 1.31
- 31.30%
- 2019-12-31
- 41,783,754.82
- 46,635,627.00
- 0.28
- 21.61%
- 24.64%
- 44,624,277.44
- 0.40
- 155,912,090.58
- 1.40
- 40.10%
- 2019-06-30
- 24,228,026.06
- 31,570,463.76
- 0.21
- 16.51%
- 16.81%
- 47,328,629.70
- 0.31
- 198,346,374.85
- 1.31
- 31.30%
- 2018-12-31
- 9,522,915.55
- -804,668.80
- 0.00
- -0.35%
- -0.62%
- 23,085,631.20
- 0.12
- 209,222,888.34
- 1.12
- 12.40%
- 2018-06-30
- 7,646,213.93
- -5,723,636.60
- -0.03
- -2.27%
- -2.92%
- 18,865,979.06
- 0.10
- 210,825,455.81
- 1.10
- 9.80%
- 2018-12-31
- 9,522,915.55
- -804,668.80
- 0.00
- -0.35%
- -0.62%
- 23,085,631.20
- 0.12
- 209,222,888.34
- 1.12
- 12.40%
- 2018-06-30
- 7,646,213.93
- -5,723,636.60
- -0.03
- -2.27%
- -2.92%
- 18,865,979.06
- 0.10
- 210,825,455.81
- 1.10
- 9.80%
- 2017-12-31
- 25,618,760.88
- 29,314,646.63
- 0.08
- 7.73%
- 8.13%
- 32,511,843.42
- 0.13
- 287,703,784.04
- 1.13
- 13.10%
- 2017-06-30
- 11,362,602.30
- 16,038,184.90
- 0.04
- 3.39%
- 3.44%
- 27,901,590.69
- 0.07
- 409,535,007.34
- 1.08
- 8.20%
- 2017-12-31
- 25,618,760.88
- 29,314,646.63
- 0.08
- 7.73%
- 8.13%
- 32,511,843.42
- 0.13
- 287,703,784.04
- 1.13
- 13.10%
- 2017-06-30
- 11,362,602.30
- 16,038,184.90
- 0.04
- 3.39%
- 3.44%
- 27,901,590.69
- 0.07
- 409,535,007.34
- 1.08
- 8.20%
- 2016-12-31
- 36,935,864.53
- 30,495,074.24
- 0.03
- 2.90%
- 3.46%
- 16,095,697.50
- 0.05
- 367,430,422.03
- 1.05
- 4.60%
- 2016-06-30
- 25,668,097.83
- 21,870,089.09
- 0.01
- 1.34%
- 1.78%
- 9,619,096.02
- 0.02
- 420,593,778.19
- 1.03
- 2.90%
- 2016-12-31
- 36,935,864.53
- 30,495,074.24
- 0.03
- 2.90%
- 3.46%
- 16,095,697.50
- 0.05
- 367,430,422.03
- 1.05
- 4.60%
- 2016-06-30
- 25,668,097.83
- 21,870,089.09
- 0.01
- 1.34%
- 1.78%
- 9,619,096.02
- 0.02
- 420,593,778.19
- 1.03
- 2.90%
- 2015-12-31
- 19,445,946.77
- 25,452,453.71
- 0.01
- 1.15%
- 1.10%
- 21,948,410.02
- 0.01
- 2,556,428,509.98
- 1.01
- 1.10%
- 2015-12-31
- 19,445,946.77
- 25,452,453.71
- 0.01
- 1.15%
- 1.10%
- 21,948,410.02
- 0.01
- 2,556,428,509.98
- 1.01
- 1.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 22.52%
- 61.37%
- 1.70%
- 2.12
- 2023-09-30
- 22.29%
- 72.10%
- 0.70%
- 2.70
- 2023-06-30
- 15.85%
- 57.13%
- 27.89%
- 0.08
- 2023-03-31
- 13.70%
- 41.33%
- 18.19%
- 0.11
- 2022-12-31
- 11.66%
- 82.54%
- 14.91%
- 0.13
- 2022-09-30
- 1.53%
- 94.46%
- 6.05%
- 0.13
- 2022-06-30
- ---
- 93.75%
- 7.35%
- 0.13
- 2022-03-31
- ---
- 92.92%
- 20.39%
- 0.13
- 2021-12-31
- 27.22%
- 76.28%
- 0.69%
- 1.25
- 2021-09-30
- 26.85%
- 68.56%
- 0.83%
- 1.23
- 2021-06-30
- 36.96%
- 38.70%
- 1.50%
- 2.55
- 2021-03-31
- 35.27%
- 64.38%
- 2.56%
- 5.57
- 2020-12-31
- 25.08%
- 84.39%
- 1.96%
- 5.84
- 2020-09-30
- 21.26%
- 91.68%
- 0.59%
- 6.32
- 2020-06-30
- 44.46%
- 48.75%
- 6.98%
- 3.41
- 2020-03-31
- 29.15%
- 60.46%
- 6.62%
- 3.48
- 2019-12-31
- 25.41%
- 66.15%
- 0.33%
- 2.78
- 2019-09-30
- 25.24%
- 93.36%
- 0.76%
- 3.06
- 2019-06-30
- 31.71%
- 65.17%
- 0.78%
- 2.09
- 2019-03-31
- 41.69%
- 46.77%
- 10.61%
- 1.45
- 2018-12-31
- 38.11%
- 58.86%
- 1.86%
- 2.09
- 2018-09-30
- 32.16%
- 65.74%
- 0.90%
- 2.15
- 2018-06-30
- 30.45%
- 90.71%
- 0.73%
- 2.11
- 2018-03-31
- 24.48%
- 71.70%
- 2.39%
- 2.30
- 2017-12-31
- 21.62%
- 83.69%
- 0.48%
- 2.88
- 2017-09-30
- 16.65%
- 79.76%
- 0.42%
- 3.89
- 2017-06-30
- 24.60%
- 70.48%
- 3.79%
- 5.13
- 2017-03-31
- 20.99%
- 78.07%
- 0.06%
- 6.01
- 2016-12-31
- 10.68%
- 88.01%
- 0.38%
- 5.67
- 2016-09-30
- 5.24%
- 83.20%
- 0.64%
- 7.85
- 2016-06-30
- 5.46%
- 110.67%
- 0.33%
- 4.21
- 2016-03-31
- 2.82%
- 96.67%
- 0.04%
- 15.60
- 2015-12-31
- 1.07%
- 23.60%
- 35.08%
- 25.56
- 2015-09-30
- ---
- 54.94%
- 20.19%
- 20.12
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