创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

广发聚盛混合C (002026)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    1.4225
  • 最新净值1.4170
  • 累计净值1.5480
  • 今年来：0.57
  • 近1周：0.28
  • 近1月：-0.70
  • 近3月：3.66
  • 近6月：2.46
  • 近1年：-0.84
  • 近2年：6.86
  • 近3年：8.86
  • 成立来：56.90

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.4170
  • 1.5480
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4200
  • 1.5510
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4210
  • 1.5520
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4230
  • 1.5540
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4240
  • 1.5550
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4130
  • 1.5440
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4230
  • 1.5540
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4180
  • 1.5490
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4220
  • 1.5530
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4210
  • 1.5520
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4210
  • 1.5520
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4200
  • 1.5510
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4230
  • 1.5540
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4250
  • 1.5560
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4280
  • 1.5590
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4220
  • 1.5530
  • 0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4180
  • 1.5490
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4130
  • 1.5440
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4220
  • 1.5530
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4230
  • 1.5540
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4270
  • 1.5580
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4310
  • 1.5620
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4330
  • 1.5640
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4310
  • 1.5620
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4350
  • 1.5660
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4280
  • 1.5590
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4250
  • 1.5560
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4250
  • 1.5560
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4270
  • 1.5580
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4270
  • 1.5580
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4210
  • 1.5520
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4160
  • 1.5470
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4200
  • 1.5510
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4180
  • 1.5490
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4190
  • 1.5500
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4180
  • 1.5490
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4120
  • 1.5430
  • 0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3990
  • 1.5300
  • -0.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.4130
  • 1.5440
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.4060
  • 1.5370
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.85%
  • 0.21%
  • -0.70%
  • 3.20%
  • 1.94%
  • -0.77%
  • 6.36%
  • 9.25%
  • 31.30%
  • 57.35%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 887|2314
  • 1133|2325
  • 1058|2324
  • 1163|2322
  • 662|2287
  • 348|2216
  • 182|2093
  • 175|1919
  • 761|1680
  • ---
  • 12↑
  • 419↑
  • 2↓
  • 3↑
  • 67↓
  • 19↓
  • 9↓
  • 13↑
  • 11↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002026
  • 基金简称广发聚盛混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年11月16日
  • 成立日期/规模2015年11月23日 / 2.024亿份
  • 资产规模2.53亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.7956亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人李晓博
  • 成立以来分红每份累计0.13元（3次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 (二)债券投资策略 1、利率预测及久期配置策略 本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (1)久期配置策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。 本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。 (2)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后在确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期限结构,并动态调整。 (3)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 本基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券,在信用利差水平较低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种。 3、信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线配置 经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券精选 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 4、可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (三)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 (1)定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)定量分析 在定性分析的基础上,本基金将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个股的定量分析。财务分析方面,本基金采用主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价上市公司投资价值的核心财务指标。估值分析方面,本基金将采用(P/E)/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资价值。一般而言,(P/E)/G值越低,股价被低估的可能性越大。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 3、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 6,866,448.23
  • 549,636.22
  • 0.00
  • 0.26%
  • 3.30%
  • 71,312,124.53
  • 0.40
  • 253,086,199.34
  • 1.41
  • 56.07%
  • 2023-06-30
  • 4,395,762.80
  • 6,810,676.62
  • 0.06
  • 4.54%
  • 5.57%
  • 66,347,142.56
  • 0.38
  • 248,652,501.10
  • 1.44
  • 59.50%
  • 2022-12-31
  • 748,206.01
  • -2,677,672.14
  • -0.05
  • -3.39%
  • -0.83%
  • 13,539,333.39
  • 0.35
  • 52,976,097.77
  • 1.36
  • 51.08%
  • 2022-06-30
  • 337,807.53
  • -1,929,505.98
  • -0.02
  • -1.68%
  • 0.56%
  • 8,913,615.50
  • 0.33
  • 36,853,827.96
  • 1.38
  • 53.19%
  • 2022-12-31
  • 748,206.01
  • -2,677,672.14
  • -0.05
  • -3.39%
  • -0.83%
  • 13,539,333.39
  • 0.35
  • 52,976,097.77
  • 1.36
  • 51.08%
  • 2022-06-30
  • 337,807.53
  • -1,929,505.98
  • -0.02
  • -1.68%
  • 0.56%
  • 8,913,615.50
  • 0.33
  • 36,853,827.96
  • 1.38
  • 53.19%
  • 2021-12-31
  • 14,698,393.42
  • 10,941,345.60
  • 0.08
  • 5.91%
  • 6.22%
  • 49,349,689.66
  • 0.38
  • 185,224,684.71
  • 1.43
  • 52.34%
  • 2021-06-30
  • 7,838,345.62
  • 4,684,928.81
  • 0.04
  • 2.58%
  • 2.67%
  • 42,614,823.18
  • 0.33
  • 179,571,916.52
  • 1.39
  • 47.24%
  • 2021-12-31
  • 14,698,393.42
  • 10,941,345.60
  • 0.08
  • 5.91%
  • 6.22%
  • 49,349,689.66
  • 0.38
  • 185,224,684.71
  • 1.43
  • 52.34%
  • 2021-06-30
  • 7,838,345.62
  • 4,684,928.81
  • 0.04
  • 2.58%
  • 2.67%
  • 42,614,823.18
  • 0.33
  • 179,571,916.52
  • 1.39
  • 47.24%
  • 2020-12-31
  • 8,481,594.20
  • 14,133,214.57
  • 0.16
  • 12.07%
  • 11.80%
  • 40,633,300.80
  • 0.31
  • 180,836,500.60
  • 1.39
  • 43.41%
  • 2020-06-30
  • 1,069,385.15
  • 633,456.19
  • 0.03
  • 2.00%
  • 2.89%
  • 23,899,334.08
  • 0.26
  • 119,605,656.73
  • 1.28
  • 31.99%
  • 2020-12-31
  • 8,481,594.20
  • 14,133,214.57
  • 0.16
  • 12.07%
  • 11.80%
  • 40,633,300.80
  • 0.31
  • 180,836,500.60
  • 1.39
  • 43.41%
  • 2020-06-30
  • 1,069,385.15
  • 633,456.19
  • 0.03
  • 2.00%
  • 2.89%
  • 23,899,334.08
  • 0.26
  • 119,605,656.73
  • 1.28
  • 31.99%
  • 2019-12-31
  • 1,135,247.43
  • 2,135,183.82
  • 0.14
  • 11.77%
  • 8.63%
  • 7,820,433.55
  • 0.21
  • 46,187,967.44
  • 1.25
  • 28.28%
  • 2019-06-30
  • 88,738.91
  • 288,839.84
  • 0.13
  • 10.88%
  • 3.14%
  • 3,596,472.46
  • 0.17
  • 25,420,757.16
  • 1.18
  • 21.80%
  • 2019-12-31
  • 1,135,247.43
  • 2,135,183.82
  • 0.14
  • 11.77%
  • 8.63%
  • 7,820,433.55
  • 0.21
  • 46,187,967.44
  • 1.25
  • 28.28%
  • 2019-06-30
  • 88,738.91
  • 288,839.84
  • 0.13
  • 10.88%
  • 3.14%
  • 3,596,472.46
  • 0.17
  • 25,420,757.16
  • 1.18
  • 21.80%
  • 2018-12-31
  • 145,841.32
  • 891,720.42
  • 0.11
  • 9.70%
  • 4.94%
  • 30,830.85
  • 0.14
  • 254,724.71
  • 1.15
  • 18.09%
  • 2018-06-30
  • 112,082.08
  • 846,448.07
  • 0.06
  • 5.18%
  • 2.93%
  • 286,819.46
  • 0.12
  • 2,655,873.28
  • 1.13
  • 15.83%
  • 2018-12-31
  • 145,841.32
  • 891,720.42
  • 0.11
  • 9.70%
  • 4.94%
  • 30,830.85
  • 0.14
  • 254,724.71
  • 1.15
  • 18.09%
  • 2018-06-30
  • 112,082.08
  • 846,448.07
  • 0.06
  • 5.18%
  • 2.93%
  • 286,819.46
  • 0.12
  • 2,655,873.28
  • 1.13
  • 15.83%
  • 2017-12-31
  • 212,243.50
  • -357,221.50
  • -0.03
  • -2.84%
  • 7.37%
  • 8,477,295.70
  • 0.09
  • 99,874,899.82
  • 1.09
  • 12.53%
  • 2017-06-30
  • 11,250.73
  • 17,413.73
  • 0.04
  • 3.74%
  • 3.93%
  • 11,920.71
  • 0.03
  • 405,522.11
  • 1.06
  • 8.92%
  • 2017-12-31
  • 212,243.50
  • -357,221.50
  • -0.03
  • -2.84%
  • 7.37%
  • 8,477,295.70
  • 0.09
  • 99,874,899.82
  • 1.09
  • 12.53%
  • 2017-06-30
  • 11,250.73
  • 17,413.73
  • 0.04
  • 3.74%
  • 3.93%
  • 11,920.71
  • 0.03
  • 405,522.11
  • 1.06
  • 8.92%
  • 2016-12-31
  • 11,223.84
  • 14,795.82
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.85%
  • 2,774.14
  • 0.01
  • 524,121.99
  • 1.02
  • 4.80%
  • 2016-06-30
  • 251.24
  • 5,075.89
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.98%
  • 8,053.28
  • 0.01
  • 592,266.44
  • 1.03
  • 2.90%
  • 2016-12-31
  • 11,223.84
  • 14,795.82
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.85%
  • 2,774.14
  • 0.01
  • 524,121.99
  • 1.02
  • 4.80%
  • 2016-06-30
  • 251.24
  • 5,075.89
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.98%
  • 8,053.28
  • 0.01
  • 592,266.44
  • 1.03
  • 2.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 29.65%
  • 99.55%
  • 1.82%
  • 5.19
  • 2023-09-30
  • 28.48%
  • 89.41%
  • 0.95%
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 29.69%
  • 62.53%
  • 1.16%
  • 6.07
  • 2023-03-31
  • 33.82%
  • 80.65%
  • 1.75%
  • 4.23
  • 2022-12-31
  • 30.13%
  • 76.30%
  • 1.05%
  • 3.84
  • 2022-09-30
  • 22.01%
  • 76.41%
  • 1.72%
  • 4.02
  • 2022-06-30
  • 26.81%
  • 80.52%
  • 1.20%
  • 4.21
  • 2022-03-31
  • 22.40%
  • 81.26%
  • 1.88%
  • 7.09
  • 2021-12-31
  • 19.95%
  • 78.54%
  • 0.61%
  • 9.64
  • 2021-09-30
  • 21.17%
  • 79.20%
  • 1.26%
  • 9.92
  • 2021-06-30
  • 21.06%
  • 74.73%
  • 0.48%
  • 6.40
  • 2021-03-31
  • 20.24%
  • 79.15%
  • 1.31%
  • 5.98
  • 2020-12-31
  • 20.50%
  • 69.65%
  • 5.96%
  • 7.03
  • 2020-09-30
  • 17.67%
  • 79.44%
  • 9.21%
  • 7.01
  • 2020-06-30
  • 17.64%
  • 99.81%
  • 0.44%
  • 4.80
  • 2020-03-31
  • 21.52%
  • 84.18%
  • 1.05%
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 20.75%
  • 95.82%
  • 0.61%
  • 3.93
  • 2019-09-30
  • 17.99%
  • 102.73%
  • 1.71%
  • 4.11
  • 2019-06-30
  • 18.56%
  • 88.65%
  • 4.27%
  • 4.07
  • 2019-03-31
  • 3.71%
  • 90.17%
  • 6.73%
  • 3.36
  • 2018-12-31
  • ---
  • 116.20%
  • 0.53%
  • 3.32
  • 2018-09-30
  • ---
  • 107.41%
  • 0.31%
  • 3.30
  • 2018-06-30
  • 3.00%
  • 77.10%
  • 1.05%
  • 3.28
  • 2018-03-31
  • 5.26%
  • 92.29%
  • 0.50%
  • 3.24
  • 2017-12-31
  • 3.26%
  • 87.97%
  • 0.79%
  • 4.19
  • 2017-09-30
  • 9.98%
  • 67.33%
  • 0.57%
  • 3.93
  • 2017-06-30
  • 11.81%
  • 51.57%
  • 22.63%
  • 5.39
  • 2017-03-31
  • 7.58%
  • 36.60%
  • 13.03%
  • 8.05
  • 2016-12-31
  • 6.45%
  • 21.46%
  • 30.78%
  • 7.92
  • 2016-09-30
  • 5.50%
  • 54.56%
  • 0.98%
  • 7.97
  • 2016-06-30
  • 5.48%
  • 91.79%
  • 0.42%
  • 5.09
  • 2016-03-31
  • 4.64%
  • 4.08%
  • 51.61%
  • 5.04

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.05%
  • 0.12
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.70%
  • 46.84
  • 475.43
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.10%
  • 12.50
  • 126.88
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.00%
  • 0.10
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 1.03%
  • 44.46
  • 451.23
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 1.03%
  • 10.98
  • 111.45
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.06%
  • 0.89
  • 9.03
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.12%
  • 0.54
  • 5.48
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.11%
  • 0.87
  • 8.83
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.06%
  • 0.43
  • 4.36
  • 2023-10-09
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.08%
  • 0.55
  • 5.58
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.32%
  • 2.86
  • 29.03
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.32%
  • 2.86
  • 29.03
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.03%
  • 7.14
  • 72.47
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.10%
  • 12.50
  • 126.88
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.08%
  • 3.08
  • 31.26
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.08%
  • 3.08
  • 31.26
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.09%
  • 20.00
  • 203.00
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.03%
  • 7.14
  • 72.47
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.03%
  • 7.14
  • 72.47
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.07%
  • 0.41
  • 4.16
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.13%
  • 2.04
  • 20.71
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.13%
  • 2.04
  • 20.71
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 1.86%
  • 160.29
  • 1626.94
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 1.86%
  • 160.29
  • 1626.94
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.71%
  • 121.32
  • 1231.40
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.71%
  • 121.32
  • 1231.40
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.10%
  • 0.54
  • 5.48
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.10%
  • 0.54
  • 5.48
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.70%
  • 46.84
  • 475.43
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 3.16%
  • 180.24
  • 1829.44
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.00%
  • 1.00
  • 10.15
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.14%
  • 0.15
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.14%
  • 0.15
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.00%
  • 0.10
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.09%
  • 20.00
  • 203.00
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.39%
  • 15.12
  • 153.47
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.10%
  • 25.65
  • 260.35
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 5.45%
  • 119.01
  • 1207.95
  • 2023-12-31
  • 002026
  • 山东威达
  • 0.07%
  • 0.41
  • 4.16

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