创业板指
1806.9
17.08
0.95%
深证成指
9342.92
120.45
1.31%
上证指数
3010.66
17.52
0.59%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
长安鑫益增强混合C (002147)
盘中最新估值(2024-03-25)
1.3960- 最新净值1.3957
- 累计净值1.3957
- 今年来:0.82
- 近1周:0.03
- 近1月:0.1
- 近3月:0.95
- 近6月:1.7
- 近1年:4.11
- 近2年:7.78
- 近3年:11.75
- 成立来:39.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-25
- 1.3957
- 1.3957
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3956
- 1.3956
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.3956
- 1.3956
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.3956
- 1.3956
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3955
- 1.3955
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3953
- 1.3953
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3950
- 1.3950
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3947
- 1.3947
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3948
- 1.3948
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3951
- 1.3951
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3960
- 1.3960
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3961
- 1.3961
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.3959
- 1.3959
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3957
- 1.3957
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3954
- 1.3954
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3950
- 1.3950
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3946
- 1.3946
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3948
- 1.3948
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.3944
- 1.3944
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.3944
- 1.3944
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.3940
- 1.3940
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.3943
- 1.3943
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.3941
- 1.3941
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.3933
- 1.3933
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.3929
- 1.3929
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.3922
- 1.3922
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.3909
- 1.3909
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.3906
- 1.3906
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.3903
- 1.3903
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 1.3903
- 1.3903
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 1.3898
- 1.3898
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.3896
- 1.3896
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.3897
- 1.3897
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.3893
- 1.3893
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.3891
- 1.3891
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.3888
- 1.3888
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.3883
- 1.3883
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 1.3877
- 1.3877
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 1.3873
- 1.3873
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-22
- 1.3871
- 1.3871
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.81%
- 0.04%
- 0.11%
- 0.98%
- 1.71%
- 4.13%
- 7.78%
- 11.75%
- 22.01%
- 39.56%
- 0.74%
- 0.04%
- 1.01%
- 1.59%
- -0.26%
- -1.41%
- -0.74%
- 1.20%
- 22.67%
- ---
- 744|1382
- 643|1399
- 1231|1397
- 973|1382
- 187|1361
- 54|1280
- 45|1125
- 37|643
- 133|216
- ---
- 53↑
- 509↑
- 49↑
- 24↓
- 72↑
- 9↑
- 7↑
- 8↑
- 6↓
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称长安鑫益增强混合型证券投资基金
- 基金代码002147
- 基金简称长安鑫益增强混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2016年01月15日
- 成立日期/规模2016年02月22日 / 5.919亿份
- 资产规模20.73亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模15.0960亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人长安基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人刘学通
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.50%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配置固定收益类和权益类资产,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债,可交换公司债券)、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金状况和市场情绪等因素,评估不同投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。 1、战略资产配置策略 在战略资产配置策略方面,本基金管理人将分析影响不同类别资产中长期风险收益水平的基本面驱动因素和流动性驱动因素,其中基本面因素重点将关注企业盈利变化、通货膨胀预期和资产风险预期,流动性驱动因素将重点关注汇率变动和利率变动,判断相关驱动因素对证券市场的影响,评估类别资产预期风险收益特征,并结合相关数量分析模型,确定基金资产在不同类别资产中的基本配置比例。 2、战术资产配置策略 在战术资产配置策略方面,在维持通过战略性资产长期均衡的基础上,本基金管理人将实时研究投资者结构变化和资产结构变化等影响供求结构的驱动因素,同时关注影响资产的绝对估值和相对估值的相关因素,对各类资产配置进行动态的优化调整。 (二)债券投资策略 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略、回购套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态调整债券投资组合。 1、普通债券投资策略 在大类资产配置的前提下,通过对宏观经济走势、财政和货币政策等进行分析和判断,进行积极主动的债券投资,以达到提高基金投资组合整体收益、降低风险的目的。 (1)期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金分别采用以下的分析策略: 基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债总的及分行业投资比例。 基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 (3)互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益差。互换策略分为两种: 替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 市场间利差互换。一般在公司信用债和国家利率债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家利率债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家利率债。 (4)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 2、附权债券投资策略 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、纯债价值和转换期权价值。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 (1)本基金先对可转债的基础股票的基本面进行分析,并参考同类公司的估值水平,形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势,从而判断可转换债券的股权投资价值; (2)基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其纯债投资价值; (3)根据可转债换股条款,采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值; (4)综合以上因素,确定可转换债券的内在价值,并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析,决定可转换债券的投资。 3、回购套利策略 回购套利策略是把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其内在价值进行投资。 (三)股票投资策略 1、新股申购策略 新股投资相对于二级市场股票投资,风险较低,同时预期收益高于固定收益类证券。 本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘并评估新股的内在价值,结合同类公司的市场估值水平和二级市场的发展情况,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,并获取较好收益。 新股上市后,综合考虑其上市后的情况和本基金二级市场股票的投资策略,决定继续持有或卖出。 2、二级市场股票投资策略 本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中且估值合理的股票。 (1)定量分析 本基金将通过以下标准对股票进行定量分析,筛选成长能力较强、盈利质量较高同时估值合理的公司,形成本基金的股票池。 1)成长能力较强 本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 2)盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量越高。本基金考察公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 3)估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、市净率、EV/EBIT
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 21,198,750.85
- 34,771,922.14
- 0.04
- 2.61%
- 2.73%
- 462,333,416.06
- 0.31
- 2,053,551,830.59
- 1.36
- 35.98%
- 2022-12-31
- 42,735,062.92
- 23,020,627.29
- 0.03
- 2.23%
- 2.63%
- 196,385,530.92
- 0.28
- 916,098,780.41
- 1.32
- 32.36%
- 2022-06-30
- 18,490,205.90
- 12,253,131.00
- 0.02
- 1.36%
- 1.41%
- 182,555,270.05
- 0.25
- 938,985,730.89
- 1.31
- 30.79%
- 2021-12-31
- 66,606,397.33
- 39,555,727.97
- 0.05
- 3.92%
- 4.17%
- 175,892,392.13
- 0.23
- 991,998,479.98
- 1.29
- 28.97%
- 2022-12-31
- 42,735,062.92
- 23,020,627.29
- 0.03
- 2.23%
- 2.63%
- 196,385,530.92
- 0.28
- 916,098,780.41
- 1.32
- 32.36%
- 2022-06-30
- 18,490,205.90
- 12,253,131.00
- 0.02
- 1.36%
- 1.41%
- 182,555,270.05
- 0.25
- 938,985,730.89
- 1.31
- 30.79%
- 2021-12-31
- 66,606,397.33
- 39,555,727.97
- 0.05
- 3.92%
- 4.17%
- 175,892,392.13
- 0.23
- 991,998,479.98
- 1.29
- 28.97%
- 2021-06-30
- 30,371,551.35
- 22,777,106.15
- 0.03
- 2.13%
- 2.23%
- 191,635,617.88
- 0.18
- 1,357,602,953.42
- 1.27
- 26.57%
- 2021-12-31
- 66,606,397.33
- 39,555,727.97
- 0.05
- 3.92%
- 4.17%
- 175,892,392.13
- 0.23
- 991,998,479.98
- 1.29
- 28.97%
- 2021-06-30
- 30,371,551.35
- 22,777,106.15
- 0.03
- 2.13%
- 2.23%
- 191,635,617.88
- 0.18
- 1,357,602,953.42
- 1.27
- 26.57%
- 2020-12-31
- 183,323,333.84
- 144,402,163.72
- 0.04
- 3.37%
- 2.87%
- 118,649,679.38
- 0.14
- 1,034,954,257.47
- 1.24
- 23.81%
- 2020-06-30
- 130,883,049.87
- 124,805,937.07
- 0.02
- 1.89%
- 1.63%
- 246,691,851.04
- 0.11
- 2,659,067,553.97
- 1.22
- 22.32%
- 2020-12-31
- 183,323,333.84
- 144,402,163.72
- 0.04
- 3.37%
- 2.87%
- 118,649,679.38
- 0.14
- 1,034,954,257.47
- 1.24
- 23.81%
- 2020-06-30
- 130,883,049.87
- 124,805,937.07
- 0.02
- 1.89%
- 1.63%
- 246,691,851.04
- 0.11
- 2,659,067,553.97
- 1.22
- 22.32%
- 2019-12-31
- 246,137,582.12
- 323,931,215.96
- 0.09
- 7.59%
- 10.88%
- 560,395,308.71
- 0.09
- 7,713,422,159.24
- 1.20
- 20.36%
- 2019-06-30
- 82,335,515.99
- 134,829,395.99
- 0.06
- 5.44%
- 7.13%
- 148,715,866.84
- 0.05
- 3,243,413,498.82
- 1.16
- 16.29%
- 2019-12-31
- 246,137,582.12
- 323,931,215.96
- 0.09
- 7.59%
- 10.88%
- 560,395,308.71
- 0.09
- 7,713,422,159.24
- 1.20
- 20.36%
- 2019-06-30
- 82,335,515.99
- 134,829,395.99
- 0.06
- 5.44%
- 7.13%
- 148,715,866.84
- 0.05
- 3,243,413,498.82
- 1.16
- 16.29%
- 2018-12-31
- 2,077,387.98
- 12,556,459.24
- 0.35
- 32.82%
- 13.75%
- 8,101,213.05
- 0.02
- 486,143,184.80
- 1.09
- 8.55%
- 2018-06-30
- 29,771.74
- 19,967.98
- 0.04
- 3.73%
- 2.80%
- -18,940.20
- -0.02
- 979,408.49
- 0.98
- -1.90%
- 2018-12-31
- 2,077,387.98
- 12,556,459.24
- 0.35
- 32.82%
- 13.75%
- 8,101,213.05
- 0.02
- 486,143,184.80
- 1.09
- 8.55%
- 2018-06-30
- 29,771.74
- 19,967.98
- 0.04
- 3.73%
- 2.80%
- -18,940.20
- -0.02
- 979,408.49
- 0.98
- -1.90%
- 2017-12-31
- -30,498,670.89
- -7,658,403.20
- -0.06
- -6.98%
- 2.94%
- -23,133.31
- -0.07
- 331,709.46
- 0.95
- -4.57%
- 2017-06-30
- -24,378,818.64
- -5,881,384.95
- -0.03
- -3.27%
- -3.13%
- -20,508,354.05
- -0.10
- 180,550,354.28
- 0.90
- -10.20%
- 2017-12-31
- -30,498,670.89
- -7,658,403.20
- -0.06
- -6.98%
- 2.94%
- -23,133.31
- -0.07
- 331,709.46
- 0.95
- -4.57%
- 2017-06-30
- -24,378,818.64
- -5,881,384.95
- -0.03
- -3.27%
- -3.13%
- -20,508,354.05
- -0.10
- 180,550,354.28
- 0.90
- -10.20%
- 2016-12-31
- 6,494,620.16
- -14,297,720.24
- -0.06
- -5.63%
- -7.30%
- -14,657,994.93
- -0.07
- 186,649,808.47
- 0.93
- -7.30%
- 2016-06-30
- 723,336.90
- 1,707,878.13
- 0.01
- 0.52%
- 0.70%
- 488,761.28
- 0.00
- 208,096,552.20
- 1.01
- 0.70%
- 2016-12-31
- 6,494,620.16
- -14,297,720.24
- -0.06
- -5.63%
- -7.30%
- -14,657,994.93
- -0.07
- 186,649,808.47
- 0.93
- -7.30%
- 2016-06-30
- 723,336.90
- 1,707,878.13
- 0.01
- 0.52%
- 0.70%
- 488,761.28
- 0.00
- 208,096,552.20
- 1.01
- 0.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 0.62%
- 87.35%
- 4.11%
- 28.41
- 2023-06-30
- 0.65%
- 93.14%
- 2.33%
- 26.55
- 2023-03-31
- 0.98%
- 95.12%
- 1.20%
- 16.26
- 2022-12-31
- 0.74%
- 91.09%
- 6.22%
- 12.59
- 2022-09-30
- 0.30%
- 89.09%
- 4.28%
- 16.16
- 2022-06-30
- 0.19%
- 79.07%
- 8.45%
- 11.89
- 2022-03-31
- 0.67%
- 90.14%
- 2.96%
- 10.81
- 2021-12-31
- 0.26%
- 84.16%
- 1.39%
- 12.48
- 2021-09-30
- ---
- 95.83%
- 0.81%
- 11.70
- 2021-06-30
- ---
- 77.05%
- 6.91%
- 16.75
- 2021-03-31
- ---
- 79.49%
- 4.86%
- 12.45
- 2020-12-31
- ---
- 76.02%
- 4.47%
- 14.19
- 2020-09-30
- 0.01%
- 61.30%
- 1.45%
- 31.77
- 2020-06-30
- 0.00%
- 60.77%
- 0.35%
- 36.08
- 2020-03-31
- 0.73%
- 66.09%
- 1.01%
- 89.80
- 2019-12-31
- 0.79%
- 61.58%
- 1.19%
- 92.14
- 2019-09-30
- 0.32%
- 68.49%
- 4.36%
- 70.52
- 2019-06-30
- 0.27%
- 57.42%
- 2.91%
- 39.90
- 2019-03-31
- 0.33%
- 60.22%
- 14.04%
- 36.72
- 2018-12-31
- 3.41%
- 65.51%
- 8.65%
- 6.63
- 2018-09-30
- 3.44%
- 52.81%
- 19.80%
- 0.64
- 2018-06-30
- 5.66%
- 87.89%
- 3.45%
- 0.44
- 2018-03-31
- 29.12%
- 37.69%
- 34.18%
- 0.45
- 2017-12-31
- 27.98%
- 46.98%
- 4.30%
- 0.55
- 2017-09-30
- 29.70%
- 27.54%
- 0.22%
- 0.56
- 2017-06-30
- 29.69%
- 36.50%
- 6.27%
- 2.44
- 2017-03-31
- 15.76%
- 109.56%
- 8.17%
- 2.53
- 2016-12-31
- 13.05%
- 118.32%
- 0.14%
- 2.66
- 2016-09-30
- 13.26%
- 104.56%
- 3.01%
- 3.16
- 2016-06-30
- 8.31%
- 30.43%
- 26.26%
- 3.39
基金实时行情
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