创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

招商睿逸混合 (002317)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    1.6461
  • 最新净值1.638
  • 累计净值1.638
  • 今年来：7.76
  • 近1周：0.49
  • 近1月：-0.43
  • 近3月：7.2
  • 近6月：9.2
  • 近1年：7.2
  • 近2年：3.54
  • 近3年：4.33
  • 成立来：63.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.6380
  • 1.6380
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6490
  • 1.6490
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6550
  • 1.6550
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6440
  • 1.6440
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6500
  • 1.6500
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6300
  • 1.6300
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6510
  • 1.6510
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6380
  • 1.6380
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6360
  • 1.6360
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6350
  • 1.6350
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6420
  • 1.6420
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6450
  • 1.6450
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6610
  • 1.6610
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6570
  • 1.6570
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6580
  • 1.6580
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6510
  • 1.6510
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6340
  • 1.6340
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6260
  • 1.6260
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6410
  • 1.6410
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6440
  • 1.6440
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6450
  • 1.6450
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6520
  • 1.6520
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6500
  • 1.6500
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6380
  • 1.6380
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6440
  • 1.6440
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6320
  • 1.6320
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6290
  • 1.6290
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6260
  • 1.6260
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6320
  • 1.6320
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6360
  • 1.6360
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6310
  • 1.6310
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6270
  • 1.6270
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6320
  • 1.6320
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6350
  • 1.6350
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6370
  • 1.6370
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6250
  • 1.6250
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6250
  • 1.6250
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.6020
  • 1.6020
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.6230
  • 1.6230
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.6120
  • 1.6120
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.88%
  • 1.04%
  • 1.04%
  • 7.33%
  • 8.88%
  • 6.71%
  • 1.47%
  • 5.75%
  • 61.31%
  • 65.50%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 5|1380
  • 74|1402
  • 379|1401
  • 24|1384
  • 14|1364
  • 23|1286
  • 484|1139
  • 183|683
  • 5|220
  • ---
  • 1↑
  • 372↑
  • 603↑
  • 52↑
  • 8↑
  • 6↑
  • 31↓
  • 9↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002317
  • 基金简称招商睿逸混合
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2016年03月21日
  • 成立日期/规模2016年04月13日 / 8.126亿份
  • 资产规模2.52亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.6573亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李崟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 (1)多主题投资策略 多主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,通过对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘各种主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 本基金将从经济发展动力、政策导向、体制变革、技术进步、区域经济发展、产业链优化、企业外延发展等多个方面来寻找主题投资的机会,并根据主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平及外部冲击等因素,确定每个主题的投资比例和主题退出时机。 (2)个股精选策略 1)公司质量评估 基金管理人将深入调研上市公司,基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点,选取相关的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选具有投资价值的股票。 3、债券投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 (3)个券选择策略 投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 5、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -291,924.94
  • -410,044.88
  • 0.00
  • -0.10%
  • -1.41%
  • 98,832,018.45
  • 0.47
  • 308,691,413.95
  • 1.47
  • 47.10%
  • 2022-12-31
  • -10,212,748.66
  • -30,292,021.42
  • -0.08
  • -5.04%
  • -5.33%
  • 159,665,426.11
  • 0.49
  • 484,403,289.21
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2022-06-30
  • -11,754,277.56
  • 36,677,123.75
  • 0.10
  • 6.10%
  • 6.35%
  • 183,772,669.22
  • 0.49
  • 627,926,523.32
  • 1.68
  • 67.60%
  • 2021-12-31
  • 62,080,726.41
  • 39,033,082.51
  • 0.11
  • 7.15%
  • 10.83%
  • 171,915,998.48
  • 0.52
  • 518,484,191.59
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2022-12-31
  • -10,212,748.66
  • -30,292,021.42
  • -0.08
  • -5.04%
  • -5.33%
  • 159,665,426.11
  • 0.49
  • 484,403,289.21
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2022-06-30
  • -11,754,277.56
  • 36,677,123.75
  • 0.10
  • 6.10%
  • 6.35%
  • 183,772,669.22
  • 0.49
  • 627,926,523.32
  • 1.68
  • 67.60%
  • 2021-12-31
  • 62,080,726.41
  • 39,033,082.51
  • 0.11
  • 7.15%
  • 10.83%
  • 171,915,998.48
  • 0.52
  • 518,484,191.59
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2021-06-30
  • 47,958,361.46
  • 28,395,379.57
  • 0.09
  • 5.67%
  • 7.74%
  • 164,715,035.07
  • 0.49
  • 518,436,409.41
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2021-12-31
  • 62,080,726.41
  • 39,033,082.51
  • 0.11
  • 7.15%
  • 10.83%
  • 171,915,998.48
  • 0.52
  • 518,484,191.59
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2021-06-30
  • 47,958,361.46
  • 28,395,379.57
  • 0.09
  • 5.67%
  • 7.74%
  • 164,715,035.07
  • 0.49
  • 518,436,409.41
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2020-12-31
  • 68,395,712.65
  • 74,900,296.44
  • 0.36
  • 27.67%
  • 31.18%
  • 84,632,229.75
  • 0.34
  • 359,209,066.53
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2020-06-30
  • 11,539,716.44
  • 22,792,761.02
  • 0.15
  • 13.73%
  • 12.45%
  • 31,374,224.53
  • 0.12
  • 315,204,825.95
  • 1.22
  • 21.90%
  • 2020-12-31
  • 68,395,712.65
  • 74,900,296.44
  • 0.36
  • 27.67%
  • 31.18%
  • 84,632,229.75
  • 0.34
  • 359,209,066.53
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2020-06-30
  • 11,539,716.44
  • 22,792,761.02
  • 0.15
  • 13.73%
  • 12.45%
  • 31,374,224.53
  • 0.12
  • 315,204,825.95
  • 1.22
  • 21.90%
  • 2019-12-31
  • 14,821,836.97
  • 21,250,390.26
  • 0.17
  • 17.22%
  • 15.69%
  • 7,199,587.86
  • 0.04
  • 178,510,252.47
  • 1.08
  • 8.40%
  • 2019-06-30
  • 7,703,562.28
  • 8,292,682.21
  • 0.07
  • 7.27%
  • 5.98%
  • -1,347,048.00
  • -0.01
  • 98,576,798.00
  • 0.99
  • -0.70%
  • 2019-12-31
  • 14,821,836.97
  • 21,250,390.26
  • 0.17
  • 17.22%
  • 15.69%
  • 7,199,587.86
  • 0.04
  • 178,510,252.47
  • 1.08
  • 8.40%
  • 2019-06-30
  • 7,703,562.28
  • 8,292,682.21
  • 0.07
  • 7.27%
  • 5.98%
  • -1,347,048.00
  • -0.01
  • 98,576,798.00
  • 0.99
  • -0.70%
  • 2018-12-31
  • -6,637,408.47
  • -8,602,326.11
  • -0.05
  • -4.76%
  • -7.41%
  • -9,833,715.99
  • -0.07
  • 127,467,456.44
  • 0.94
  • -6.30%
  • 2018-06-30
  • 6,798,373.49
  • 239,306.85
  • 0.00
  • 0.11%
  • -1.38%
  • -266,825.27
  • 0.00
  • 158,508,775.81
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2018-12-31
  • -6,637,408.47
  • -8,602,326.11
  • -0.05
  • -4.76%
  • -7.41%
  • -9,833,715.99
  • -0.07
  • 127,467,456.44
  • 0.94
  • -6.30%
  • 2018-06-30
  • 6,798,373.49
  • 239,306.85
  • 0.00
  • 0.11%
  • -1.38%
  • -266,825.27
  • 0.00
  • 158,508,775.81
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2017-12-31
  • -14,448,440.48
  • 892,710.79
  • 0.00
  • 0.17%
  • 0.50%
  • 611,503.17
  • 0.00
  • 298,959,362.54
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2017-06-30
  • -17,171,483.46
  • -5,137,350.17
  • -0.01
  • -0.83%
  • -0.89%
  • -3,806,123.95
  • -0.01
  • 513,588,600.02
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2017-12-31
  • -14,448,440.48
  • 892,710.79
  • 0.00
  • 0.17%
  • 0.50%
  • 611,503.17
  • 0.00
  • 298,959,362.54
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2017-06-30
  • -17,171,483.46
  • -5,137,350.17
  • -0.01
  • -0.83%
  • -0.89%
  • -3,806,123.95
  • -0.01
  • 513,588,600.02
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-12-31
  • 18,755,812.00
  • 7,667,090.38
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.70%
  • 4,753,997.19
  • 0.01
  • 703,612,380.61
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2016-06-30
  • 5,409,429.41
  • 11,253,027.59
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.40%
  • 5,395,004.09
  • 0.01
  • 818,972,633.05
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2016-12-31
  • 18,755,812.00
  • 7,667,090.38
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.70%
  • 4,753,997.19
  • 0.01
  • 703,612,380.61
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2016-06-30
  • 5,409,429.41
  • 11,253,027.59
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.40%
  • 5,395,004.09
  • 0.01
  • 818,972,633.05
  • 1.01
  • 1.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 44.73%
  • 52.22%
  • 1.19%
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 49.81%
  • 50.86%
  • 0.72%
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 45.80%
  • 53.83%
  • 0.72%
  • 3.09
  • 2023-03-31
  • 49.95%
  • 53.69%
  • 0.45%
  • 3.54
  • 2022-12-31
  • 49.57%
  • 56.90%
  • 0.55%
  • 4.84
  • 2022-09-30
  • 46.67%
  • 58.07%
  • 0.67%
  • 6.22
  • 2022-06-30
  • 46.28%
  • 60.14%
  • 1.54%
  • 6.28
  • 2022-03-31
  • 48.74%
  • 50.32%
  • 1.11%
  • 6.08
  • 2021-12-31
  • 44.80%
  • 60.40%
  • 1.61%
  • 5.18
  • 2021-09-30
  • 45.19%
  • 58.70%
  • 0.79%
  • 7.01
  • 2021-06-30
  • 40.77%
  • 61.51%
  • 1.85%
  • 5.18
  • 2021-03-31
  • 46.24%
  • 51.60%
  • 1.23%
  • 4.90
  • 2020-12-31
  • 46.67%
  • 58.31%
  • 0.85%
  • 3.59
  • 2020-09-30
  • 41.36%
  • 57.15%
  • 1.36%
  • 3.82
  • 2020-06-30
  • 43.30%
  • 51.07%
  • 1.17%
  • 3.15
  • 2020-03-31
  • 49.52%
  • 51.46%
  • 1.65%
  • 1.34
  • 2019-12-31
  • 47.33%
  • 51.28%
  • 3.54%
  • 1.79
  • 2019-09-30
  • 48.28%
  • 52.07%
  • 5.32%
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 37.42%
  • 53.40%
  • 2.37%
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 43.20%
  • 70.18%
  • 6.16%
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 16.37%
  • 80.28%
  • 6.29%
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 39.42%
  • 85.63%
  • 5.34%
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 40.08%
  • 86.78%
  • 6.36%
  • 1.59
  • 2018-03-31
  • 30.54%
  • 76.08%
  • 2.88%
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 43.53%
  • 84.79%
  • 2.59%
  • 2.99
  • 2017-09-30
  • 17.69%
  • 78.25%
  • 7.75%
  • 4.11
  • 2017-06-30
  • 31.16%
  • 90.03%
  • 2.20%
  • 5.14
  • 2017-03-31
  • 24.01%
  • 73.55%
  • 4.30%
  • 6.34
  • 2016-12-31
  • 23.64%
  • 66.85%
  • 7.74%
  • 7.04
  • 2016-09-30
  • 17.37%
  • 74.66%
  • 5.84%
  • 7.77
  • 2016-06-30
  • 20.17%
  • 62.66%
  • 6.84%
  • 8.19

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.10%
  • 0.20
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.10%
  • 0.20
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.07%
  • 0.40
  • 6.42
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.07%
  • 0.40
  • 6.42
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.15%
  • 0.71
  • 11.40
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 2.19%
  • 9.30
  • 149.27
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 2.23%
  • 15.15
  • 243.12
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 1.17%
  • 15.26
  • 244.92
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.18%
  • 4.63
  • 74.31
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 2.22%
  • 279.48
  • 4485.65
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.18%
  • 94.07
  • 1509.83
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.60%
  • 14.38
  • 230.80
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.69%
  • 7.58
  • 121.66
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.18%
  • 1.53
  • 24.56
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 1.15%
  • 22.15
  • 355.51
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 1.16%
  • 10.21
  • 163.87
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 1.16%
  • 297.64
  • 4777.12
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.18%
  • 101.78
  • 1633.53
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 3.29%
  • 116.87
  • 1875.76
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 7.19%
  • 217.48
  • 3490.55
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.00%
  • 0.08
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.00%
  • 0.08
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.08%
  • 0.59
  • 9.47
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.08%
  • 0.59
  • 9.47
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.08%
  • 2.00
  • 32.10
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.12%
  • 0.04
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.42%
  • 5.84
  • 93.73
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.42%
  • 5.84
  • 93.73
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.45%
  • 7.47
  • 119.89
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.09%
  • 0.90
  • 14.45
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.17%
  • 0.48
  • 7.70
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.09%
  • 0.45
  • 7.22
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.78%
  • 70.27
  • 1127.86
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.01%
  • 0.29
  • 4.60
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.07%
  • 0.33
  • 5.27
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.47%
  • 26.44
  • 424.36
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 1.14%
  • 623.12
  • 10001.10
  • 2023-12-31
  • 002317
  • 众生药业
  • 0.10%
  • 0.98
  • 15.73

基金实时行情

  • 主动权益基金一季度降仓 紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股 | 04-25
  • 这家基金公司 第五次“输血”！ | 04-25
  • 4月以来公告上市股票型ETF平均仓位17.91% | 04-25
  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散 | 04-25
  • 次新基金一季度大举建仓 AI和资源股成胜负手 | 04-25
  • 基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流 | 04-25
  • 但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？ | 04-25
  • 亚洲首次！香港传来重磅 虚拟资产现货ETF正式获批 | 04-25
  • “打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓 | 04-25
  • 竞争加剧 银行系公募“新军”如何破局 | 04-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部